第一章 总 则 第一条 为规范大唐国际发电股份有限公司（以下简称"大 唐国际"、"上市公司"或"公司"）的关联交易管理，保证 关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，充分保障股东、 特别是中小股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》（"上交所上市规则"）、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（"港交所上市规则"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《大唐国 际发电股份有限公司章程》（"公司章程"）及其他相关法律、 法规的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用和"公开、公平、 公允"的原则。 第三条 公司股东大会、董事会、独立董事在审议和决策 公司关联交易事项时，应遵守本制度。 第二章 关联人及关联交易的范围 1 第四条 公司关联人包括根据上交所上市规则及港交所上 市规则和两地相关监管规则规定的关联法人和关联自然人。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员，持股5%以上股 份的股东及其一致行动人、实际控制人，应当及时向公司董事 会报送关联人名单及关联关系，由公司做好登记管理工作。 第六条 本制 ...

增資協議 2023年10月26日，本公司與大唐集團及大唐核電公司簽署了增資協議，據此，本公司 及大唐集團同意以現金增加大唐核電公司的註冊資本。其中，根據彼等各自於大唐核 電公司的持股比例，本公司同意向大唐核電公司增資人民幣20,872.00萬元，大唐集團 同意向大唐核電公司增資人民幣31,309.00萬元。本次增資完成後，本公司向大唐核電 公司的出資額累計為人民幣92,901.03萬元，總持股比例仍為40%；大唐集團向大唐核 電公司的出資額累計為人民幣139,352.04萬元，總持股比例仍為60%。 上市規則涵義 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 00991 公告 關連交易 增資協議 於本公告日期，大唐集團為本公司控股股東，與其子公司合計持有本公司約53.09%的 已發行股本。故大唐集團為本公司關連人士。增資協議項下擬進行之交易構成本公司 的關連交易。 根據上市規則第14.22條及第14A.81條，增資協議項下擬進行之交易與過往交易應合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-062 大唐国际发电股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 特别提示 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 24 日(星期二)至 10 月 30 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 dtpower@dtpower.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 大唐国际发电股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 27 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年10月31日下午14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 202 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-063 大唐国际发电股份有限公司 关于中期票据发行的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司("公司")于 2022 年 12 月 22 日召开的 2022 年 第四次临时股东大会通过决议，同意公司 2023 年开展境内外权益融资及债务融 资合计不超过人民币 1,000 亿元。 2023 年 10 月 17 日 共 1 页 第 1 页 2023 年 6 月 7 日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知 书》（中市协注[2023]DFI31 号），接受公司债务融资工具注册，注册额度自通 知书落款之日起 2 年内有效。 公司已于 2023 年 10 月 16 日完成了"大唐国际发电股份有限公司 2023 年度 第十期中期票据"（"本期中期票据"）的发行。本期中期票据的发行额为人民 币 20 亿元，期限为 2+N 年，单位面值为人民币 100 元，票面利率为 3.09%。 本期中期票据由中信证券股份有限公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"本公司"或"公司"）宣布，根据本公司初步 统计，截至 2023 年 9 月 30 日，本公司及子公司累计完成上网电量约 1,941.649 亿千瓦时，同比上升约 4.32%，其中： 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-061 大唐国际发电股份有限公司 2023 年前三季度上网电量完成情况公告 特别提示 本公司及子公司上网电量情况如下： | 区域 | 电源种类 | 企业名称 | 2023 年前 三季度上网 电量（亿千 | 同比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 瓦时） | | | | 燃机、光伏 | 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电分公司 | 41.033 | -0.10% | | | 煤机 | 大唐国际发电股份有限公司陡河热电分公司 | 8.359 | -9.14% | | | 煤机 | 大唐国际发电股份有限公司下花园热电分公司 | 5.017 | -5.20% | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 00991 公告 董事會會議通知 大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於2023年 10月26日（星期四）召開董事會會議，審議批准包括本公司及其子公司截至2023年9月30日 止九個月未經審計的2023年第三季度業績等事項。 承董事會命 孫延文 聯席公司秘書 中國，北京，2023年10月12日 於本公告日期，本公司董事為： 梁永磐、應學軍、肖征、李景峰、田丹、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、 牛東曉*、宗文龍*、司風琪*、趙毅*、朱大宏* * 獨立非執行董事 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-059 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届十八次董 事会于 2023 年 9 月 26 日（星期二）在公司本部召开。会议通知已于 2023 年 9 月 12 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）和《大唐国际发电股份有限公 司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。公司 4 名监事列席了本 次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长梁永磐先生主持。经出席会议的 董事表决，会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于调整公司董事的议案》 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意提名徐光先生担任大唐国际第十一届董事会董事，任期自股东大会批准 之日起至第十一届董事会任期结束之日止（即 2025 年 6 月 28 日）。（简历见本 公 ...

