| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于"大中转债"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售代码：127070 2、回售简称：大中转债 3、回售申报期：2024 年 1 月 11 日至 2024 年 1 月 17 日 4、回售价格：100.201 元人民币/张（含息、税） 5、回售有效申报数量：1,030 张 6、回售金额：103,207.03 元（含息、税） 7、回售款划拨日：2024 年 1 月 23 日 8、投资者回售款到账日：2024 年 1 月 24 日 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》及《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》的相关规定，于 2024 年 1 月 10 日、2024 年 1 月 13 日和 2024 年 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司累计对外 担保余额为 344,685 万元（包含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产 的 55.55%。 2、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。 3、公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而 应承担损失的情况。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三十 次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度对外担 保额度预计的议案》。同意公司及子公司根据正常生产经营的资金需求，公司为 子公司提供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过 260,000 万元。 ...

铁矿主业经营 - 2023年前三季度生产铁精粉280万吨、销售283万吨，产销量高于去年同期 [2] - 拥有安徽和内蒙两大矿山生产基地，内蒙矿山品位好、选矿工艺简单，生产成本低于安徽 [2] - 通过采选自营、技改提质增效、增加机械化投入等方式，将整体生产成本控制在行业较低水平 [2] - 未来几年铁精粉将有增量，三大扩产项目达产后，铁矿石核定产能将达2000万吨/年 [2] 铁精粉销售 - 产品直销到客户，对生产基地周边固定客户签订年度长协，建立稳定销售渠道，保持良好产销比率，保障经营现金流稳定流入 [3] 冬储趋势与铁矿发展 - 铁精粉冬储受钢厂效益影响大，去年和今年钢厂利润低，冬储动力小 [3] - 供给端四大矿山无增产计划，印度、越南等国减少出口，未来供给增量不大；需求端虽房地产低迷，但制造业、新能源行业发展及钢材出口增加带动铁矿需求维持高位，且铁矿是国家战略资源，发展趋势较好 [3] 锂矿建设规划与成本优势 湖南临武县鸡脚山锂矿 - 碳酸锂项目、年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目分别立项，建设周期为9个月、2年，规划建设4万吨/年碳酸锂规模，一期先建2万吨/年产能 [3] - 成本优势：选矿工艺使入浮量大幅减少，浮选成本低；碳酸锂原料自有矿山自给，主要生产环节自营；当地产业园区配套设施完善，天然气直供降低采购和运输成本；项目纳入湖南省重点项目，政府推动意愿高 [3][4] 四川阿坝州加达锂矿 - 探矿程度低，需大量探矿工作，建设进度较湖南区域缓慢，将根据探矿成果明确开采规划及建设方案 [4] 碳酸锂行业发展 - 碳酸锂价格与供应量紧密相关，价格下跌时高成本供应端企业减产或停产，需求逐年增加，供需不匹配会引发价格长期波动，最终会落在相对稳定水平 [4] - 公司以10年以上长周期视角看待锂的发展，认为资产长期盈利能力是关键，会持续推进锂矿项目建设 [4] 资本开支与资金压力 - 后期主要资本开支为湖南临武县鸡脚山锂矿建设、四川阿坝州加达锂矿建设、周油坊铁矿等技改扩产项目 [4] - 铁矿业务处于景气周期，扩大采选规模可为锂矿建设提供资金支持，湖南锂矿项目先投产可为四川锂矿建设提供现金流，公司与多家银行合作良好，可申请贷款，不存在资金压力 [4] 四川生产环境应对 - 拟将选矿厂和办公生活区选址在低海拔区域，采矿采用TBM盾构机打通施工隧道，通过溜井及隧道内皮带输运矿石至选矿厂，减少外部气候及环境影响，延长生产周期，缩短开发周期，使项目尽快投产 [5]

