独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济会计、财务、管理等工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其直系亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[4] - 最近12个月内曾有不具独立性情形之一的人员不具独立性[4] 处罚限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不能担任[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[6] 其他要求 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家且连续任职不超六年[6] - 需具备注册会计师资格并取得证券交易所认可培训证明材料[6] - 需通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[6] 法规遵循 - 任职资格需符合多项法律、法规和规章要求[1][2]

会议情况 - 上海先惠自动化第三届董事会独立董事专门会议第三次会议于2024年8月29日通讯召开[1] - 会议应到独立董事三人，实到三人，由戴勇斌召集并主持[1] 业务议案 - 公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务与日常经营需求相关，目的是防范汇率风险[2] - 一致同意《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》并提交董事会审议[2] - 该议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

独立董事提名 - 上海先惠自动化提名周昌生为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人无违规处罚记录，兼任公司数未超三家，任职未超六年[7] - 被提名人具备注册会计师资格[8] 声明时间 - 声明时间为2024年8月29日[11]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额73314.07万元，净额64259.78万元[1] - 2024年4月向特定对象发行股票募集资金总额63239.98万元，净额61967.24万元[4] 募投项目使用情况 - 2024年1 - 6月，2020年首发募投项目实际使用4052.09万元，利息收入净额24.01万元[5] - 截至2024年6月30日，2020年首发募投项目累计使用64301.83万元，余额2074.72万元[5] - 2024年1 - 6月，2022年非公开发行募投项目实际使用13774.12万元，利息收入净额147.35万元[6] - 截至2024年6月30日，2022年非公开发行募投项目累计使用13774.12万元，余额48340.46万元[6] 资金监管与账户余额 - 2020年首发募集资金已与保荐机构及银行签监管协议，设专用账户[10] - 2022年非公开发行募集资金已与保荐机构及银行签监管协议，设专用账户[12] - 截至2024年6月30日，2020年首发募集资金银行账户合计余额2074.72万元[15] - 截至2024年6月30日，2022年非公开发行募集资金银行账户合计余额48340.46万元[14] 资金置换与现金管理 - 2024年6月14日，公司同意使用37,611.85万元募集资金置换2022年非公开发行股票预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金[19] - 2023年4月27日，公司同意使用不超5,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[23] - 2024年4月29日，公司同意使用不超50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[24] 超募资金项目情况 - 2021年1月22日，公司同意使用173,905,713.99元超募资金投资新建长沙高端智能制造装备研发及制造项目[26] - 截至2024年6月30日，长沙高端智能制造装备研发及制造项目专户收到超募资金171,197,787.00元[27] - 截至2024年6月30日，长沙高端智能制造装备研发及制造项目收到原研发中心项目剩余募集资金41,310,015.86元[27] - 截至2024年6月30日，长沙高端智能制造装备研发及制造项目累计收到超募资金利息及理财收益扣减手续费净额9,833,508.52元[27] - 截至2024年6月30日，长沙高端智能制造装备研发及制造项目实际使用募集资金201,594,105.72元，余额为20,747,205.66元[27] 各项目投入与效益情况 - 2024年半年度2022年非公开发行股票募集资金净额6.43亿，本年度投入4052.09万，累计投入6.43亿，变更用途资金4131.00万，比例6.43%[38] - 高端智能制造装备研发及制造项目承诺投入1.27亿，本年度投入146.67万，累计投入1.37亿，投入进度108.14%，本年度实现效益1568.02万[38] - 补充流动资金项目承诺投入2.31亿，累计投入2.32亿，投入进度100.43%[38] - 长沙高端智能制造装备研发及制造项目承诺投入2.13亿，本年度投入3905.42万，累计投入2.02亿，投入进度94.86%，本年度实现效益8786.18万[38] - 永久补充流动资金项目承诺投入7200万，累计投入7200万，投入进度100%[38] - 2024年半年度另一笔募集资金净额6.20亿，本年度投入1.38亿，累计投入1.38亿，变更用途资金为0[42] - 新建生产及辅助用房项目承诺投入2.20亿，本年度投入158.60万，累计投入158.60万，投入进度0.72%[42] - 武汉二期项目承诺投入2000万，累计投入为0，投入进度0%[42] - 罗源工厂项目承诺投入2.27亿，累计投入为0，投入进度0%[42] - 补流项目承诺投入1.53亿，本年度投入1.36亿，累计投入1.36亿，投入进度89.18%[42] 长沙项目美元数据 - 长沙高端智能制造装备研发及制造项目拟投入募集资金总额为2.1250780286亿美元[46] - 该项目截至期末计划累计投资金额为2.1250780286亿美元[46] - 本年度实际投入金额为905.419585万美元[46] - 实际累计投入金额为2.0159410572亿美元[46] - 实际累计投入进度为94.86%[46] - 本年度实现效益为8786.179388万美元[46] - 项目达到预计效益[46] - 项目可行性未发生重大变化[46] - 项目合计拟投入募集资金总额为2.1250780286亿美元[46]

