证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-092 凯撒同盛发展股份有限公司 关于资金占用解决方案及重整进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： （一）控股股东财务资助冲抵 公司于 2022 年 10 月 10 日召开第九届董事会第四十六次会议，审议通过了 《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》。为支持公司业务发展，满足经 营资金需求，凯撒世嘉向公司提供额度为 3,200 万元人民币的财务资助。财务资 助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用。详情见公司披露《关 于接受关联方财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-092）。 目前凯撒世嘉对公司及子公司财务资助余额合计 1,624.13 万元。控股股东以 该 1,624.13 万元对上市公司的财务资助债权抵偿等额资金占用。前述金额抵偿完 成后，控股股东及其关联方非经营性占用尚未归还金额为 76,480.29 万元。详见 公司于 2023 年 5 月 16 日披露的《关于控股股东及其关联方资金占用解决进展的 公告》（公告编号：2023 ...

财务数据关键指标变化 - 应收票据本期余额为0，较上期减少83.95，变动比例为-100.00%，原因是子公司票据贴现和转让[10] - 预付款项本期余额为10,093.57，较上期增加3,628.27，变动比例为56.12%，因杭州亚运会和团组境外游增加预付[10] - 存货本期余额为1,285.09，较上期增加323.60，变动比例为33.66%，因业务恢复增加存货[10] - 营业收入本期为48,299.59，较上期增加19,761.49，变动比例为69.25%，因业务恢复增加收入[10] - 营业成本本期为37,497.63，较上期增加13,103.56，变动比例为53.72%，因业务恢复增加成本[10] - 资产处置收益本期为6,159.84，较上期增加5,267.82，变动比例为590.55%，因新华航食房产和土地拍卖增加收益[10] - 营业外支出本期为13,049.53，较上期增加12,898.88，变动比例为8562.20%，因金融负债逾期罚息[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为57,727.58，较上期增加41,010.08，变动比例为245.31%，因旅游和配餐业务恢复增加资金流入[10] - 支付的各项税费本期为1,742.18，较上期增加1,071.94，变动比例为159.93%，因业务恢复税金增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额为721.803253万元，上年同期为-4.4700858764亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为485.873086万元，上年同期为8787.88903万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为1413.643235万元，上年同期为-821.40496万元[25] - 现金及现金等价物净增加额为2633.07536万元，上年同期为-3.6701927448亿元[25] - 流动资产合计为14.3010113503亿元，较上期的13.6217732895亿元有所增加[29] - 非流动资产合计为10.5152647689亿元，较上期的11.0896642337亿元有所减少[29] - 资产总计为24.8162761192亿元，较上期的24.7114375232亿元略有增加[29] - 营业总收入本期为4.83亿美元，上期为2.85亿美元，同比增长69.24%[35] - 营业总成本本期为6.32亿美元，上期为5.74亿美元，同比增长10.10%[35] - 净利润本期净亏损2.29亿美元，上期净亏损2.67亿美元，亏损幅度收窄14.99%[38] - 经营活动现金流入小计本期为5.89亿美元，上期为2.22亿美元，同比增长164.67%[42] - 非流动负债合计本期为1.15亿美元，上期为7916.46万美元，同比增长45.75%[34] - 负债合计本期为33.50亿美元，上期为31.30亿美元，同比增长6.72%[34] - 所有者权益合计本期净亏损8685.33万美元，上期净亏损6585.19万美元，亏损幅度扩大31.89%[34] - 基本每股收益本期为 -0.2937，上期为 -0.3230，亏损幅度收窄9.07%[41] - 综合收益总额本期为 -2.15亿美元，上期为 -1.20亿美元，亏损幅度扩大79.07%[41] - 本报告期营业收入2.55亿元，上年同期9494.34万元，同比增长168.63%；年初至报告期末营业收入4.83亿元，上年同期2.85亿元，同比增长69.25%[52] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1.18亿元，上年同期-9386.52万元，同比下降25.28%；年初至报告期末-2.36亿元，上年同期-2.59亿元，同比增长9.08%[52] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4547.14万元，上年同期-9519.98万元，同比增长52.24%；年初至报告期末-1.49亿元，上年同期-2.76亿元，同比增长45.76%[52] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额721.80万元，上年同期-4.47亿元，同比增长101.61%[52] - 本报告期基本每股收益-0.1466元/股，上年同期-0.1111元/股，同比下降31.99%；年初至报告期末-0.2937元/股，上年同期-0.3230元/股，同比增长9.07%[52] - 