河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年任职期间严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等有关规定和要求，独立履行职责，及时了解公司的生产经营情 况及发展情况，准时出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，充分发挥了 独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024年12月，公司第二届董事会任期届满，公司及时选举了第三届董事会成 员，叶忠明教授和王珏教授因任期届满不再担任公司独立董事，本人和燕铁斌教 授被选举为第三届董事会的独立董事。截至2024年12月31日，公司共有独立董事 2名。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘振，1969年出生，管理学博士，中国国籍，无境外永久居留权，现任郑州 航空工业管理学院商学院教授。河南省工商管理重点学科带头人、河南省高校科 技创新人才、河南省教育厅学术技术带头人，河 ...

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会、8次董事会[5] - 2024年11月26日召开第二届董事会提名委员会2024年第一次会议[1] - 2024年11月29日召开第二届董事会第二十一次会议[1] - 2024年12月19日召开2024年第二次临时股东大会，选举第三届董事会董事[1] - 2024年2月19日召开第二届董事会第十六次会议审议股权激励相关议案[25] - 2024年3月7日召开2024年第一次临时股东大会，未审议通过股权激励相关议案[25] 独立董事情况 - 独立董事任期内召开3次股东大会、7次董事会，均亲自出席[5] - 2024年独立董事出席审计委员会3次、提名委员会1次等会议[6] - 独立董事及配偶等未持有公司股份，未在相关企业任职[4] - 2024年12月19日独立董事任期届满6年离任[27] 公司事项情况 - 2024年4月16日审议通过确认2023年度及预计2024年度日常关联交易议案[13] - 2024年度公司及相关方严格履行各项承诺，无违反情况[14] - 2024年度公司不涉及被收购相关事项[16] - 2024年续聘立信会计师事务所担任财务及内控审计机构[18] - 2024年公司未发生聘任或解聘财务负责人情况[19] - 2024年度公司不涉及因会计准则变更以外原因的会计政策等变更事项[20] - 2024年公司未发生聘任或解聘高级管理人员的情况[23] - 公司薪酬与考核委员会拟定董事、高级管理人员薪酬方案[24]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入186,048,007.84元，上年同期169,097,488.82元，同比增长10.02%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,951,013.60元，上年同期39,073,828.52元，同比下降41.26%[4] - 2025年第一季度营业总收入为1.8604800784亿元，2024年第一季度为1.6909748882亿元，同比增长10.02%[19] - 2025年第一季度净利润为2237.21217万元，2024年第一季度为3872.598266万元，同比下降42.23%[20] - 2025年第一季度基本每股收益为0.15元/股，2024年第一季度为0.25元/股，同比下降40%[21] 成本和费用（同比环比） - 本报告期研发投入合计38,245,456.20元，上年同期29,562,422.95元，同比增长29.37%[5] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为20.56%，上年同期17.48%，增加3.08个百分点[5] - 2025年第一季度营业总成本为1.7461646257亿元，2024年第一季度为1.3206006608亿元，同比增长32.22%[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为5,895[9] - 河南翔宇健康产业管理有限公司持股90,286,560股，持股比例56.43%[9] - 何永正持股9,243,320股，持股比例5.78%[9] - 安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）持股8,602,320股，持股比例5.38%[9] - 截至2025年3月31日，河南翔宇健康产业管理有限公司持有无限售条件流通股90,286,560股[10] 业务成果 - 报告期内，公司新增13项医疗器械注册证/备案凭证，累计获得359项；新增专利52项，其中发明专利11项，累计获得各项专利1,954项；新增软件著作权7项，累计获得206项[12] 财务数据变化（季度环比） - 2025年3月31日货币资金为770,840,604.44元，较2024年12月31日的743,181,202.45元有所增加[15] - 2025年3月31日应收账款为69,932,888.28元，较2024年12月31日的64,783,864.53元有所增加[15] - 2025年3月31日存货为256,662,650.55元，较2024年12月31日的238,206,721.64元有所增加[15] - 2025年3月31日流动资产合计1,304,569,930.37元，较2024年12月31日的1,141,715,197.06元有所增加[15] - 2025年3月31日非流动资产合计1,802,365,661.90元，较2024年12月31日的1,786,159,141.75元有所增加[16] - 2025年3月31日资产总计3,106,935,592.27元，较2024年12月31日的2,927,874,338.81元有所增加[16] - 2025年3月31日短期借款为580,196,561.10元，较2024年12月31日的354,096,561.10元有所增加[16] - 2025年3月31日流动负债合计919,140,618.01元，较2024年12月31日的734,711,621.03元有所增加[16] 现金流量（同比环比） - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2084.421627万元，2024年第一季度为1729.563136万元，同比增长20.52%[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.8484143036亿元，2024年第一季度为 - 1.2982361621亿元，同比下降42.37%[23] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.1751397491亿元，2024年第一季度为1.5739483482亿元，同比增长38.2%[22] - 取得借款收到的现金为1.8109亿美元，上一数据为1.57亿美元[24] - 收到其他与筹资活动有关的现金为3.2784916亿美元，上一数据为1.1亿美元[24] - 筹资活动现金流入小计为5.0893916亿美元，上一数据为2.67亿美元[24] - 