大唐国际发电股份有限公司 关于提供融资担保的进展公告 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-058 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司于2023年9月25日分别与中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片 区分行、中国农业发展银行平潭分行和中国大唐集团财务有限公司签署了《保证 合同》，公司对平潭公司向以上三家机构合计申请12.5亿元的借款提供连带责任 保证，本次担保金额不超过10亿元，提供担保占贷款总额比例不超过股比80%。 （二）审议程序 公司分别于2022年10月26日、2022年11月25日召开第十一届五次董事会及 2022年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整平潭长江澳海上风电项 目建设方案的议案》和《关于向平潭公司提供担保的议案》，同意公司或公司全 资子公司福建大唐国际新能源有限公司（"福建新能源"）向平潭公司提供不超 共 4 页 第 1 页 二、被担保人情况 （一）基本信息 被担保人的名称：福建平 ...

公司业绩 - 公司营业收入较上年同期增长4.68%，主要由于电量和电价同比增长[14] - 公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加8.43%，扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加12.10%[15] - 公司基本每股收益较上年同期增加10.56%，稀释每股收益较上年同期增加10.56%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增加22.12%[16] - 公司在2023年上半年实现经营收入约582.02亿元，同比增长26.04亿元[22] - 公司在2023年上半年实现净利润约19.05亿元，同比增长5.82亿元[22] - 公司在2023年上半年实现归属于母公司所有者的净利润约为15.17亿元，同比增长1.18亿元[22] - 公司预计2023年全年全社会用电量将达到9.15万亿千瓦时，同比增长6%左右[21] - 公司预计2023年全年全国新增发电装机规模将有望历史上首次突破3.0亿千瓦[21] - 公司总装机容量达到72,252.37兆瓦，低碳清洁能源装机占比提升至34.72%[23] - 公司实现利润总额25.06亿元，同比增长27.01%[24] - 风电利润增长8.42%，光伏利润增长68.92%[30] 财务状况 - 营业收入同比增长4.68%，营业成本同比增长5.62%[26] - 经营活动产生的现金流量净流入较上期下降43.44%[26] - 投资活动产生的现金流量净流出较上期增加3.91%[27] - 筹资活动产生的现金流量净流入较上期增加62.32%[28] - 长期应收款比例下降30.39%，使用权资产比例增长71.82%[34][35] - 应付债券比例下降30.82%[38] 环保与排放 - 公司面临的电力行业及市场风险主要包括碳排放双控导致火电板块存在电量下降风险和电力市场电价面临下行压力[44] - 公司应对燃料采购市场风险的措施包括严格贯彻落实国家关于电煤中长期合同签订履约工作部署，动态优化月度采购计划，密切关注国际能源市场供求关系的发展趋势[44] - 公司在环保方面采取了严格执行国家和地方政府环保政策，配备了技术先进的环保烟气净化系统，推广和选取先进的环保技术方案等措施[44] - 公司所属火电企业均建设了除尘、脱硫、脱硝、废水处理等防治污染设施，并运行良好[53] - 公司所属企业及相关建设项目均按要求开展了环境影响评价并获得政府部门批复，持有地方环保主管部门颁发的排污许可证[54] - 公司所属火电企业全部制定了突发环境事件应急预案，并在2023上半年未发生突发环境事件[55] - 公司所属火电企业全部编制了环境自行监测方案，并严格按照排污许可证要求进行监测[56] - 