募集资金总体情况 - 2020年发行5000万股A股，发行价每股18.97元，募集资金总额94,850万元，净额889,570,000元[2] - 2020 - 2023年已使用募集资金705,999,075.38元，2023年12月31日专项账户余额828,100.78元[5] - 2024年12月31日募集资金专项账户实际余额2,260,099.27元[5] - 募集资金总额为88,957.00万元，2024年投入5,754.51万元，已累计投入43,681.26万元[26] - 变更用途的募集资金总额为20,138.76万元，占比22.64%[26] 资金使用情况 - 2024年度募投项目资金使用总金额为5,754.51万元[9] - 2024年度公司未发生募投项目先期投入及置换事项[10] - 2024年公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额27,900.00万元，归还37,000.00万元[12] - 2023年和2024年分别同意使用不超20,000.00万元和17,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金[12] - 2024年度公司使用闲置募集资金进行现金管理，投入56,000.00万元，收回52,500.00万元，收益294.8万元，未收回12,000.00万元[13] - 2023年和2024年分别同意使用不超20,000.00万元和17,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[13] 项目投入进度 - 绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目截至期末累计投入19,791.00万元，投入进度2.44%[26] - 年产9000万平方米纸箱包装材料扩建项目截至期末累计投入19,202.00万元，投入进度22.79%[26] - 绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目截至期末累计投入19,202.00万元，投入进度55.06%[26] 项目变更情况 - 公司拟将绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目截至2022年12月31日尚未使用的20,138.76万元募集资金变更投向年产50万吨包装纸设备更新技改项目[15] - 2023年4月23日公司召开会议通过变更部分募集资金投资项目议案，终止“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”[28][30] - 2023年5月18日公司2022年年度股东大会审议通过变更募集资金投资项目议案[28][30] 新投资项目情况 - “年产50万吨包装纸设备更新技改项目”拟投入募集资金总额20138.76万元[30] - “年产50万吨包装纸设备更新技改项目”截至期末计划累计投资金额20138.76万元[30] - “年产50万吨包装纸设备更新技改项目”2024年实际投入金额5754.51万元[30] - “年产50万吨包装纸设备更新技改项目”实际累计投入金额5754.51万元[30] - “年产50万吨包装纸设备更新技改项目”投资进度为28.57%[30] - “年产50万吨包装纸设备更新技改项目”预计2026年4月达到预定可使用状态[30] - “年产50万吨包装纸设备更新技改项目”工期延迟近一年，建设期延长至2026年4月[30][31] 审核情况 - 中汇会计师事务所认为公司《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定，公允反映实际情况[20] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放管理及使用符合规定，无异议[21][22] 其他情况 - 2024年8月公司注销中国工商银行温岭支行余额为零的募集资金账户[8]

森林包装集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会是董事 会下设的专门工作机构。根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规则和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，充分 发挥专业作用。现将 2024 年度审计委员会履职情况汇总报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会分别由独立董事胡苏芬（主任委员）、独立董 事颜建伟、董事林加连担任。根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，因此公司董事、副总经 理林加连先生不能担任审计委员会成员。于 2024 年 4 月 20 日召开了第三届董事 会第五次会议，选举了林启法先生担任第三届董事会审计委员会委员。变更后， 公司第三届董事会审计委员会成员为：胡苏芬女士（主任委员）、颜建伟先生、 林启法先生。 审计委员会主任由具有专业会计资格的独立董事胡苏芬担任，且审计委员会 成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-020 森林包装集团股份有限公司 关于 2025 年度预计对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称: 1、台州森林造纸有限公司（以下简称"森林造纸"）、温岭市森林包装有 限公司（以下简称"温岭森林"）、临海市森林包装有限公司（以下简称"临海 森林"）、浙江森林纸业有限公司（以下简称"森林纸业"）、温岭市森林再生 资源分拣中心有限公司（以下简称"森林再生资源"）等 5 家系森林包装集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司； 2、浙江森林联合纸业有限公司（以下简称"联合纸业"）系公司控股子公 司。 ● 本次担保是否有反担保：联合纸业少数股东的实际控制人已提供不超过 人民币 30,000.00 万元，所持股权份额的反担保承诺。 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：公司本次预计担保的被担保人森林纸业资产负债率超 70%。 1 ● 本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 ...

森林包装集团股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责，现对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货 业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：69 ...

