证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-044 华联控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （易磊） 作为华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本 人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《华 联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《华联控股股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定及要求，从维护全体股东和公司利益出发， 诚信、尽责履行本职，积极参与公司董事会运作和经营决策，现将本人2023年12 月18日至2023年12月31日任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人易磊，1986年8月出生，大学本科学历，注册会计师，注册税务师。2007 年7月至2009年9 月，任中联会计师事务所有限公司深圳分所审计经理；2009年9 月至2010年6月，任深圳冠欣矿业集团有限公司财务主管；2010年6月至2014年5 月，任深圳市天威视讯股份有限公司财务主管；2 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-030 华联控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 （经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

华联控股股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002630 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) ： 华联控股股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | E | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-83 | 大发会计师员法的 大华会计师事务所(特殊普通台 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 月 电话:86(10) 5835 0011 传真:86(10) 审计报告 ...

公司主营业务变更 - 1998年公司实施重大资产重组和增发8000万股新股，主营业务由单一化纤业变更为纺织服装业[8] - 2005年公司逐步退出传统纺织服装行业，主营业务转向石化新材料(PTA)[9] - 2009年至今公司主营业务由石化新材料变更为房地产开发和物业经营与服务管理[10] 公司实际控制人变更 - 截至2021年12月，恒裕资本及其关联方合计持有华联集团70.23%股权，成为华联集团实际控制人，公司实际控制人为恒裕资本、龚泽民[11] 2023年财务关键指标变化 - 2023年营业收入565,203,430.15元，较2022年减少75.89%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润81,627,722.81元，较2022年减少81.27%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -938,119,312.33元，较2022年减少141.60%[12] - 2023年末总资产8,398,113,069.37元，较2022年末减少9.07%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产5,336,409,296.51元，较2022年末增加0.59%[12] - 2023年第一至四季度营业收入分别为169,313,505.63元、126,823,516.42元、118,730,510.15元、150,335,897.95元[15] - 2023年计入当期损益的政府补助为1,691,658.02元[15] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为 -4,585,580.72元[15] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为35,507,029.38元[16] - 2023年非经常性损益合计20,438,926.57元[16] - 截至2023年12月底，公司总资产83.98亿元、净资产53.36亿元；实现营业收入5.65亿元、归属于上市公司股东净利润0.82亿元，同比分别下降75.89%、81.27%[31] - 2023年营业收入为5.65亿元，2022年为23.44亿元，同比减少75.89%[42] - 2023年房产销售收入为1.06亿元，占比18.81%；2022年为19.54亿元，占比83.36%，同比减少94.56%[42] - 房产销售营业收入106,301,589.52元，同比减少94.56%，营业成本29,137,686.20元，同比减少96.74%[43][47] - 房地产出租营业收入274,739,346.39元，同比增长8.76%，营业成本148,480,812.44元，同比增长8.40%[43][47] - 酒店业务营业收入160,144,909.53元，同比增长37.51%，营业成本80,916,542.11元，同比增长6.26%[43][47] - 销售费用43,720,754.11元，同比减少56.02%，主要是本期售房佣金减少所致[50] - 财务费用 -15,894,958.28元，同比减少154.26%，主要是本期利息支出减少所致[50] - 经营活动现金流入小计746,862,448.45元，同比减少75.81%，主要是本年收到的售房款减少[51] - 经营活动现金流出小计1,684,981,760.78元，同比增加102.28%，主要是本年缴纳的税款增加[51] - 经营活动产生的现金流量净额比上年减少141.60%，因收到售房款减少和缴纳税款增加[52] - 投资活动产生的现金流量净额比上年减少217.13%，因收回投资额减少和收购景恒泰公司投资支出增加[52] - 筹资活动现金流出小计比上年减少85.20%，因分配现金股利减少[52] - 筹资活动产生的现金流量净额比上年增加85.20%，因分配现金股利减少[52] - 现金及现金等价物净增加额比上年减少208.41%，受经营、投资和筹资活动现金流量净额变化影响[52] - 2023年末货币资金19.62亿元，占总资产比例23.36%，较年初减少18.91%，因支付税费和收购景恒泰公司[53] - 2023年末存货29.87亿元，占总资产比例35.56%，较年初增加12.65%，因收购景恒泰公司[54] - 报告期投资额8.35亿元，上年同期为0，变动幅度100%[56] - 2023年12月22日公司以835,604,245.28元取得景恒泰公司100%股权，购买日至期末净利润为 -626,517.47元，经营活动现金净流量为 -199,000,200.96元[47][48] - 前五名客户合计销售金额98,078,071.63元，占年度销售总额比例17.35%[49] - 前五名供应商合计采购金额21,926,602.01元，占年度采购总额比例34.23%[49][50] - 2023年12月21日，公司以835,000,000元竞拍取得景恒泰公司100%股权，本期纳入合并报表范围[125] - 景恒泰公司购买日货币资金公允价值和账面价值均为2.0042111466亿元，存货公允价值为9.3743065882亿元、账面价值为2.3531614892亿元，净资产公允价值为8.3560424528亿元、账面价值为1.3348973538亿元[126][127] - 