科沃斯机器人股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 北京市东城区朝阳门北大街 一会计断事务所 8 号官华大厦 A 座 9 后 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024XAAA2B0057 科沃斯机器人股份有限公司 科沃斯机器人股份有限公司全体股东: 我们对后附的科沃斯机器人股份有限公司(以下简称科沃斯)关于募集资金 2023 年 度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行 了鉴证工作。 科沃斯管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使 用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项 报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的 基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科沃斯机器人股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年4月 25日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，现将本次计提具体情况公告如下： 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-027 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 公司本次计提的资产减值准备合计171,790,167.63元，减少了公司合并报表 利润总额171,790,167.63元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净利润的 28.07%。 四、监事会意见 监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政 策的相关规定，程序合法，依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资 产、财务状况。 特此公告。 1 科沃斯机器人股份有限公司董事会 2024年4月27日 2 一、 本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-013 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的最新会计准则进行的相应变 更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调 整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害 公司及股东利益的情况。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的内容 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关 规定。 1 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》" ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-022 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于公司为员工提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次被担保人名称：全资子公司员工 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计科沃斯机器人股份有限 公司（以下简称"公司"或"科沃斯"）的全资子公司科沃斯机器人科技有限公司 （以下简称"机器人科技"）为员工入驻商场专柜/品牌促销担保不超过人民币100 万元。截至本公告发布日，公司已实际为员工提供担保人民币100万元（不含本 次）。 ● 本次担保是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计金额：无。 ● 本次担保无需提交公司股东大会审议。 一 、担保情况概述 （三）担保预计基本情况 单位:人民币万元 | | | 担保方 | 被担保方 | | | 担保额 度占上 | | | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

科沃斯机器人股份有限公司 关于公司及其子公司使用闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：公司拟购买银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司及 资产管理公司等金融机构信誉好、资金安全保障能力强的理财产品。 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-015 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 ● 投资金额：公司拟使用额度不超过人民币 31.6 亿元的闲置自有资金进行现金 管理，在上述额度内资金可循环滚动使用。 ● 履行的审议程序：科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过 了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项无需提 交股东大会审议。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 ● 特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波 动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观 ...

科沃斯机器人股份有限公司 关联交易管理制度 二零二四年四月 科沃斯机器人股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 1 | | 第三章 | 关联交易 2 | | 第四章 | 关联交易的决策权限 3 | | 第五章 | 关联交易的审议程序 7 | | 第六章 | 附 则 10 | 第二章 关联人和关联关系 1 第一条 为了进一步规范科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的决策管理等事项，维护公司股东和债权人的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《科沃 斯机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易及关联交易》及其 他有关规定，特制定本科沃斯机器人股份有限公司关联交易管理 制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一） 诚实信用的原则； （二） 不损 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-012 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第 三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公 司2024年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"或"信永中和会计师事务所"）担任公司2024年度财务报 告和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有 关事项说明如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合 ...

科沃斯机器人股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 10 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 16 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 19 - | | 第五章 | 董事会 - | 23 - | | 第一节 | 董事 - | 23 - | | 第二节 | 独立董事 - | 25 - | | 第三节 | 董事会 - | 30 - | | 第四节 | 董事会秘书 - | 33 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-016 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司关于2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》及科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）《募集资金管理办法》等相关规定，公司现将2023年度募集资金存放与 实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3493 号）的核准，公司获准向社会公 开发行面值总额 104,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的募集资金 总额为 1,040,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,359,811.33 元（不含增值 税 ...

科沃斯机器人股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，促进企业健康发展，维护全体股东的 合法利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范动作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号—交易与关联交易》《上海证券交易所股票上市规则》和《科 沃斯机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资 金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制 度。 第五条 保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理负有保荐责任，保荐 机构和 ...