东兴证券股份有限公司 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 开展远期结售汇及外汇衍生品业务的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为上海先惠 自动化技术股份有限公司（以下简称"先惠技术"、"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等相关规定，对先惠技术开展远期结售汇及外汇衍生品业务进行了 核查，具体核查情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司境外销售主要采用欧元进行结算，为了有效规避外汇市场风险，防范汇 率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，公司拟开 展远期结售汇等外汇衍生品业务。 （二）交易币种 公司外汇衍生品业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为欧元）。 （三）交易工具 外汇衍生产品业务，主要指远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述 产品的组合。远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结 汇 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）经营业务活动开展 过程中存在境外销售，结算币种主要采用欧元。为了有效规避外汇市场风险，防 范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，公司 计划与银行开展远期结售汇及外汇衍生产品等业务，使公司业绩保持平稳。 外汇衍生品是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公 司与银行签订外汇衍生品合约，约定将来办理外汇交易的外汇币种、金额、汇率 和期限，在到期日时，再按照该衍生品合同约定的币种、金额、汇率办理业务。 公司开展的外汇衍生品业务都是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务 为依据，以规避和防范汇率风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳 健原则，不进行以投机为目的外汇交易，不影响公司的主营业务发展。 二、公司开展外汇衍生品交易的基本情况 （一）外汇衍生品业务交易金额 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的 可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 公司拟开展的远期结售汇及外汇衍生品业务的交易额度不超过5,000万欧元 或其他等值外币货币，在决议有效期内可以滚动使用。预计动用的交易保证 ...

人事变动 - 独立董事李柏龄因健康辞职，报告在新董事选出后生效[1] - 公司提名周昌生为第三届董事会独立董事候选人[1] 候选人信息 - 周昌生1965年生，有丰富财务审计经验，现任职天顺风能[6] - 截至公告日，周昌生未持股，无不良情况[7] - 周昌生任职资格需经审核，提交股东大会审议[3]

业绩总结 - 2024年半年度拟计提及转回减值共2223.53万元[2] - 本次预计增加2024年半年度利润总额2223.53万元[8] 数据详情 - 2024年半年度转回信用减值1425.29万元[3][5] - 2024年半年度计提应收账款坏账1717.59万元[3] - 2024年半年度计提资产减值798.24万元[3] - 2024年半年度计提存货跌价等806.67万元[3][6] - 2024年半年度转回合同资产坏账1604.91万元[3][7]

业务范围 - 外汇衍生品交易业务包括远期结售汇、掉期业务、外汇买卖等产品或组合[2] 管理原则 - 子公司外汇衍生品交易业务由公司统一管理，未经审批不得自行开展[3] - 外汇衍生品交易遵循合法、审慎、安全和有效原则，不得投机套利[5][6] 交易规则 - 交易须与有资格金融机构进行，合约外币金额不超预测金额[6] - 外汇衍生品交易总体额度须在股东大会或董事会批准额度内执行[8] 审议情形 - 预计动用交易保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元人民币等情形需提交股东大会审议[9] 额度管理 - 外汇衍生品交易额度由经营管理层提出，董事会或股东大会批准[12] 部门职责 - 财务部负责外汇衍生品交易业务日常管理、操作和档案保管[13][23] - 审计督察部监督外汇衍生品交易业务合规性[14] 操作要求 - 参与人员须遵守保密制度，操作环节相互独立[19] 协议结算 - 公司财务部门按授权及批准额度与银行签协议并及时结算[21] 风险应对 - 外汇衍生品交易有重大异常风险时，财务部提交报告方案并向董事长汇报，董事会商讨应对措施[21] 信息披露 - 外汇衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额达公司近一年经审计归母净利润10%且超1000万元人民币时应及时披露[21] 制度执行 - 制度未尽事宜依国家法律法规等执行，抵触时按新规执行并由董事会修订[23] - 制度最终修订权和解释权归公司董事会[24] - 制度自董事会审议通过之日起生效执行[24]

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-045 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 四次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和《上海先惠自动化 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定，符合《公司章程》和公 ...