铖昌科技使用闲置自有资金进行现金管理 核心观点 公司拟使用不超1.5亿元闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率增加收益，该议案尚需股东大会审议[1][2] 具体情况 - 管理目的：提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全情况下增加现金资产收益[1][2] - 投资额度及期限：拟使用不超1.5亿元闲置自有资金，期限自股东大会审议通过日起不超12个月，额度内资金可滚动使用[2] - 投资品种：投资安全性高、流动性好、期限不超12个月的银行理财产品，不得用于证券投资等，产品不得质押[3] - 决议有效期：自股东大会审议通过日起12个月内有效[4] - 投资决策及实施：股东大会通过后授权董事长或其授权人员决策并签署文件，财务部门组织实施[5] - 信息披露：按相关法规及时披露现金管理情况[6] 对公司经营的影响 在确保日常运营和资金安全下进行，不影响主营业务，能提高资金效率获良好回报，符合股东利益[11] 审议程序 第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过该议案[12] 专项意见 - 监事会：同意公司使用不超1.5亿元自有资金进行安全、流动、风险可控的现金管理[13] - 保荐机构：认为事项已履行必要审批程序，符合法规要求，无异议[13] 铖昌科技向激励对象授予预留部分限制性股票 核心观点 公司2024年限制性股票激励计划预留授予条件成就，董事会同意以2025年4月21日为授予日，向37名激励对象授予39万股限制性股票[18] 激励计划相关审批程序及实施情况 - 2024年4 - 5月：董事会、监事会审议通过激励计划相关议案，进行激励对象名单公示，股东大会批准激励计划并授权董事会办理相关事宜[18][19][20] - 2024年5月：确定首次授予日，完成授予登记工作[21] - 2024年10月：决定回购注销1名激励对象部分限制性股票[21] - 2025年4月：决定回购注销部分限制性股票，审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票议案[22] 激励计划简述 - 股票来源：公司向激励对象定向发行的A股普通股股票[22] - 授予数量：拟授予416万股，占股本总额2.0072%，首次授予377万股，预留39万股[22] - 有效期：自授予日起至全部解除限售或回购注销止，最长不超60个月[24] - 限售期：分别为授予日起12、24、36个月[24] - 解除限售安排：满足条件办理解除限售，未满足则回购注销[24] - 解除限售考核条件：包括公司业绩考核和个人层面绩效考核要求[24][25][26] 预留授予情况 - 授予日：2025年4月21日[17][22][29] - 授予数量：39万股[17][22][29] - 股票来源：定向发行A股普通股股票[22][29] - 授予对象：37人，包括骨干管理人员等[29] - 授予价格：19.76元/股[18][30] 与股东大会审议通过的股权激励计划差异说明 因2023年度权益分派，对激励计划授予价格及数量进行调整，预留授予数量由30万股调为39万股，授予价格调为19.76元/股，调整经董事会审议通过即可[32][33] 对公司经营能力和财务状况的影响 按预留授予日收盘价确定公允价值，确认股份支付费用并按解除限售比例摊销，预计对各期经营业绩影响不大，激励计划带来的业绩提升将高于费用增加[36][37] 资金安排及用途 - 激励对象资金：自筹，公司不提供财务资助[38] - 公司筹集资金用途：补充流动资金[39] 核查意见及法律意见书结论 - 监事会：认为预留授予条件成就，同意授予[38][39] - 法律意见书：认为授予已取得必要批准和授权，条件成就，相关确定符合规定，公司需继续履行信息披露义务[39]

现金管理计划 - 公司拟用不超15000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月，额度内可滚动使用[1] - 投资品种为安全高、流动性好、期限不超12个月银行理财产品，不得用于证券投资[2] 过往投资情况 - 前十二个月在广东发展银行深圳高新支行分别买4000万、5000万、5000万产品，预期年化收益率不等[7] - 前十二个月在中信银行杭州分行营业部买2000万产品，预期年化收益率1.05%或2.26%[7] 审批情况 - 第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过现金管理议案[8] - 监事会同意使用不超15000万元自有资金现金管理[9] - 保荐机构对现金管理事项无异议[10]

