安记食品股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关 于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券 交易所同意，采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,000,000.00股（每 股面值1元），共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费用人民 币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元；其中增加股 本人民币30,000,000.00元，增加资本公积人民币236,557,700.00元。上述募集 资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华兴所（2015） 验字D-003号《验资报告》。 （二）报告期末募集资金存放情况 2023年半年度公司募集资金产生利息收入1,007,147.81元，累计利息收入 23,568,180.16元；2023年半年度公司实际使用募集资金3,137,575.11元(含 95.85元的银行手续费支出)，累计使用募集资金20 ...

业绩总结 - 2023年半年度复合调味粉营收9368.26万元，同比增23.49%[2] - 2023年半年度香辛料营收1168.03万元，同比降3.63%[2] - 2023年半年度主营业务营收总计12175.06万元，同比增19.68%[2][3][5] 用户数据 - 报告期末国内经销商759个，期内增63个减40个[7] - 报告期末国外经销商4个，期内无增减[7] 市场表现 - 2023年半年度国内线下销售营收10510.83万元，同比增19.74%[3] - 2023年半年度国内线上销售营收497.33万元，同比增53.81%[3] - 2023年半年度中南地区营收5243.60万元，同比增34.50%[5] - 2023年半年度华北地区营收173.81万元，同比增100.73%[5] - 2023年半年度西北区域营收53.64万元，同比降20.73%[5]

业绩说明会信息 - 2023年半年度业绩说明会于2023年09月04日13:00 - 14:00举行[2][3][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][5] - 参加人员有董事长林肖芳、总经理林润泽等[5] 投资者参与方式 - 2023年09月04日13:00 - 14:00可登录上证路演中心参与[5] - 2023年08月28日至09月01日16:00前可提问[2][5] 其他信息 - 联系人许文瑛，电话0595 - 22499222，邮箱ankee@anjifood.com[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] - 公司2023年8月25日发布2023年半年度报告[2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.45亿元，同比增长33.33%，主要因中南、华东、华北区域客户及其他业务收入增加[4][6][8] - 2023年第一季度营业总收入为1.452408707亿元，2022年第一季度为1.0893318415亿元[13] - 2023年第一季度营业收入145,240,870.70元，2022年同期为108,933,184.15元[14] - 2023年第一季度公司营业收入66,870,160.88元，较2022年增长15.82%[20] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润1330.50万元，同比增长357.32%，因营业收入增加和理财产品净值回升[4][6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比增长500%，因归属于上市公司股东的净利润增加[5][7][8] - 2023年第一季度营业利润15,421,254.04元，2022年同期为3,218,313.61元[14] - 2023年第一季度净利润13,304,952.93元，2022年同期为2,909,331.39元[14] - 2023年第一季度基本每股收益0.06元/股，2022年同期为0.01元/股[15] - 2023年第一季度公司净利润14,963,994.96元，较2022年增长246.56%[21] 资产情况 - 本报告期末总资产6.12亿元，较上年度末减少2.44%；归属于上市公司股东的所有者权益5.50亿元，较上年度末增长2.31%[5] - 2023年3月31日资产总计为6.1194448893亿元，2022年12月31日为6.27269936亿元[12] - 2023年3月31日货币资金为1.7489206097亿元，较2022年12月31日的1.4689913362亿元有所增加[11] - 2023年3月31日交易性金融资产为8584.98891万元，较2022年12月31日的1.3146221845亿元有所减少[11] - 2023年3月31日应收账款为1385.024581万元，较2022年12月31日的1042.281573万元有所增加[11] - 2023年3月31日存货为3407.730558万元，较2022年12月31日的3719.396344万元有所减少[11] - 2023年第一季度公司资产总计650,050,375.89元，较2022年增长1.26%[19] - 2023年3月31日货币资金为136,022,622.90元，2022年12月31日为88,443,235.49元[18] - 2023年3月31日交易性金融资产为76,015,944.87元，2022年12月31日为121,357,665.66元[18] - 2023年3月31日应收账款为16,190,259.93元，2022年12月31日为9,694,351.91元[18] - 2023年1月1日较2022年12月31日，递延所得税资产增加358236.59元，至4282005.99元[25] - 2023年1月1日较2022年12月31日，非流动资产合计增加358236.59元，至264330334.62元[25] - 2023年1月1日较2022年12月31日，资产总计增加358236.59元，至627628172.59元[25] - 2023年第一季度流动资产合计248,762,944.73元[27] - 非流动资产合计393,166,933.61元，较之前减少114,897.10元[27] - 资产总计641,929,878.34元，较之前减少114,897.10元[27] 负债情况 - 2023年3月31日负债合计为6226.253433万元，2022年12月31日为8998.170673万元[12] - 2023年第一季度公司负债合计72,484,938.51元，较2022年下降8.62%[20] - 