证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2023-010 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于参加 2023 年半年度高端装备行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 6 日(星期三)16:00 前通过邮件、电话、传真等形式 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将以适当方式对投资者普遍关注的问 题进行回答。 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年 度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年半年度高端 装备行业集体业绩说明会，此次活动将采用视频和线上文字互动的方式举行，投资者 可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交 流。 会议线上交流时间：2023 年 9 月 7 日(星期四) 下午 14 ...

研发项目投资情况 - 某型无人机翼面结构研制预计总投资规模1000，本期投入47.65，累计投入334.88[12] - 复合材料壁板成型生产线研究预计总投资规模950，本期投入58.10，累计投入160.58[12] - 大型民机复材机身筒段一体化成型工艺装备研制预计总投资规模790，本期投入37.76，累计投入215.72[12] - 自动激光焊工艺研究预计总投资规模760，本期投入121.72，累计投入174.34[12] - 大型民机项目预计总投资规模650，本期投入34.47，累计投入219.34[12] 技术与产品成果 - 截至报告期末，公司累计取得已授权专利63项，其中发明专利17项，实用新型专利46项[17] - 公司拥有11项主要核心技术，多项达到国内领先水平[17] - 0.6米动中通已应用于某无人机卫通数据链[17] - 6.2米KaKu双频段网面天线已完成设计定型、批量列装[17] - 已成功交付7.3米口径Ka频段卫通天线[17] 结构性存款情况 - 结构性存款本期公允价值变动损益为262,375.58元，本期购买金额为6.8亿元，本期出售/赎回金额为4000万元，期末数为6.4亿元[30] 股份限售承诺 - 公司控股股东、实际控制人李完小自上市之日起36个月内等多个时间段限售股份，承诺时间为2023年6月2日[43] - 公司实际控制人崔燕霞、李嘉祥自上市之日起36个月内等时间段限售股份，承诺时间为2023年6月2日[43] - 公司董事崔彦州自上市之日起36个月内等时间段限售股份，承诺时间为2023年6月2日[43] - 公司董事彭国勋、监事黄佐军自上市之日起12个月内等时间段限售股份，承诺时间为2023年6月2日[43] - 公司控股股东、实际控制人李完小承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理首发前股份[67][69] - 李完小锁定期届满两年内减持股份，减持价格不低于发行价；上市后6个月内特定情况，首发前股份锁定期自动延长6个月[67][69] - 李完小在职期间每年转让公司股份不超过直接或间接持有总数的25%，离职后半年内不转让[67][69] - 李完小作为核心技术人员，首发前股份限售期满4年内，每年转让首发前股份不超过上市时所持总数的25%，减持比例可累积使用[67] - 公司核心技术人员李长江、曾品松、李韬承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理首发前股份[71][72] - 李长江、曾品松、李韬锁定期届满两年内减持股份，减持价格不低于发行价；上市后6个月内特定情况，首发前股份锁定期自动延长6个月[72] - 长沙宇瀚、长沙融瀚、长沙祝融、青岛金石承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托管理首发前股份[73] - 麓谷资本承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理首发前股份[73] - 高创环宇承诺自取得公司股票之日起36个月内不转让或委托管理首发前股份[73] - 申报前持股平台新增合伙人傅成等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理首发前股份；姜奕安等承诺自取得公司股票之日起36个月内不转让或委托管理首发前股份[73] - 长沙浩宇执行事务合伙人间接股东崔英霞承诺自公司股票上市之日起36个月内锁定相关股份[74] - 崔英霞直接或间接持有的股份在锁定期届满两年内减持，减持价格不低于发行价[74] - 公司上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或期末收盘价低于发行价，崔英霞持有的首发前股份锁定期自动延长6个月[74] - 