证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2025-010 南方出版传媒股份有限公司 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日15 点 00 分 召开地点：广州市越秀区水荫路 11 号出版大楼二楼 203 会议室 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2025-003 南方出版传媒股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 状况等事项。本次年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司管理制 度的各项规定。监事会同意该议案。 表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反 对。 该议案需提交股东大会审议。 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 25 日，在公司二楼 203 会议室以现场方式召开。本次监事会会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席杨效 方女士召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书 雷鹤列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股 份有限公司章程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.《关于公司 2024 年度监事会工作报 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2025-002 南方出版传媒股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司二楼 203 会议室以现场结合通讯方式召开。本次董 事会会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭 君铁先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版 传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 该议案尚需提交股东大会审议。 2.《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名 反对。 3.《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9 名同意，占参加表决的全 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2025-006 南方出版传媒股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司期末未分配利润(母公司口径)为人民币 2,781,901,788.77 元，公司 2024 年母公司报表净利润为 928,113,062.37 元，按 10%比例提取法定盈余公积。经 董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 895,876,566 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红利 49 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2025-013 南方出版传媒股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 一、回购审批情况和回购方案内容 （一）为维护公司价值及股东权益，促进公司健康可持续发展，公司于 2022 年 3 月 17 日、4 月 6 日，分别召开公司 2022 年第二次临时董事会会议、2022 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，本次回购股份资金总额不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 16,000 万元，回购价格不高于 12.00 元/股。回购股份目的为维护公司价值及股 东权益，促进公司健康可持续发展。 （二）截止 2022 年 7 月 5 日，公司已完成本次回购，公司通过集中竞价交 易方式已累计回购股份 13,906,472 股，占公司总股本的比例为 1.55%，回购最 1 高价格 7.99 元/股，回购最低价格 6.89 元/股，回购均价 7.55 元/股，使用资金 总额 10,496.05 万元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的规定及公 司股份回购方案的要求。截至目前，公司暂未使用上述回购股份。 ...

南方出版传媒股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 16 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-184 | 北京市东城区朝阳门北大街 信永口和会十四章各所 8 号宫华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mans No.8. Chaovangmen Be Donachena District, Beiji 审计报告 XYZH/2025GZAA1B0199 南方出版传媒股份有限公司 南方出版传媒股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南方出版传媒股份有限公司(以下简称南方传媒)财务报表,包括 2024 年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合 ...