2023年1月1日较2022年12月31日，递延所得税负债增加356058.31元，至356058.31元[25] - 2023年1月1日较2022年12月31日，非流动负债合计增加356058.31元，至1438270.02元[25] - 2023年1月1日较2022年12月31日，负债合计增加356058.31元，至90337765.04元[25] - 流动负债合计78,911,671.75元[27] - 非流动负债合计410,863.28元，较之前减少120,797.99元[28] - 负债合计79,322,535.03元，较之前减少120,797.99元[28] 所有者权益情况 - 2023年3月31日所有者权益合计为5.496819546亿元，2022年12月31日为5.3728822927亿元[12] - 2023年第一季度公司所有者权益合计577,565,437.38元，较2022年增长2.66%[20] - 2023年1月1日较2022年12月31日，未分配利润增加2178.28元，至47240365.14元[26] - 实收资本（或股本）为235,200,000.00元[28] - 资本公积为204,358,367.35元[28] - 其他综合收益为 - 10,000,000.00元[28] - 未分配利润为79,160,078.35元，较之前减少5,900.89元[28] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计409.75万元，所得税影响额3.72万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数16203户[8] - 前十大股东中林肖芳持股1.12176435亿股，占比47.6%；东方联合国际投资（香港）有限公司持股3528万股，占比15%[9] - 林肖芳、东方联合为一致行动人，公司未知其他股东是否存在关联关系或者一致行动关系[9] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1740.95万元，同比增长38.75%，因销售商品收到的现金增长较多[4][7][8] - 2023年第一季度经营活动现金流量净额为 -17,409,451.96元，2022年同期为 -28,422,925.50元[17] - 2023年第一季度投资活动现金流量净额为46,099,587.63元，2022年同期为 -45,993,279.33元[17] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为28,766,942.91元，2022年同期为 -74,544,735.61元[18] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计85,574,838.55元，较2022年下降22.66%[22] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计85,712,177.03元，较2022年下降25.68%[22] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-137,338.48元，较2022年亏损减少97.06%[22] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计68,674,755.91元，较2022年增长0.96%[22] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计20,481,906.89元，较2022年下降81.46%[22] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为48192849.02元，上年同期为 - 44150667.76元[23] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 51823.13元，上年同期为 - 8383.99元[23] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为48003687.41元，上年同期为 - 48836352.70元[23] 资产项目变动原因 - 交易性金融资产较上年度末减少34.7%，因自有资金购买理财产品减少[8] - 应收账款较上年度末增长32.88%，因大宗客户款项未到账期[8] - 合同负债较上年度末减少60.52%，因预收客户货款已陆续发货[8]

利润分配 - 公司拟以2022年末235,200,000股为基数，每10股派发现金股利0.50元，共计派发现金股利11,760,000元，剩余未分配利润35,478,186.86元结转以后年度[5] - 公司利润分配可采取多种形式，优先现金分红，不得超累计可分配利润范围[97] - 公司当年净利润和累计未分配利润为正，现金分红不少于当年可供分配利润的20%[98] - 公司发展阶段不同且考虑资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低为20% - 80%[99] - 2015 - 2019年公司按不同方案进行利润分配和资本公积转增股本[99] - 2022年公司以235,200,000股为基数，每10股派发现金股利3元，共计派发现金股利70,560,000元，剩余未分配利润36,238,557.96元结转以后年度[100] - 2021年公司以235,200,000股为基数，每10股派发现金股利1.25元，共计派发现金股利29,400,000元，剩余未分配利润35,568,322.66元结转以后年度[100] - 2020年公司以235,200,000股为基数，每10股派发现金股利2.5元，共计派发现金股利58,800,000元，剩余未分配利润24,415,524.36元结转以后年度[100] - 2022年利润分配中对所有者（或股东）的分配为2940万元，2021年为5880万元[167][171] - 2022年提取盈余公积2169228.81元，2021年为4839884.41元[167][171] - 2022年对所有者（或股东）的分配为29,400,000.00元，上期为58,800,000.00元[174][175] 经营业绩 - 2022年营业收入为557,187,219.14元，较2021年同期增长1.50%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为13,839,093.01元，较2021年同期减少69.51%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,720,426.51元，较2021年同期减少41.30%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为19,122,723.92元，较2021年同期减少81.21%[11] - 