大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届二十一次 董事会于 2023 年 12 月 1 日（星期五）以书面形式召开。会议应到董事 15 名， 实到董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"） 和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法 有效。会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于调整公司董事的议案》 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-069 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意提名王顺启先生担任大唐国际第十一届董事会董事，任期自股东大会批 准之日起至第十一届董事会任期结束之日止（即 2025 年 6 月 28 日）。（简历见 本公告附件） 同意梁永磐先生不再担任本公司董事，卸任之日为新任董事获股东大会审议 通过之日。梁永磐先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会本 公司股东及上 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人尤勇，已充分了解并同意由提名人大唐国际发电股份有 限公司董事会提名为大唐国际发电股份有限公司第十一届届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任大唐国际发电股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上市公司独立董事任前培训并取得证券交易 所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-068 大唐国际发电股份有限公司 关于中期票据发行的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司("公司")于 2022 年 12 月 22 日召开的 2022 年 第四次临时股东大会通过决议，同意公司 2023 年开展境内外权益融资及债务融 资合计不超过人民币 1000 亿元。 2023 年 6 月 7 日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知 书》（中市协注[2023]DFI31 号），接受公司债务融资工具注册，注册额度自通 知书落款之日起 2 年内有效。 公司已于 2023 年 11 月 29 日完成了"大唐国际发电股份有限公司 2023 年度 第十一期中期票据"（"本期中期票据"）的发行。本期中期票据的发行额为人 民币 15 亿元，期限为 2+N 年，单位面值为人民币 100 元，票面利率为 3.06%。 本期中期票据由中信建投证券股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，中 国国际金融股份有限公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 增資協議 2023年11月24日，本公司與大唐集團、大唐資本控股公司、大唐海外公司、大唐新能 源公司及大唐租賃公司簽署了增資協議，據此，大唐集團同意以其持有的上海大唐租 賃公司30%股權作價人民幣537,668,604元出資認購大唐租賃公司全部新增註冊資本， 且大唐資本控股公司、本公司、大唐海外公司及大唐新能源公司同意就本次增資放棄 優先認繳權。 於本公告日期，大唐租賃公司由大唐資本控股公司、本公司、大唐海外公司及大唐新 能源公司分別持有40%、20%、20%及20%股權。本次增資完成後，大唐集團將於大唐 租賃公司持有13.75%股權，而大唐資本控股公司、本公司、大唐海外公司及大唐新能 源公司於大唐租賃公司持有的股權將分別相應攤薄至34.50%、17.25%、17.25%及 17.25%。 上市規則涵義 於本公告日期，大唐集團為本公司控股股東，與其子公司合計持有本公司約53.09%的 已發行股本。故大唐 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-066 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届二十次董 事会于 2023 年 11 月 23 日（星期四）以书面形式召开。会议应到董事 15 名，实 到董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"） 和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法 有效。会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于大唐国际母公司2024年度融资方案的议案》 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意大唐国际母公司 2024 年度融资方案，2024 年开展境内外权益融资及债 务融资合计不超过 800 亿元（人民币，下同），并由公司经营管理层按照年度财 务预算安排各项融资业务并签署相关合同及有关文件。 二、审议通过《关于放弃向大唐融资租赁有限公司增资的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-067 大唐国际发电股份有限公司 监事会决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届十次监事 会于 2023 年 11 月 23 日（星期四）以书面形式召开。会议应到监事 4 名，实到 监事 4 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有 限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通 过如下决议： 一、审议通过《关于调整股东代表监事的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 1.同意韩放先生为公司第十一届监事会股东代表监事人选，任期自股东大会 批准之日起至第十一届监事会任期结束之日止（即 2025 年 6 月 28 日）（简历见 本公告附件）。 2.张晓旭先生不再担任公司股东代表监事，卸任之日为新任股东代表监事获 股东大会审议通过之日。 上述股东代表监事调整事项尚需提请公司股东大会审议批准。 特此公告。 