公司实际控制人拟长期持有公司股份，锁定期届满后两年内每年转让股份总数不超规定限制[74] - 公司实际控制人锁定期届满后两年内减持股份，减持价格不低于发行价[74] - 公司实际控制人一致行动人崔彦州、崔英霞拟长期持有公司股份，锁定期届满后两年内减持规则同实际控制人[74][75] 公司风险因素 - 公司存在新技术、新产品研发风险，可能导致业绩受不利影响[21] - 公司存在产品性能稳定性风险，可能影响订单获取和经营业绩[21] - 公司存在技术人员流失及核心技术泄密风险，对经营发展不利[21] - 公司客户集中度较高，对前五大客户销售金额占营业收入比例高，合作变化会影响业绩[21] 环境责任情况 - 公司不属于重污染行业和重点排污单位，报告期无环境责任及节能减排重大违规违纪事件[38] 财务关键指标变化 - 营业收入本期数为107,954,932.30元，上年同期数为75,615,511.94元，变动比例为42.77%[49] - 营业成本本期数为43,065,193.06元，上年同期数为24,978,775.69元，变动比例为72.41%[49] - 销售费用本期数为4,638,241.90元，上年同期数为4,187,514.93元，变动比例为10.76%[49] - 管理费用本期数为16,270,884.74元，上年同期数为14,339,563.88元，变动比例为13.47%[49] - 财务费用本期数为 - 1,136,228.49元，上年同期数为475,138.11元，变动比例为 - 339.14%[49] - 研发费用本期数为23,577,284.15元，上年同期数为21,100,858.48元，变动比例为11.74%[49] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 88,795,596.09元，上年同期数为 - 67,070,313.92元[49] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 677,082,283.90元，上年同期数为 - 69,897,712.48元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为845,436,532.27元，上年同期数为50,286,822.85元，变动比例为1,581.23%[49] 董监高股份转让限制 - 在职董事/监事/高级管理人员每年转让公司股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%[47] 股份回购与增持规则 - 公司董事会做出回购股份决议后2个工作日内公告并提交股东大会批准[79] - 公司股东大会对回购股份决议须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[79] - 公司回购股份应在股东大会决议做出次日开始，30日内实施完毕[79] - 控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员增持应在增持公告做出次日开始，30日内实施完毕[79] 稳定股价与赔偿承诺 - 公司将履行《稳定股价预案》义务，未履行将披露原因、提补充承诺、道歉及赔偿[80] - 控股股东等承诺在相关会议对回购股份决议投赞成票并履行稳定股价义务[80] - 若招股文件有虚假等问题，公司将回购全部新股[80] - 若问题发生在发行未上市阶段，5个工作日内返还资金及利息[80] - 若问题发生在上市后，10个工作日内制订回购方案[80] 发行上市影响 - 本次股票发行上市后，公司每股收益和净资产收益率等指标或下降[82] 利润分配承诺 - 公司承诺按制度进行利润分配，未履行将接受惩罚[85] 承诺未履行处理 - 公司未履行承诺将公开原因、道歉、提补充承诺及赔偿损失[88] - 控股股东等未履行承诺将公开原因、道歉、提补充承诺及赔偿损失[88] - 持股5%以上股东未履行承诺将公开原因、道歉、提补充承诺及赔偿损失[88] 股东持股情况 - 财信金控通过湖南高创环宇创业投资合伙企业间接持有公司0.15%的股份[112] - 中信证券间接控股公司青岛金石灏汭投资有限公司直接持有公司3.44%股份[112] 信息披露与合规承诺 - 公司承诺已真实、准确、完整披露股东信息，不存在禁止持股主体持股等情况，违规将承担法律后果[112] - 公司控股股东等出具《关于避免同业竞争的承诺函》[113] - 公司承诺除已披露申请文件外，不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项[115] 存货会计政策 - 存货按成本与可变现净值孰低原则计价，按不同情况提取存货跌价准备[123] - 存货的盘存制度为永续盘存制[124] 募集资金情况 - 2023年5月30日首次公开发行股票，募集资金总额893,636,800元，扣除发行费用后净额823,105,788.39元，承诺投资总额500,000,000元，截至报告期末累计投入589,000元，投入进度0.12%，本年度投入金额589,000元，投入金额占比0.12%[135] - 军民两用通信、测控与测项目募集资金承诺投资总额500,000,000元，截至报告期末累计投入589,000元，投入进度0.12%，预计2024年3月31日达到预定可使用状态[135] - 2023年6月13日公司同意使用最高不超过7.