资金管理 - 2024年4月10日获批用不超10亿闲置募集资金现金管理[4][17] - 本次现金管理金额1.5亿，受托方广发证券，买3款收益凭证产品[5][8][9] - 可转债募集资金总额30.3亿，净额30.2382971698亿[6] 财务数据 - 2023年末资产218.3641633298亿，2024年9月末217.1725450984亿[13] - 2023年末负债60.3864403703亿，2024年9月末51.0724699805亿[13] - 2023年末净资产155.9010960498亿，2024年9月末163.8736642884亿[13] - 2023年经营现金流净额 - 2608.365382万，2024年1 - 9月27.8922647873亿[13] 理财情况 - 前期中信证券两款产品到期赎回，收回本金1.5亿，收益213.7万[15][16] - 最近12个月券商理财投入12.4亿，收回9亿，收益430.35万，未收回3.4亿[19] - 最近12个月银行理财投入、收回、收益、未收回均为0元[19] - 最近12个月单日最高投入5亿，占最近一年净资产3.21%[19] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润0.23%[19] - 目前已用理财额度3.4亿，未用6.6亿，总额度10亿[19]

附件 4 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人李伯耿,已充分了解并同意由提名人杭州福斯特应用材料股份有限公司 董事会提名为杭州福斯特应用材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任杭州 福斯特应用材料股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第四十一次会议于2024年12月10日召开[3] - 会议通知于2024年12月4日以电子邮件和电话方式发出[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 人事提名 - 同意提名杨楚峰先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人[4] - 同意提名孙明冬女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人[4] 后续安排 - 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》需提交股东大会审议[4]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭州福斯特应用材 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 料股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 ESG 工作小组工作细则 （2024 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为完善杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结 构，进一步建设和规范公司环境、社会责任及公司治理（Environment, Social and Governance，以下简称：ESG）工作体系，促进公司自身规范高效地运作，适应公司战 略发展需要，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告 （试行）》等规范性文件以及《杭州福斯特应用材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司现制定本 ESG 小组工作细则（以下简称"本工 作细则"）。 第二条 公司董事会战略与可持续发展委员会，作为 ESG 事务的决策机构，肩负着 最高的治理职责。总经理办公会，作为 ESG 事务的管理机构，负责拟定并执行具体的 环境、社会及治理（ESG）计划，并将 ESG 风险整合至公司的风险管理和内部控制体系 中 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 一、董事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 十五次会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出 席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司 董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）《关于不向下修正"福 22 转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 12 月 1 ...

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职人员不具独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[2] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 具备会计博士学位等条件[4] - 已通过公司提名委员会资格审查[4]

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会,现提名李伯耿为杭州福斯 特应用材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任杭州福斯特应用材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与杭州福斯特应用材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已于 2010年参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; 账件 5 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管 ...

可转债发行 - 2022年11月22日发行3030万张可转债，总额30.30亿元[3] - 票面利率第一年0.20%至第六年2.00%[3] 转股相关 - 2023年5月29日至2028年11月21日为转股期，初始价65.07元/股[3] - 2023年5月26日转股价格调为46.37元/股[4] - 2024年6月24日转股价格调为32.94元/股[4] 价格修正 - 连续30个交易日中15日收盘价不高于当期转股价格85%，董事会有权修正[5] - 2024年11月20 - 12月10日触发修正条件[2][7] - 2024年12月10日董事会决定不向下修正[7] - 自2024年12月11日起重新计算触发条件[7]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 具备会计博士学位及会计学专业教授资格，且有5年以上会计专业全职工作经验[4] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形的人员不具独立性[2] 不良记录情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 过往任职独立董事连续两次未出席董事会会议被解除职务，需说明自解除日起是否届满12个月[4] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过六年[4]