公司所属火电企业中淮北发电分公司和安徽发电有限公司因环境问题受到行政处罚，分别罚款44万元和38.8万元[57][58] - 公司在报告期内未发生生态环境事件，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放均达标，持续加强保护生态、防治污染、履行环境责任等方面工作[60] 资本运作 - 公司与大唐集团签署股权转让协议，购买控股股东大唐集团拥有的河北公司、黑龙江公司、安徽公司的股权[64] - 公司与大唐集团签署了《综合产品和服务框架协议》，截至2023年6月30日，年度上限及实际发生交易总额如下表所示：[67] - 公司向大唐集团及其子公司提供的产品和服务中，煤炭供应交易额为485亿元，实际发生额为83.97亿元[68] - 公司与上海大唐租赁公司签订的融资金额为人民币4.42亿元，未超过协议规定的年度上限[68] - 公司与大唐租赁公司签订的融资金额共计为人民币17.49亿元，未超过协议规定的年度上限[68] - 公司与大唐财务公司签订的金融服务协议中，公司在大唐财务公司的日最高存款余额为人民币92.63亿元，未超过协议规定的年度上限[68] - 公司与大唐商业保理有限公司签署的保理业务合作协议中，公司与大唐保理公司累计已实际发生的交易金额约人民币7.42亿元，未超过协议规定的年度上限[68] - 公司与大唐集团的存款业务中，公司在大唐集团财务有限公司的每日最高存款余额为人民币8,205,720千元[70] - 公司与大唐集团的贷款业务中，公司在大唐集团财务有限公司的期末余额为人民币9,645,140千元[71] - 公司与大唐集团的授信业务中，公司与大唐集团的授信业务总额为人民币27,000,000千元，实际发生额为人民币9,645,140千元[71] - 公司对外担保情况中，报告期末担保余额合计为1,971,500千元，担保总额占公司净资产的比例为5.03%[72] 股东情况 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[73] - 公司前十名股东持股情况表中，中国大唐集团有限公司

公司概况 - 公司于2005年5月10日正式成立，8月正式开业，注册资本金65亿元人民币（含750万美元）[1] - 公司共设立10个部门，其中业务部门5个，职能部门5个[5] 业绩总结 - 截至2023年6月30日，公司资产总额470.63亿元，所有者权益85.81亿元，吸收成员单位存款及同业存放382.59亿元[18] - 2023年1 - 6月公司实现营业收入5.44亿元，净利润4.25亿元[18] 风控指标 - 2023年初资本充足率为14.36%，6月末为14.44%[22] - 2023年初不良资产率和不良贷款率均为0.00%，6月末保持不变[22] - 2023年初贷款拨备率为2.02%，6月末为1.85%[22] - 2023年初担保比率为7.06%，6月末为5.22%[22] - 2023年初流动性比例为48.37%，6月末为35.85%[22] - 2023年初单一客户贷款集中度为28.54%，6月末为37.79%[22] - 2023年初资产利润率为1.82%，6月末为1.74%[22] - 2023年初资本利润率为10.07%，6月末为9.68%[22] - 2023年初贷款比例为58.36%，6月末为68.27%[22] 公司业务数据 - 截至2023年6月30日，公司在财务公司存款余额82.06亿元，存款比例91.30%；贷款余额96.45亿元，贷款比例5.93%[23] 公司管理 - 公司建立了由董事会、监事会和经营管理层组成的运行机制[5] - 公司制订了涉及各关键环节的内部管理制度和流程，形成了健全的规章制度体系[9] - 公司建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织机构，设置了三道内控合规防线[10] - 公司在资金业务、信贷业务、投资业务、信息系统管理等方面有相应控制措施[11][12][14][15] - 公司坚持稳健审慎经营原则，加强风险管控，强化流动性管控[19] - 公司各项监控、监测指标均符合监管要求，全年未发生重大经济事故及风险合规事件[20]