募集资金情况 - 2023年6月16日公司发行3667万股，募资16.013789亿元，净额14.4291336876亿元[2] 资金投入规划 - 募投项目总投资12.25849亿元，拟投7.5亿元[4] - 统筹规划建设项目总投资8.04849亿元，拟投3.29亿元[4] - 产品及技术研发投入1.96亿元，拟投1.96亿元[4] - 补充流动资金及还贷总投资2.25亿元，拟投2.25亿元[4] 项目投资结构调整 - 2025年3月24日通过调整部分募投项目内部投资结构议案[1][8] - 统筹规划建设项目建筑工程费拟增3800万元[6] - 工艺设备购置及安装费拟减3700万元[6] - 工程建设其他费用拟减500万元[6] - 建设期利息拟增400万元[6]

业绩总结 - 2024年度公司确认资产减值和信用减值损失共2373.94万元[2] - 2024年计提信用减值损失2423.95万元[4] - 2024年冲回资产减值损失50.01万元[6] - 2024年度计提减值影响合并报表利润总额2373.94万元[7] 资金回笼 - 截至2025年1月15日，公司收到终端客户货款2.96亿元[7]

募集资金情况 - 2023年6月16日公司公开发行3667万股，募集资金总额16.013789亿元，净额14.4291336876亿元[11] - 2024年度公司实际使用募集资金2.9541455093亿元，募投项目用0.9541455093亿元，超募资金补流2亿元[11] - 截至2024年12月31日，募投资金累计使用10.1279134569亿元，募投项目累计投入6.1279134569亿元，超募资金补流累计4亿元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为4.4616989905亿元，利息及理财净收益0.1604787598亿元[11] 资金存放与使用规定 - 公司制定《募集资金管理制度》规定存放、使用等[11] - 2023年5月公司与保荐人及银行签《募集资金专户存储三方监管协议》[12] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额3.8616989905亿元，大额存单专户余额0.6亿元[12] - 中信银行南昌分行营业部账户余额7.245500816亿元用于建设项目[13] - 江西银行南昌中山路支行账户余额2.0550821782亿元为超募资金账户[13] - 截至2024年12月31日，公司账户合计余额446,169,899.05元[14] 资金操作情况 - 2023年11月29日公司买6000万元大额存单，2025年1月10日支取销户[15] - 2023年7月31日公司用255,136,366.21元募集资金置换自筹资金[15][16] - 截至2024年12月31日，公司未用闲置募集资金补流[16] - 2023年7月31日公司拟用不超75,000万元闲置募集资金现金管理，2024年7月30日同意不超70,000万元[16][17] - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金现金管理余额365,181,322.31元[17] - 2023年7月31日公司用20,000万元超募资金永久补流，占比28.86%[17] - 2024年7月30日公司同意用20,700万元超募资金永久补流，实际用20,000万元，占比28.86%[18] 项目投入情况 - 本年度投入募集资金总额144,291.34万元[23] - 已累计投入募集资金总额101,279.13万元[23] - “统筹规划建设项目”期末投入与承诺差额 -7,067.68万元，进度78.52%[23] - “产品及技术研发投入”期末投入与承诺差额 -6,653.19万元，进度66.06%[23] - “补充流动资金及偿还项目银行贷款”承诺投资总额22,500万元[23] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司无变更募投项目、转让或置换情况，资金披露与实际相符，无违规[18][19]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月16日14点召开[3] - 地点为江西省南昌市南昌经开区建业大街999号二楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年4月16日[3] - 交易系统投票时间为2025年4月16日9:15 - 15:00[5] - 互联网投票时间为2025年4月16日9:15 - 15:00[5] 股票与议案信息 - A股股票代码688543，简称为国科军工，股权登记日2025年4月9日[9] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、8、9[10] 登记信息 - 登记时间为2025年4月15日09:00 - 17:00[12] - 登记地点为江西省南昌市南昌经开区建业大街999号证券部[12] 联系方式 - 联系电话0791 - 88115098，邮箱zqb@guokegroup.com[15]

会议信息 - 2025年3月24日召开第三届监事会第十五次会议，3名监事均参会[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[3][7][10] 担保额度 - 2025年公司及子公司相互担保，申请综合授信担保额度不超5亿[19][20][22][21]

会议相关 - 2025年3月24日召开第三届董事会第十五次会议，6名董事全部参会[2] - 同意于2024年4月16日召开2024年年度股东大会[51] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》6票同意通过[3] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》6票同意，需提交2024年年度股东大会审议[6][7] - 《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》6票同意，需提交2024年年度股东大会审议[9][10] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》6票同意，需提交2024年年度股东大会审议[12][15] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》6票同意通过[18] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》关联董事回避，5票同意，需提交2024年年度股东大会审议[22][23] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避，5票同意通过[24] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》6票同意通过[26] - 《关于公司2025年银行授信额度授权的议案》6票同意通过[33] - 《关于2025年公司及子公司之间相互提供担保的议案》6票同意通过[37] - 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》6票同意通过[40] - 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》6票同意通过[45] - 《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》6票同意通过[52] 财务相关 - 2024年度利润分配预案为每股派现0.9元（含税），每股转增0.2股，需提交2024年年度股东大会审议[19][20][21] - 公司及子公司2025年银行综合授信额度不超10亿元，期限一年[32] - 公司及子公司2025年相互担保额度不超5亿元[36] - 公司增加闲置自有资金现金管理额度3亿元，增加后合计10亿元，期限12个月[39] 股本变动 - 公司拟注销回购专用证券账户中1,666,533股，总股本减至174,035,024股，注册资本减至174,035,024元[44]

业绩数据 - 2024年度净利润198,727,113.0元[3] - 2024年末母公司可供分配利润220,923,304.49元[3] 分配方案 - 每股派现0.9元（含税），转增0.2股[2][3] - 派现156,631,521.60元（含税），占净利润78.82%[4] - 转增34,807,004股，总股本增至210,508,561股[4] 决策进展 - 2025年3月24日董事会、监事会通过分配预案[5][6] - 方案待2024年年度股东大会批准[4][8]

股本情况 - 2023年发行3667万股，发行前总股本11000万股，发行后14667万股[3] - 2024年6月6日权益分派后，总股本增至175701557股[5] 限售股情况 - 2025年4月1日8400000股限售股上市流通，占总股本4.78%[2][3] - 杨明华、陈功林持有的8400000股首发限售股全部流通[10] 股东承诺 - 杨明华、陈功林承诺36个月内不转让股份[6] - 锁定期满减持按规定制定计划并提前披露[7]

股本情况 - 2023年6月21日上市，发行前总股本1.1亿股，发行后1.4667亿股[1] - 2024年6月6日完成权益分派，总股本增至1.75701557亿股[3] 限售股情况 - 2025年4月1日起840万股限售股上市流通，占总股本4.78%[2] - 杨明华600万股、陈功林240万股本次全部上市流通[8] 股东承诺 - 杨明华、陈功林承诺36个月内股份不转让等[5] - 锁定期届满减持按规定披露[6] 其他 - 采购穿行测试执行样本量需补充，关注晚入账跨期情况[10]

股东股份情况 - 杨明华、陈功林持有公司股份840万股，占总股本4.7808%[2] 减持计划 - 拟2025年4月14日至7月13日减持，集中竞价不超175.7015万股，占比不超1%[2] - 大宗交易不超351.4031万股，占比不超2%[2] - 计划减持不超527.1046万股，占总股本不超3%[5] 其他说明 - 减持价格按市场价，来源为IPO前及转增，因自身资金需求[2][5] - 减持计划实施有不确定性[8]