偿还债务支付的现金为1.0699亿美元[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为728.424747万美元，上一数据为2.125万美元[24] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2.0189683349亿美元，上一数据为6183.912309万美元[24] - 筹资活动现金流出小计为3.1617108096亿美元，上一数据为6186.037309万美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.9276807904亿美元，上一数据为2.0513962691亿美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为2879.003207万美元，上一数据为9260.458747万美元[24] - 期末现金及现金等价物余额为7.317025845亿美元，上一数据为7.4437190004亿美元[24] 财务数据变化（年度同比） - 本报告期末总资产3,106,935,592.27元，上年度末2,927,874,338.81元，同比增长6.12%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,033,288,822.86元，上年度末2,038,679,134.12元，同比下降0.26%[5] - 2025年负债合计为10.5812725899亿元，2024年为8.7309680237亿元，同比增长21.19%[17] - 2025年所有者权益合计为20.4880833328亿元，2024年为20.5477753644亿元，同比下降0.29%[17] - 2025年负债和所有者权益总计为31.0693559227亿元，2024年为29.2787433881亿元，同比增长6.12%[17]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为7.435亿元，同比减少0.17%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.029亿元，同比减少54.68%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8997.45万元，同比减少55.90%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.786亿元，同比减少21.64%[24] - 2024年基本每股收益为0.66元/股，同比减少54.17%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为5.02%，同比减少6.27个百分点[26] - 主营业务毛利率为67.41%，较2023年减少1.87个百分点[160] - 销售费用同比增长26.52%，主要因营销人员增加导致薪酬与相关费用增加[159] - 管理费用同比增长46.95%，主要因管理人员薪酬增加[159] - 研发费用同比增长42.41%，主要因研发人员大量增加及薪酬增加[159] 成本和费用 - 直接材料成本同比增长4.08%至1.73亿元，占总成本比例72.46%，上年同期占比73.55%[166] - 制造费用成本同比增长15.74%至3,478.28万元，占总成本比例14.55%，上年同期占比13.28%[167] - 销售费用同比大幅增长26.52%至2.15亿元，管理费用同比增长46.95%至6,023.02万元[173] 业务线表现 - 康复理疗设备类收入同比增长9.85%，康复训练设备类收入同比减少19.89%，康复评定设备类收入同比减少21.92%[163] - 康复理疗设备类生产量同比下降10.73%至104,058台，销售量同比下降5.85%至110,710台，库存量同比下降14.74%至38,479台[165] - 康复训练设备类生产量同比下降13.00%至41,586台，销售量同比下降7.82%至43,208台，库存量同比下降11.75%至12,186台[165] 地区表现 - 境内收入占比97.59%，其中华东地区收入占比24.75%，华中地区收入占比17.48%[162] - 间接客户收入占比84.27%，同比减少2.21%；直接客户收入占比15.73%，同比增长10.53%[164] 研发投入与成果 - 2024年研发投入占营业收入的比例为20.45%，同比增加6.12个百分点[26] - 公司研发投入为15,202.21万元，占营业总收入的20.45%[36] - 公司及子公司研发人员为720人，占员工总数的30.76%[36] - 公司新增专利467项，累计获得1,921项，其中新增发明专利107项，累计获得168项[37] - 公司新增医疗器械注册证/备案凭证28项，累计获得346项[37] - 研发投入总额为1.52亿元，较上年增长42.41%[120] - 研发投入总额占营业收入比例为20.45%，较上年增加6.12个百分点[120] 分红与回购 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.40元(含税)，合计拟派发现金红利总额37,004,880.00元(含税)，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的35.95%[5] - 2024年度公司股份回购总额为77,572,236.10元，现金分红和回购金额合计114,577,116.10元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的111.30%[5] - 2022年至2024年公司现金分红比例分别为30.14%、36.36%、35.95%，2024年拟派发现金红利总额3700.49万元（含税）[52] 产品与技术 - 公司提供覆盖10大门类、55大系列、上千种产品的全产业链康复医疗器械[55] - 公司产品包括体外冲击波治疗仪、超声治疗仪等用于肌骨疼痛、骨折延迟及股骨头缺血性坏死治疗[55] - 盆底功能磁刺激治疗仪和肌电生物反馈训练系统用于产后康复如尿失禁、盆腔脏器脱垂等问题[55] - 中频脊柱物理治疗系统和脊柱减压牵引系统用于颈椎病、腰椎间盘突出症等脊柱康复[55] - 红光治疗仪、低温冲击镇痛仪等用于术后消炎止痛及促进创面愈合[55] - 手功能综合康复训练平台和热电治疗仪用于卒中、颅脑损伤后的手功能恢复[55] - 吞咽神经和肌肉电刺激仪用于咽部非机械损伤引起的吞咽功能障碍[55] - 经颅磁刺激器和低频交变磁场治疗机用于中风后神经功能缺损治疗[55] - 中医艾灸机器人和熏蒸治疗机用于中医康复及疗养保健[55] - VTE防治信息化系统用于全院住院患者静脉血栓形成的评估和预防[55] 市场与行业趋势 - 中国康复需求人数达4.6亿，是全球康复需求最大的国家[76] - 毕马威预测2025年中国康复医疗行业市场规模将突破2000亿元[76] - 中国康复医疗服务市场规模预计2025年达2686亿元，2021-2025年复合增长率约38.5%[183] - 康复医疗器械行业向规模化、品质化、智能化、精细化、居家化、数字集成化方向发展[101] - 康复医疗器械智能化趋势显著，未来将与智能传感器、物联网、大数据等技术融合[104] - 