2022年公司实现营业收入55718.72万元，同比上升1.50%[17] - 2022年归属于上市股东的净利润为1383.91万元，较上年同期下降69.51%[17] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2272.04万元，较上年同期下降41.30%[17] - 2022年基本每股收益0.06元/股，较2021年的0.19元/股下降68.42%[12] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.10元/股，较2021年的0.16元/股下降37.5%[12] - 2022年加权平均净资产收益率2.57%，较2021年减少5.65个百分点[12] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.22%，较2021年减少2.79个百分点[12] - 公司2022年实现营业收入55,718.72万元，同比上升1.50%[32] - 公司2022年归属于上市股东的净利润为1,383.91万元，较上年同期下降69.51%[32] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,272.04万元，较上年同期下降41.30%[32] - 2022年公司主营业务收入同比下降27.7%，成本同比下降30.03%，毛利率同比上升2.09%[34] - 复合调味粉销售收入17132.53万元，同比降28.34%，毛利率提高2.98个百分点[35][36] - 华东地区销售收入10370.26万元，同比降41.44%；海外地区收入2002.82万元，同比增24.67%[37] - 经销收入16198.54万元，同比降14.80%，毛利率降5.66个百分点；直销收入6317.90万元，同比降47.91%，毛利率增9.81个百分点[36] - 复合调味粉生产量12998.16吨，同比降40.65%；销售量13134.76吨，同比降40.03%[38] - 食品制造业原材料成本13125.42万元，占比90.70%，较上年同期降30.52%[39] - 营业收入变动主因物流影响，华东、华北主营收入降，大宗原料贸易新区域销售升[34] - 营业成本变动主因俄乌战争使部分原料价格涨，成本增加[34] - 销售费用变动主因物流影响，市场活动受限，费用投入减少[34] - 财务费用变动主因公司自有资金买结构性存款收益增加[34] - 2022年公司成本14471.13万元，同比减少5660.42万元，下降28.12%，其中原材料同比下降30.52%，人工费用同比下降11.7%，制造费用同比上升26.35%[40] - 前五名客户销售额6661.68万元，占年度销售总额11.96%，关联方销售额为0[42] - 前五名供应商采购额33658.54万元，占年度采购总额72.05%，关联方采购额为0[43] - 2022年销售费用31768920.78元，同比下降3.93%；管理费用20820350.54元，同比下降11.58%；财务费用 -1667703.77元，同比下降20.36%；研发费用10901281.88元，同比下降20.87%[44] - 2022年研发投入合计10901281.88元，占营业收入比例1.96%，资本化比重为0[45] - 2022年经营活动现金流入小计645584104.24元，同比增长3.62%[46] - 2022年经营活动现金流出小计626461380.32元，同比增长20.18%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为19,122,723.92元，同比下降81.21%[47] - 主营业务收入225,164,430.56元，同比下降27.70%[49] - 线上销售营业收入9,153,914.95元，占比4.07%，毛利率30.53%[49] - 海外地区营业收入20,028,238.66元，同比增长24.67%[49] - 西南地区营业收入7,114,634.27元，同比增长58.70%[49] - 2022年上海安记净利润为-126.04万元，永春味安净利润为235.95万元，香港安记净利润为-399.06万元[51][52][53] - 2022年上海安记生物净利润为-180.88万元，上海安记销售公司净利润为-262.52万元[54][55] - 2022年悠先投资净利润为-0.31万元，安记柬埔寨净利润为-49.76万元，TOMODS净利润为-2.69万元[57][58] - 2022年百盛公司净利润为-4.58万元，安记食品占其注册资本的10%[59] - 2022年度公司营业收入为557,187,219.14元[143] - 2022年末公司合并资产总计62.73亿元，较2021年末的64.11亿元下降2.16%[152][153] - 2022年末公司合并流动资产合计3.63亿元，较2021年末的3.77亿元下降3.60%[152] - 2022年末公司合并非流动资产合计2.64亿元，较2021年末的2.64亿元基本持平[152][153] - 2022年末公司合并负债合计8998.17万元，较2021年末的9237.15万元下降2.59%[153] - 2022年末公司合并所有者权益合计5.37亿元，较2021年末的5.49亿元下降2.09%[153][154] - 2022年末母公司资产总计6.42亿元，较2021年末的6.56亿元下降2.16%[154][155] - 2022年末母公司流动资产合计2.49亿元，较2021年末的2.93亿元下降15.23%[154] - 2022年末母公司非流动资产合计3.93亿元，较2021年末的3.63亿元增长8.42%[154][155] - 2022年末母公司流动负债合计7891.17万元，较2021年末的8562.26万元下降7.84%[155] - 2022年末母公司长期股权投资3.45亿元，较2021年末的3.14亿元增长9.86%[155] - 2022年营业总收入为557,187,219.14元，2021年为548,965,238.91元，同比增长1.49%[156] - 2022年净利润为13,839,093.01元，2021年为45,392,682.71元，同比下降69.51%[157] - 2022年基本每股收益为0.06元/股，2021年为0.19元/股，同比下降68.42%[158] - 2022年负债合计为79,322,535.03元，2021年为85,778,071.92元，同比下降7.52%[156] - 2022年所有者权益合计为562,607,343.31元，2021年为570,315,055.18元，同比下降1.35%[156] - 2022年母公司营业收入为274,621,769.22元，2021年为380,103,857.65元，同比下降27.75%[159] - 2022年母公司净利润未直接给出，但可通过计算得出较2021年有较大变化[159] - 