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月[138] 关联交易承诺 - 控股股东、实际控制人及持股5%以上股东承诺与公司及其控股子公司无未披露关联交易，尽量避免关联交易，按规定进行关联交易并履行披露义务[130] 招股文件承诺 - 公司、控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书等申报文件无虚假记载等，若致投资者损失将赔偿直接损失[126] 新增限售股情况 - 报告期新增限售股总数为373,041,776股，涉及多位股东，如李完小新增171,483,494股、崔燕霞新增95,385,057股等[147][148] 股东持股比例 - 长沙宇瀚企业管理服务合伙企业持股6,006,060股，占比1.48%；刘果持股4,542,132股，占比1.12%[152] 闲置募集资金现金管理 - 公司对闲置募集资金进行现金管理，总金额达6.4亿元，涉及交通银行、中信银行、上海浦东发展银行等[160] - 交通银行长沙高新支行结构性存款起止日期为2023.6.19 - 2023.12.19，预期年化收益率为1.45%或2.8%，金额2.7亿元[160] - 中信银行长沙东风路支行结构性存款起止日期为2023.6.17 - 2023.9.15，预期年化收益率为1.05%或2.63%或3.03%，金额5000万元[160] - 上海浦东发展银行长沙麓谷科技支行两笔结构性存款，一笔起止日期为2023.6.15 - 2023.9.15，预期年化收益率为1.3%或2.8%或3.0%，金额3亿元；另一笔起止日期为2023.6.28 - 2023.7.28，预期年化收益率为1.3%或2.7%或2.9%，金额2000万元[160] 特别表决权股份情况 - 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数为0户[151] 一致行动人与限售股上市时间 - 李完小、崔燕霞、长沙浩宇企业管理服务合伙企业、崔彦州为一致行动人[154] - 部分股东限售股可上市交易时间不同，如李完小、崔燕霞等为2026年6月2日，彭国勋、青岛金石灏汭投资有限公司等为2024年6月3日[154] 股份变动对财务指标影响 - 报告期后到半年报披露日期间股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标无影响[147] 股份结构变动 - 本次变动前股份总数为366,000,000股，变动后为406,880,000股，增加40,880,000股[164] - 有限售条件股份变动前为366,000,000股，占比100%，变动后为373,041,776股，占比91.68%[164] - 无限售条件流通股份变动后为33,838,224股，占比8.32%[164] - 国有法人持股变动前为6,912,276股，占比1.89%，变动后为8,753,545股，占比2.15%[164] - 其他内资持股变动前为359,087,724股，占比98.11%，变动后为364,282,801股，占比89.53%[164] - 境内非国有法人持股变动前为60,243,988股，占比16.46%，变动后为65,427,097股，占比16.08%[164] - 境内自然人持股变动前为298,843,736股，占比81.65%，变动后为298,855,704股，占比73.45%[164] - 外资持股变动后为5,430股，占比0.0013%[164] 首次公开发行股票情况 - 2023年公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,880,000股[169] 股东总数情况 - 截至报告期末普通股股东总数为15,608户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[171] 主要股东持股情况 - 李完小期末持股数量为171,483,494股，持股比例42.15%；崔燕霞期末持股数量为95,385,057股，持股比例23.44%等[173] 应收账款信用损失率 - 1年以内（含1年）应收账款和其他应收款预期信用损失率均为5.00%；1 - 2年（含2年）均为10.00%等[180] 基金与个人持股情况 - 中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金持有无限售条件流通股数量为1,500,000股[187] - 上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）持有无限售条件流通股数量为357,148股[187

