证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-016 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司关于2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》及科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）《募集资金管理办法》等相关规定，公司现将2023年度募集资金存放与 实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3493 号）的核准，公司获准向社会公 开发行面值总额 104,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的募集资金 总额为 1,040,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,359,811.33 元（不含增值 税 ...

科沃斯机器人股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，促进企业健康发展，维护全体股东的 合法利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范动作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号—交易与关联交易》《上海证券交易所股票上市规则》和《科 沃斯机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资 金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制 度。 第五条 保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理负有保荐责任，保荐 机构和 ...

第二章 监事职责 科沃斯机器人股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年四月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事职责 1 | | 第三章 | 监事会职权 3 | | 第四章 | 监事会主席职权 4 | | 第五章 | 监事会召集与通知 5 | | 第六章 | 议事规则 6 | | 第七章 | 监事会记录 8 | | 第八章 | 附 则 9 | 科沃斯机器人股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第六条 公司监事为自然人。 1 第一条 为进一步保障科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 的监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》（"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文 件、《科沃斯机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，制订科沃斯机器人股份有限公司监事会 议事规则（以下简称"本议事规则"）。 第二条 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-018 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司关于 公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司海外销售 回款主要以美元、欧元等为主，因此当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对 公司的经营业绩造成影响。随着公司海外收入规模不断扩大、占比持续提升， 为了有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司正常经营的潜在不良影响， 公司及全资子公司拟开展外汇衍生品交易业务。上述业务均以生产经营为基础， 以套期保值为目的开展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响 公司主营业务发展。交易品种主要包括远期和期权等产品，主要外币币种为美 元、欧元等。此次开展的外汇衍生品交易业务任一时点的余额折合不超过 11 亿 美元，主要通过具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构进行。 ● 已履行及拟履行的审议程序：2024 年 4 月 25 ...

科沃斯机器人股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 1 | | 第三章 | 董事会的职权 1 | | 第四章 | 董事会的授权 6 | | 第五章 | 董事会会议制度 7 | | 第六章 | 附 则 12 | 科沃斯机器人股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长 1 人， 副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 第三章 董事会的职权 第五条 董事会应当依法履行职责，确保上市公司遵守法律法规和《公 司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者 的合法权益。 第六条 董事会依法行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； 1 第一条 为了进一步规范科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为34.74亿人民币，同比增长7.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.98亿人民币，同比下降8.71%[4] - 2024年第一季度，科沃斯机器人营业总收入为34.74亿元，较去年同期增长7.36%[14] - 营业总成本为31.76亿元，较去年同期增长8.38%[14] - 营业利润为3.13亿元，较去年同期下降12.57%[14] - 净利润为2.98亿元，较去年同期下降8.70%[15] - 综合收益总额为3.53亿元，较去年同期增长13.77%[15] 资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为8090.58万人民币，同比增长382.80%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8090.58万元，较去年同期增长381.74%[17] - 研发投入占营业收入的比例为6.34%，同比增加0.55个百分点[5] - 中国建设银行股份有限公司的流动资产合计为10,566,916,897.88元，较上期有所增长[11] - 公司的固定资产达到1,277,333,953.38元，较上期有所增加[12] 投资情况 - 苏州创领智慧投资管理有限公司持有中国建设银行股份有限公司－富国长期成长混合型证券投资基金241,605,609股[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.18亿元，较去年同期下降82.74%[18] 筹资情况 - 筹资活动产生的现金流量净额为3.91亿元，较去年同期下降42.63%[18]

中国国际金融股份有限公司 关于科沃斯机器人股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科沃斯机器人股份有限 公司（以下简称"科沃斯"、"公司"）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市、 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对科沃斯 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2018 年首次公开发行的三个募投项目的募集资金 均已使用完毕。 （二）2021 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可【2021】3493 号）的核准，公司获准向社会公开发行面值 总额 104,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的募集资金总额为 1,040,000,000.00 元，扣除发行 ...

科沃斯机器人股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 | 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 | 6 | | 第七章 | 附则 | 7 | 科沃斯机器人股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议,当提名委员会主任不 能或无法履行职责时,由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 第七条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 1 第一条 为完善科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性,优化董事会的组成人员结构,公 司特设立董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上 市公 ...

科沃斯机器人股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 2 | | 第三章 | 股东大会的授权 5 | | 第四章 | 股东大会会议制度 5 | | 第五章 | 股东大会的召集 6 | | 第六章 | 股东大会的提案与通知 8 | | 第七章 | 股东大会的召开 10 | | 第八章 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第九章 | 会议记录 18 | | 第十章 | 附 则 19 | 科沃斯机器人股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席 股东大会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各 项股东权利。出席股东大会的股东及股东代理人，应当遵守相 关法规、《公司章程》及本议事规则的规定，自觉维护会议秩 序，不得侵犯其他股东的合法权益。 1 第一条 为了进一步规范科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）行为，保障公司股东大会能够依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法 ...

科沃斯机器人股份有限公司监事会 于学东 综上,我们一致同意公司本次终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计 划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的相关事项。 科沃斯机器 (本页无正文,为《监事会关于终止实施 2023年股票期权与限制性股票激励 计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的核查意见》之签字页) 监事签字 b 洁 素 后 杨华 关于终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股 票期权与回购注销限制性股票的核查意见 科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")和《公司章程》等有关规定,对终止实施 2023年股票期权与限制性股 票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的事项进行了核查,发表核查 意见如下: 公司终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购 注销限制性股票的决议有利于保护公司及公司员工的合法利益,符合《管理办法》 等相关法律法规、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，审议程序合法、 合规。本次终止及注销、回购注销事项不会 ...