南方出版传媒股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码_ 1–2 · 联系申话: +86 (010) 6554 2 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 blic accountants 9/F Block A Fu Hua Mansio No 8 Chaovangmen Beidaiie Donachena District. Beijir 100027. P.R. China 内部控制审计报告 XYZH/2025GZAA1B0198 南方出版传媒股份有限公司 南方出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了南方出版传媒股份有限公司(以下简称南方传媒)2024年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南方传媒董事会的 责任。 ...

10派5.5元(含税) 前十大流通股东累计持有： 61930.62万股，累计占流通股比： 69.12%，较上期变化： -385.70万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 广东省出版集团有限公司 | 55178.17 | 61.59 | 不变 | | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证 | | | | | 券投资基金 | 1862.17 | 2.08 | 33.20 | | 南方出版传媒股份有限公司回购专用证券账户 | 1390.65 | 1.55 | 不变 | | 广东樵山文化产业投资控股有限公司 | 682.41 | 0.76 | 不变 | | 中国工商银行股份有限公司-国联优势产业混合型证券 投资基金 | 589.49 | 0.66 | -28.78 | | 兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券 | | | | | 投资基金 | 522.45 | 0.58 | 新进 | | 交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基 | | | | | 金 | ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入21.13亿元，较上年同期增长1.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3.20亿元，较上年同期增长110.25%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.06亿元，较上年同期增长81.45%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元/股，较上年同期增长111.76%[4] - 加权平均净资产收益率为3.80%，较上年增加1.90个百分点[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益85.92亿元，较上年度末增长3.87%[5] - 本报告期末总资产184.41亿元，较上年度末增长6.09%[5] - 2025年第一季度营业总收入21.13亿元，较2024年第一季度的20.88亿元增长1.21%[18] - 2025年第一季度营业总成本17.22亿元，较2024年第一季度的17.94亿元下降4.01%[20] - 2025年第一季度营业利润3.60亿元，较2024年第一季度的2.28亿元增长58.83%[20] - 2025年第一季度利润总额3.60亿元，较2024年第一季度的2.28亿元增长57.97%[20] - 2025年第一季度净利润3.53亿元，较2024年第一季度的1.71亿元增长106.79%[20] - 2025年资产总计184.41亿元，较之前的173.83亿元增长6.08%[14] - 2025年负债合计90.50亿元，较之前的83.44亿元增长8.46%[15] - 2025年所有者权益合计93.92亿元，较之前的90.39亿元增长3.90%[15] - 2025年基本每股收益0.36元/股，较2024年的0.17元/股增长111.76%[21] - 2025年稀释每股收益0.36元/股，较2024年的0.17元/股增长111.76%[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1374.70万元[7] 资产项目变化 - 货币资金减少29.63%，主要系经营、投资、筹资活动现金变动及受限资金减少所致[7] - 交易性金融资产增加144.77%，主要系结算中心理财产品增加[7] - 2025年3月31日货币资金为2,591,993,094.35元，较2024年12月31日的3,683,270,152.01元减少[13] - 2025年3月31日交易性金融资产为1,379,594,558.89元，较2024年12月31日的563,620,362.37元增加[13] - 2025年3月31日应收账款为2,320,860,307.61元，较2024年12月31日的1,611,685,693.75元增加[13] - 2025年3月31日应收款项融资为485,467.82元，较2024年12月31日的8,881,621.40元减少[13] - 2025年3月31日存货为1,790,497,257.95元，较2024年12月31日的1,418,954,205.38元增加[13] - 2025年3月31日流动资产合计为8,975,245,045.78元，较2024年12月31日的8,087,804,445.37元增加[13] - 2025年3月31日长期股权投资为431,033,559.82元，较2024年12月31日的431,885,410.10元减少[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,501[10] - 广东省出版集团有限公司持股数量为551,781,692股，持股比例61.5%[10] - 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金持股数量为19,673,320股，持股比例2.2%[10] 现金流量情况 - 2025年Q1销售商品、提供劳务收到现金15.47亿美元，2024年Q1为17.76亿美元[23] - 2025年Q1收到税费返还60.12万美元，2024年Q1为52.18万美元[24] - 2025年Q1经营活动现金流入小计16.19亿美元，2024年Q1为18.09亿美元[24] - 2025年Q1经营活动现金流出小计17.95亿美元，2024年Q1为20.03亿美元[24] - 2025年Q1经营活动产生现金流量净额为-1.75亿美元，2024年Q1为-1.93亿美元[24] - 2025年Q1投资活动现金流入小计2.17亿美元，2024年Q1为4.50亿美元[24] - 2025年Q1投资活动现金流出小计12.46亿美元，2024年Q1为10.28亿美元[24] - 2025年Q1投资活动产生现金流量净额为-10.28亿美元，2024年Q1为-5.78亿美元[24] - 2025年Q1筹资活动现金流入小计1.96亿美元，2024年Q1为2.02亿美元[24] - 2025年Q1现金及现金等价物净增加额为-10.48亿美元，2024年Q1为-6.08亿美元[26]