本报告期加权平均净资产收益率11.02%，上年同期-146.55%，同比增长107.52%；年初至报告期末23.02%，上年同期-270.48%，同比增长108.51%[52] - 本报告期末总资产24.71亿元，上年度末24.69亿元，同比增长0.42%[52] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益-9.05亿元，上年度末-9.05亿元，同比下降23.94%[52] - 本报告期非流动资产处置损益5511.29万元，年初至报告期期末3585.36万元[56] - 会计政策变更使上年同期增加净利润50.51万元[55] 股权相关情况 - 海航旅游集团有限公司持股比例为21.83%，持股数量为175,295,608股，处于质押状态[13] 退市风险与重整情况 - 2022年度归属于上市公司股东的所有者权益为-9.048559亿元，财务报表被出具无法表示意见，股票已被实施退市风险警示[22] - 若2023年度出现触发相关规定的任一情形，公司股票将被终止上市[22] - 公司及管理人已与联合体产业投资人签订《预重整投资协议》，若重整成功，控股股东可能变更为环海湾文旅，实际控制人可能变更为青岛市市北区国有资产运营发展中心[23] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[44]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司") 第十届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议由监事会主席任军先生主持。会议通 知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件及电话方式通知各位监事。会议应到监事 3 人，亲自出席 3 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人。会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项： 证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-089 凯撒同盛发展股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 特此公告。 凯撒同盛发展股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报告》 （详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-091 凯撒同盛发展股份有限公司 关于与陕西基金签署和解协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"或"凯撒旅业"） 于 2023 年 10 月 27 日召开了第十届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于与陕西基金 签署<和解协议>的议案》，现将会议有关事项具体公告如下： 一、本次和解事项概述 2020 年 11 月 25 日，凯撒旅业召开第九届董事会第二十八次会议审议并通 过《关于以参股公司股权开展约定购回交易的议案》，公司就持有的 41,532,448 股深圳市活力天汇科技股份有限公司（以下简称"活力天汇"）股份（比例为 10.54%），与陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称"陕西基金"）签订约定购回一揽子协议（以下合称为"约定购回交易"）。本次约 定购回交易中，公司将持有的 10.54%活力天汇股权（以下简称"标的股份"） 以 2.54 亿元转让给陕西基金，并约定双方对于该部分股权未来购回的权利与义务 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-088 特此公告。 凯撒同盛发展股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报告》。详 见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关今日公告。 二、《关于与陕西基金签署<和解协议>的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与陕西基金签署<和解 协议>的议案》。同意凯撒旅业与陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限 合伙）（以下简称"陕西基金"）签订《和解协议》，约定由陕西基金继续持有深圳市 活力天汇科技股份有限公司（以下简称"活力天汇"）41,532,448 股股份(目前持股比 例 10.23%)，并以双方确认的活力天汇 41,532,448 股股份评估价值 128,090,000.00 元 人民币等额抵偿凯撒旅业对陕西基金的部分债务。详情请见公司于 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-087 凯撒同盛发展股份有限公司 关于子公司被申请重整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、2023 年 10 月 27 日，公司子公司凯撒同盛旅行社（集团）有限公司（以 下简称"同盛旅行社"）收到三亚中院送达的《通知书》，申请人北京上游国际旅 行社有限公司向三亚中院申请对同盛旅行社进行重整。 6、2023 年 10 月 27 日，公司子公司凯撒易食控股有限公司（以下简称"易 食控股"）收到三亚中院送达的《通知书》，申请人西安醇珍食品有限公司向三亚 中院申请对易食控股进行重整。 7、截至本公告披露日，公司子公司尚未收到法院对申请人申请公司子公司 重整事项的裁定书，申请人的申请是否被法院受理，子公司是否进入重整程序尚 存在重大不确定性；若法院正式受理重整申请，但在重整事项推进过程中，仍存 在重整计划表决未能通过，重整计划表决通过但未获得法院批准，以及重整计划 获得法院批准后无法执行的可能，导致子公司重整失败并存在被法院宣告破产的 风险。公司将依法行使股东权利，协助、指 ...

