财务审计 - 致同审计佰仁医疗2023年度财报，出具无保留意见[4] 资金往来 - 佰仁医疗（江苏）2023年末往来余额11619.73万元[11] - 长春佰奥辅仁2023年末往来余额3831.96万元[11] - 北京艾佰瑞2023年末往来余额1797.94万元[11] - Skyland Innovations, Inc.2023年末往来余额1234.51万元[11] - 北京佰仁医疗2023年末往来余额120.00万元[11] - 其他关联资金2023年末余额18604.15万元[11] 报告审批 - 汇总表2024年4月22日获董事会批准[11]

募集资金情况 - 公司公开发行2400万股，每股23.68元，应募5.6832亿元，实募净额5.059704亿元[1] 募投项目进展 - 昌平新城东区二期项目总投资32249.42万元，已投26220.02万元，占比81.30%[5] - 补充流动资金项目拟投13000万元，已投完，占比100.00%[5] - 两项目合计拟投45249.42万元，已投39220.02万元，占比86.68%[5] 项目延期情况 - 昌平新城东区二期项目预计2024年6月达预定可使用状态，二季度末可投入使用[6] - 各方对部分募投项目延期无异议，未改变投资实质[8][9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票应募集资金56832.00万元，实际募集净额50597.04万元[2] - 2019 - 2023年各年度募投项目投入分别为13002.43万元、1162.46万元、6707.52万元、9376.01万元、8971.60万元[2][3][4] - 2019 - 2023年各年度超募资金永久补充流动资金分别为0万元、1600.00万元、1600.00万元、1600.00万元、547.62万元[2][3][4] - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用44567.64万元，专户余额9334.67万元[4] - 2023年度募集资金理财及存款利息收入408.70万元，手续费0.50万元[8] - 截至2023年12月31日，专用账户存储余额8134.66万元，含利息3001.60万元，扣除手续费1.63万元[8] - 截至2023年12月31日，未使用专户余额含未到期结构性存款理财1200.00万元[8] 项目投入情况 - 佰仁医疗二期建设项目承诺投资32249.42万元，累计投入26220.02万元，进度81.30%，预计2024年6月投入使用[22] - 补充流动资金承诺投资13000万元，累计投入13000万元，进度100%[22] - 超募资金总额5347.62万元，本年度投入547.62万元，累计投入5347.62万元，进度100%[22] 资金管理情况 - 2023年公司同意用最高不超10000万元闲置募集资金现金管理[9] - 报告期内，闲置募集资金买理财产品48937.00万元，利息收入390.43万元，期末未收回600.00万元[10] - 京华远见天天金C类份额600万元，无固定到期日[11] - 2023年度用超募资金547.62万元永久补充流动资金，未超总额30%[11] - 截至2023年12月31日，购买理财产品未收回本金1200万元[23] 合规情况 - 致同会计师事务所和保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规[17][18]

