报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[14] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入14.24亿元，上年同期12.32亿元，同比增长15.54%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5445.69万元，上年同期3747.09万元，同比增长45.33%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4882.89万元，上年同期3067.29万元，同比增长59.19%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5223.58万元，上年同期 - 1.27亿元[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.35亿元，上年度末29.87亿元，同比下降5.08%[23] - 本报告期末总资产46.87亿元，上年度末48.29亿元，同比下降2.95%[23] - 本报告期基本每股收益0.0961元/股，上年同期0.0663元/股，同比增长44.94%[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0862元/股，上年同期0.0542元/股，同比增长59.04%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率1.80%，上年同期1.43%，增加0.37个百分点[23] - 2022年1 - 6月公司实现营业收入14.24亿元，同比增长15.54%[38] - 2022年1 - 6月公司归属于上市公司股东的净利润0.54亿元，同比上升45.33%[38] - 2022年1 - 6月公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.49亿元，同比上升59.19%[38] - 营业收入为12.32亿元，同比增长15.54%；营业成本为9.08亿元，同比增长13.44%；销售费用为1.23亿元，同比增长28.28%；管理费用为1.28亿元，同比增长12.35%；研发费用为0.29亿元，同比增长21.25%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.27亿元，主要因生产及经营过程中收到的款项增加；投资活动产生的现金流量净额为-0.19亿元，主要因去年赎回理财产品；筹资活动产生的现金流量净额为-2.81亿元[45][48] - 期末货币资金为1,625,993,235.91元，较期初1,936,609,687.52元有所减少[115] - 期末应收账款为159,751,880.94元，较期初134,844,701.02元有所增加[115] - 期末存货为428,116,548.23元，较期初310,403,110.53元有所增加[115] - 期末流动资产合计为2,316,060,290.41元，较期初2,520,519,503.27元有所减少[115] - 期末非流动资产合计为2,370,883,481.31元，较期初2,308,899,500.20元有所增加[119] - 期末资产总计为4,686,943,771.72元，较期初4,829,419,003.47元有所减少[119] - 期末流动负债合计为1,081,437,151.03元，较期初1,084,609,945.11元略有减少[119] - 期末负债合计为1,653,401,934.82元，较期初1,637,586,333.70元有所增加[119] - 公司2022年半年度营业总收入为14.236226654亿美元，2021年半年度为12.3216337736亿美元，同比增长15.54%[127] - 公司2022年半年度营业总成本为13.5978014742亿美元，2021年半年度为11.9121173818亿美元，同比增长14.15%[127] - 公司期末所有者权益合计为30.335418369亿美元，期初为31.9183266977亿美元，下降4.96%[121] - 公司期末负债和所有者权益总计为46.8694377172亿美元，期初为48.2941900347亿美元，下降3.03%[121] - 公司期末流动资产合计为15.9397512769亿美元，期初为18.0842177696亿美元，下降11.86%[121] - 公司期末非流动资产合计为13.6612026514亿美元，期初为13.4379196295亿美元，增长1.66%[125] - 公司期末流动负债合计为4.3711959095亿美元，期初为5.4303792595亿美元，下降19.50%[125] - 公司期末非流动负债合计为0.9484480215亿美元，期初为0.8894205882亿美元，增长6.64%[127] - 公司期末应收账款为650.409433万美元，期初为143.536291万美元，增长353.12%[121] - 公司期末存货为791.390565万美元，期初为1192.342793万美元，下降33.63%[121] - 2022年半年度营业利润为67343720.63元，2021年半年度为43623367.71元[131] - 2022年半年度净利润为54078205.58元，2021年半年度为36215334.04元[131] - 2022年半年度归属于母公司股东的净利润为54456901.00元，2021年半年度为37470859.32元[131] - 2022年半年度基本每股收益为0.0961元/股，2021年半年度为0.0663元/股[131] - 2022年半年度母公司营业收入为191280992.94元，2021年半年度为228817026.42元[134] - 2022年半年度母公司营业利润为116634463.16元，2021年半年度为165593754.53元[134] - 2022年半年度母公司净利润为114027293.02元，2021年半年度为167207532.22元[134] - 2022年半年度其他收益为7290454.98元，2021年半年度为2937941.31元[131] - 2022年半年度投资收益为 - 1597061.77元，2021年半年度为1775166.50元[131] - 2022年半年度信用减值损失为 - 2294238.58元，2021年半年度为 - 2499826.14元[131] - 2022年半年度经营活动现金流入小计16.56亿元，2021年半年度为13.28亿元，同比增长24.64%[138] - 2022年半年度经营活动现金流出小计16.04亿元，2021年半年度为14.55亿元，同比增长10.21%[138] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为5223.58万元，2021年半年度为 - 1.27亿元[138] - 2022年半年度投资活动现金流入小计1936.38万元，2021年半年度为1.77亿元，同比下降89.19%[140] - 2022年半年度投资活动现金流出小计1.02亿元，2021年半年度为1.97亿元，同比下降48.34%[140] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 8247.88万元，2021年半年度为 - 1943.88万元[140] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计2082.95万元，2021年半年度为1698.60万元，同比增长22.63%[140] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计3.01亿元，2021年半年度为2.98亿元，同比增长1.04%[140] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.80亿元，2021年半年度为 - 2.81亿元[140] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 3.11亿元，2021年半年度为 - 4.27亿元[140] - 2021年半年度上年期末所有者权益合计为31.92亿元，2022年半年度本年期初所有者权益合计为31.92亿元，本期期末所有者权益合计为30.34亿元[147][150] - 2022年半年度实收资本（或股本）本期增加162.94万元，期末余额为5.67亿元[147][150] - 2022年半年度资本公积本期增加1913.02万元，期末余额为4.90亿元[147][150] - 2022年半年度未分配利润本期减少1.72亿元，期末余额为14.89亿元[147][150] - 2022年半年度少数股东权益本期减少661.77万元，期末余额为1.99亿元[147][150] - 2022年半年度综合收益总额为5407.82万元[147] - 2022年半年度所有者投入和减少资本为2075.96万元[147] - 2022年半年度利润分配使所有者权益减少2.33亿元[147] - 2021年半年度上年期末实收资本（或股本）为4.04亿元[150] - 2021年半年度上年期末资本公积为5.78亿元[150] - 2021年半年度期初所有者权益合计为25.5891912087亿美元，本期增减变动金额为1.0602366053亿美元，期末所有者权益合计为26.649427814亿美元[153][155] - 2021年半年度实收资本（或股本）期初余额为4.03996184亿美元，本期增加1.61598474亿美元，期末余额为5.65594658亿美元[153][155] - 2021年半年度资本公积期初余额为5.7771100909亿美元，本期减少5750.870237万美元，期末余额为5.2020230672亿美元[153][155] - 2021年半年度未分配利润期初余额为13.1969131417亿美元，本期减少1.2412761428亿美元，期末余额为11.9556369989亿美元[153][155] - 2022年半年度期初所有者权益合计为25.2023375514亿美元，本期增减变动金额为 - 9210.275541万美元，期末所有者权益合计为24.28131000亿美元[156] - 2022年半年度实收资本（或股本）期初余额为5.65594658亿美元，本期增加162.9383万美元，期末余额为5.67224041亿美元[156] - 2022年半年度资本公积期初余额为4.2515335731亿美元，本期增加1913.018497万美元，期末余额为4.4428354228亿美元[156] - 2022年半年度未分配利润期初余额为12.4232197044亿美元，本期减少1.1286232338亿美元，期末余额为11.2945964706亿美元[156] - 2021年半年度综合收益总额为3621.533404万美元[153] - 2022年半年度综合收益总额为1.1402729302亿美元[156] - 2022年半年度对所有者（或股东）的分配为2.27亿美元，导致所有者权益减少相同金额[158] - 2022年半年度期末实收资本（或股本）为5.67亿美元，较2021年半年度增加1.62亿美元[158] - 2022年半年度期末资本公积为4.44亿美元，较2021年半年度减少1.58亿美元[158] - 2022年半年度期末盈余公积为2.87亿美元，较2021年半年度增加0.55亿美元[158] - 2022年半年度期末未分配利润为11.29亿美元，较2021年半年度增加2.18亿美元[158] - 2022年半年度期末所有者权益合计为24.28亿美元，较2021年半年度增加0.92亿美元[158] - 2022年半年度综合收益总额为1.67亿美元[158] - 2022年半年度所有者投入和减少资本为0.36亿美元[158] - 2022年半年度利润分配为1.62亿美元，导致所有者权益减少相同金额[161] - 2022年半年度所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）为1.62亿美元[161] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为-357,798.16元[24] - 计入当期损益的政府补助为7,290,454.98元[24] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为541,745.11元[26] - 所得税影响额为1,653,595.14元[26] - 少数股东权益影响额（税后）为192,829