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2023-009 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：长沙市岳麓区环湖路 745 号达美寰宇中心 2 栋 23 层多功能室 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 9 月 11 日 15 点 00 分 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 至 2023 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海 ...

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2023-006 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定， 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）就 2023 年半 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 30 日出具的《关于同意湖南航天环 宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕727 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,880,000.00 股，发行价格为每股人民币 21.86 元，募集资金总额为人民 ...

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2023-008 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 14 日由专人送达至全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会 议由公司监事会主席刘果女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章 程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容 ...

财信证券股份有限公司 关于湖南航天环宇通信科技股份有限公司 使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见 财信证券股份有限公司(以下简称"保荐人")作为湖南航天环宇通信科技股 份有限公司(以下简称"航天环宇"或"公司")首次公开发行股票并上市持续督 导阶段的保荐机构,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定履行持续督导职责,对航天环宇 使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查,核查情况及核查意 见如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月30日出具的《关于同意湖南航天环 字通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）727 号),并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票4,088.00万股,发行价格为每股人民币21.86元,募集资金总额为人民币 893,636,800.00元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币70,531,011.61元后,实 际募集资金 ...

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2023-007 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 95,000,000.00 元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.40%。本次使 用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，公司 承诺在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的 对象提供财务资助。公司独立董事对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构财信证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。该事项尚 需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 人民币 70,531,011.61 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规和规范性文件以及《湖 南航天环宇通信科技股份有限公司章程》《湖南航天环宇通信科技股份有限公司独立 董事工作制度》等相关规定，作为湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的原则，我们认 真审阅了第三届董事会第十四次会议的相关资料，现就以下相关事项发表如下独立意 见： 一、《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》的 独立意见 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 综上，我们一致同意公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》。 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 独立董事：单汨源、万平、何畅文 我们认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按 照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 ...

上市信息 - 公司股票于2023年6月2日在上海证券交易所科创板上市[3] - 本次发行后总股本为40,688.00万股，上市的无限售流通股为3,383.8224万股，占比8.32%[7] - 本次公开发行股票数量为4,088.00万股[33][34] - 本次发行最终战略配售股数445.5626万股，占本次发行数量的10.90%[37] - 发行价21.86元/股，总市值约88.94亿元[45] 财务数据 - 2020 - 2022年对前五大客户销售收入分别为24,801.42万元、27,948.39万元和33,878.83万元，占比分别为93.40%、91.36%和84.40%[16] - 2020 - 2022年末应收账款余额分别为13,431.92万元、17,878.64万元和22,687.64万元，2022年末账龄1年以上应收账款占比28.49%，金额为6,463.07万元[19] - 2021 - 2022年度归属于母公司股东净利润（扣非后孰低）分别为7905.54万元、11443.68万元，累计19349.23万元[45] - 2023年1 - 6月预计营业收入为10600.00 - 12800.00万元，同比增长40.18% - 69.28%[91] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司所有者的净利润为1500.00 - 2000.00万元，同比增长21.26% - 61.68%[91] 股权结构 - 发行前李完小持股171483494股，比例46.85%；崔燕霞持股95385057股，比例26.06%；李嘉祥间接持股比例4.31%[49] - 发行前李完小和崔燕霞合计直接持股72.91%[50] - 发行后航天环宇员工资管计划持股占比0.65%，深圳惠和投资有限公司占比0.45%，网下比例限售股份占比0.64%[74] - 上市前公司前十名股东合计持股359,706,974股，占比88.42%[75] 未来展望 - 本次发行募集资金用于卫星通信等产业化项目，公司将加快推进项目建设[150] - 公司将严格执行并优化利润分配政策，条件允许时提高利润分配[151] 承诺与措施 - 控股股东和实际控制人李完小等承诺首发上市36个月内不转让或委托他人管理首发前股份，锁定期届满两年内减持价格不低于发行价[108] - 自股票上市之日起三年内，连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产，启动稳定股价措施[132] - 若招股书等文件被认定虚假记载等，发行未上市时公司5个工作日内返还募资及利息，上市后10个工作日内制订回购方案[145]

发行信息 - 公司拟公开发行4088万股，占发行后总股本10.05%，发行后总股本40688万股[7][36] - 每股发行价格21.86元，发行市盈率77.72倍，市净率5.79倍[36][37] - 募集资金总额89363.68万元，净额82310.58万元，发行费用7053.10万元[37] 业绩数据 - 2020 - 2022年对前五大客户销售收入分别为24801.42万元、27948.39万元和33878.83万元，占比分别为93.40%、91.36%和84.40%[28][86] - 2022年度营业收入40141.62万元，较2021年度增长31.22%，净利润12825.98万元，较2021年度增长51.06%[59] - 2023年1 - 3月营业收入2538.31万元，较2022年1 - 3月增长206.50%，净利润528.89万元，较2022年1 - 3月增长172.47%[65] 公司业务 - 公司主营业务专注于航空航天领域相关产品研发和制造，为科研院所和总体单位提供配套服务[24] - 公司业务以项目研制为主导，具有高度定制化特点[24] - 报告期内各产品先发货后签合同金额占主营业务收入比例分别为64.00%、53.36%和47.83%[32][100] 股权结构 - 发行前李完小持股171483494股，占比46.85%；发行后持股不变，占比42.15%[190] - 发行前崔燕霞持股95385057股，占比26.06%；发行后持股不变，占比23.44%[190] - 本次发行前公司前十名股东持股合计359706974股，占比98.28%[192] 风险提示 - 公司存在新技术、新产品研发风险，可能无法按时交付产品或突破技术瓶颈[83] - 公司产品性能稳定性存在风险，可能影响订单获取和经营业绩[84] - 公司面临技术人员流失及核心技术泄密风险[85]