购买日至报告期末，景恒泰公司净利润为 - 62.651747万元，经营活动现金净流量为 - 1.9900020096亿元，现金及现金等价物净额为 - 1.9900020096亿元[127] - 2023年公司日常关联交易实际发生总金额1335.09万元，占同类交易额度比例100%，2024年预计总金额不超过1300万元[133][134] - 公司应付关联方款项中，应付恒裕集团1亿元，期初应付华联集团32.818万元[137] - 2023年公司营业总收入5.65亿元，较2022年23.44亿元下降76.74%[183] - 2023年公司营业总成本4.92亿元，较2022年15.86亿元下降69.09%[183] - 2023年末母公司资产总计40.83亿元，较年初36.58亿元增长11.61%[182][183] - 2023年末母公司流动资产合计23.04亿元，较年初25.02亿元下降7.91%[182] - 2023年末母公司非流动资产合计17.79亿元，较年初11.56亿元增长53.88%[182] - 2023年税金及附加为101,905,100.24元，2022年为253,592,912.78元[184] - 2023年销售费用为43,720,754.11元，2022年为99,411,621.08元[184] - 2023年管理费用为78,696,247.24元，2022年为75,556,885.84元[184] - 2023年财务费用为 - 15,894,958.28元，2022年为29,293,800.71元[184] - 2023年营业利润为106,573,265.68元，2022年为786,308,053.47元[184] - 2023年净利润为99,649,469.46元，2022年为599,240,817.28元[184] - 2023年基本每股收益为0.06元，2022年为0.29元[185] - 2023年经营活动现金流入小计为746,862,448.45元，2022年为3,088,045,857.00元[187] - 2023年经营活动现金流出小计为1,684,981,760.78元，2022年为832,989,738.62元[187] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 938,119,312.33元，2022年为2,255,056,118.38元[187] - 2023年投资活动现金流入小计43.23亿元，2022年为48.39亿元[188] - 2023年投资活动现金流出小计51.48亿元，2022年为41.36亿元[188] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 8.24亿元，2022年为7.04亿元[188] - 2023年筹资活动现金流出小计1.74亿元，2022年为11.73亿元[188] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.74亿元，2022年为 - 11.73亿元[188] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 19.36亿元，2022年为17.86亿元[188] - 2023年母公司经营活动现金流入小计2.15亿元，2022年为7.99亿元[188] - 2023年母公司经营活动现金流出小计0.32亿元，2022年为2.33亿元[188] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元，2022年为5.66亿元[188] - 2023年母公司投资活动现金流入小计30.31亿元，2022年为30.89亿元[189] - 2023年期末余额中股本为402677.50元，资本公积为158766.95元，盈余公积为4449293.24元等[194] - 2022年期末余额中股本为402056.50元，资本公积为158569.97元，盈余公积为3072100.87元等[194] - 2023年本期增减变动金额中部分项目为556279.86元、334247.06元等[195] - 2023年综合收益总额部分项目为435435.30元、747747.98元等[196] - 2023年利润分配中提取盈余公积部分项目为55655.5元、37137.1元等[198][199] - 2023年对所有者（或股东）的分配部分项目为100250.70元、907400.70元等[199] 分红相关情况 - 公司2023年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司董事会拟定2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[38] - 2016 - 2022年归属于上市公司股东的净利润合计58.72亿元，累计派发现金股利26.84亿元，平均分红比率45.71%[37] - 1994年上市至2022年累计派发现金股利27.46亿元，通过首发、两次定向增发及股权激励等方式累计融资10.86亿元，总派发现金股利金额是总融资金额的2.5倍[37] - 2021 - 2023年公司累计现金分红4.93亿元，占最近三年归属于上市公司股东净利润的53.34%[38] - 2022年度母公司实现净利润5.56亿元，提取10%法定盈余公积后可供股东分配净利润为5.01亿元[102] - 2022年度以总股本14.84亿股为基数，每10股派发现金0.34元，共派发现金股利5045.38万元[102] - 2023年度不进行现金分红，留存利润用于“御品峦山”等项目开发及回购股份等[102] - 2021 - 2023年累计现金分红4.93亿元，占最近三年净利润的53.34%[105] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[106] 房地产开发业务数据 - 公司主营业务为房地产开发和物业经营与服务管理业务，开发业务集中在深圳、杭州，物业业务集中在深圳、杭州、上海[20][21] - 公司自持房产面积合计20.4530万平方米，配套收费车位3,515个[23] - 新增土地储备项目“御品峦山”土地面积21,923.70㎡，土地总价款10,214.59万元，权益比70%，权益对价83,500万元[24] - 累计土地储备总占地面积9.96万㎡，剩余可开发建筑面积79,615㎡（御品峦山）[24] - “华联城市全景”住宅计容建筑面积19,702.4㎡，累计预售面积19,667.43㎡，累计结算面积18,797.85㎡[25] - “华联城市商务中心”产业研发用房及宿舍计容建筑面积22,072.95㎡，本期预售面积10,132.47㎡，本期结算金额1984.43万元[25] - “钱塘公馆”公寓计容建筑面积40,421.5㎡，累计预售面积39,835.35㎡，累计结算面积29,359.55㎡[25] - “华联城市商务中心”计容积率建筑面积21.04万平方米，T2栋