营业收入相关 - 本报告期营业收入747,387,647.78元，比上年同期增长11.51%[6] - 2022年第一季度营业总收入为747,387,647.78元，较2021年第一季度的670,219,820.30元有所增加[28] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润52,511,173.40元，比上年同期增长10.36%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,742,322.47元，比上年同期增长13.23%[6] - 2022年第一季度净利润为53241743.99元，2021年同期为47609800.85元[32] 每股收益相关 - 基本每股收益0.0928元/股，比上年同期减少21.24%[6] - 2022年第一季度基本每股收益为0.0928元/股，2021年同期为0.1178元/股[34] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率减少0.11个百分点[9] 总资产相关 - 本报告期末总资产4,751,616,912.87元，比上年度末减少1.61%[9] - 2022年3月31日资产总计4,751,616,912.87元，较2021年12月31日的4,829,419,003.47元有所减少[26] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,059,271,452.71元，比上年度末增长2.43%[9] 预付账款相关 - 预付账款变动比例为69.25%，主要原因是预付货款增加[13] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为23,163[14] 股东持股相关 - 广州市城市建设投资集团有限公司持有无限售条件流通股288,453,276股[19] 货币资金相关 - 2022年3月31日货币资金为1,816,869,896.13元，较2021年12月31日的1,936,609,687.52元有所减少[22] 应收账款相关 - 2022年3月31日应收账款为172,473,093.89元，较2021年12月31日的134,844,701.02元有所增加[22] 流动资产相关 - 2022年3月31日流动资产合计2,430,680,154.88元，较2021年12月31日的2,520,519,503.27元有所减少[22] 非流动资产相关 - 2022年3月31日非流动资产合计2,320,936,757.99元，较2021年12月31日的2,308,899,500.20元有所增加[26] 流动负债相关 - 2022年3月31日流动负债合计951,332,360.38元，较2021年12月31日的1,084,609,945.11元有所减少[26] 非流动负债相关 - 2022年3月31日非流动负债合计535,078,497.49元，较2021年12月31日的552,976,388.59元有所减少[28] 营业总成本相关 - 2022年第一季度营业总成本为679,621,301.15元，较2021年第一季度的614,057,439.69元有所增加[28] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -55,560,050.80元[6] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为796174745.67元，2021年同期为691039419.33元[34] - 2022年第一季度收到的税费返还为755319.95元，2021年同期为378090.69元[34] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为817391597.89元，2021年同期为704120101.98元[37] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为872951648.69元，2021年同期为834131212.17元[37] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 55560050.80元，2021年同期为 - 130011110.19元[37] 投资活动现金流量相关 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为127264.41元，2021年同期为16393.41元[37] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为56696220.92元，2021年同期为95386692.24元[37] 筹资活动现金流量相关 - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为20805196.08元，2021年同期为10032728.14元[37] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为381,527.78[39] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为28,420,480.16，上期为23,404,913.67[39] - 筹资活动现金流出小计本期为28,420,480.16，上期为123,786,441.45[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -7,615,284.08，上期为 -113,753,713.31[39] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为 -119,744,291.39，上期为 -339,135,122.33[39] - 期初现金及现金等价物余额本期为1,936,609,687.52，上期为1,665,199,181.78[39] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,816,865,396.13，上期为1,326,064,059.45[39]

调研基本情况 - 调研时间为 2022 年 3 月 31 日 15:30 - 16:30 [1] - 调研形式是电话会议 [1] - 参与调研的机构有 110 余家，包括天风证券、国泰君安等 [1] - 公司接待人员有董事会秘书陈扬、财务总监卢加等 [1] 2021 年年度经营情况 - 公司实现营业收入 38.90 亿元，同比增长 18.33% [2] - 食品制造业营业收入 30.52 亿元，同比增长 13.22%；餐饮业务营业收入 7.25 亿元，同比上升 48.32% [2] - 归属于上市公司股东的净利润 5.58 亿元，同比上升 20.28% [2] - 食品制造业务收入突破 30 亿元，同比增长 13%，占公司收入比重接近 80% [2] - 月饼系列产品在高基数基础上仍保持超 10%增长 [2] - 速冻产品占公司收入比重达 22% [3] - 广东省内收入占比近 70%，境内省外收入增速达 16% [3] - 经销占比略高于直销，净增经销商超 160 家 [3] - 2021 年线上收入占比超 20% [3] 提问交流环节 产能情况 - 公司在广东广州、梅州、茂名、湖南湘潭设立生产基地 [4] - 广州、湘潭、茂名基地月饼及馅料生产能力能支持月饼系列产品十四五规划期发展 [4] - 2021 年速冻食品产能由广州、茂名基地提供，现已满产 [4] - 梅州基地速冻设计产能为 2.4 万吨/年，目前在爬坡期 [4] - 湘潭基地速冻生产车间项目建设中 [4] 成本与应对 - 2021 年月饼毛利率下降是因月饼 SKU 结构调整及莲子等原材料上涨 [5] - 面对今年成本上涨，公司从研发、采购等多角度平滑影响 [5] 速冻产品 - 速冻产品以广式点心为主，研发中心改良原有产品、推出新品 [5] - 公司储备较多新品，未来根据市场需求和产能协调打造爆款 [5] 华东市场布局 - 公司与宏辉果蔬以上海为据点开拓华东市场 [6] - 通过产能、餐饮门店布局及销售团队合作加强对华东市场投入 [6] 餐饮业务受疫情影响 - 深圳 2 家广州酒家、1 家陶陶居餐饮门店前段时间基本停止堂食，现已恢复 [7] - 广州、深圳、东莞等周边城市疫情使广州外出消费人流下降，聚餐活动减少 [7] 预制菜业务 - 公司预制菜以广式口味产品为主，包括速冻盆菜系列等，还为第三方品牌代加工盆菜 [7] - 公司重视预制菜发展，将结合政策、市场需求和自身优势加大投入 [7]

公司基本信息 - 公司法定代表人为徐伟兵[18] - 公司注册地址和办公地址均为广州市荔湾区中山七路50号西门口广场写字楼第12层（自编层第13层）全层单元[21] - 公司网址为www.gzr.com.cn，电子信箱为gzjj603043@gzr.com.cn[21] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为广州酒家，代码为603043[23] - 公司聘请的境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为潘文中、朱穗欣[23] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[22] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室，地址在广州市荔湾区中山七路50号西门口广场写字楼13楼[22] - 董事会秘书为陈扬，证券事务代表为许莉[18] - 公司联系电话为020 - 81380909，传真为020 - 81380611 - 8803[18] - 公司是“食品 + 餐饮”双主业协同发展的中华老字号企业，致力于成为粤式饮食文化领导者[48] - 公司食品制造业务旗下拥有“广州酒家”等多个食品品牌，产品涵盖节令食品、速冻食品等[48] - 公司餐饮服务业务旗下拥有“广州酒家”等多个餐饮品牌，报告期内有餐饮直营店32家，“陶陶居”特许经营门店22家[48] - 公司食品制造业务建立了具备行业领先研发实力的研发中心，拥有4大食品生产基地[48] - 公司食品制造业务销售坚持全渠道销售体系，包括经销商、电商、线下连锁门店和社区运营、商超渠道[48] - 公司餐饮业务以直营店连锁经营为主，“陶陶居”品牌餐饮业务自营和商标许可第三方经营并存[48] - 公司餐饮业务原材料采购采取集中采购为主，定点分散采购为辅的模式[48] - 公司对直营店进行统一运营管理，授权第三方经营门店按要求及标准运营[51] - 公司依托粤菜大师工作室平台进行菜品研发，创新改良粤菜并推出其他菜系新品[51] - 公司把“餐饮强品牌，食品创规模”作为长期发展战略，建立“食品制造”和“餐饮服务”相互联动的经营模式[48] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入38.90亿元，较2020年增长18.33%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润5.58亿元，较2020年增长20.28%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产29.87亿元，较2020年末增长17.71%[24] - 2021年末总资产48.29亿元，较2020年末增长25.85%[24] - 2021年基本每股收益0.9859元/股，较2020年减少14.08%[24] - 2021年加权平均净资产收益率20.49%，较2020年增加0.77个百分点[27] - 2021年第三季度营业收入17.84亿元，为四个季度中最高[28] - 2021年非经常性损益合计3142.34万元，较2020年增加1877.56万元[32] - 2021年其他权益工具投资期末余额503.69万元，较期初减少301.23万元[33] - 2021年交易性金融资产期末余额1919.39万元，较期初减少2.03亿元[33] - 报告期内公司实现营业收入38.90亿元，同比增长18.33%[37] - 公司归属于上市公司股东的净利润5.58亿元，同比上升20.28%；扣除非经常性损益的净利润5.26亿元，同比上升16.69%[37] - 营业成本24.18亿元，同比增长21.25%；销售费用3.63亿元，同比增长19.58%[53] - 管理费用3.79亿元，同比增长8.80%；研发费用7744.62万元，同比增长0.08%[56] - 经营活动产生的现金流量净额7.29亿元，同比下降9.74%[56] - 食品制造业毛利率44.36%，较上年减少0.99个百分点；餐饮业毛利率9.41%，较上年增加3.97个百分点[57] - 广东省内营业收入29.13亿元，同比增长19.33%；境内广东省外营业收入8.93亿元，同比增长16.05%[57] - 直接销售营业收入16.91亿元，同比增长26.54%；经销营业收入21.55亿元，同比增长12.59%[57] - 月饼系列产品生产量15,604.43吨，销售量15,252.92吨，库存量225.43吨，生产量同比增3.79%，销售量同比增4.40%，库存量同比降17.02%[61] - 速冻食品生产量37,202.66吨，销售量35,288.79吨，库存量4,250.68吨，生产量同比增14.51%，销售量同比增8.49%，库存量同比增79.65%[61] - 食品制造业直接材料本期金额126,617.73万元，占总成本比例52.36%，较上年同期变动比例17.35%[62] - 前五名客户销售额43,177.93万元，占年度销售总额11.10%[65] - 前五名供应商采购额33,778.16万元，占年度采购总额18.34%[65] - 销售费用本期数362,852,096.28元，上年同期数303,442,713.19元，变动比例19.58%[66] - 