2022年研发费用为10,901,281.88元，2021年为13,775,589.07元，同比下降20.86%[156][159] - 2022年投资收益为1,932,273.86元，2021年为9,427,719.40元（合并报表），同比下降79.50%[157] - 2022年其他综合收益的税后净额为4,100,263.50元，2021年为 - 3,460,345.50元，同比增长218.49%[157] - 2022年净利润为21692288.13元，2021年为48398844.06元[160] - 2022年经营活动现金流入小计645584104.24元，2021年为623037411.62元[161] - 2022年经营活动现金流出小计626461380.32元，2021年为521280304.36元[161] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为19122723.92元，2021年为101757107.26元[161] - 2022年投资活动现金流入小计352988829.21元，2021年为481279583.87元[162] - 2022年投资活动现金流出小计378541549.45元，2021年为455414789.65元[162] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 25552720.24元，2021年为25864794.22元[162] - 2022年筹资活动现金流出小计30058597.62元，2021年为59304198.44元[162] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 - 30058597.62元，2021年为 - 59304198.44元[162] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 34827967.76元，2021年为67480540.94元[162] - 2022年筹资活动现金流出小计2940万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 2940万元；2021年对应数据分别为5880万元和 - 5880万元[164] - 2022年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 22933.80元，2021年为 - 5594.38元[164] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 12290536.31元，期末余额为87354723.79元；2021年净增加额为56254265.72元，期末余额为99645260.10元[164] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计537288229.2

会议安排 - 公司2023年5月26日15:00 - 16:00举行2022年度业绩说明会[2][4][6] - 会议地点为上证路演中心，方式是网络互动[4][6] - 参加人员有董事长林肖芳、总经理林润泽等[6] 投资者参与 - 投资者可在会议时间登录上证路演中心参与[6] - 可在2023年5月19 - 25日16:00前提问[2][6] 其他信息 - 联系人许文瑛，电话0595 - 22499222[7] - 邮箱ankee@anjifood.com[8] - 2023年4月21日已发布2022年度报告[2] - 业绩说明会针对2022年度成果及指标交流[5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入165,554,074.76元，同比增长13.78%；年初至报告期末营业收入402,934,580.98元，同比增长0.64%[6] - 2022年前三季度营业总收入402,934,580.98元，较2021年前三季度的400,368,728.86元略有增长[21] - 2022年前三季度营业收入20.19亿元，较2021年同期的28.74亿元下降29.71%[30] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,259,460.81元，同比减少31.15%；年初至报告期末为16,148,493.54元，同比减少55%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,734,224.62元，同比减少8.35%；年初至报告期末为19,764,275.75元，同比减少34.46%[6] - 2022年第三季度净利润为16148493.54元，2021年同期为35884313.05元[22] - 2022年前三季度净利润1885.69万元，较2021年同期的3792.02万元下降50.27%[30] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4,220,913.73元，同比减少93.25%[7] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4220913.73元，2021年前三季度为62565984.43元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为51,663,026.10元，上年同期为66,170,036.11元[34] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产634,665,134.65元，较上年度末减少1.01%；归属于上市公司股东的所有者权益539,299,694.63元，较上年度末减少1.72%[7] - 2022年9月30日公司资产总计634,665,134.65元，较2021年12月31日的641,120,386.13元有所下降[17][18][19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数22499户，无表决权恢复的优先股股东[13] - 前十大股东中，林肖芳持股116,880,434股，持股比例49.69%；东方联合国际投资（香港）有限公司持股35,280,000股，持股比例15.00%[13] 应收与预付款项变化 - 应收账款较上期末增加32.98%，主要因部分特通渠道客户欠款未到账期[10] - 预付款项较上期末增加119.78%，主要因期末预付大宗材料款较多[10] - 2022年9月30日应收账款为16,115,157.46元，较2021年12月31日的12,118,408.66元增加[17] - 2022年第三季度应收账款1539.30万元，较上期的1229.10万元增长25.23%[27] - 2022年第三季度预付款项715.07万元，较上期的323.30万元增长121.19%[27] 其他收益变化 - 其他收益年初至报告期末同比增加193.7%，主要因本报告期内政府补助增加[11] 营业总成本变化 - 2022年前三季度营业总成本380,829,917.80元，较2021年前三季度的364,241,995.38元有所增加[21] 货币资金与交易性金融资产变化 - 2022年9月30日货币资金为111,075,608.25元，较2021年12月31日的158,450,461.07元减少[17] - 2022年9月30日交易性金融资产为161,434,446.26元，较2021年12月31日的145,094,217.84元增加[17] - 2022年9月30日货币资金为70440927.64元，2021年12月31日为101168228.93元[26] - 2022年9月30日交易性金融资产为148740791.98元，2021年12月31日为132297181.78元[26] 应付票据、合同负债与应付职工薪酬变化 - 2022年9月30日应付票据为21,558,580.00元，较2021年12月31日的34,174,250.00元减少[18] - 2022年9月30日合同负债为36,629,853.00元，较2021年12月31日的19,027,538.17元增加[18] - 2022年9月30日应付职工薪酬为3,237,649.11元，较2021年12月31日的8,250,241.32元减少[18] 未分配利润变化 - 2022年9月30日未分配利润为51,716,816.20元，较2021年12月31日的64,968,322.66元减少[19] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为467361543.99元，2021年前三季度为435351034.21元[24] 投资活动现金流量净额变化 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 24462300.12元，2021年前三季度为52224348.55元[25] - 投资活动现金流入小计为261,489,955.22元，上年同期为374,934,217.53元[34] - 投资活动现金流出小计为314,084,034.78元，上年同期为314,927,958.27元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 52,594,079.56元，上年同期为60,006,259.26元[34] 筹资活动现金流量净额变化 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 29400000.00元，2021年前三季度为 - 57577771.17元[25] - 筹资活动现金流出小计为29,400,000.00元，上年同期为57,577,771.17元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 29,400,000.00元，上年同期为 - 57,577,771.17元[34] 基本每股收益与稀释每股收益变化 - 2022年第三季度基本每股收益为0.07元/股，2021年同期为0.15元/股[23] - 2022年第三季度稀释每股收益为0.07元/股，2021年同期为0.15元/股[23] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 46931904.08元，2021年前三季度为56922539.48元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 30,284,352.55元，上年同期为68,594,237.52元[34] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为69,360,907.55元，上年同期为111,985,231.90元[34] 第三季度其他应收款、存货、流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债变化 - 2022年第三季度其他应收款423.11万元，较上期的1948.71万元下降78.39%[27] - 2022年第三季度存货2126.48万元，较上期的2327.43万元下降8.63%[27] - 2022年第三季度流动资产合计2.67亿元，较上期的2.93亿元下降9.09%[27] - 2022年第三季度非流动资产合计3.91亿元，较上期的3.63亿元增长7.80%[27] - 2022年第三季度流动负债合计9855.91万元，较上期的8562.26万元增长15.11%[28] - 2022年第三季度非流动负债合计 - 17.11万元，上期为155.43万元[28] 经营活动现金流入与流出小计变化 - 经营活动现金流入小计为321,175,105.60元，上年同期为411,424,698.85元[34] - 经营活动现金流出小计为269,512,079.50元，上年同期为345,254,662.74元[34]

2022 年第一季度报告 证券代码：603696 证券简称：安记食品 安记食品股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 108,933,184.15 | -16.46 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,909,331.39 | -78.52 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 5,461,920.98 | -57.21 | | 损 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入108,933,184.15元，同比减少16.46%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2,909,331.39元，同比减少78.52%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,461,920.98元，同比减少57.21%[6] - 经营活动产生的现金流量净额 -28,422,925.5元，同比减少885.64%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，同比减少83.33%[7] - 加权平均净资产收益率为0.53%，较上年度末减少1.83个百分点[7] - 本报告期末总资产624,819,272.93元，较上年度末减少2.54%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益551,345,354.39元，较上年度末增加0.47%[7] - 非经常性损益合计 -2,552,589.59元[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数17245户[13] - 林肖芳持有116,880,434股，占比49.69%，为第一大股东[14] 