广州酒家集团股份有限公司 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2023-044 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 综合考虑广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）的业务发展和 审计需求等情况，经充分了解、综合评估和审慎决策，公司拟聘请华兴会计师 事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴会计师事务所"）为公司 2023 年度财 务报表及内部控制审计机构。 公司已连续 3 年聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同会计师事务所"）为公司年度财务报表及内部控制审计机构，公司已就变更 会计师事务所的相关事宜与致同会计师事务所进行了沟通说明，致同会计师事 务所已知悉本次变更事项并确认无异议。 （一）机构信息 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单 ...

二、董事会会议审议情况 （一）《广州酒家集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 公司 2023 年半年度报告详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2023-040 广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2023 年 8 月 18 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 28 日在公司 2 号会议室以 现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表 决董事 7 人，实际表决董事 7 人（李进一董事以通讯表决的方式出席会议），公 司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案投 ...

第一条 为进一步加强广州酒家集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会及管理层建设规范，进一步完善公 司科学规范的决策机制，提高经营决策效率，增强公司改革 发展活力，规范董事会及管理层的职责和行使职权的具体程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规《广州酒家集团股份有限公司章程》（以下简称"公 、 司章程"）《广州酒家集团股份有限公司董事会议事规则》 等有关规定，结合公司实际，特制定本办法。 广州酒家集团股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总则 会对董事会授权范围内，不得超越股东大会对董事会的授 权范围。董事会不得将法定董事会职权授予授权对象决策； （三）适时调整原则：授权权限在授权有效期限内保 持相对稳定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工 作的需要适时调整； 第二条 本办法所称"授权"，指董事会在不违反法律、 法规和规范性文件的前提下，在一定范围和时间内，将法律、 行政法规以及公司章程所赋予的职权授予授权对象行使。 第三条 董事会在坚持授权与责任匹配原则的前提下， 结合有关职责定位，根据公司经营决策的实际需要， ...

广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广州酒家"）第四届监 事会第十七次会议于 2023 年 8 月 18 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 28 日在公 司 2 号会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席陈峻梅女士主持，应参加 表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有监事对议案投反对 /弃权票。本次会议议案均获通过。 二、监事会会议审议情况 （一）《广州酒家集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2023-041 广州酒家集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 全体监事出席本次监事会。 本次会议议案均获通过。 广州 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2023-039 广州酒家集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 05 日(星期二)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 29 日(星期二)至 09 月 04 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gzjj603043@gzr.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 30 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 05 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题 ...

财务表现 - 2023年第一季度，广州酒家营业收入达到9.2亿人民币，同比增长23.09%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6.9亿人民币，同比增长31.87%[4] - 餐饮业务营业收入大幅增长，综合毛利率有所提升，归属于上市公司股东的净利润增长31.87%[6] - 公司2023年第一季度总资产为6,018,570,839.52美元，较上一季度增长了171,873,968.02美元[10] - 公司2023年第一季度净利润为78,835,323.91元，同比增长48.1%[13] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为15,558股，前十名股东持股情况未提及[7] - 广州市城市建设投资集团持有的股份数量为288,453,276股，占比50.72%[8] - 广州产业投资控股集团有限公司持有的股份数量为56,142,814股，占比9.87%[8] 现金流量 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为151,429,288.70元，较去年同期增长[15] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为97,345,750.43元，较去年同期增长[16] - 2023年第一季度，公司筹资活动现金流入小计为72,216,989.47元，较去年同期增长[16] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为230,599,258.65元，较上一季度减少了119,744,291.39元[17] 资产负债表 - 公司总资产达到60.2亿人民币，较上年同期增长2.94%[5] - 公司2023年3月31日的货币资金为1,127,052,250.66元，较2022年12月31日有所增长[9] - 公司流动资产合计为1,661,688,699.04元，非流动资产合计为4,185,008,172.46元，总资产为5,975,727,349.45元[18] - 公司短期借款为260,867,581.80元，应付账款为291,513,451.22元，应付职工薪酬为168,155,168.60元[18] - 流动负债合计为1,436,444,185.13，非流动负债合计为877,918,302.75，负债合计为2,314,362,487.88[19] - 所有者权益合计为3,532,334,383.62，股东权益总计为5,846,696,871.50[20]

