股价表现与发行情况 - 公司股价今日报8.50元，跌幅2.19% [1] - 公司于2023年3月29日在上交所主板上市，发行数量41,276,015股，发行价格37.25元/股 [1] - 目前股价处于破发状态 [1] - 首次公开发行募集资金总额153,753.16万元，净额142,793.20万元 [1] - 发行费用总额10,959.96万元，其中承销及保荐费用8,656.42万元 [1] 募集资金用途 - 拟募集资金142,793.20万元用于超灵便型散货船购置项目、信息化系统建设与升级项目、补充流动资金 [1] 利润分配方案 - 2023年度拟每股派发现金红利0.15元(含税)，总股本614,788,022股，合计派发92,218,203.30元 [2] - 2023年度现金分红比例为49.84% [2] - 拟每10股转增4.80股，转增后总股本增至909,886,272股 [2] - 2022年度每股派发现金红利0.20元(含税)，总股本412,760,150股，合计派发82,552,030元 [2] - 2022年度每股转增0.48股，转增198,124,872股，分配后总股本610,885,022股 [2]

担保情况 - 为子公司售后回租业务担保，本金不超2700万美元[3][6] - 2025年拟为子公司新增担保，不超2.8亿美元和1.5亿人民币[7] - 截至2025年5月30日，担保余额229790.78万元，占比55.78%[22] 子公司业绩 - 大吴海运2025年3月31日总资产13725.09万元，净利润193.06万元[10] - 大博海运2025年3月31日总资产13982.01万元，净利润 - 482.09万元[12] - 大爱海运2025年3月31日总资产15016.86万元，净利润245.76万元[14] 其他要点 - 担保为连带责任保证，期限三年[17][18] - 担保在授权范围，无需再审议[7] - 被担保子公司资产负债率超70%，有风险[4] - 担保利于公司稳健经营和长远发展[19]

融资业务概述 - 公司及子公司拟开展融资租赁售后回租业务 融资总金额不超过20,000万美元 [1] - 交易标的为公司及子公司自有船舶 属于固定资产且权属清晰无争议 [1][2] - 业务有效期自董事会审批通过起12个月内 由管理层在额度内办理具体事宜 [1] 交易结构 - 交易对方为具备资质的非关联融资租赁机构 [2] - 实际融资金额 租赁期限 租金支付方式等以具体协议为准 [2][4] - 融资资金主要用于补充流动资金等合规用途 [2] 业务影响 - 通过盘活固定资产优化融资结构 满足经营资金需求 [3] - 不影响船舶正常使用 对生产经营无重大影响 [3] - 交易不构成关联交易或重大资产重组 [1][2]

融资信息 - 公司及子公司拟开展售后回租业务，融资不超20000万美元[2] - 融资额度有效期12个月，自董事会审批通过起[6] - 融资用于补充流动资金等合规用途[9] 交易相关 - 交易对方为无关联资质融资租赁机构[7] - 交易标的为自有船舶，无权利限制及争议[8] 业务影响 - 可盘活资产、优化结构、满足资金需求[11] - 不影响船舶使用、公司经营及股东利益[11]

股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期实施情况 - 股票期权拟行权数量为188.85万份，行权起始日为2025年6月6日，行权股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股 [1] - 首次授予第一个行权期可行权人员合计82名，占首次授予激励对象总数89人的92.13%，因离职注销7名激励对象持有的34万份期权 [10][12] - 行权价格经两次分红调整后为7.82元/份（首次授予）和6.41元/份（预留授予），分别较原价下调0.10元和0.10元 [6][12] 激励计划审批及授予历史 - 2024年6月完成首次授予663.50万份股票期权（89人）和771.50万股限制性股票登记，9月完成预留授予166万份股票期权（19人）登记 [3][6] - 董事会及监事会先后召开7次会议审议激励计划相关议案，包括授予条件、价格调整、回购注销等事项 [2][4][5][6] - 2024年度业绩考核达标：以2023年为基数，2024年营业收入增长率≥50%或净利润增长率≥30%，实际达成公司层面100%行权比例 [7][9] 行权安排与财务处理 - 行权期为2025年6月6日至2026年6月5日，行权股份可于T+2日上市交易 [10] - 采用Black-Scholes模型计算期权公允价值，相关费用已在等待期内摊销，行权仅影响股本和资本公积科目 [11] - 个人层面绩效考核结果显示81人合格（行权比例100%），1人因离职被注销期权 [9][10] 中介机构核查意见 - 监事会确认行权条件符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案要求 [13] - 律师事务所认定行权程序合法合规，独立财务顾问确认激励对象资格和审批流程符合法规 [13][14]

股票授予情况 - 2024年6月19日首次实际授予股票期权663.50万份，7月3日首次实际授予限制性股票771.50万股[6] - 2024年10月22日预留授予股票期权166.00万份，预留授予限制性股票193.00万股[8] - 首次授予授予日期为2024年6月6日，授予人数89人；预留授予授予日期为2024年9月13日，授予人数19人[9] 行权相关情况 - 首次授予第一个行权期可行权人员82名，可行权数量188.85万份[3] - 首次授予部分股票期权行权价格由7.92元/份调整为7.82元/份，预留授予部分由6.51元/份调整为6.41元/份[10] - 首次授予股票期权第一个行权期可行权比例为获授总数的30%[12] - 行权起始日为2025年6月6日[4] - 首次授予第一个可行权期实际可行权时间为2025年6月6日 - 2026年6月5日，行权所得股票T+2日上市交易[17] 业绩与考核情况 - 2024年公司营业收入增长率为114.55%，净利润增长率为196.70%，满足公司层面行权条件，可行权比例为100%[14] - 82名激励对象2024年度个人绩效考核结果合格，个人本次计划考核对应行权比例为100%；1名激励对象已离职，公司已注销其相关股票期权[14] 人员与股份注销情况 - 截至公告日，89名激励对象中7名因个人原因离职，公司已注销其已获授但尚未行权的34.00万份股票期权[16] 利润分配情况 - 2024年前三季度和2024年度利润分配均为每10股派发现金红利0.50元（含税）[10] 其他情况 - 本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[20]