大唐国际 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度营业收入为316.51亿人民币，同比增长2.42%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.35亿人民币，同比增长307.39%[4] - 扣除非经常性损益的净利润为-8.42亿人民币，同比增长209.09%[5] 股东信息 - 股东信息显示，中国大唐集团有限公司持有公司股份最多，持股比例为35.34%[9] - 倪晶持有公司总股本的0.16%，约为30,000,000股[11] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为41,934,578千元，较去年同期43,089,241千元略有下降[13] - 公司非流动资产合计为259,077,693千元，较去年同期262,043,023千元略有下降[14] - 公司流动负债合计为77,565,752千元，较去年同期102,428,935千元有所减少[15] - 公司非流动负债合计为129,946,326千元，较去年同期126,398,992千元有所增加[15] - 公司实收资本为18,506,711千元，资本公积为6,155,997千元[15] - 公司未分配利润为-11,452,323千元，归属于母公司所有者权益合计为78,888,273千元[15] 财务表现 - 公司2023年第三季度，营业总收入为90,619,383千元，同比增长3.88%[16] - 公司营业利润达到5,118,531千元，较去年同期大幅增长[16] - 净利润为4,096,335千元，同比增长614.7%[16] - 综合收益总额为4,398,941千元，较去年同期大幅增长[17] - 每股基本收益为0.0876元/股，同比增长[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为17,390,633千元，较去年同期略有下降[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,223,149千元，出现净流出[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为103,051,752千元，较去年同期略有下降[19] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为109,028,727千元，较上一季度133,666,303千元有所减少[20] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为1,187,254千元，较上一季度-636,637千元有所增加[20] 其他 - 非流动性资产处置损益为34.34万人民币[7] - 政府补助计入当期损益为20.70万人民币[8] - 中国工商银行股份有限公司第三季度净利润为64,935,100人民币[10] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为261,963,234千元，较上一季度262,043,023千元略有下降[21] - 公司2023年第三季度流动负债合计为102,428,935千元，较上一季度102,428,935千元持平[22]

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-064 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届十九次董 事会于 2023 年 10 月 26 日（星期四）在公司本部召开。会议通知已于 2023 年 10 月 12 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）和《大唐国际发电股份有限 公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。公司 4 名监事列席了 本次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长梁永磐先生主持。经出席会议 的董事表决，会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于调整公司董事的议案》 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意提名马继宪先生担任大唐国际第十一届董事会董事，任期自股东大会批 准之日起至第十一届董事会任期结束之日止（即 2025 年 6 月 28 日）。（简历见 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-065 大唐国际发电股份有限公司 关于提供融资担保的公告 公司对外担保没有发生逾期情形。 特别风险提示：本次被担保人鸡西热电公司资产负债率超过70%，敬 请广大投资者关注担保风险。 一、担保情况概述： 公司第十一届十九次董事会会议审议通过了《关于为鸡西热电公司融资提供 担保的议案》，同意公司全资子公司大唐黑龙江发电有限公司（"黑龙江公司"） 向鸡西热电公司按持股比例97.38%提供约26,562万元担保额度，主要用于本年到 期担保借款置换。上述融资担保事项尚需提交股东大会审议批准。 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：大唐鸡西热电有限责任公司（"鸡西热电公司"），为 大唐国际发电股份有限公司（"公司"或"本公司"）控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额约 26,562万元（人民币，下同）；截止本公告日，公司实际为鸡西热电公司提 供的担保余额约为17,527.12万元。 本次是否有反担 ...

第一章 总 则 第一条 为规范大唐国际发电股份有限公司（以下简称"大 唐国际"、"上市公司"或"公司"）的关联交易管理，保证 关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，充分保障股东、 特别是中小股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》（"上交所上市规则"）、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（"港交所上市规则"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《大唐国 际发电股份有限公司章程》（"公司章程"）及其他相关法律、 法规的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用和"公开、公平、 公允"的原则。 第三条 公司股东大会、董事会、独立董事在审议和决策 公司关联交易事项时，应遵守本制度。 第二章 关联人及关联交易的范围 1 第四条 公司关联人包括根据上交所上市规则及港交所上 市规则和两地相关监管规则规定的关联法人和关联自然人。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员，持股5%以上股 份的股东及其一致行动人、实际控制人，应当及时向公司董事 会报送关联人名单及关联关系，由公司做好登记管理工作。 第六条 本制 ...