本期费用化研发投入77,446,241.99元，研发投入总额占营业收入比例1.99%[67][70] - 经营活动产生的现金流量净额本期数728,924,488.35元，上年同期数807,610,785.19元，变动比例 -9.74%[72] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -126,976,957.50元，上年同期数 -628,603,781.79元；筹资活动产生的现金流量净额本期数 -330,359,581.80元，上年同期数191,444,119.77元[72] - 交易性金融资产本期期末数为19193910.13元，占总资产0.40%，较上期期末变动-91.36%，主要因赎回理财产品[75] - 存货本期期末数为310403110.53元，占总资产6.43%，较上期期末变动46.41%，因春节提前年底增加备货[75] - 长期股权投资本期期末余额为40527445.35元，占总资产0.84%，较上期期末增加289.98%，主要是新增联营企业投资[75][83] - 固定资产本期期末数为1141923535.30元，占总资产23.65%，较上期期末变动29.89%，因生产基地在建工程转入[75] - 线上销售营业收入为82131.22万元，本年度营业收入占比21.11%，毛利率46.28%[82] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产期初余额为222,088,636.83元，本期赎回金额为222,088,636.83元[88] - 指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产本期公允价值变动损益为19,193,910.13元，期末余额为19,193,910.13元[88] - 广州酒家集团利口福食品有限公司期末资产总额为111,636.63万元，期末净资产为81,765.10万元，本期净利润为44,953.52万元[89] - 广州酒家集团利口福（湘潭）食品有限公司期末资产总额为34,665.16万元，期末净资产为25,576.46万元，本期净利润为6,212.02万元[89] - 广州酒家集团利口福（梅州）食品有限公司期末资产总额为33,022.51万元，期末净资产为5,726.22万元，本期净利润为 - 745.75万元[89] - 广州酒家集团粮丰园（茂名）食品有限公司期末资产总额为17,981.32万元，期末净资产为12,301.89万元，本期净利润为3,249.73万元[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 食品制造业营业收入为30.52亿元，同比增长13.22%；餐饮业务营业收入为7.25亿元，同比上升48.32%[37] - 食品制造业务收入突破30亿元，同比增长13%，占公司收入比重接近80%[38] - 速冻产品占公司收入比重达到22%，境内省外收入增速达16%[38] - 食品制造业务新增经销商超过350家，线下“利口福”食品连锁门店已近200家，电商业务收入同比增长近三成[39] - 公司升级13款月饼系列产品，带动粽子收入较上年大幅增长[40] - 月饼系列产品营业收入15.21亿元，同比增长10.36%；速冻食品营业收入8.48亿元，同比增长9.40%[57] - 月饼系列产品营业收入为1520617668.06元，毛利率56.46%，营业收入比上年增减10.36%[80] - 速冻食品营业收入为847859439.52元，毛利率36.18%，营业收入比上年增减9.40%[80] - 餐饮业营业收入为724963123.76元，毛利率9.41%，营业收入比上年增减48.32%[80] 公司发展规划 - 2022年公司食品业务将在传统优势市场区域加快渠道下沉，在广东省外重点开拓华东市场[94] - 2022年公司将加速梅州基地速冻食品产能释放，广州基地技改提升速冻与冷藏食品产能，华东区域合作新建产能[94] - 2022年公司餐饮业务将推进“广州酒家”“陶陶居”餐饮门店在华东、华中及大湾区广州外重点城市布局[97] - 2022年公司将对部分老店重新装修改造，系统升级门店提升品牌形象[97] 公司面临风险 - 2021年5月底广州本土疫情爆发，公司餐饮业务恢复步伐放缓，未来疫情反复或致业绩下滑[98] - 公司食品和餐饮业务主要集中在广东，若省外市场拓展不顺，业绩或增长放缓或下降，目前省外销售占比逐步提高[98] - 月饼系列产品销售旺季在第三季度，公司下半年营收远高于上半年，存在经营业绩季节性波动风险，速冻食品销售规模扩大、占比逐年提高[98] - 公司原材料价格波动影响产品成本，存在因价格上涨致利润下降风险[98] - 公司面临技术人才流失和人力资源不足风险[101] 公司治理结构 - 公司建立股东大会、董事会、监事会和经理层结构，形成权责明确、制衡机制[103] - 报告期内公司召开1次年度股东大会，无违反法律法规情况[103] - 董事会由7名成员组成，其中独立董事4人[103] - 2021年度公司召开董事会5次、专门委员会8次[106] - 2021年5月13日召开2020年年度股东大会，决议于5月14日在上交所网站披露[107] - 报告期内审计委员会召开4次会议[123] - 报告期内预算委员会召开1次会议[125] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议[126] - 报告期内战略委员会召开1次会议[126] - 董事徐伟兵、赵利平、孙晓莉、谢康、李进一、沈肇章、曹庸本年应参加董事会次数均为5次，且亲自出席次数也均为5次[121][122] - 徐伟兵、赵利平、沈肇章、曹庸出席股东大会次数为1次，孙晓莉、谢康、李进一出席股东大会次数为0次[121][122] - 第四届董事会第七次会议于2021年4月13日召开，第八次会议于4月27日召开，第九次会议于8月25日召开，第十次会议于9月17日召开，第十一次会议于10月26日召开[120] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[127] 董监高信息 - 董事长徐伟兵年初持股604,282股，年末持股839,695股，年度内增加235,413股，报告期税前报酬157.33万元[111] - 总经理赵利平年初持股502,370股，年末持股703,318股，年度内增加200,948股，报告期税前报酬141.11万元[111] - 职工监事郭伟雄年初持股617,202股，年末持股864,083股，年度内增加246,881股，报告期税前报酬121.63万元[111] - 副总经理潘建国报告期税前报酬128.69万元[111] - 副总经理黎钢报告期税前报酬75.14万元[111] - 董事会秘书陈扬报告期税前报酬66.38万元[111] - 财务总监卢加报告期税前报酬52.04万元[111] - 全体董监高年初持股总数1,723,854股，年末持股总数2,407,096股，年度内增加683,242股，报告期税前报酬总额874.47万元[111] - 谢康自2001年6月起任中山大学管理学院教授、博士生导师，自2003年1月起任华侨大学经济管理学院博士生导师等多个职务[117] - 李进一自2005年6月起任暨南大学管理学院副教授，自2017年12月起任广东胜伦律师事务所执业律师等多个职务[117] - 沈肇章自1999年2月起任暨南大学经济学院财税系教授，自2019年10月起任广东因赛品牌营销集团股份有限公司等公司独立董事[117] - 曹庸自2020年1月起任华南农业大学食品学院食品科学系教授，自2021年8月起任幺麻子食品股份有限公司独立董事[117] - 陈峻梅自2018年2月起任广州市地铁集团有限公司监事会主席，自2019年12月起任广州医药集团有限公司监事会主席等职务[117] - 陈浩源自2017年6月起任广州岭南国际企业集团有限公司监事，自2020年7月起任广州市审计局高级审计员[117] - 公司董事、监事、高级管理人员薪酬以《公司法》《公司章程》等制度为依据，由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，提交董事会、股东大会审议[118] - 公司独立董事薪酬根据股东大会决议执行，高级管理人员报酬根据公司薪酬政策

营业收入相关 - 本报告期营业收入17.84亿元，同比增长10.15%；年初至报告期末营业收入30.16亿元，同比增长17.69%[5] - 2021年前三季度营业总收入30.16亿元，2020年同期为25.63亿元，同比增长17.7%[28] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.06亿元，同比增长16.68%；年初至报告期末为4.44亿元，同比增长23.41%[5] - 2021年前三季度净利润4.52亿元，2020年同期为3.60亿元，同比增长25.6%[31] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润4.44亿元，2020年同期为3.60亿元，同比增长23.3%[31] - 2021年前三季度少数股东损益0.0845亿元，2020年同期为0.0445亿元，同比增长90%[31] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额10.15亿元，同比增长1.99%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为10.1501222123亿美元，上年同期为9.9524399306亿美元[37] 资产相关 - 本报告期末总资产53.17亿元，较上年度末增长38.55%；归属于上市公司股东的所有者权益29.24亿元，较上年度末增长15.23%[8] - 2021年9月30日货币资金为2,348,485,286.14元，2020年12月31日为1,665,399,181.78元[19] - 2021年9月30日应收账款为301,128,641.85元，2020年12月31日为134,806,775.87元[23] - 2021年9月30日存货为303,421,059.75元，2020年12月31日为212,006,535.22元[23] - 2021年9月30日资产总计为5,316,910,847.99元，2020年12月31日为3,837,439,038.37元[23] 负债相关 - 2021年9月30日应付账款为525,929,415.07元，2020年12月31日为266,067,102.94元[26] - 2021年9月30日负债合计为2,234,589,812.58元，2020年12月31日为1,278,519,917.50元[26] - 应付职工薪酬为137,095,699.35元[45] - 应交税费为31,682,692.73元[45] - 其他应付款从508,742,070.11元变为509,849,010.63元，增加1,106,940.52元[45] - 流动负债合计从1,192,529,511.20元变为1,193,636,451.72元，增加1,106,940.52元[45] - 租赁负债为296,542,442.35元[45] - 非流动负债合计从381,425,908.13元变为84,883,465.78元，减少296,542,442.35元[45] - 负债合计从1,573,955,419.33元变为1,278,519,917.50元，减少295,435,501.83元[45] 所有者权益相关 - 2021年第三季度末归属于母公司所有者权益合计29.24亿元，2020年同期为25.37亿元，同比增长15.3%[28] - 2021年第三季度末少数股东权益1.59亿元，2020年同期为0.22亿元，同比增长622.7%[28] - 2021年第三季度末所有者权益合计30.82亿元，2020年同期为25.59亿元，同比增长20.4%[28] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为2,537,204,840.34元[45] - 所有者权益（或股东权益）合计为2,558,919,120.87元[47] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从4,132,874,540.20元变为3,837,439,038.37元，减少295,435,501.83元[47] 财务指标变动比例相关 - 货币资金变动比例41.02%，原因是销售增长带来现金增加[12] - 交易性金融资产变动比例-100.00%，因理财产品赎回[12] - 应收账款变动比例123.38%，是应收货款增加所致[12] - 存货变动比例43.12%，由于原材料储备及季节性商品库存增加[12] - 实收资本（或股本）变动比例40.00%，因2021年6月3日完成2020年权益分派股权登记工作，以资本公积转增股本[14] - 投资收益变动比例403.81%，本期理财收益及对参股公司投资收益增加[14] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为27,352[15] - 广州市国资委持股344,596,090股，占比60.93%[15] - 广东省财政厅持股38,288,454股，占比6.77%[15] 其他财务指标相关 - 2021年前三季度营业总成本24.80亿元，2020年同期为21.06亿元，同比增长17.7%[28] - 2021年前三季度基本每股收益0.7844元/股，2020年同期为0.8899元/股，同比下降11.9%[33] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金33.05亿元，2020年同期为27.78亿元，同比增长19%[33] 现金流量小计相关 - 经营活动现金流入小计为33.8903485212亿美元，上年同期为28.5330768231亿美元[37] - 经营活动现金流出小计为23.7402263089亿美元，上年同期为18.5806368925亿美元[37] - 投资活动现金流入小计为2.2713564354亿美元，上年同期为1.0444343211亿美元[37] - 投资活动现金流出小计为2.4408257660亿美元，上年同期为7.7828053330亿美元[37] - 筹资活动现金流入小计为0.1836155026亿美元，上年同期为1.0221116932亿美元[39] - 筹资活动现金流出小计为3.3334073407亿美元，上年同期为1.2551924888亿美元[39] 现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.1694693306亿美元，上年同期为 - 6.7383710119亿美元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.1497918381亿美元，上年同期为 - 0.2330807956亿美元[39] - 现金及现金等价物净增加额为6.8308610436亿美元，上年同期为2.9809881231亿美元[39]

