2024 年半年度报告 公司代码：688063 公司简称：派能科技 上海派能能源科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 200 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事（董事长韦在胜先生因被留置无法正常履职）、监事、高级管 理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"中"五、风险因素"相关的内容。请投资者予以关注，注意投资风险。 三、 未出席董事情况 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|-------------------------|--------------| | | | | | | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | 董事长 | 韦在胜 | 因被留置，无法正常履 职 | 无 | 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人翟卫东、主 ...

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票3871.12万股，发行价每股56元，募集资金21.68亿元，净额20.14亿元[1][31] - 2022年度向特定对象发行A股股票2006.02万股，发行价每股249.25元，募集资金50亿元，净额49.77亿元[2][31] 资金使用与结余 - 2020年首次公开发行股票截至期末累计项目投入15.18亿元，利息收入净额8534.9万元[3] - 2020年首次公开发行股票以超募资金永久补充流动资金830万元，募投项目结项节余资金永久补充流动资金3.14亿元[3] - 2020年首次公开发行股票应结余募集资金2.59亿元，实际结余1.09亿元，差异1.5亿元用于现金管理[3] - 2022年度向特定对象发行A股股票截至期末累计项目投入23.26亿元，利息收入净额1.01亿元[5] - 2022年度向特定对象发行A股股票应结余募集资金27.52亿元，实际结余3.52亿元，差异24亿元用于现金管理[5] 账户情况 - 截至2024年6月30日，2020年首次公开发行股票有5个募集资金专户、2个定期存款户，宁波银行上海张江支行活期存款余额9692.92万元[7][8] - 截至2024年6月30日，公司各银行账户活期、定期及结构性存款合计2752155208.37元[9][11] - 截至2024年6月30日，公司有6个募集资金专户、2个结构性存款账户和4个定期存款账户[9] 现金管理 - 2023年2月9日，公司拟使用不超39亿元闲置募集资金进行现金管理，其中5亿元为首次公开发行股票闲置募集资金，34亿元为2022年度向特定对象发行股票闲置募集资金[15] - 2024年1月19日，公司拟使用不超30亿元闲置募集资金和不超30亿元闲置自有资金进行现金管理，其中2.5亿元为首次公开发行股票闲置募集资金，27.5亿元为2022年度向特定对象发行股票闲置募集资金[16] - 截至2024年6月30日，2020年首次公开发行股票闲置募集资金用于现金管理金额为15000万元[17] - 截至2024年6月30日，2022年度向特定对象发行A股股票闲置募集资金用于现金管理金额为240000万元[19] 募投项目投入 - 2020年首次公开发行股票募集资金本报告期投入5851.1万元，累计投入15.18亿元[35] - 锂离子电池及系统生产基地项目本报告期投入5759.25万元，累计投入10.89亿元，投入进度72.63%[35] - 2GWh锂电池高效储能生产项目本报告期投入91.85万元，累计投入8874.79万元，投入进度55.47%[35] - 补充营运资金累计投入3.4亿元，投入进度100%[35] - 募集资金总额为497,703.41万元，本报告期投入12,501.85万元，累计投入232,580.54万元[39] - 派能科技10GWh锂电池研发制造基地承诺投资300,000.00万元，本报告期投入7,126.50万元，累计投入78,924.67万元，投入进度26.31%[39] - 派能科技总部及产业化基地承诺投资73,889.29万元，本报告期投入5,375.35万元，累计投入29,493.46万元，投入进度39.92%[39] - 补充流动资金承诺投资123,814.12万元，本报告期投入0.00万元，累计投入124,162.41万元，投入进度100.28%[39] 资金置换与超募资金投向 - 2021年1月28日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,396.76万元及已支付发行费用380.43万元[36] - 2023年2月9日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金28,592.42万元及已支付发行费用80.61万元[40] - 超募资金投向中，永久补充流动资金830.00万元，尚未明确投资方向566.85万元，超募资金投向小计1,396.85万元[36] 借款情况 - 2021年公司向江苏中兴派能电池有限公司提供不超15亿元借款，向黄石中兴派能能源科技有限公司提供不超1.6亿元借款用于实施项目[24] - 2021年公司向江苏派能能源科技有限公司提供不超3000万元无息借款用于实施项目，借款期限3年[25] - 2023年公司向上海派能新能源科技有限公司提供73889.29万元无息借款，向安徽派能提供4亿元借款并实缴26亿元注册资本用于实施项目，借款期限不超36个月[27]