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-041 华联控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄梦露） 作为华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本 人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《华 联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《华联控股股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定及要求，从维护全体股东和公司利益出发， 诚信、尽责履行本职，积极参与公司董事会运作和经营决策，现将本人2023年1 月1日至2023年12月18日任职期间（本人于2023年11月30日提出辞呈，于2023年 12月18日生效）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄梦露，1982年10月出生，大学学历。2016年1月至2018年12月任深圳 市时代顺达咨询有限公司顾问；2005年7月至今，任中原地产代理(深圳)有限公 司总监；2019年6月至2023年12月，任公司独立董事。 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-045 华联控股股份有限公司 2023 年度投资者保护工作报告 2023 年，华联控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会及管理层围绕 公司发展战略及既定经营方针，稳步推进各项经营管理工作，全年实现营业收入 5.65亿元、实现归属于上市公司股东的净利润0.82亿元，同比分别下降75.89%、 81.27%。 公司重视并积极开展投资者保护工作，通过建立和完善投资者保护机制，及 时、充分披露信息，加强投资者对公司的了解和认识；积极开拓投资者与公司交 流渠道、机会，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。现对 2023 年度 投资者保护工作开展情况等报告如下： 一、建立完善投资者关系保护机制，构建多层次、多渠道交流平台 公司坚持"规范促发展、发展需规范"的治理原则，自上市以来，通过建立 投资者保护机制，维护投资者合法权益。公司严格执行《股东大会议事规则》《投 资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《重大事项报告制度》《信息披露委 员会工作细则》等系列有利于维护股东权益特别是中小投资者权益的相关制度， 并持续加以完善。 1.信息披露方面 公司一直以来 ...

华联控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘雪亮） 作为华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本 人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《华 联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《华联控股股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定及要求，从维护全体股东和公司利益出发， 诚信、尽责履行本职，积极参与公司董事会运作和经营决策，现将本人2023年1 月1日至2023年12月18日任职期间（本人于2023年11月30日提出辞呈，于2023年 12月18日生效）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘雪亮，1963年1月出生，硕士研究生，高级会计师，高级经济师，国 际注册内审师。曾任中国物资报社记者、编辑，国家物资部办公厅部长办公室主 任科员、秘书处副处级秘书，国内贸易部办公厅信息处副处长、处长，国内贸易 局办公室信息新闻处处长，中央企业工委国有企业监事会正处级专职监事，国务 院国资 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-035 华联控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 为进一步完善风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管 理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权 益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，公司拟为公司和全体董 事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买责任保险。根据《公司章程》及相 关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，该事项将直接提交 公司股东大会审议。 二、董监高责任险具体方案 投保人：华联控股股份有限公司 被保险人：公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员 赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元 保费支出：不超过人民币 40 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为 准） 保险期限：12 个月（后续每年可续保） 关于购买董监高责任险的公告 （经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过） 华联控股股份有限公司董事会 二○二四年四月二十 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-033 华联控股股份有限公司 关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的公告 （经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 为加强闲置资金管理，提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保资金 安全以及不影响正常经营周转所需资金的前提下，2024 年公司及控股子公司拟 使用自有暂时性闲置资金短期用于购买银行理财产品，如银行结构性存款等产品， 用于理财的资金总额度不超过人民币 15 亿元，在上述额度内可循环、滚动使用， 但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。 本短期理财计划需要围绕公司年度财务预算计划进行，以不影响公司发展战 略、经营计划、投资计划等资金需求为前提，根据公司发展及实际经营过程中的 资金需求情况可及时对短期理财计划做出相应调整。 上述理财金额 15 亿元，占公司最近一期经审计净资产 53.36 亿元的 28.11%。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准后实施。 1. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000036 证券简称:华联控股 公告编号：2024-022 华联控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1.现场会议时间：2024年4月17日（星期三）14:30起 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024年4月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月17日上 午9:15至下午15:00时的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室 （三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （四）会议召集人：公司第十一届董事会 （五）现场会议主持人：公司董事长龚泽民先生 （六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门 ...