财务分配 - 公司拟以2024年末总股本895,876,566股为基数，每10股派发现金股利5.50元（含税），共计派发现金股利492,732,111.30元[6] - 2023年以881970094股为基数，每10股派现金股利5.40元，共分配现金股利476263850.76元[140] - 2024年拟以895876566股为基数，每10股派现金股利5.50元，共分配现金股利492732111.30元[141] - 每10股派息数（含税）为5.50元，现金分红金额（含税）为492,732,111.30元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为60.85%[144] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为1,383,521,906.24元，年均净利润金额为1,016,189,504.77元，现金分红比例为136.15%[146] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入9,171,739,213.29元，较2023年的9,365,243,130.53元减少2.07%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润809,805,532.30元，较2023年的1,283,615,082.27元减少36.91%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润940,761,250.48元，较2023年的890,892,103.29元增长5.60%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1,321,245,981.80元，较2023年的1,587,462,841.75元减少16.77%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产8,271,903,617.62元，较2023年末的7,946,326,798.23元增长4.10%[21] - 2024年末总资产17,382,694,454.64元，较2023年末的16,237,851,108.22元增长7.05%[21] - 2024年基本每股收益0.92元/股，较2023年的1.46元/股下降36.99%[1] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.07元/股，较2023年的1.01元/股增长5.94%[1] - 2024年加权平均净资产收益率9.99%，较2023年的16.91%减少6.92个百分点[1] - 2024年公司营业收入91.72亿元，利润总额11.16亿元，归母净利润8.10亿元；总资产173.83亿元，同比增长7.05%；归母净资产82.72亿元，同比增长4.10%[32] - 公司实现归母净利润8.10亿元，扣非净利润9.41亿元，同比增长5.60%[54] - 公司经营活动净现金流量13.21亿元，同比下降16.77%[54] - 公司基本每股收益0.92元，扣非后每股收益1.07元，同比增长5.94%[54] - 公司加权平均净资产收益率9.99%，扣非后11.61%[54] - 公司实现营业收入91.72亿元，出版业务34.51亿元，同比增长1.97%，发行业务71.43亿元，略微下降[55] - 报告期末公司资产总额173.83亿元，同比增长7.05%，净资产82.72亿元，同比增长4.10%[55] - 营业收入91.72亿元，同比下降2.07%，营业成本60.95亿元，同比下降4.53%[58] - 销售费用9.20亿元，同比下降6.38%，管理费用10.12亿元，同比增长3.86%[58] - 出版业务毛利率27.85%，同比增加2.19个百分点，发行业务毛利率23.18%，同比增加0.68个百分点[58] - 广东省内营业收入80.59亿元，毛利率34.70%，同比增加2.30个百分点，省外8.60亿元，毛利率19.51%，同比减少4.01个百分点[59] - 公司总成本本期为95.77亿元，上年同期为98.56亿元，变动比例为 - 2.83%[62][63] - 前五名客户销售额为19.72亿元，占年度销售总额21.50%，关联方销售额为0[63] - 前五名供应商采购额为11.18亿元，占年度采购总额18.67%，关联方采购额为0[64] - 本期研发投入合计1166.89万元，占营业收入比例为0.13%，资本化比重为23.89%[64] - 销售费用本期为9.20亿元，上年同期为9.82亿元，变动比例为 - 6.38%[65] - 管理费用本期为10.12亿元，上年同期为9.75亿元，变动比例为3.86%[65] - 财务费用本期为 - 5534.76万元，上年同期为 - 6559.80万元[65] - 经营活动产生的现金流量净额本期为13.21亿元，上年同期为15.87亿元，变动比例为 - 16.77%[68] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.68亿元，上年同期为 - 14.72亿元[68] - 应收账款融资本期期末数为8,881,621.40元，占总资产0.05%，较上期期末变动 - 62.20%[70] - 预付款项本期期末数为60,647,153.55元，占总资产0.35%，较上期期末变动 - 40.40%[71] - 在建工程本期期末数为3,039,771,740.79元，占总资产17.49%，较上期期末变动39.96%[71] 分季度财务数据 - 2024年第一至四季度营业收入分别为20.88亿元、19.37亿元、24.54亿元、26.94亿元[25] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.52亿元、1.47亿元、2.30亿元、2.81亿元[25] 