公司基本信息 - 公司中文简称为广州酒家，法定代表人为徐伟兵[16] - 董事会秘书为陈扬，证券事务代表为许莉[16] - 公司注册地址为广州市荔湾区中山七路50号西门口广场写字楼第12层（自编层第13层）全层单元[16] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》[16] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[16] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室（广州市荔湾区中山七路50号西门口广场写字楼13楼）[16] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为广州酒家，代码为603043[16] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[13] 审计与利润分配信息 - 本半年度报告未经审计[5] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[6] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[67] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入12.32亿元，上年同期9.43亿元，同比增长30.63%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3747.09万元，上年同期1139.31万元，同比增长228.89%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3067.29万元，上年同期1604.74万元，同比增长91.14%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25.17亿元，上年度末25.37亿元，同比下降0.79%[19] - 本报告期末总资产40.57亿元，上年度末38.37亿元，同比增长5.73%[19] - 本报告期基本每股收益0.0663元/股，上年同期0.0282元/股，同比增长135.11%[19] - 公司实现营业收入12.32亿元，同比增长30.63%；归属于上市公司股东的净利润3747.09万元，同比增长228.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3067.29万元，同比增长91.14%[38] - 营业成本9.08亿元，同比增长31.72%；销售费用1.23亿元，同比增长14.70%；管理费用1.28亿元，同比增长14.47%；研发费用2889.15万元，同比增长27.29%[43] - 2021年6月30日货币资金为1,238,118,606.33元，2020年12月31日为1,665,399,181.78元[124] - 2021年6月30日交易性金融资产为72,505,386.62元，2020年12月31日为222,088,639.83元[124] - 2021年6月30日应收账款为158,562,006.36元，2020年12月31日为134,806,775.87元[124] - 2021年6月30日存货为331,562,843.92元，2020年12月31日为212,006,535.22元[124] - 2021年6月30日流动资产合计为1,931,179,226.37元，2020年12月31日为2,312,797,905.86元[124] - 公司2021年6月30日资产总计40.57亿元，较2020年12月31日的38.37亿元增长5.73%[127] - 2021年6月30日非流动资产合计21.26亿元，较2020年12月31日的15.25亿元增长39.4%[127] - 2021年6月30日流动负债合计8.91亿元，较2020年12月31日的11.94亿元下降25.37%[127] - 2021年6月30日非流动负债合计5.02亿元，较2020年12月31日的0.85亿元增长490.96%[127] - 2021年6月30日所有者权益合计26.65亿元，较2020年12月31日的25.59亿元增长4.1%[129] - 母公司2021年6月30日资产总计24.82亿元，较2020年12月31日的26.99亿元下降8.05%[134] - 母公司2021年6月30日流动资产合计12.68亿元，较2020年12月31日的16.19亿元下降21.68%[131] - 母公司2021年6月30日非流动资产合计12.14亿元，较2020年12月31日的10.81亿元增长12.27%[134] - 母公司2021年6月30日流动负债合计2.39亿元，较2020年12月31日的5.71亿元下降58.18%[134] - 母公司2021年6月30日非流动负债合计1.05亿元，较2020年12月31日的0.05亿元增长1992.84%[134] - 2021年上半年营业总收入为12.32亿元，2020年同期为9.43亿元，同比增长约30.63%[136] - 2021年上半年营业总成本为11.91亿元，2020年同期为9.27亿元，同比增长约28.48%[136] - 2021年上半年营业利润为4362.34万元，2020年同期为1987.92万元，同比增长约119.44%[138][140] - 2021年上半年利润总额为4579.33万元，2020年同期为1143.48万元，同比增长约300.47%[140] - 2021年上半年净利润为3621.53万元，2020年同期为1094.53万元，同比增长约230.87%[140] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为3747.09万元，2020年同期为1139.31万元，同比增长约228.90%[140] - 2021年上半年少数股东损益为 - 125.55万元，2020年同期为 - 44.78万元，亏损扩大约180.37%[140] - 2021年非流动负债合计为1052.41万元，2020年为52.22万元，同比增长约1915.33%[136] - 2021年负债合计为3439.12万元，2020年为57110.31万元，同比减少约93.98%[136] - 2021年所有者权益合计为21.38亿元，2020年为21.29亿元，同比增长约0.43%[136] - 2021年上半年综合收益总额为36215334.04元，2020年同期为10945282.48元[142] - 2021年上半年基本每股收益为0.0663元/股，2020年同期为0.0282元/股[142] - 2021年上半年营业收入为228817026.42元，2020年同期为168327647.51元[142] - 2021年上半年营业成本为179484275.56元，2020年同期为147022503.09元[142] - 2021年上半年营业利润为165593754.53元，2020年同期为169134404.67元[142] - 2021年上半年净利润为167207532.22元，2020年同期为175182642.68元[145] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1291990678.51元，2020年同期为1043377189.53元[147] - 2021年上半年收到的税费返还为2326447.72元，2020年同期为275754.02元[147] - 2021年上半年收到其他与经营活动有关的现金为34126023.25元，2020年同期为35174291.23元[147] - 2021年上半年利息费用为9260145.14元，2020年同期为706111.11元[142] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为13.2844314948亿美元，2020年半年度为10.7882723478亿美元[150] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为14.5501079729亿美元，2020年半年度为11.5837954388亿美元[150] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.2656764781亿美元，2020年半年度为 - 0.795523091亿美元[150] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为1.7730032999亿美元，2020年半年度为0.0356666163亿美元[150] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为1.967391719亿美元，2020年半年度为3.4465177899亿美元[150] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.1943884191亿美元，2020年半年度为 - 3.4108511736亿美元[150] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为0.1698595018亿美元，2020年半年度为1.0060397528亿美元[150] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为2.9808938736亿美元，2020年半年度为1.2353392871亿美元[150] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.8110343718亿美元，2020年半年度为 - 0.2292995343亿美元[150] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 4.2728057545亿美元，2020年半年度为 - 4.4356737989亿美元[150] - 2020年半年度上年期末所有者权益合计为22.1161481665亿美元[162][163] - 2021年半年度本年期初所有者权益合计为22.1161481665亿美元[161][166] - 2021年半年度本期增减变动金额为 - 1.0827826863亿美元[161][166] - 2021年半年度综合收益总额为1.094528248亿美元[161][166] - 2021年半年度所有者投入和减少资本为0.326665636亿美元[161][166] - 2021年半年度利润分配为 - 1.2249020747亿美元[161][166] - 2020年半年度上年期末实收资本（或股本）为4.03996184亿美元[162][163] - 2021年半年度本年期初实收资本（或股本）为4.03996184亿美元[161][166] - 2021年半年度本期期末实收资本（或股本）为5.65594658亿美元[161][163] - 2021年半年度本期期末所有者权益合计为21.0333654802亿美元[161][163] - 2021年半年度母公司所有者权益合计本期期末余额为21.3801006283亿元，上年期末余额为21.2878017203亿元，本期增减变动金额为922.98908万元[169][171][172] - 2021年半年度实收资本（或股本）本期期末余额为5.65594658亿元，较上年期末余额4.03996184亿元增加1.61598474亿元[169][171][172] - 2021年半年度资本公积本期期末余额为4.2247930559亿元，较上年期末余额5.8045694741亿元减少1.5797764182亿元[169][171][172] - 2021年半年度未分配利润本期期末余额为9.1744804713亿元，较上年期末余额9.1183898851亿元增加560.905862万元[169][171][172] - 2020年半年度所有者权益合计本期期末余额为18.7142469754亿元，上年期末余额为18.141742537亿元，本期增减变动金额为5725.044384万元[171][172][174][175][177] - 2020年半年度资本公积本期期末余额为5.767994409亿元，较上年期末余额5.7353278454亿元增加326.65636万元[171][172][174][175][177] - 2020年半年度未分配利润本期期末余额为7.010290816亿元，较上年期末余额6.4704529412亿元增加5398.378748万元[171][172][

