森林包装集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货 业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 最近一年（2023 年度）审计业务收入：97,289 万元 最近一年（2023 年度）证券业务收入：54,159 万元 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上 ...

续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开 第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中汇会计师事务所"）为公司 2024 年度财务和内控审计机构。该议案尚需提交 公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-015 森林包装集团股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合 ...

森林包装集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月（修订） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨及经营范围 1 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股 东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | | 董 事 18 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第三节 | | 董事会秘书 25 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | | 监 事 28 | | 第二节 | | 监事会 28 | | 第三节 | | 监事会决议 30 | ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-018 森林包装集团股份有限公司 二、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司 现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，为紧 跟监管部门要求，结合公司发展的实际情况，公司拟对《森林包装集团股份有限 公司章程》 以下简称"《公司章程》"）部分条款作出相应修订，具体修订情 况如下： 关于制定、修订部分制度以及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 20 日，森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定、修订部分制度的议案》《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 一、公司制定、修订部分制度情况 为进一步完善公司治理制 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-016 森林包装集团股份有限公司 关于 2024 年度预计对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称: 1、台州森林造纸有限公司（以下简称"森林造纸"）、温岭市森林包装有 限公司（以下简称"温岭森林"）、临海市森林包装有限公司（以下简称"临海 森林"）、浙江森林纸业有限公司（以下简称"森林纸业"）、温岭市森林再生 资源分拣中心有限公司（以下简称"森林再生资源"）等 5 家系森林包装集团股 份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司； 2、浙江森林联合纸业有限公司（以下简称"联合纸业"）系公司控股子公 司。 ● 本次担保金额：为森林造纸等 5 家全资子公司担保金额不超过人民币 90,000 万元，为控股子公司联合纸业担保金额不超过人民币 100,000 万元，合计 担保金额不超过人民币 190,000 万元。 ● 担保方式：公司对子公司提供担保和子公司之间相互担保。 ● 已实际为其提供的担保余额：截至本公告日担 ...

森林包装集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元人民币（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前森林包装集团股份有限公司（以下简称 "森林包装"或"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应 调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，森 林包装合并报表中，期末未分配利润为人民币 1,102,944,170.24 元，其中森林包 装集团股份有限公司（母公司）报表中，期末未分配利润为人民币 179,481,266.14 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转 ...

第一章 总则 森林包装集团股份有限公司 董事会议事规则 第五条 董事会的一般职权范围： （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）编制公司定期报告和定期报告摘要； 第一条 为规范森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规和《森林包装集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权范围 第二条 董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东大会决议的执行机 构，对股东大会负责。董事会应维护公司和全体股东的利益，在《公司章 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-017 森林包装集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 2024年4月23日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月20日，森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议并通过了《关于向银行申请综 合授信额度的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。 一、申请授信情况概述 为满足公司业务发展资金需求，公司及纳入合并范围的子公司在风险可控的 前提下，拟向银行申请不超过人民币25亿元的综合授信额度，综合授信品种包括 但不限于：短期流动资金借款、长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、 保函、票据贴现、保理等。 二、相关期限及授权 授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额， 具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。 为提高工作效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在授信额度 内与相应银行或金融机构签署相关融资合同文件（包括但不 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为4.87亿元人民币[13] - 公司2024年第一季度净利润为3.59亿元人民币[14] - 公司2024年3月31日货币资金余额为4.34亿元人民币[11] - 公司2024年3月31日应收款项融资余额为3.79亿元人民币[11] - 公司2024年3月31日存货余额为2.49亿元人民币[11] - 公司2024年3月31日固定资产余额为7.32亿元人民币[11] - 公司2024年3月31日在建工程余额为7.11亿元人民币[11] - 公司2024年3月31日无形资产余额为2.82亿元人民币[11] - 公司2024年3月31日长期借款余额为3.54亿元人民币[12] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为24.91亿元人民币[13] 经营情况 - 公司2024年第一季度营业收入为4.87亿元，同比增长7.82%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3,601.35万元，同比增长131.25%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.09亿元，同比下降1696.16%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.09元，同比增长125%[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.46%，同比增加0.8个百分点[4] - 公司2024年第一季度持续经营净利润为35,879,087.48元[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为36,013,452.27元[15] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为463,712,804.43元[17] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为480,563,718.44元[17] - 公司2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为55,018,734.34元[17] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为52,245,838.15元[17] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为149,338,850.57元[18] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为229,693,280.91元[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为433,956,963.30元[18] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为15,484,105.49元[17] 非经常性损益 - 公司2024年第一季度非经常性损益项目合计为159.42万元[6] - 公司2024年第一季度增值税优惠即征即退50%、先进制造业增值税抵减等与日常经营相关的政府补助合计为1,701.73万元[7] 股东结构 - 公司前十大股东中，林启军、林启群、林启法、林加连为一致行动人，合计持股超过67%[8] - 公司前十大无限售条件股东中，林木、许磊、陈清贤等为自然人股东[8] - 公司前十大股东中，台州森林投资合伙企业、温岭森林全创企业管理咨询合伙企业为公司控股股东控制的合伙企业[8]

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-009 森林包装集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 1、浙江森林纸业有限公司（以下简称"森林纸业"），系森林包装集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 2、浙江森林联合纸业有限公司(以下简称"联合纸业")，系公司的控股子 公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次担保是否有反担保：联合纸业少数股东的实际控制人按照所控制企 业持有的联合纸业股权比例，为公司给联合纸业担保不超过 30,000.00 万元提供 反担保承诺。 1、2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日公司及子公司为森林纸业提供担保 金额 741.78 万元，截至 2024 年 3 月 31 日，为森林纸业提供担保余额 3,404.55 万元。 2、2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日公司及子公司为联合纸业提供担保 金额 9,577.53 万元。截 ...