2023 年 8 月 23 日，公司披露了《关于债权人金谷信托收到民事裁定书暨控 股股东所持公司部分股份被裁定拍卖、变卖的提示性公告》（公告编号：2023-074）， 公司收到债权人金谷信托转达的海南省三亚市城郊人民法院出具的《民事裁定书》 [(2023)琼 0271 民特 102 号之一]，关于金谷信托与凯撒世嘉申请实现担保物权一 案已审查终结，裁定准许拍卖、变卖被申请人凯撒世嘉持有的已质押给金谷信托 的上市公司 93,000,000 股股票。 2023 年 9 月 21 日，凯撒旅业披露《关于控股股东所持公司部分股份被司法 拍卖的提示性公告》（临 2023-083），控股股东凯撒世嘉持有公司的 93,000,000 股 股票将于 2023 年 10 月 19 日 10 时至 2023 年 10 月 20 日 10 时（延时除外），在 淘宝网海南省三亚市城郊人民法院司法拍卖网络平台上 ( 网 址:https://sf.taobao.com/0899/02）进行公开拍卖。 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次拍卖股份 | 占其所持 | 占公司总股 | 申请 执行 | 原因 | | --- | ...

凯撒同盛发展股份有限公司 关于控股股东所持公司股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近期，凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"或"凯撒旅业"）通过中 国证券登记结算有限公司深圳分公司系统查询获悉，公司控股股东凯撒世嘉旅游 管理顾问股份有限公司（以下简称"凯撒世嘉"）所持有公司股份被轮候冻结。 截至本公告披露日，凯撒世嘉及其一致行动人持有公司股票 170,488,888 股，占 公司总股本的 21.23%，现将具体情况说明如下： 二、股东累计被冻结、轮候冻结的基本情况 ⑴ 累计被冻结股份情况 证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-085 | 持股数量 | | 累计被冻结数 | 占其所持股 | 合计占公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 （股） | 持股比例 | 量（股） | 份比例 | 司总股本 | | | | | | 比例 | | 凯撒世嘉及其 170,488,888 一致行动人 | 21.23% | 159,414,088 | 93.50% | ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-084 凯撒同盛发展股份有限公司 关于资金占用解决情况及重整进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司能否进入正式重整程序及《预重整投资协议》能否生效尚存在不确 定性 依据各方初步意向，凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"或"凯 撒旅业"）及凯撒同盛发展股份有限公司临时管理人（以下简称"临时管理人"） 分别与联合体产业投资人青岛环海湾文化旅游发展有限公司（以下简称"环海湾 文旅"）、青岛鲁创私募基金管理有限公司（以下简称"鲁创基金"），牵头财务投 资人鲁创基金签署《预重整投资协议》，协议自凯撒旅业被法院裁定受理重整申 请后生效。考虑到截至本公告披露日，公司尚处于预重整阶段，尚未收到法院关 于进入重整程序的相关法律文书，后续能否进入正式重整程序存在不确定性，《预 重整投资协议》能否生效尚存在不确定性。请投资者充分关注前述不确定性风险。 2、资金占用问题尚未解决 截至本公告披露日，公司控股股东凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司（以 下简称"凯撒世嘉"） ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-083 凯撒同盛发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 1 日，凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）收到中国金谷国际信托有限责任公司（以下简称"金谷信托"）的《贷款提 前到期通知书》，因公司触及债务提前到期的相关条款，金谷信托宣布贷款合同 项下贷款本息于 2023 年 7 月 27 日提前到期，要求公司归还贷款合同项下未偿还 债务，即债务本金 35,000 万元及贷款利息、违约金等，控股股东凯撒世嘉旅游管 理顾问股份有限公司（以下简称"凯撒世嘉"）以其所持的 93,000,000 股公司股 票为上述贷款提供质押担保。具体详见公司于 2023 年 8 月 2 日披露的《关于公 司债务提前到期的公告》（公告编号：2023-068）。 2023 年 8 月 23 日，公司披露了《关于债权人金谷信托收到民事裁定书暨控 股股东所持公司部分股份被裁定拍卖、变卖的提示性公告》（公告编号：2023- 074），公司收到债权人金谷信托转达的 ...