成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 森林包装集团股份有限公司 关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度履职情况评估报告 森林包装集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2024 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 (一) 事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末(2024 年 12 月 31 日)合伙人数量：116 人 上年度末(2024 年 12 月 31 日 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行5000万股，发行价18.97元/股，募集资金总额9.485亿元，净额8.8957亿元[1] - 2020 - 2023年已使用募集资金7.0599907538亿元，2023年末专项账户余额82.810078万元[6] - 2024年投入募集资金项目总额5754.505432万元，年末专项账户余额226.009927万元[7] - 募集资金总额为88957.00万元，本年度投入5754.51万元，已累计投入43681.26万元[33] - 变更用途的募集资金总额为20138.76万元，占比22.64%[33] 资金使用情况 - 2024年使用闲置募集资金暂时补充流动资金2.79亿元，归还3.7亿元[15] - 2024年使用闲置募集资金进行现金管理投入5.6亿元，收回5.25亿元，收益294.8万元[17][18] - 2023年10月同意使用不超2亿元闲置募集资金临时补充流动资金[13] - 2024年10月同意公司及子公司使用不超1.7亿元闲置募集资金临时补充流动资金[15] - 2023年10月同意使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理[16] - 2024年10月同意公司及子公司使用不超1.7亿元闲置募集资金进行现金管理[16] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为12000万元[37] 项目投资情况 - “绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”承诺投资总额19791.00万元，截至期末累计投入482.50万元，投入进度2.44%[33] - “年产9000万平方米纸箱包装材料扩建项目”承诺投资总额19202.00万元，截至期末累计投入4375.70万元，投入进度22.79%，本年度实现销售收入11192.52万元，利润总额378.75万元[33] - “绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目”承诺投资总额37594.00万元，截至期末累计投入20698.55万元，投入进度55.06%，本年度实现销售收入10116.40万元，利润总额 - 838.59万元[33] - “补充流动资金”承诺投资总额12370.00万元，截至期末累计投入12370.00万元，投入进度100.00%[33] - “年产50万吨包装纸设备更新技改项目”截至期末计划累计投资金额为20138.76万元，本年度实际投入金额为5754.51万元，实际累计投入金额为5754.51万元，投资进度为28.57%，预计2026年4月达到预定可使用状态[40] 其他情况 - 中汇会计师事务所认为公司《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定，公允反映实际情况[28] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放管理及使用符合规定，无违规情形[29] - 2023年公司终止“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”，将结余募集资金变更投资至“年产50万吨包装纸设备更新技改项目”，拟投入募集资金总额为20138.76万元[37][40] - “年产50万吨包装纸设备更新技改项目”因地质刚性差，聘请专业机构优化方案，工期延迟近一年[42] - 2024年12月18日公司同意将“年产50万吨包装纸设备更新技改项目”建设期限延长至2026年4月[42]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内控缺陷标准 - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥1%[14] - 财务报告营收潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥1%[14] - 非财务报告直接经济损失重大缺陷定量标准为财产损失≥1%[15] 缺陷整改结果 - 报告期公司不存在各类内控缺陷，评价基准日无未完成整改缺陷[16][17][18] 标准一致性 - 公司内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[13]

森林包装集团股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn la 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、森林包装集团股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | --- | | 存放与使用情况的专项报告 3-12 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel0571-88879999 Fax.0571-88879000 年度募集资 ...

光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或者"保荐机构"）作为森 林包装集团股份有限公司（以下简称"森林包装"或者"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定，对森林包装 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 光大证券股份有限公司 关于森林包装集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准森林包装集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3209 号）核准，并经上海证券交易所同意， 森林包装首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为人民币 18.97 元/股，募集资金总额为人民币 948,500,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税） 人民币 58,930, ...

森林包装集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-017 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易的发生是为了满足公司正 常生产经营需要，根据市场公允价格进行，不存在损害公司及其他股东特别是中小 股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性造成影 响，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次 会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，其中与温岭市大溪骏 童便利店（以下简称"骏童便利店"）的关联交易在关联董事林启军、林启群、林启 法、林加连回避表决的情况下审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第三届董事会独立 董事专门会议审议并经全体独立董事一致表决通过，会议表决结果为3票同意，0票 反对，0票弃权。 独立董事专门会议审核意见：公司 20 ...