家用康复医疗器械市场潜力大，未来将向便利居家化方向发展[106] - 数字集成化成为行业趋势，需整合信息资源避免信息孤岛[107] 管理层讨论和指引 - 公司计划在AI医疗、精神心理、脑机接口、康复机器人等领域推出更多产品[195] - 公司积极进行CE、FDA注册认证，优化出口产品序列，搭建国际市场营销网络[189] - 公司依托数字化技术实现从临床康复医疗向院外健康管理场景延伸[188] - 公司实现30余个临床专科解决方案的物理空间和网络一体化[200] - 公司利用募集资金开展展览中心建设，展示医疗机构常见临床专科解决方案等样板间设计[200] 其他重要内容 - 公司总股本160,000,000股，扣减回购专用证券账户中的5,813,000股后为154,187,000股[5] - 公司出口业务增长，产品销往30多个国家和地区，部分产品通过欧盟CE认证并获得泰国、越南、乌兹别克斯坦、印度尼西亚、马来西亚等国家医疗器械注册证[46] - 检验检测中心实验室占地面积超过3000平方米，配备300多台先进检测设备，提供700多项检测服务[48] - 公司拥有900余名营销人员参与研发需求调研[62] - 研发流程遵从ISO13485医疗器械质量管理体系[62] - 采用综合评估原则选择供应商并进行动态评价管理[63] - 生产部门根据销售计划结合库存制定生产计划[64] - 对预期销量大的器械组件进行预生产以缩短交付周期[64]

关于对河南翔宇医疗设备股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项审计说明 关于对河南翔宇医疗设备股份有限公司 控股股东及其他关联方 占用资金情况的专项审计说明 | 目 录 | 页 J/K | | --- | --- | | 关于对河南翔宇医疗设备股份有限公司非经营性 | 1-2 | | 资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | 1-2 | | 表 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO 2 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于河南翔宇医疗设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10217 号 河南翔宇医疗设备股份有限公司全体股东: 信会师报字[2025]第 ZE10217 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 -- 我们审计了河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"翔宇公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和河南翔宇医疗设备股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司 董事会审计委员会关于对公司 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 登记。 截至 2024 年末，立信会 ...

公司代码：688626 公司简称：翔宇医疗 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 河南翔宇医疗设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-023 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易 及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属于河南翔宇医疗设备股份 有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易，为公司开展正常生产经营所需， 公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易 事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作 价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公 司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。 不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业 务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事同意将该议案 提交董事会进行审议。 公司董事会审计委员会审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预 计 2025 年 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-027 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于将剩余超募资金用于其他在建项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 项目名称："康复医疗器械产业园"项目研发中心楼、综合楼及相关 配套。 投资金额及资金来源：研发中心楼、综合楼及相关配套拟投资金额 30,161.71 万元（最终金额以实际投资为准），其中拟使用超募资金 7,911.96 万元（含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日 超募账户余额为准），剩余部分由公司全资子公司河南瑞贝塔医疗科技有限公司 （以下简称"瑞贝塔"）使用自筹资金投入。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意河南翔 宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254 号），公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股发行 价格为人民币 28.82 元，本次发行募集资金总额 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[2] - 续聘事项需提交股东大会审议，通过生效[16] 审计费用 - 2024年度公司支付立信审计费用65万元，2025年待确定[11] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计收入36.72亿元，证券收入15.05亿元[3] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] - 2024年末立信提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律责任 - 金亚科技案立信对投资者损失12.29%部分担责，尚余500万元[5] - 保千里案立信对相关债务15%部分承担补充赔偿责任，金额1096万元[6] 执业情况 - 近三年立信刑事处罚0次、行政处罚5次等，涉及131名从业人员[6]