公司治理 - 2024年8月22日召开第三届董事会第二十一次会议[1] - 推举董事翟卫东代为履行公司董事长职责[1] 公司运营 - 截至公告披露日，董事会、监事会运作正常[1] - 截至公告披露日，公司及子公司生产经营秩序正常[1] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《上海证券报》等及上交所网站[1] - 公告于2024年8月23日发布[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日，实施期限至2025年2月18日[2] - 预计回购金额10,000万元至20,000万元[2] - 回购用于员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购3,384,777股，占比1.380%[2][5] - 累计已回购金额14,442.052297万元[2][5] - 实际回购价格37.20元/股至89.81元/股[2][5] 回购价格 - 原上限不超过145.51元/股，调整后不超过103.20元/股[3][4]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日[3] - 实施期限为2024年2月19日至2025年2月18日[3] - 预计回购金额10,000万元至20,000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数2,629,777股，占总股本1.072%[3] - 累计已回购金额11,519.774050万元[3] - 实际回购价格区间37.20元/股至89.81元/股[3] 其他 - 2023年权益分派后回购股份价格上限调为不超103.20元/股[5] - 截至2024年7月15日总股本245,359,249股[6] - 截至2024年7月15日支付资金总额115,197,740.50元[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日，实施期限至2025年2月18日[2] - 预计回购金额10,000万元至20,000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数2,369,777股，占总股本0.966%[2][5] - 累计已回购金额10,547.543816万元[2][5] - 实际回购价格区间39.07元/股至89.81元/股[2] 价格调整 - 2023年年度权益分派后，回购上限调为不超103.20元/股[4] 后续计划 - 将在期限内择机回购并及时披露信息[6]

回购股份 - 第二期回购股份价格上限调为不超103.20元/股[2] - 回购资金总额不低于10000万元且不超20000万元[3] - 按上限测算回购约1937984股，占总股本约0.7899%[7] - 按下限测算回购约968993股，占总股本约0.3949%[7] - 调整后价格上限2024年6月21日生效[6] 权益分派 - 2023年拟每10股派现10.40元，转增4股[4] - 股权登记日为2024年6月20日，除权（息）日为21日[5] - 虚拟分派现金红利约1.03元/股[6] - 虚拟分派流通股份变动比例约0.40[6]

权益分派信息 - 股权登记日为2024/6/20，除权（息）等多日为2024/6/21[3][9] - 2023年拟以174,332,290股为基数，每10股派现10.4元，共派181,305,581.6元[7] - 拟每10股转增4股，转增后总股本245,359,249股[8] 税负情况 - 自然人等持股超1年暂免个税，每股派现1.04元[13] - QFII和港资股东扣税后每股派现0.936元[14][15] - 其他机构和法人股东每股派现税前1.04元[16] 其他 - 转增股本来源资本公积金，不扣税[16] - 2023年度摊薄后每股收益2.12元[19]

回购计划 - 2023年回购资金8000 - 12000万元，价格不超248.34元/股[1] - 2024年回购资金10000 - 20000万元，价格不超145.51元/股[2] - 截至核查日，回购专用账户股份1294043股，占比0.74%[3] 权益分派 - 2023年拟10股派10.4元，派现181305581.6元，占净利润35.16%[4] - 2023年拟10股转增4股，转增后总股本245359249股[4] 除权除息 - 2024年5月27日收盘价63.44元/股，除权除息参考价约44.57元/股[6] - 虚拟分派除权除息参考价约44.58元/股，影响绝对值约0.02%[6][7] 分派情况 - 已回购至专用账户股份不参与分配[7] - 保荐机构认为分派符合规定，不损害股东利益[8]

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2024-042 上海派能能源科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议、2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于变更公司住所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司住所、修订<公司章程>及部分管理制 度、制定<会计师事务所选聘制度>的公告》（公告编号：2024-019）。 公司已于近日完成了上述事项相应的工商变更登记手续，并取得了上海市市 场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 公司名称：上海派能能源科技股份有限公司 统一社会信用代码：91310000695826254X 公司类型：其他股份有限公司（上市） 注 ...