业绩总结 - 2023年度主营业务收入为36,990.93万元，占营业收入总额的比例为99.80%[8] - 2023年公司营业收入本期合并为370,638,328.12元，上期合并为295,166,719.72元，增长约25.6%[34] - 2023年公司营业利润本期合并为120,819,128.16元，上期合并为107,419,548.64元，增长约12.5%[34] - 2023年公司利润总额本期合并为120,017,337.74元，上期合并为106,136,120.02元，增长约13.1%[34] - 2023年公司净利润本期合并为109,408,825.84元，上期合并为94,394,523.16元，增长约15.9%[34] - 2023年公司归属于母公司股东的净利润本期合并为115,206,553.74元，上期合并为95,127,311.55元，增长约21.1%[34] - 2023年公司基本每股收益本期为0.85元，上期为0.70元，增长约21.4%[34] - 2023年公司稀释每股收益本期为0.84元，上期为0.70元，增长约20.0%[34] 财务数据 - 2023年末公司货币资金合并期末余额为295,306,575.99元，上年年末余额为128,298,513.56元[29][30] - 2023年末公司交易性金融资产合并期末余额为106,999,386.30元，上年年末余额为484,608,917.00元[29][30] - 2023年末公司应收账款合并期末余额为83,489,065.44元，上年年末余额为57,981,942.38元[29][30] - 2023年末公司流动资产合计合并期末余额为679,215,379.08元，上年年末余额为724,374,884.28元[29][30] - 2023年末公司固定资产合并期末余额为75,917,364.24元，上年年末余额为49,216,943.31元[29][30] - 2023年末公司在建工程合并期末余额为190,238,775.20元，上年年末余额为141,154,377.66元[29][30] - 2023年末公司无形资产合并期末余额为92,757,037.02元，上年年末余额为44,955,511.03元[29][30] - 2023年末公司非流动资产合计合并期末余额为647,799,561.97元，上年年末余额为455,552,363.88元[29][30] - 2023年末公司资产总计合并期末余额为1,327,014,941.05元，上年年末余额为1,179,927,248.16元[29][30] - 2023年公司流动负债合计期末合并为80,579,864.46元，上年年末合并为63,259,746.60元，增长约27.4%[32] - 2023年公司非流动负债合计期末合并为57,885,413.77元，上年年末合并为17,232,679.49元，增长约235.9%[32] - 2023年公司负债合计期末合并为138,465,278.23元，上年年末合并为80,492,426.09元，增长约72.0%[32] 股份与激励 - 2020年确定以24.60元/股的授予价格向激励对象定向发行254.12万股限制性股票[11] - 2021年以24.60元/股的授予价格向激励对象定向发行30万股限制性股票[12] - 2022年将限制性股票授予价格由24.6元/股调整为17.21元/股[12] - 2023年将限制性股票授予价格由17.21元/股调整为16.71元/股[12] - 2023年度确认股份支付费用2,942.95万元[12] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计合并为392,065,496.32元，上期合并为312,085,942.27元[35] - 2023年经营活动现金流出小计合并为250,900,380.38元，上期合并为183,238,622.91元[35] - 2023年经营活动产生的现金流量净额合并为141,165,115.94元，上期合并为128,847,319.36元[35] - 2023年投资活动现金流入小计合并为1,354,384,975.70元，上期合并为1,960,771,007.76元[35] - 2023年投资活动现金流出小计合并为1,275,083,656.25元，上期合并为2,075,793,827.84元[35] - 2023年投资活动产生的现金流量净额合并为79,301,319.45元，上期合并为 - 115,022,820.08元[35] - 2023年筹资活动现金流入小计合并为16,900,154.92元，上期合并为11,340,649.97元[35] - 2023年筹资活动现金流出小计合并为70,443,124.10元，上期合并为49,652,029.99元[35] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额合并为 - 53,542,969.18元，上期合并为 - 38,311,380.02元[35] 其他 - 截至2023年12月31日公司拥有6家子公司[50] - 2023年商誉于3月31日收购天穹创新时形成，账面原值17,014,720.91元[191][192] - 佰仁医疗二期工程预算180,000,000.00元，工程累计投入占预算比例65.19%，工程进度65.00%[190] - 江苏佰仁在建工程预算103,000,000.00元，工程累计投入占预算比例59.87%，工程进度60.00%[190]

募集资金情况 - 公司发行2400万股，每股23.68元，募资净额5.059704亿元[1] 项目投入情况 - 昌平二期项目拟投32249.42万元，已投26220.02万元，占比81.30%[3] - 补充流动资金项目拟投13000万元，已投100%[3] - 两项目合计拟投45249.42万元，已投39220.02万元，占比86.68%[3] 项目进度调整 - 昌平二期项目预计2024年6月达预定可使用状态，二季度末投入使用[4][5] 各方意见 - 董事会、监事会、保荐机构均认可项目延期，认为不损股东利益[7][9][10]

会议情况 - 第三届董事会第二次会议于2024年4月22日召开，9位董事全到[2] 议案表决 - 《公司2023年度总经理工作报告》等多议案表决同意9票无反对弃权[3][4][9][10][11][13][14][18][20][21][22] - 《公司高级管理人员2024年度薪酬方案》3票同意部分董事回避[17] - 《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》6票同意部分独立董事回避[19][20] 待审议事项 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多议案尚需提交股东大会审议[4][9][10][18][19] 方案通过 - 《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》等审议通过[20] 其他 - 提请召开公司2023年年度股东大会，采用现场与网络投票结合[22]

业绩总结 - 2023年度归母净利润115,206,553.74元[3] - 截至2023年底可供股东分配利润227,846,097.42元[3] 利润分配 - 每10股派现8元（含税），拟派现109,263,392元（含税）[2][3] - 现金分红占净利润比例94.84%，不转增股本和送红股[4] 方案进展 - 2024年4月董事会通过方案，待股东大会审议[4][5]

审计机构聘任 - 公司拟续聘致同所为2024年度审计机构，聘期1年[2][9] 审计机构情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近6000人，合伙人225人，执业注册会计师1364人[2] - 致同所2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元[3] - 致同所2022年度上市公司年报审计客户240家，收费总额3.02亿元[4] 审计收费 - 2023年度公司财务报表审计收费80万元含税，内部控制审计收费25万元含税[7]

审计委员会构成 - 董事会审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事[1] 会议情况 - 2023年度召开4次会议，各有审议事项[2][3] 审计工作 - 聘请致同会计师事务所进行审计[4] 审计评价 - 认为致同能完成审计，财务内容数据真实准确完整[4] 履职评价 - 2023年度董事会审计委员会较好履行工作职责[6]

财务审计 - 致同审计佰仁医疗2023年12月31日财务报告内控有效性[3] - 致同认为佰仁医疗该日在重大方面保持有效内控[8] 事务所信息 - 致同执业证书编号11010156等[15] - 致同2024年登记资金额5340万元[16]