股票期权注销 - 2025年5月23日公司审议通过注销部分股票期权议案[2] - 2024年激励计划因激励对象离职注销16万份未行权股票期权[2] - 近日提交注销申请，截至披露日已完成部分注销[3] - 注销的未行权股票期权对公司股本无影响[4] - 注销事项符合相关规定[5]

股权激励计划审批程序回顾 - 2023年7月27日，第三届董事会第二十六次会议审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案，独立董事发表同意意见，同日第三届监事会第十七次会议也通过相关议案 [2] - 2023年7月28日至8月6日，首次授予部分激励对象名单在公司内网公示，8月10日监事会发表核查意见及公示情况说明，8月15日2023年第三次临时股东大会通过激励计划相关议案 [2] - 2023年8月24日，董事会与监事会审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案，9月19日完成首次授予限制性股票登记手续，数量为319.30万股 [2] - 2023年10月13日，董事会与监事会审议通过授予预留部分限制性股票议案，10月30日完成登记手续，数量为71.00万股 [2] - 2024年8月1日，董事会与监事会审议通过回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权议案，9月23日完成回购注销手续 [2] - 2024年9月23日，董事会与监事会审议通过首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就议案，相关股份于9月27日上市流通 [2] - 2024年10月17日，董事会与监事会审议通过预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就议案，10月25日披露相关公告，10月30日解除限售股份上市流通，数量为226,440股 [2] - 2025年2月18日，董事会与监事会审议通过回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权议案，4月14日完成回购注销手续，5月23日再次审议通过相关议案 [2] 2024年激励计划 - 2024年5月21日，第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过2024年股票期权与限制性股票激励计划相关议案，监事会出具核查意见 [3] - 2024年5月22日至5月31日，首次授予激励对象名单在公司内部公示，6月1日披露核查意见及公示情况说明，6月6日2024年第二次临时股东大会通过激励计划相关议案 [3] - 2024年6月6日，董事会与监事会审议通过向激励对象首次授予股票期权与限制性股票议案，6月19日完成首次授予股票期权登记手续，数量为663.50万份，7月3日完成首次授予限制性股票登记手续，数量为771.50万股 [3] - 2024年8月1日，董事会与监事会审议通过回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权议案，9月14日完成股票期权注销事宜，9月23日完成限制性股票回购注销手续 [3] - 2024年10月22日，完成预留授予权益登记手续，预留授予股票期权数量为166.00万份，预留授予限制性股票数量为193.00万股 [3] - 2025年2月18日，董事会与监事会审议通过回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权议案，2月28日完成股票期权注销事宜，4月14日完成限制性股票回购注销手续 [3] - 2025年5月9日，董事会与监事会审议通过调整股票期权行权价格议案，5月20日审议通过首次授予部分第一个行权期行权条件成就议案，5月23日再次审议通过回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权议案 [3] 回购注销详情 - 2023年激励计划回购注销原因及数量：因1名激励对象个人原因离职，公司对其已获授但尚未解除限售的1.036万股限制性股票进行回购注销，首次授予部分回购价格为5.6162元/股，预留授予部分为5.9473元/股，资金来源为公司自有资金 [4] - 2024年激励计划回购注销及注销原因及数量：首次授予中的1名激励对象及预留授予中的2名激励对象因个人原因离职，公司对首次授予中1名激励对象已获授但尚未解除限售的11.00万股限制性股票进行回购注销，对已获授但尚未行权的5.00万份股票期权进行注销，对预留授予中2名激励对象已获授但尚未解除限售的11.00万股限制性股票进行回购注销，对已获授但尚未行权的11.00万份股票期权进行注销，首次授予部分限制性股票回购价格为4.85元/股，预留授予部分为3.97元/股，资金来源为公司自有资金 [4] - 北京市康达律师事务所认为，本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权事项履行了现阶段应履行的法定程序，符合相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形 [4]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年5月23日以现场结合通讯方式召开第四届监事会第十八次会议 [1] - 会议由监事会主席吴洲主持，应出席监事3名，实际出席3名，董事会秘书列席 [1] - 会议召开符合法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》规定 [1] 监事会审议事项 - 审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，表决结果为3票同意、0票反对 [1] 股权激励调整原因 - 2023年限制性股票激励计划中1名激励对象因离职不符合条件 [2] - 2024年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予1名、预留授予2名激励对象因离职不符合条件 [2] 回购注销具体安排 - 将回购注销17.036万股限制性股票 [2] - 同步注销16.00万份股票期权 [2] - 公司认为该程序合法合规，不影响经营业绩，未损害股东利益 [2]

回购注销 - 公司将回购注销17.036万股限制性股票，占总股份0.0186%[3] - 2023、2024年激励计划因人员离职回购注销1.036万和16.00万股[2] 股份与资本变更 - 注销后公司股份总数由916,347,988股变为916,177,628股[3] - 公司注册资本将减少17.036万元[4] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保，申报时间5月24日起45天[5][6] - 联系人黄甜甜，地址福建福州台江区，电话0591 - 88086357[7]