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），截至2020年12月31日，总股本403,996,184股，合计拟派发现金红利161,598,473.60元（含税），现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为34.86%[6] - 公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股，截至2020年12月31日，总股本为403,996,184股，转增后总股本565,594,658股[6] - 公司拟向全体股东每10股派发4元现金红利（含税），合计拟派发现金红利1.62亿元（含税），占净利润比例为34.86%[102] - 公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股，转增后总股本为5.66亿股[102] - 2020 - 2018年现金分红数额分别为1.62亿、1.21亿、1.62亿元，占净利润比率分别为34.86%、31.55%、42.09%[104] - 公司制定持续稳定的利润分配政策，优先现金分红，每年现金分配利润不少于可分配利润的20%[102] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配方案中所占比例不同，成熟期无重大支出为80%，成熟期有重大支出为40%，成长期有重大支出为20%[102] - 调整利润分配政策需经全体董事过半数、二分之一以上独立董事、监事会全体监事过半数同意，且经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[102] 审计相关 - 致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 原聘任境内会计师事务所为立信会计师事务所，报酬85万元，审计年限9年；现聘任为致同会计师事务所，报酬70万元，审计年限1年[113] - 内部控制审计会计师事务所为致同会计师事务所，报酬10万元[113] - 2020年9月15日，公司2020年度第二次临时股东大会同意聘请致同会计师事务所为2020年度财务报表及内部控制审计机构[115] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[188] 公司基本信息 - 公司负责人徐伟兵、主管会计工作负责人卢加及会计机构负责人赖小成保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》[20] - 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址为www.sse.com.cn[20] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室，地址在广州市荔湾区中山七路50号西门口广场写字楼13楼[20] - 公司法定代表人为徐伟兵[19] - 公司董事会秘书为陈扬，证券事务代表为许莉[19] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入32.87亿元，较2019年增长8.54%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润4.64亿元，较2019年增长20.69%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额8.08亿元，较2019年增长67.77%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产25.37亿元，较2019年末增长15.89%[23] - 2020年末总资产38.37亿元，较2019年末增长30.88%[23] - 2020年基本每股收益1.1475元/股，较2019年增长20.69%[24] - 2020年加权平均净资产收益率19.72%，较2019年增加1.07个百分点[24] - 2020年非经常性损益合计1264.78万元，2019年为1141.18万元[29] - 采用公允价值计量的其他权益工具投资期末余额802.46万元，较期初减少160.79万元[30] - 采用公允价值计量的交易性金融资产期末余额2.22亿元，当期变动2.22亿元[30] - 报告期内预付账款余额增长34.25%，因预付货款增加[41] - 报告期内固定资产余额增长42.68%，因生产基地在建工程转入固定资产[41] - 报告期内在建工程余额减少34.97%，因生产基地在建工程转入固定资产[41] - 报告期内递延所得税资产余额增加81.19%，因可抵扣亏损及内部未实现利润增加[41] - 报告期内其他非流动资产余额增加838.75%，因支付收购海越陶陶居公司款项[41] - 境外资产为0元，占总资产比例为0.0%[42] - 2020年公司实现营业收入32.87亿元，同比增长8.54%（剔除新收入准则影响，同比增长11.86%）[49] - 2020年公司归属于上市公司股东的净利润4.64亿元，同比增长20.69%；扣除非经常性损益的净利润4.51亿元，同比增长20.99%[49] - 营业收入为32.87亿元，同比增长8.54%；营业成本为19.95亿元，同比增长39.38%；销售费用为3.03亿元，同比下降61.03%；管理费用为3.49亿元，同比增长16.19%[58] - 研发费用为7738.28万元，同比增长26.16%；经营活动产生的现金流量净额为8.08亿元，同比增长67.77%[59] - 销售费用本期303,442,713.19元，较上期减少61.03%；管理费用本期348,577,138.14元，较上期增长16.19%；研发费用本期77,382,773.75元，较上期增长26.16%[65] - 研发投入合计77,382,773.75元，占营业收入比例2.35%；研发人员397人，占公司总人数比例7.72%[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期807,610,785.19元，较上期增长67.77%[70] - 交易性金融资产本期期末数222,088,639.83元，占总资产比例5.79%[71] - 预付款项本期期末数14,310,359.51元，较上期增长34.25%[71] - 固定资产本期期末数879,137,440.14元，较上期增长42.68%[71] - 在建工程本期期末数172,762,092.57元，较上期减少34.97%[71] - 其他非流动资产本期期末数165,958,625.68元，较上期增长838.75%[71] - 本报告期末长期股权投资余额为10.39亿元，较年初余额减少14.11%[79] - 2020年梅州生产基地投入资金1.09亿元，截止报告期末累计投入1.51亿元[80] - 2020年湘潭生产基地投入资金0.53亿元，截止报告期末累计投入2.58亿元[80] - 交易性金融资产期末数为2.22亿元，本期公允价值变动的损益为208.86万元[81] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司旗下餐饮门店有26家[32] - 公司食品制造业务原材料主要集中采购，对重点原材料参股供应商稳定供应[38] - 公司食品业务采用直接销售和经销模式，结合线上+线下多种形式销售[38] - 公司餐饮业务以直营店模式为主，“陶陶居”自营与商标许可第三方经营并存[38] - 2020年餐饮业务营业收入为4.89亿元，同比下降26.70%；食品业务营业收入为26.96亿元，同比增长17.70%[49] - 湘潭基地一期2020年正式投产，为月饼市场提供产能保障；茂名粮丰园基地2020年初升级改造新增速冻食品产能[49] - 梅州基地一期拟于2021年上半年投产，湘潭二期建设方案处于规划中[53] - 公司现有利口福食品连锁门店（含加盟）近180家[55] - 公司推进陶陶居公司增资扩股并并购六家陶陶居授权经营门店[54] - 公司新开广州酒家华夏路店、南沙城店，陶陶居总店升级改造新开业[55] - 食品制造业营业收入为26.96亿元，同比增长17.70%，毛利率45.35%，同比下降4.43个百分点；餐饮业营业收入为4.89亿元，同比下降26.7%，毛利率5.44%，同比下降57.12个百分点[59][60] - 月饼系列产品生产量为15035.13吨，同比增长19.85%；销售量为14610.51吨，同比增长22.61%；库存量为271.69吨，同比下降27.80%[61] - 速冻食品生产量为32489.55吨，同比增长27.03%；销售量为32526.42吨，同比增长30.25%；库存量为2366.07吨，同比下降6.20%[61] - 食品制造加工业直接材料成本为10.79亿元，占比54.09%，同比增长21.29%；直接人工成本为1.82亿元，占比9.13%，同比增长17.28%[62] - 餐饮业原材料成本为1.74亿元，占比8.74%，同比下降24.71%；能源成本为2279.30万元，占比1.14%，同比增长26.86%[62] - 月饼系列产品直接材料成本为4.27亿元，占比21.42%，同比增长20.99%；直接人工成本为6659.18万元，占比3.34%，同比增长20.93%[62] - 速冻产品直接材料成本为3.45亿元，占比17.28%，同比增长34.03%；直接人工成本为7279.80万元，占比3.65%，同比增长28.14%[62] - 2020年月饼系列产品营业收入13.78亿元，毛利率58.37%，同比增长15.59%[76] - 2020年速冻食品营业收入7.75亿元，毛利率35.44%，同比增长40.08%[76] - 2020年餐饮业营业收入4.89亿元，同比下降26.7%，毛利率5.44%[76] - 2020年线上销售营业收入5.87亿元，占比17.85%，毛利率48.80%，上年度营业收入3.96亿元，占比13.08%，毛利率59.60%[77] - 广州酒家集团利口福食品有限公司本期营业收入19.03亿元，净利润3.38亿元[82] - 广州酒家集团电子商务有限公司本期营业收入5.83亿元，净利润0.62亿元[84] - 2020年度公司食品销售收入为269,601.75万元，占营业收入比例为82.01%；餐饮服务收入为48,877.58万元，占营业收入比例为14.87%[192] 公司荣誉与资质 - 利口福公司获“广东省博士工作站”称号[53] - 2020年公司荣获金牌月饼、中国名饼等多项称号[48] 员工与人才管理 - 公司推出五年定向培养计划，搭建外部交流渠道，完善员工培训体系，推出“共享员工”[56] - 公司为员工提供社会保障，缴纳住房公积金，规范人力资源管理体系[139] - 公司强化人才管理，引进专业人才、管理内部“人才库”、完善薪酬考核机制、成立培训学院[93] 市场环境与行业趋势 - 2020年全国居民人均可支配收入比上年名义增长4.7%，匹配升级类产品零售势头向好，消费结构升级持续发展[85] - 2020年疫情对餐饮行业冲击大，部分中小型餐饮企业资金链断裂、经营困难，部分餐饮门店关闭，下半年消费需求恢复，实体门店消费回暖[85][87] 公司发展战略 - 公司未来以岭南文化为底蕴，以餐饮服务与食品加工为核心，坚持“餐饮强品牌”和“食品扩规模”之路[88] - 食品板块将加大研发投入、推动基地智能制造建设、加强产业链合作、加大市场调研、开发渠道[89] - 餐饮板块将推进老店升级改造、打造名菜名宴名店口碑、开展粤菜师傅培育工程、统筹区域布局[90] - 公司将提升内部管理水平，构建信息化、数字化管理体系，实现精细化管理[92] - 公司以党建引领高质量发展，推进国企党建和生产经营深度融合[94] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临突发公共卫生事件造成的经营风险，应对措施包括加强线上线下协同、加快产品创新、控制成本费用[95] - 公司面临食品安全风险，应对措施是制订产品质量安全控制体系，构建强大食品安全管理体系[95] - 公司食品和餐饮业务主要集中在广东，存在区域市场经营风险，目前省外销售占比逐步提升[96][97] - 月饼业务是重要收入和利润来源，公司存在经营业绩季节性波动风险，速冻食品销售规模和占比逐步扩大[96][97] - 公司面临原材料价格上涨导致利润下降的风险，通过统一采购等措施降低影响[98] - 公司存在技术流失和人力资源不足的管理风险，通过完善薪酬机制等措施应对[99] 股东与股权相关 - 广州市国资委锁定期届满后2年内减持股份，减持价格不低于发行价，每年减持数量不超上年末所持股份数量的10%[107] - 徐伟兵、赵利平、郭伟雄在广州酒家任职期间每年转让股份不超所持有股份总数的25%，离职后半年内不转让[107] - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[151] - 广州市国资委和全国社保基金转持一户年初限售股数分别为273,488,960股和5,000,000股，本年解除限售股数分别为273,488,960股和5,000,000股，年末限售股数均为0股，解除限售日期为2020年6月29日[152] - 截止报告期末普通股股东总数为16,789户，年度报告披露日前上一月末为17,342户[153] - 广州市国资委期末持股273,488,960股，占比67.70%[153] - 张浪报告期内增持8,118,585股，期末持股8,118,585股，占比2.01%[153] - 全国社保基金四零六组合期末持股7,574,282股，占比1.87%[155] - 香港中央结算有限公司报告期内增持5,921,403股，期末持股7,236,025股，占比1.79