公司经营情况 - 2022年公司实现营业收入41.12亿元，同比增长5.72% [2] - 其中食品业务营业收入32.53亿元，同比增长6.58%；餐饮业务营业收入7.62亿元，同比增长5.14% [2] - 公司归属于上市公司股东的净利润5.20亿元，同比下降6.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.77亿元，同比下降9.43% [2] 渠道拓展 - 公司在华东区域设有直营团队，同时与优秀经销商合作，并开拓电商平台等渠道 [3] - 今年重点布局上海为核心的华东区域，线下开拓当地卖场，线上同步推进兴趣电商等渠道 [3] 月饼业务 - 公司会提前做好月饼原材料采购、生产、销售等系列规划 [4] - 月饼毛利率下降主要受原材料价格波动和产品结构调整影响 [5] 速冻食品 - 公司速冻产品定位围绕广式点心，预计未来行业格局将百花齐放 [6] - 梅州基地一期速冻产线已投产，湘潭基地速冻产线正在建设中 [7] 预制菜业务 - 公司主打广式口味预制菜产品，包括速冻盆菜、陈皮鸭、咸香鸡等 [7][8] - 公司重视预制菜业务发展，积极研究政策并结合市场需求推进业务 [8] 餐饮业务 - 公司在上海开设两家广州酒家门店，正在筹备开业和加快建设 [8] - 未来餐饮业务拓展重点选择一线城市和强二线城市，每年2-3家左右 [8] 股权激励 - 公司第一期股票期权激励计划已完成，未来将根据政策探索适合公司的激励方案 [9]

公司基本信息 - 公司名称为广州酒家集团股份有限公司，简称为广州酒家[12] - 公司法定代表人为徐伟兵[12] - 公司联系人为陈扬和许莉，联系电话为020-81380909[12] 公司财务表现 - 公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）[4] - 公司总股本为568,770,805股，本年度现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为43.72%[4] - 公司2022年营业收入达到了4,112,347,081.55元，同比增长5.72%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为520,380,327.94元，同比下降6.68%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为833,336,175.00元，同比增长14.32%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为3,322,763,563.33元，同比增长11.25%[13] 公司经营策略 - 公司2022年面对外部环境挑战，聚焦主业，制定精细化经营举措[19] - 公司坚持全渠道体系建设，推动营销全国化布局，取得新成果[20] - 公司跨区域产能联动，发挥生产基地协同效应，保障产品供应[20] 公司产品与服务 - 公司主要从事多种广式传统特色食品的研发、生产与销售[31] - 公司拥有餐饮直营门店36家，其中“广州酒家”直营门店22家[31] - 公司生产基地主要生产速冻食品，销售产品以自产为主，同时也为第三方品牌提供OEM/ODM服务[32] 公司社会责任 - 公司向广州市振兴粤剧基金会捐赠资金100万，用于支持振兴粤剧艺术、推动粤剧事业发展[117] - 公司通过广州市红十字会向方舱驻点医院捐款共计16.51万元[117] - 公司用于扶贫及乡村振兴项目总投入为68.5万元，惠及人数3845人[118] 公司治理与信息披露 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善内部控制制度，提升公司治理水平，维护股东合法权益[62] - 公司通过多种方式提升投资者关系管理水平，进一步加强与投资者的沟通，包括上海证券交易所E互动平台、线上业绩说明会、机构投资者调研会议、券商策略会、投资者交流电话和专用邮箱等途径[64] 公司财务报表 - 公司2022年度负债和所有者权益总计为3,786,058,955.71元[169] - 公司2022年度营业总收入为4,112,347,081.55元，较2021年度增长5.7%[169] - 公司2022年度净利润为532,807,046.88元，较2021年度减少5.7%[169]