非经常性损益数据 - 2024年非流动性资产处置损益为105.19万元，2023年为473.31万元，2022年为363.92万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为5853.40万元，2023年为8926.06万元，2022年为9745.47万元[27] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为 - 8697.10万元，2023年为15285.66万元，2022年为 - 11379.45万元[27] 金融资产数据 - 2024年银行理财产品期初余额1.02亿元，期末余额1.63亿元，当期变动6135.47万元，对当期利润影响289.44万元[29] - 2024年基金产品期初余额3.15亿元，期末余额2.64亿元，当期变动 - 5099.75万元，对当期利润影响2841.24万元[29] - 证券投资合计期初数为1239432075.04元，本期公允价值变动损益为 - 88398292.80元，期末数为1098490714.38元[99] - 2024年私募基金投资，期初账面价值为314763844.44元，本期购买269151959.67元，本期出售337235040.60元，期末账面价值为263766369.19元[100] - 股票龙版传媒最初投资成本88507125.15元，期初账面价值239365800.00元，本期公允价值变动损益 - 70172895.00元，期末账面价值60473860.00元[101] 出版业务数据 - 2024年教育出版教材937种，教辅2925种，教材教辅销售码洋53.60亿元，增长4.65%[33] - “粤教翔云数字教材应用平台”相关数字教材及服务纳入免费目录，“粤高中”“语言乐学”学习卡发行量突破1232万张，同比增幅超59%[34] - 2024年大众图书出版5291种，音像制品193种，电子出版物453种，一般图书销售码洋42.47亿元，增长51.61%[35] - 2024年图书版权输出319种，其中45种输出至东南亚国家，澳门《中国语文》小学覆盖率100%，中学覆盖率90%[38] - 2024年公司出版图书9178种，其中大众图书5291种，教材937种，教辅2950种，音像制品193种，电子出版物453种[49] - 出版业务自编教材教辅销售量去年为28,187.20万册，本期为24,737.25万册，增长率 - 12.24%[74] - 教材教辅出版教材教辅租型费用去年为6,484.87万元，本期为8,436.84万元，增长率30.10%[76] - 一般图书出版版权费、稿酬去年为9,234.34万元，本期为8,669.94万元，增长率 - 6.11%[76] - 教材教辅出版印刷成本去年为54,365.89万元，本期为48,584.56万元，增长率 - 10.63%[76] - 一般图书出版纸张费去年为13,579.24万元，本期为13,192.96万元，增长率 - 2.84%[76] - 2024年度教材教辅出版收入284,869.59万元，同比增长0.97%，成本201,205.59万元，同比增长0.43%，毛利率29.37%，同比增长0.38%[77] - 2024年公司出版图书9178种，一般图书出版收入52,702.94万元，同比下降1.48%，成本46,123.13万元，同比下降8.70%，毛利率12.48%，同比增长6.92个百分点[78] - 报告期内公司实现一般图书销售7,818.51万册，销售码洋22.53亿元，营业收入12.87亿元，营业成本10.35亿元，毛利率19.59%，同比上升1.00个百分点[81] 发行板块业务数据 - 2024年发行板块收入71.43亿元，发行中小学教材3.99亿册，总码洋30.95亿元[39] - 《漫画讲透黄帝内经》销量突破135万册[39] - 发行业务教材教辅销售量去年为60,089.97万册，本期为72,050.80万册，增长率19.90%[74] - 报告期内发行集团新增网点86个，关停63个，有中心门店138家、校园书店89家、乡镇书店155家，销售面积合计18.76万㎡[82] - 报告期内教育书店有中心门店50家，销售面积合计1.10万㎡[83] 报媒板块业务数据 - 2024年报媒板块年收入1.53亿元[40] - 时代传媒集团推进AI大模型TGPT建设，日产快讯200篇以上，2024年原创10万 + 文章489篇，其中100万 + 10篇，原创视频节目《极限女性》话题阅读量2.36亿[40] - 各出版单位短视频播放量合计超2000万次，新周刊《只有阿勒泰知道》专刊全网传播量超1000万[40] - 新闻传媒业务传媒销售量去年为66.24，本期为68.15，增长率2.88%[74] - 报告期内报纸营业收入8,518.55万元，同比下降32.71%；期刊营业收入6,745.03万元，同比下降16.43%[84] - 报刊发行收入中，报纸从12.14万元降至3.77万元，下降68.98%，期刊从584.42万元降至574.41万元，下降1.71%[89] - 报刊广告收入中，报纸从11,741.20万元降至7,206.93万元，下降38.62%，期刊从7,270.31万元降至5,952.37万元，下降18.13%[90] - 公司广告业务代理商11个，代理《时代周报》，2024年相关业务营业收入597.30万元[91] 印刷及物资业务数据 - 2024年印刷板块营业收入5.53亿元，物资公司营业收入10.03亿元[41] 市场环境数据 - 2024年中国图书零售市场码洋规模1129亿元，同比下降1.52%，平台电商、内容电商、垂直及其他电商和实体店码洋占比依次为40.92%、30.38%、14.70%和13.99%，少儿类、教辅类、文学和学术文化类码洋占比依次为28.16%、25.33%和7%至9%[44] - 2024年广东常住人口达1.278亿人，相比上年增加74万人，出生人口113万人，相比上年增加10万人[47] 公司运营与发展规划 - 公司未来坚持“四新引领”，遵循“内容 + 渠道 + 数字化 + 资本”的“四轮驱动”发展思路[108] - 纵深推进出版主业供给侧结构性改革，办好花城文学院，推广李娟系列作品，建设产品线，策划国际精品图书，推动教育出版新生态建设[109] - 构建高质量发行服务主渠道，完成中小学教材发行任务，整合渠道资源，举办2025南国书香节暨大湾区国际书展[110] - 聚焦“数字教育、数字营销、数字媒体”融合发展，优化“数智南传”设计，加大数字营销，加强数字媒体传播体系建设，提升数字教材应用平台运营能力[111]