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产3,915,152,787.45元，较上年度末增长2.03%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,585,914,036.87元，较上年度末增长1.92%[10] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -130,011,110.19元，上年同期为 -85,147,040.50元[10] - 年初至报告期末营业收入670,219,820.30元，较上年同期增长28.73%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润47,579,674.12元，较上年同期增长289.64%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,814,512.44元，较上年同期增长257.43%[10] - 加权平均净资产收益率为1.86%，较上年同期增加1.30个百分点[10] - 基本每股收益为0.1178元/股，较上年同期增长290.07%[10] - 2021年第一季度营业总收入670,219,820.30元，2020年第一季度为520,628,939.15元[39] - 2021年第一季度营业总成本614,057,439.69元，2020年第一季度为506,188,851.96元[39] - 2021年第一季度营业利润58,613,499.84元，2020年第一季度为17,352,891.36元[39] - 2021年第一季度利润总额58,751,501.64元，2020年第一季度为12,093,545.79元[39] - 2021年第一季度持续经营净利润47,609,800.85元，2020年第一季度为11,795,483.14元[41] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润47,579,674.12元，2020年第一季度为12,211,289.53元[41] - 2021年第一季度基本每股收益0.1178元/股，2020年第一季度为0.0302元/股[41] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为691,039,419.33元，2020年同期为533,547,205.44元[48] - 2021年第一季度收到的税费返还为378,090.69元，2020年同期无此项数据[48] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为704,120,101.98元，2020年同期为543,889,178.83元[48] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为834,131,212.17元，2020年同期为629,036,219.33元[50] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 130,011,110.19元，2020年同期为 - 85,147,040.50元[50] - 2021年第一季度处置固定资产等收回的现金净额为16,393.41元，2020年同期为3,215.00元[50] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为95,386,692.24元，2020年同期为44,025,078.71元[50] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 95,370,298.83元，2020年同期为 - 44,021,863.71元[50] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为10,032,728.14元，2020年同期为100,237,574.84元[50] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 339,135,122.33元，2020年同期为 - 29,365,457.55元[50] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为1,252,544,024.92元，2020年第一季度为908,878,374.87元[56] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为962,408,933.58元，2020年第一季度为929,955,482.11元[56] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为17,342户[12] - 广州市人民政府国有资产监督管理委员会持股273,488,960股，占比67.70%[16] 部分财务项目季度对比变化 - 2021年3月31日预付账款为19,656,933.53元，较2020年12月31日的14,310,359.51元增加37.36%，主要因预付货款增加[18] - 2021年3月31日其他流动资产为47,904,515.86元，较2020年12月31日的36,026,711.02元增加32.97%，主要因本期增值税留抵增加[18] - 2021年3月31日长期股权投资为37,869,342.08元，较2020年12月31日的10,392,256.25元增加264.40%，主要因对外股权投资增加[18] - 2021年1 - 3月税金及附加为4,586,997.01元，较2020年1 - 3月的2,372,115.82元增加93.37%，主要因本期增值税及房产税增加[18] - 2021年1 - 3月其他收益为1,297,339.19元，较2020年1 - 3月的5,367,940.71元减少75.83%，主要因与收益有关的政府补助减少[18] - 2021年1 - 3月公允价值变动损益为2,212,924.21元，较2020年1 - 3月的0元增加100.00%，主要因交易性金融资产产生的公允价值变动收益[18] - 2021年1 - 3月营业外支出为340,496.91元，较2020年1 - 3月的5,546,743.33元减少93.86%，主要因上年同期发生连锁饼屋撤店损失[20] - 2021年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 130,011,110.19元，较2020年1 - 3月的 - 85,147,040.50元变动不适用，主要因上年同期疫情期间餐饮业务原材料采购大幅减少[20] - 2021年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 95,370,298.83元，较2020年1 - 3月的 - 44,021,863.71元变动不适用，主要因公司购建固定资产、股权投资支付的现金增加[20] - 2021年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 113,753,713.31元，较2020年1 - 3月的99,803,446.66元变动不适用，主要因本期偿还银行借款，且执行新租赁准则将租赁支付的现金计入支付的其他与筹资活动有关的现金[20] 美元计价财务项目变化 - 2021年3月31日负债合计13.0933657264亿美元，较2020年12月31日的12.785199175亿美元增长2.41%[29] - 2021年3月31日所有者权益（或股东权益）合计26.0581621481亿美元，较2020年12月31日的25.5891912087亿美元增长1.83%[29] - 2021年3月31日流动资产合计13.5633342453亿美元，较2020年12月31日的16.1854750767亿美元下降16.20%[33] - 2021年3月31日非流动资产合计12.2023374926亿美元，较2020年12月31日的10.8133572413亿美元增长12.84%[33] - 2021年3月31日流动负债合计2.9920707752亿美元，较2020年12月31日的5.7058089981亿美元下降47.56%[35] - 2021年3月31日非流动负债合计1.4065833888亿美元，较2020年12月31日的0.052215996亿美元增长26.09倍[35] - 2021年3月31日应收账款为98.707307万美元，较2020年12月31日的299.907792万美元下降67.09%[33] - 2021年3月31日存货为1002.288825万美元，较2020年12月31日的720.587565万美元增长39.09%[33] - 2021年3月31日固定资产为1.4533279675亿美元，较2020年12月31日的1.4636154672亿美元下降0.70%[33] - 2021年3月31日无形资产为1129.103617万美元，较2020年12月31日的1146.135962万美元下降1.49%[33] 另一业务线数据变化 - 2021年第一季度另一业务营业收入127,095,741.53元，2020年第一季度为85,090,378.55元[45] - 2021年第一季度该业务营业利润7,574,872.57元，2020年第一季度为 - 21,743,333.77元[45] - 2021年第一季度该业务利润总额7,430,365.80元，2020年第一季度为 - 22,709,601.74元[45] 2021年1月1日财务项目对比2020年12月31日变化 - 2021年1月1日较2020年12月31日流动资产合计减少1,452,223.11元，从2,312,797,905.86元变为2,311,345,682.75元[56] - 2021年1月1日较2020年12月31日非流动资产合计增加296,887,724.94元，从1,524,641,132.51元变为1,821,528,857.45元[58] - 2021年1月1日较2020年12月31日资产总计增加295,435,501.83元，从3,837,439,038.37元变为4,132,874,540.20元[58] - 2021年1月1日较2020年12月31日流动负债合计减少1,106,940.52元，从1,193,636,451.72元变为1,192,529,511.20元[60] - 2021年1月1日较2020年12月31日非流动负债合计增加296,542,442.35元，从84,883,465.78元变为381,425,908.13元[62] - 2021年1月1日较2020年12月31日负债合计增加295,435,501.83元，从1,278,519,917.50元变为1,573,955,419.33元[62] - 2021年1月1日较2020年12月31日负债和所有者权益（或股东权益）总计增加295,435,501.83元，从3,837,439,038.37元变为4,132,874,540.20元[62] - 2021年起首次执行新租赁准则，使用权资产新增303,846,637.67元，租赁负债新增296,542,442.35元[58][62] 2020年12月31日至2021年1月1日美元计价财务项目变化 - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动资产合计从16.1854750767亿美元降至16.1710547336亿美元，减少144.203431万美元[65] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动资产合计从10.8133572413亿美元增至12.2126941762亿美元，增加1.3993369349亿美元[65] - 2020年12月31日至2021年1月1日，资产总计从26.998832318亿美元增至28.3837489098亿美元，增加1.3849165918亿美元[65] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动负债合计从5.7058089981亿美元降至5.6947395929亿美元，减少110.6