资产负债项目变化（按2022年3月31日与2021年12月31日对比） - 2022年3月31日货币资金83,305,498.28元，较2021年12月31日的158,450,461.07元减少[15] - 2022年3月31日交易性金融资产184,802,468.61元，较2021年12月31日的145,094,217.84元增加[15] - 2022年3月31日应收账款14,594,615.63元，较2021年12月31日的12,118,408.66元增加[15] - 2022年3月31日流动资产合计360,833,646.45元，较2021年12月31日的376,868,354.74元减少[16] - 2022年3月31日固定资产54,834,765.89元，较2021年12月31日的56,436,667.27元减少[16] - 2022年3月31日在建工程133,483,501.72元，较2021年12月31日的131,416,890.60元增加[16] - 2022年3月31日流动负债合计72,032,784.83元，较2021年12月31日的91,010,302.05元减少[17] - 2022年3月31日非流动负债合计1,441,133.71元，较2021年12月31日的1,361,211.32元增加[17] - 2022年3月31日所有者权益合计551,345,354.39元，较2021年12月31日的548,748,872.76元增加[17] - 2022年3月31日母公司货币资金为51,731,649.05元，较2021年12月31日的101,168,228.93元下降48.87%[25] - 2022年3月31日母公司交易性金融资产为172,047,123.19元，较2021年12月31日的132,297,181.78元增长29.74%[25] 2022年第一季度整体财务指标变化 - 2022年第一季度营业总收入为108,933,184.15元，较2021年第一季度的130,391,437.96元下降16.45%[20] - 2022年第一季度营业总成本为103,104,869.84元，较2021年第一季度的114,917,057.92元下降10.28%[20] - 2022年第一季度净利润为2,909,331.39元，较2021年第一季度的13,546,976.38元下降78.52%[21] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较2021年第一季度的0.06元/股下降83.33%[21] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -28,422,925.50元，较2021年第一季度的3,617,786.39元下降880.24%[23] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -45,993,279.33元，较2021年第一季度的29,301,197.04元下降256.96%[24] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -74,544,735.61元，较2021年第一季度的20,307,570.80元下降467.01%[24] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为 -319,772.46元，较2021年第一季度的433,675.23元下降173.74%[21] 2022年第一季度资产负债及经营指标变化 - 2022年第一季度应收账款为14,186,831.24元，较2021年的12,291,037.98元增长15.42%[26] - 2022年第一季度预付款项为6,913,933.79元，较2021年的3,232,994.62元增长113.85%[26] - 2022年第一季度流动资产合计284,968,414.30元，较2021年的293,470,360.70元下降2.90%[26] - 2022年第一季度资产总计646,185,053.25元，较2021年的656,093,127.10元下降1.51%[26] - 2022年第一季度流动负债合计71,887,979.48元，较2021年的85,622,644.65元下降16.04%[27] - 2022年第一季度负债合计71,552,147.96元，较2021年的85,778,071.92元下降16.58%[27] 2022年第一季度另一组经营指标变化 - 2022年第一季度营业收入为57,734,022.58元，较2021年的98,752,438.58元下降41.53%[28] - 2022年第一季度净利润为4,317,850.11元，较2021年的13,399,417.63元下降67.77%[28] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4,677,300.95元，较2021年的7,019,729.71元下降166.63%[31] 2022年第一季度投资活动现金流量指标变化 - 2022年第一季度收回投资收到的现金为67,475,000.00元，较2021年的108,000,000.00元下降37.52%[31] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为68022634.41元，上年同期为109104615.95元[32] - 2022年第一季度购建固定资产等长期资产支付现金965462.70元，上年同期为4151080.40元[32] - 2022年第一季度投资支付现金110500000.00元，上年同期为74060000.00元[32] - 2022年第一季度支付其他与投资活动有关的现金为707839.47元[32] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为112173302.17元，上年同期为78211080.40元[32] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 44150667.76元，上年同期为30893535.55元[32] 2022年第一季度现金及现金等价物指标变化 - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 8383.99元，上年同期为84.58元[32] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 48836352.70元，上年同期为37913349.84元[32] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为99645260.10元，上年同期为43390994.38元[32] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为50808907.40元，上年同期为81304344.22元[32]