关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司（以下简称"联合保荐 机构"）作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"均瑶健康"或"公司"） 首次公开发行股票并上市的联合保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对均瑶 健康拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查。核 查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568 号）核准，公司首次公开发行募 集资金总额为 940,100,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 883,560,100.00 元。本次公开发行募集资金已于 2020 年 8 月 12 日全部到账，大 华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的 ...

本制度所称的"募集资金投资项目（以下简称"募投项目"），是指经股 东大会审议通过的投资项目，包括在履行应当履行的程序后调整、变更的投 资项目。募投项目发生调整、变更的，闲置、节余的统计口径均按调整、变 更后的募投项目的金额计算，但调整、变更该募投项目的股东大会决议另有 安排的，从其安排。 本制度所称的"闲置募集资金"，是指根据公司募投项目变更、终止或 完成之前，根据募投项目的进度，当前暂时闲置但未来应当用于该项目的募 集资金。 本制度所称的"节余募集资金"，是指公司的募投项目变更、终止或完 成后，计划用于该项目的募集资金的剩余部分。 本制度所称的"超募资金"，是指公司实际募集资金净额超出计划募集 资金金额的部分的资金。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章总则 第一条 为进一步加强湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有 ...

分红转增 - 每10股派现1元（含税），拟派现4266.90万元，现金分红比例74.11%[2][4] - 每10股转增4股，转增后总股本60067.60万股[2][4] 财务数据 - 截至2023年末，母公司未分配利润446888116.05元[3] - 截至2024年4月17日，总股本43000万股，扣除回购331万股[3][4] 预案进展 - 2024年4月17日董事会通过预案，监事会同意[6][7] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[5][6][9]

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-015 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"上海农商 银行"） ●委托理财金额：70,000,000.00 元人民币 ●委托理财产品名称：公司结构性存款 2024 年第 092 期（鑫和系列） ●委托理财期限：91 天 ●履行的审议程序：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一 次会议、于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）正常开展的情况下，使用额度不超过人 民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度在决议有效期内可以滚 动使用，期限自 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1亿至2亿元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数285万股，占比0.663%[2] - 累计已回购金额25433324元[2] - 实际回购价格区间8.67元/股至9.34元/股[2] - 2024年2月19日董事会和监事会审议通过方案[3] - 截至2024年3月31日进展符合既定方案[5]

高管增持 - 2024年3月26日董秘郭沁增持22,600股，占总股本0.005256%[1] - 增持成交均价8.85元/股，金额200,010元[1] 信息披露 - 公司将于2024年4月19日披露2023年年度报告[2] 违规处理 - 郭沁违规增持，承诺12个月内不减持[1][4] - 公司将加强董监高法规学习[4]

股权结构 - 均瑶集团持股140,451,430股，占总股本32.66%[3] - 控股股东等持股288,466,717股，占总股本67.09%[3] 质押情况 - 均瑶集团累计质押83,000,000股，占其所持59.10%，总股本19.30%[3] - 控股股东等累计质押176,889,053股，占其持股61.32%，总股本41.14%[3] 质押变动 - 均瑶集团2024年3月25日解除质押47,700,000股[6] - 均瑶集团本次质押57,000,000股，期限至2027年3月25日[9] 到期情况 - 均瑶集团未来半年到期质押26,000,000股，对应融资2亿[10] - 王均金未来一年到期质押49,868,766股，对应融资3.8亿[11] - 王均豪未来一年到期质押44,020,287股，对应融资5亿[11] 影响评估 - 质押风险可控，对公司多方面无影响[11][12]

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-011 减资完成后扬州弘创基金各合伙人认缴出资情况如下，并已全部完成资金实 缴，扬州弘创基金首轮募集完毕。 | 投资人名称 | 合伙人类别 | 认缴出资额（万 元） | 认缴出资比例 | 出资方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海弘章投资管理有限公司 | 普通合伙人（GP） | 132 | 1.1858% | 货币 | | 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 | 有限合伙人（LP） | 2,000 | 17.9662% | 货币 | | 蔻歌食品（上海）有限公司 | 有限合伙人 | 1,000 | 8.9831% | 货币 | | | （LP） | | | | | 西藏山南辛顺企业管理有限公司 | 有限合伙人 | 3,000 | 26.9493% | 货币 | | | （LP） | | | | | 上海海澜之家投资有限公司 | 有限合伙人 | 3,000 | 26.9493% | 货币 | | | （LP） | | | | | 苏州市历史文化名城发展集团创业 | 有限合伙人 | 2,000 | 17.966 ...

公司业务整体介绍 - 公司董事会秘书郭沁围绕均瑶健康近期业务动态、经营进展和战略规划等进行全方位阐述，对常温乳酸菌和益生菌业务进行逐层拆解并与市场沟通交流 [2] 传统主营业务乳酸菌业务 - 味动力2023年整体处于恢复增长，2024年将保持稳步恢复态势，1月实际业绩超预算目标，公司对传统业务有深化计划，将在合适时机推进 [3] 益生菌业务 - 2023年是整合润盈生物后并表的第一年，收入完成目标，虽研发等支出多但仍有利润贡献 [3] - 2024年润盈预计70%业务在海外，30%在国内，欧洲和美国各占约35%，益生菌B端业务希望今年净利润率超20% [3] - 润盈作为中国最早一批专注于B端益生菌原料企业，技术有积淀，海外市场开拓前景乐观，预计因地缘政治冲突获重要订单助今年实现3亿目标 [4] - 益生菌海外主要客户类型为乳制品企业、保健品企业和药企，保健品企业更多，药企和乳制品企业数量相近，乳制品行业业务量较大 [4][5] - 国内市场丹尼斯克和科汉森掌握85%的发酵剂市场份额，公司希望在发酵剂业务上有所突破 [5] 供应链业务 - 供应链业务在上海和华东市场配备销售队伍和渠道资源，单季度收入约2亿元人民币，全年收入约8亿元人民币，2023年归母利润规模约1000万元人民币，2024年希望有增长 [4] 味动力渠道利润率及发展空间 - 公司作为上市公司合规运营成本相对较高，需保持毛利率和净利率稳定，味动力产品在常温软饮料领域有优势，但未成为头部企业，常温市场发展空间大 [5] 团队建设 - 2023年公司在管理、销售和研发团队建设上投入成本，按2025年实现6亿收入的业务目标进行配置，随着产能释放和业务推进，成本将降低，利润将释放 [6]

股权质押情况 - 董事长王均豪持股44,020,287股，占比10.24%，本次质押后累计质押比例达100%[2] - 控股股东等持股288,466,717股，占比67.09%，累计质押比例58.10%[2] - 均瑶集团持股140,451,430股，占比32.66%，累计质押比例52.47%[7] - 王均金持股103,995,000股，占比24.18%，累计质押比例47.95%[7] 到期情况及融资余额 - 均瑶集团未来半年到期质押对应融资余额5亿，一年到期对应7亿[8] - 王均金未来一年到期质押对应融资余额3.8亿[8] - 王均豪未来一年到期质押对应融资余额5亿[9] 影响说明 - 本次股份质押对公司多方面无影响，不涉及业绩补偿[10]