财务分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），截至2020年12月31日，总股本403,996,184股，合计拟派发现金红利161,598,473.60元（含税），现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为34.86%[6] - 公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股，截至2020年12月31日，总股本为403,996,184股，转增后总股本565,594,658股[6] - 公司拟向全体股东每10股派发4元现金红利（含税），合计拟派发现金红利1.62亿元（含税），占净利润比例为34.86%[102] - 公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股，转增后总股本为5.66亿股[102] - 2019年公司每10股派息3元（含税），现金分红数额为1.21亿元，占净利润比例为31.55%[104] - 2018年公司每10股派息4元（含税），现金分红数额为1.62亿元，占净利润比例为42.09%[104] - 公司在成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红比例应达80%[102] - 公司在成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红比例应达40%[102] - 公司在成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例应达20%[102] 审计相关 - 致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 原聘任境内会计师事务所为立信会计师事务所，报酬85万元，审计年限9年；现聘任为致同会计师事务所，报酬70万元，审计年限1年[113] - 内部控制审计会计师事务所为致同会计师事务所，报酬10万元[113] - 2020年9月15日，公司2020年度第二次临时股东大会同意聘请致同会计师事务所为2020年度财务报表及内部控制审计机构[115] - 公司于2021年4月15日在上海证券交易所网站披露《广州酒家集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》和《广州酒家集团股份有限公司内部控制审计报告》，内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[188] 报告责任与合规 - 公司负责人徐伟兵、主管会计工作负责人卢加及会计机构负责人赖小成保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[3] 信息披露 - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》[20] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[20] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室（广州市荔湾区中山七路50号西门口广场写字楼13楼）[20] 公司基本信息 - 公司法定代表人为徐伟兵[19] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入32.87亿元，较2019年增长8.54%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润4.64亿元，较2019年增长20.69%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额8.08亿元，较2019年增长67.77%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产25.37亿元，较2019年末增长15.89%[23] - 2020年末总资产38.37亿元，较2019年末增长30.88%[23] - 2020年基本每股收益1.1475元/股，较2019年增长20.69%[24] - 2020年加权平均净资产收益率19.72%，较2019年增加1.07个百分点[24] - 2020年非经常性损益合计1264.78万元，2019年为1141.18万元[29] - 2020年其他权益工具投资期末余额802.46万元，较期初减少160.79万元[30] - 2020年交易性金融资产期末余额2.22亿元，当期变动2.22亿元[30] - 报告期内预付账款余额增长34.25%，因预付货款增加[41] - 报告期内固定资产余额增长42.68%，因生产基地在建工程转入固定资产[41] - 报告期内在建工程余额减少34.97%，因生产基地在建工程转入固定资产[41] - 报告期内递延所得税资产余额增加81.19%，因可抵扣亏损及内部未实现利润增加[41] - 报告期内其他非流动资产余额增加838.75%，因支付收购海越陶陶居公司款项[41] - 境外资产为0元，占总资产比例为0.0%[42] - 2020年公司实现营业收入32.87亿元，同比增长8.54%（剔除新收入准则影响，则同比增长11.86%）[49] - 2020年公司归属于上市公司股东的净利润4.64亿元，同比增长20.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.51亿元，同比增长20.99%[49] - 营业收入为32.87亿元，同比增长8.54%；营业成本为19.95亿元，同比增长39.38%[58] - 销售费用为3.03亿元，同比下降61.03%；管理费用为3.48亿元，同比增长16.19%[58] - 研发费用为7738.28万元，同比增长26.16%；经营活动产生的现金流量净额为8.08亿元，同比增长67.77%[59] - 前五大销售客户销售额合计32953.68万元，占年度销售总额10.02%[64] - 前五大供应商采购额合计31060.34万元，占采购总额21.98%[64] - 销售费用本期303442713.19元，较上期减少61.03%；管理费用本期348577138.14元，较上期增长16.19%；研发费用本期77382773.75元，较上期增长26.16%[65] - 研发投入合计77382773.75元，占营业收入比例2.35%；研发人员397人，占公司总人数比例7.72%[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期807610785.19元，较上期增长67.77%[70] - 交易性金融资产本期期末数222088639.83元，占总资产比例5.79%[71] - 预付款项本期期末数14310359.51元，较上期增长34.25%[71] - 固定资产本期期末数879137440.14元，较上期增长42.68%[71] - 在建工程本期期末数172762092.57元，较上期减少34.97%[71] - 其他应付款本期期末数509849010.63元，较上期增长130.50%[71] - 本报告期末长期股权投资余额为10.39亿元，较年初减少14.11%[79] - 2020年梅州生产基地投入资金1.09亿元，累计投入1.51亿元[80] - 2020年湘潭生产基地投入资金0.53亿元，累计投入2.58亿元[80] - 交易性金融资产期末数为2.22亿元，本期公允价值变动损益208.86万元[81] - 2020年全国居民人均可支配收入比上年名义增长4.7%，匹配升级类产品零售势头向好，消费结构升级持续发展[85] - 2020年疫情对餐饮行业冲击大，下半年疫情防控稳定后，居民外出就餐需求恢复，实体门店消费回暖[85][87] - 2020年食品销售收入为269,601.75万元，占营业收入比例为82.01%；餐饮服务收入为48,877.58万元，占营业收入比例为14.87%[192] - 2020年应收账款期末余额15,482.77万元，坏账准备2,002.10万元[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司旗下餐饮门店有26家[32] - 公司食品制造业务原材料主要集中采购，对重点原材料参股供应商稳定供应[38] - 公司食品业务采用直接销售和经销模式，结合线上+线下多种形式[38] - 公司餐饮业务以直营店模式为主，“陶陶居”自营与商标许可第三方经营并存[38] - 2020年餐饮业务营业收入为4.89亿元，同比下降26.70%；食品业务营业收入为26.96亿元，同比增长17.70%[49] - 公司旗下利口福公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO22000、HACCP、FSSC22000食品安全管理体系，绿色食品等认证[45] - 公司食品零售及餐饮业务采取连锁经营模式，制定了《服务培训手册》等一系列规章制度[46] - 2020年公司荣获金牌月饼、中国名饼等多项称号[48] - 湘潭基地一期2020年正式投产，茂名粮丰园基地2020年初完成升级改造，梅州基地一期拟于2021年上半年投产[49][53] - 公司现有利口福食品连锁门店（含加盟）近180家[55] - 公司新开广州酒家华夏路店、南沙城店，陶陶居总店升级改造新开业[55] - 利口福公司获“广东省博士工作站”称号[53] - 食品制造业营业收入为26.96亿元，同比增长17.70%，毛利率45.35%，同比减少4.43个百分点；餐饮业营业收入为4.89亿元，同比下降26.70%，毛利率5.44%，同比减少57.12个百分点[59] - 月饼系列产品生产量为15035.13吨，同比增长19.85%；销售量为14610.51吨，同比增长22.61%；库存量为271.69吨，同比下降27.80%[61] - 速冻食品生产量为32489.55吨，同比增长27.03%；销售量为32526.42吨，同比增长30.25%；库存量为2366.07吨，同比下降6.20%[61] - 食品制造加工业直接材料成本为10.79亿元，占比54.09%，同比增长21.29%[62] - 餐饮业原材料成本为1.74亿元，占比8.74%，同比下降24.71%[62] - 月饼系列产品直接材料成本为4.27亿元，占比21.42%，同比增长20.99%[62] - 速冻产品直接材料成本为3.45亿元，占比17.28%，同比增长34.03%[62] - 2020年月饼系列产品营业收入13.78亿元，毛利率58.37%，同比增长15.59%[76] - 2020年速冻食品营业收入7.75亿元，毛利率35.44%，同比增长40.08%[76] - 2020年餐饮业营业收入4.89亿元，同比下降26.7%[76] - 2020年线上销售营业收入5.87亿元，占比17.85%，毛利率48.80%[77] - 广州酒家集团利口福食品有限公司本期营业收入19.03亿元，净利润3.38亿元[82] - 广州酒家集团电子商务有限公司本期营业收入5.83亿元，净利润0.62亿元[84] 公司发展战略 - 公司未来以岭南文化为底蕴，以餐饮服务与食品加工为核心，坚持“餐饮强品牌”“食品扩规模”之路[88] - 食品板块将加大研发投入、推动基地智能制造建设、加强产业链合作、加大市场调研、开发渠道[89] - 餐饮板块将推进老店升级改造、打造名菜名宴名店口碑、开展粤菜师傅培育工程、统筹区域布局[90] - 公司将加强内部管理优化，构建信息化、数字化管理体系，提升整体管理水平[92] - 公司将强化人才管理，引进专业人才、管理“人才库”、完善薪酬考核机制、成立培训学院[93] - 公司以党建引领高质量发展，推进国企党建和生产经营深度融合[94] 公司风险与应对 - 公司面临突发公共卫生事件造成的经营风险，应对措施包括加强线上线下协同、加快产品创新、控制成本费用[95] - 公司面临食品安全风险，应对措施是构建强大的食品安全管理体系[95] - 公司食品和餐饮业务主要集中在广东，存在区域市场经营风险[96] - 月饼业务季节性明显，公司存在经营业绩季节性波动风险[96] - 原材料价格上涨会影响公司利润，公司采取统一采购等措施应对[98] 股份相关规定 - 广州市国资委锁定期届满后2年内减持股份，减持价格不低于发行价，每年减持数量不超上年末所持股份数量的10%[107] - 徐伟兵、赵利平、郭伟雄在广州酒家任职期间每年转让股份不超所持有股份总数的25%，离职后半年内不转让[107] 股票期权激励计划 - 2020年4月27日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过对第一期股票期权激励计划的部分激励权益予以注销的议案[116] - 2020年6月，公司完成第一期股票期权激励计划的部分股票期权注销业务[118] 委托理财情况 - 银行理财自有资金发生额为7.5亿元，未到期余额为2.2亿元，逾期未收回金额为0元[120] - 中信银行广州分行一笔7056.7万元委托理财年化收益率为1.73%，实际收益为58.1万元[123] - 中信银行广州分行一笔4033.04821万元委托理财年化收益率为1.69%，实际收益为32.55179万元[123] - 中信银行广州分行一笔3910.25179万元委托理财年化收益率为1.80%，实际收益为32.175166万元[123] - 招商银行广州机场路支行一笔7000万元委托理财年化收益率为0.31%，实际收益为5.6万元[123] - 招商银行广州机场路支行一笔3000万元委托理财年化收益率为3.25%，实际收益为25.109589万元[123] - 广州农村商业银行一笔1亿元委托理财年化收益率为3.85%，实际收益为132.90411万元[124] - 广州银行广州分行一笔1.5亿元委托理财年化收益率为4%，实际收益为157.80937万元[124] - 广州银行广州分行一笔7000万元委托理财年化收益率为4%，未到期[124] 社会责任 - 公司主动采购毕节、黔南、梅州的10余种农副产品助力