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2023-010 广州酒家集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 04 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 03 月 28 日(星期二)至 04 月 03 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gzjj603043@gzr.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 3 月 30 日发 布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营 成果、财务状况， ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入19.17亿元，同比增长7.42%；年初至报告期末为33.40亿元，同比增长10.74%[5] - 2022年前三季度营业总收入33.40亿元，2021年同期为30.16亿元，同比增长10.74%[28] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.16亿元，同比增长2.37%；年初至报告期末为4.70亿元，同比增长6.00%[5] - 2022年前三季度净利润4.74亿元，2021年同期为4.52亿元，同比增长4.90%[30] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额11.03亿元，同比增长8.70%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1,103,284,255.26元，2021年前三季度为1,015,012,221.23元[37] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产58.81亿元，较上年度末增长21.78%；归属于上市公司股东的所有者权益32.56亿元，较上年度末增长9.00%[7] - 2022年9月30日流动资产合计为3,472,908,329.39元，2021年12月31日为2,520,519,503.27元[23] - 2022年9月30日固定资产为1,189,332,506.81元，2021年12月31日为1,141,923,535.30元[23] - 2022年9月30日资产总计为5,881,386,166.17元，2021年12月31日为4,829,419,003.47元[23] - 2022年所有者权益合计34.60亿元，2021年为31.92亿元，同比增长8.42%[28] 非流动性资产处置损益与政府补助相关 - 本报告期非流动性资产处置损益43,508.25元，年初至报告期末为 - 314,289.91元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助762.46万元，年初至报告期末为1491.50万元[8] 资产项目变动比例及原因相关 - 货币资金变动比例32.89%，原因是销售增长带来现金增加[11] - 交易性金融资产变动比例945.42%，原因是购买理财产品[11] - 应收票据变动比例100.00%，系应收银行承兑汇票[11] - 应收账款变动比例95.39%，原因是应收货款增加[11] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为20,689名[17] - 广州市城市建设投资集团有限公司持股288,453,276股，占比50.85%[17] - 广州产业投资控股集团有限公司持股56,142,814股，占比9.90%[17] 资产项目不同时期金额对比相关 - 2022年9月30日货币资金为2,573,488,509.07元，2021年12月31日为1,936,609,687.52元[20] - 2022年9月30日交易性金融资产为200,657,838.08元，2021年12月31日为19,193,910.13元[20] - 2022年9月30日应收账款为263,476,023.23元，2021年12月31日为134,844,701.02元[23] 营业总成本相关 - 2022年前三季度营业总成本27.61亿元，2021年同期为24.80亿元，同比增长11.31%[28] 负债相关 - 2022年流动负债合计18.38亿元，2021年为10.85亿元，同比增长69.49%[26] - 2022年非流动负债合计5.84亿元，2021年为5.53亿元，同比增长5.43%[26] - 2022年负债合计24.22亿元，2021年为16.38亿元，同比增长47.80%[26] - 2022年应付账款4.20亿元，2021年为2.47亿元，同比增长69.39%[26] - 2022年合同负债2.82亿元，2021年为1.51亿元，同比增长86.30%[26] - 2022年应交税费1.45亿元，2021年为0.23亿元，同比增长543.32%[26] 综合收益与每股收益相关 - 综合收益总额为474,246,559.40元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为470,274,391.19元，归属于少数股东的综合收益总额为3,972,168.21元[33] - 基本每股收益为0.8296元/股[33] 经营活动现金流入相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,798,066,857.15元，2021年前三季度为3,305,028,919.30元[37] - 收到的税费返还为36,897,699.54元，2021年前三季度为2,526,283.57元[37] - 经营活动现金流入小计为3,931,559,825.65元，2021年前三季度为3,389,034,852.12元[37] 投资与筹资活动现金流量净额及现金等价物相关 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 373,940,313.11元，2021年前三季度为 - 16,946,933.06元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 92,465,120.60元，2021年前三季度为 - 314,979,183.81元[39] - 现金及现金等价物净增加额为636,878,821.55元，2021年前三季度为683,086,104.36元[39] - 期末现金及现金等价物余额为2,573,488,509.07元，2021年前三季度为2,348,285,286.14元[39]