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）、公司全资子公 司湖南大中赫锂矿有限责任公司（以下简称"湖南大中赫"）、国都证券股份有 限公司（以下简称"国都证券"）分别与中国工商银行股份有限公司临武支行、 湖南银行股份有限公司临武县支行签订了《募集资金四方监管协议》。具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）IPO 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]1199 号）核准，公司向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）21,894 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 8.98 元，共计募集资金总额 196,608.12 万元，扣除发行费用 15,083. ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 关于"大中转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.201 元人民币/张（含息、税） 2、回售条件满足日期：2024 年 1 月 8 日 3、回售申报期：2024 年 1 月 11 日至 2024 年 1 月 17 日 4、发行人资金到账日：2024 年 1 月 22 日 5、回售款划拨日：2024 年 1 月 23 日 | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 6、投资者回售款到账日：2024 年 1 月 24 日 7、回售申报期内"大中转债"暂停转股 8、"大中转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.201 元/张（含息、税）卖出持有 的"大中转债"。截至目前，"大中转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资 者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 内蒙古 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 1、债券代码：127070 2、债券简称：大中转债 3、转股起止时间：2023 年 2 月 23 日至 2028 年 8 月 16 日 4、暂停转股时间：2024 年 1 月 11 日至 2024 年 1 月 17 日 5、恢复转股时间：2024 年 1 月 18 日 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日 召开了第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，于 2024 年 1 月 5 日召开了 2024 年第一次临时股东大会、"大中转债"2024 年第一次债 券持有人会议，上述会议分别审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新 项目的议案》，根据《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》的约定，"大中转债"的附加回售条款生效，公司可转换公司债券持 有人享有一次回售的权利。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 ...

国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告 (2024 年度) | 股票代码：001203 | 股票简称：大中矿业 | | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | 国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 受托管理人：国都证券股份有限公司 （北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层） 2024 年 1 月 1 国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告 (2024 年度) 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《内蒙古大中矿业股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、 《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）的约定，内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称 "发行人"、"大中矿 ...

2、回售条件满足日期：2024 年 1 月 8 日 3、回售申报期：2024 年 1 月 11 日至 2024 年 1 月 17 日 关于"大中转债"回售的第二次提示性公告 4、发行人资金到账日：2024 年 1 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 特别提示： 内蒙古大中矿业股份有限公司 1、回售价格：100.201 元人民币/张（含息、税） 5、回售款划拨日：2024 年 1 月 23 日 一、回售条款概述 6、投资者回售款到账日：2024 年 1 月 24 日 7、回售申报期内"大中转债"暂停转股 8、"大中转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.201 元/张（含息、税）卖出持有 的"大中转债"。截至目前，"大中转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资 者选择回售可能会带来损失，敬请投资者 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2023】633 号 中证鹏元关于关注内蒙古大中矿业股份有限公司 部分募投项目变更并投入建设新项目及收到监管函、警示函 的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对内 蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"大中矿业"或"公司"，股 票代码为：001203.SZ）及其发行的 2022 年内蒙古大中矿业股份有限 公司公开发行可转换公司债券进行了评级： | 债券简称 | 上一次评级时间 | 上一次评级结果 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 债项等级 | 评级展望 | | 大中转债 | 2023 年 5 月 29 日 | AA AA | 稳定 | 根据公司公告，公司拟将大中转债募投项目"选矿技改选铁选云 母工程"剩余的部分募集资金和 IPO 募投项目"重新集铁矿 185 万吨 /年干抛废石加工技改项目"剩余的全部募集资金用途变更为实施"一 期年产 2 万吨碳酸锂项目"；将 IPO 募投项目"周油坊铁矿年产 140 万吨干抛废石加工技改项目"剩余的全部募集资金用途变更为实施 "年处理 1200 万吨含锂资源综合回 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司累计对外担保 余额为 334,685 万元（包含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的 53.93%。 | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 关担保协议。具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 20 日、2023 年 9 月 7 日、2023 年 9 月 23 日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》和《经济参考报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号： 2023-033）、《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-052）、《关 于新增公司及子公司担保额度的 ...