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为3,979,374,995.93元，较上年度末增长35.72%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,432,626,217.45元，较上年度末增长11.12%[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为995,243,993.06元，较上年同期增长36.81%[11] - 年初至报告期末营业收入为2,652,706,027.85元，较上年同期增长10.14%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为359,503,221.26元，较上年同期增长10.63%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为360,232,301.18元，较上年同期增长15.97%[11] - 加权平均净资产收益率为15.53%，较上年减少0.40个百分点[11] - 基本每股收益为0.8899元/股，较上年增长10.63%[11] - 稀释每股收益为0.8899元/股，较上年增长10.63%[14] - 2020年9月30日负债和所有者权益总计39.79亿元，2019年12月31日为29.32亿元[35] - 2020年9月30日流动资产合计18.67亿元，2019年12月31日为10.55亿元[35] - 2020年9月30日非流动资产合计10.71亿元，2019年12月31日为10.64亿元[38] - 2020年9月30日资产总计29.38亿元，2019年12月31日为21.19亿元[38] - 2020年9月30日流动负债合计10.72亿元，2019年12月31日为3.04亿元[38] - 2020年9月30日负债合计10.72亿元，2019年12月31日为3.04亿元[38] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计24.33亿元，2019年12月31日为21.89亿元[33] - 2020年9月30日所有者权益合计24.54亿元，2019年12月31日为22.12亿元[33] - 2020年9月30日所有者权益合计为1,865,707,973.38元，较2019年12月31日的1,814,174,253.70元有所增长[40] - 2020年9月30日负债和所有者权益总计为2,937,944,124.61元，较2019年12月31日的2,118,664,972.50元大幅增长[40] - 2020年第三季度营业总收入为1,683,103,190.04元，较2019年第三季度的1,457,255,067.56元增长约15.5%；2020年前三季度营业总收入为2,652,706,027.85元，较2019年前三季度的2,408,508,343.27元增长约10.2%[40] - 2020年第三季度营业总成本为1,242,740,596.21元，较2019年第三季度的1,128,491,578.60元增长约10.1%；2020年前三季度营业总成本为2,196,118,738.74元，较2019年前三季度的2,013,912,023.44元增长约9.1%[40] - 2020年第三季度净利润为349,002,962.29元，较2019年第三季度的260,707,358.07元增长约33.9%；2020年前三季度净利润为359,948,244.77元，较2019年前三季度的324,013,307.41元增长约11.1%[43] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为348,110,140.32元，较2019年第三季度的260,669,261.59元增长约33.5%；2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为359,503,221.26元，较2019年前三季度的324,970,279.84元增长约10.6%[43][46] - 2020年第三季度基本每股收益为0.8617元/股，较2019年第三季度的0.6452元/股增长约33.6%；2020年前三季度基本每股收益为0.8899元/股，较2019年前三季度的0.8044元/股增长约10.6%[48] - 2020年第三季度稀释每股收益为0.8617元/股，较2019年第三季度的0.6452元/股增长约33.6%；2020年前三季度稀释每股收益为0.8899元/股，较2019年前三季度的0.8044元/股增长约10.6%[48] - 2020年前三季度营业收入363,538,948.77元，较2019年的580,250,450.49元有所下降[49] - 2020年前三季度营业成本177,312,835.05元，低于2019年的256,239,696.84元[49] - 2020年前三季度销售费用151,814,496.35元，较2019年的210,226,782.34元减少[49] - 2020年前三季度营业利润161,296,444.83元，低于2019年的242,093,249.71元[52] - 2020年前三季度净利润167,655,502.43元，较2019年的230,396,284.47元下降[52] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为995,243,993.06元，高于2019年的727,486,749.03元[54] - 2020年第三季度营业收入195,211,301.26元，低于2019年同期的218,566,769.25元[49] - 2020年第三季度营业利润为 -7,837,959.84元，亏损幅度小于2019年同期的 -18,751,366.53元[52] - 2020年第三季度净利润为 -7,527,140.25元，亏损幅度小于2019年同期的 -14,231,854.47元[52] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,778,400,164.66元，高于2019年同期的2,518,356,044.85元[54] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为37.5961418032亿元，2019年前三季度为34.6782697104亿元[59] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6.7383710119亿元，2019年前三季度为 - 2.5351977201亿元[57] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2330.807956万元，2019年前三季度为 - 1.5947788908亿元[57] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.8498261401亿元，2019年前三季度为6.2856940137亿元[57] - 2020年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为33.7463156631亿元，2019年前三季度为28.3925756967亿元[59] - 2020年取得借款收到的现金为1亿元，2019年相关数据未提及[57][59] - 2020年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.2366326303亿元，2019年前三季度为1.624683408亿元[57] - 2020年前三季度支付其他与筹资活动有关的现金为185.598585万元，2019年前三季度为303.257589万元[57] - 2020年期末现金及现金等价物余额为15.9333689775亿元，2019年为15.6090676328亿元[57] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为19,819户[17] - 广州市人民政府国有资产监督管理委员会持有公司273,488,960股人民币普通股[19] 部分资产项目关键指标变化 - 2020年9月30日交易性金融资产为150,922,356.41元，较之前增长100%[20] - 2020年9月30日应收账款为304,168,041.34元，较2019年12月31日增长155.01%[20] - 2020年9月30日其他流动资产为380,359,349.08元，较2019年12月31日增长952.24%[20] - 2020年9月30日固定资产为822,872,607.75元，较2019年12月31日增长33.54%[20] - 2020年9月30日应收账款为1691.47万元，2019年12月31日为212.19万元[35] - 2020年9月30日其他应付款为8.65亿元，2019年12月31日为2.06亿元[38] - 2020年9月30日资本公积为578,609,856.99元，较2019年12月31日的573,532,784.54元有所增长[40] - 2020年9月30日未分配利润为693,501,941.35元，较2019年12月31日的647,045,294.12元有所增长[40] 部分负债项目关键指标变化 - 2020年在建工程为127,720,080.01元，较2019年减少51.92%[23] - 2020年递延所得税资产为62,742,862.28元，较2019年增长165.67%[23] - 2020年短期借款为100,000,000元，较之前增长100%[23] - 2020年应付账款为459,416,887.67元，较2019年增长115.30%[23] 投资收益关键指标变化 - 2020年1 - 9月投资收益为1,204,248.42元，较2019年减少77.19%[23] 新准则执行相关情况 - 2020年起执行新准则，年初流动资产合计和非流动资产相关项目金额无调整[62] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为29.320036779亿美元[64] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为12.0558896687亿美元[64] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为6.5083732347亿美元[64] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为6955.153778万美元[67] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为7.2038886125亿美元[67] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为22.1161481665亿美元[67] - 2019年12月31日预收款项为1.0826153415亿美元，2020年1月1日调整数为 - 1.0826153415亿美元，合同负债为1.1677588261亿美元[64] - 2019年12月31日其他应付款为2.211950062亿美元，2020年1月1日为2.1268065774亿美元，调整数为 - 851.434846万美元[64] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为10.5500503391亿美元[69] - 2019年12月31日预收款项为4503.68259万美元，2020年1月1日调整数为 - 4503.68259万美元，合同负债为4503.68259万美元[69] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为304,490,718.80元[71] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为304,490,718.80元[71] - 2019年12月31日和2020年1月1日实收资本（或股本）均为403,996,184.00元[71] - 2019年12月31日和2020年1