业绩数据 - 2024年营业收入211,539,009.02元，同比降26.38%[2][3][7] - 2024年净利润-31,117,893.52元，同比降139.04%[2][3] - 2024年扣非净利润-43,613,965.50元，同比降162.38%[2][3] 财务状况 - 2024年末总资产1,504,087,689.14元，较2023年末增1.59%[3] - 2024年末净资产1,366,695,580.72元，较2023年末降2.95%[3] 现金流情况 - 2024年经营现金流净额-47,571,089.62元，同比降228.47%[3][7] - 2024年投资现金流净额-145,078,870.29元，同比降286.43%[7] - 2024年筹资现金流净额52,961,833.20元，同比增197.81%[7] 其他数据 - 2024年固定资产占总资产比例18.80%，较年初增10.46%[6] - 2024年研发费用87,859,915.93元，较2023年增29.15%[7]

业绩总结 - 2024年度计提信用减值损失49,584,115.85元、资产减值损失18,493,324.01元[1] - 本次计提资产减值准备共计68,077,439.86元[1][6] - 本次计提使公司2024年度利润总额减少68,077,439.86元[6] 其他 - 应收票据坏账损失为 -6,191,211.16元[1] - 应收账款坏账损失为 -43,620,182.85元[1] - 其他应收款坏账损失为227,278.16元[1] - 存货跌价损失为 -18,493,324.01元[1] - 本次计提相应减少公司报告期期末的净资产[6] - 本次计提对公司报告期的经营现金流无影响[6] - 本次计提资产减值事项经立信会计师事务所审计确认[6]

业绩相关 - 2024年未出现重大资产收购及出售事宜[7] 会议情况 - 2024年监事会召开七次会议[2] - 各次监事会会议召开时间分别为1月2日、3月28日等[2][3] 未来展望 - 2025年监事会继续履行监督职责[7]

业绩总结 - 2024年公司计提预期信用减值损失4958.41万元，致营业利润等指标同比下降[2] - 2024年研发费用相比上期增加1982.96万元，影响相关指标[2] 公司治理 - 董事会现有独立董事3名，非独立董事6名，独立董事占比达三分之一[5] - 报告期内召开8次董事会会议、1次年度股东大会、4次临时股东大会[5] - 2024年公司召开5次股东大会[9] 会议审议 - 第二届董事会第三次会议于2024年1月2日召开，审议多项议案[6] - 第二届董事会第四次会议于2024年3月28日召开，审议多项议案[6] - 第二届董事会第五次会议于2024年4月19日召开，审议2024年第一季度报告等议案[7] - 第二届董事会第六次会议于2024年4月26日召开，审议限制性股票激励计划相关议案[7] - 第二届董事会第七次会议于2024年5月13日召开，审议调整限制性股票激励计划相关事项等议案[7] - 第二届董事会第八次会议于2024年7月9日召开，审议变更公司注册资本等议案[7] - 2024年董事会第十次会议审议多项议案，包括修订《总经理工作细则》等[8] - 2024年第一次临时股东大会审议通过募投项目变更等议案[9] - 2024年第三次临时股东大会审议通过调整募投项目内部投资结构等议案[10] - 2024年第四次临时股东大会审议通过改聘会计师事务所等议案[10] - 董事会战略委员会审议通过拟购买办公大楼等议案[11] - 董事会审计委员会审议通过定期报告等议案[11] 未来展望 - 公司将加大对核心技术、人才的投入，提高自主创新能力[17] - 公司将围绕既定规划和目标，推进健康、稳定发展[17] - 公司将提升规范运作和治理水平，完善法人治理结构[17] - 公司将加强内控制度建设，完善风险控制体系[17] - 公司将加强投资者交流，组织交流会并披露信息[17] - 公司将认真对待信息披露，落实股东大会决议[18] - 公司董事会将加强自身建设，组织法规学习和培训[18] - 公司将严格履行信息披露义务，提升规范运作水平和透明度[18] 投资者活动 - 公司报告期内组织开展8次投资者调研活动[15]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》的相关规定，浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称 "公司"）就 2024 年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-015 浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司制定 了《募集资金使用管理制度》并开立了募集资金专项账户（以下简称"专户"）对 募集资金的存储与使用进行管理。公司于 2022 年 6 月分别与广发银行股份有限 公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行以及保荐机构国信证券股份 有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款与深圳证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异，本报告期内三方监管协议正常履行。 (一) 募集资金金额、资金 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 2024年度年审会计师履职情况评估报告 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）作为公司2024年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信所2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为立信所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信20 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江铖昌科技股份有限公司全体股东： 根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等 有关法律法规的规定，并结合浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制检查和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司于 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董 事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领 导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司内部控制的目标是合理保证 经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和 效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 目标提供合理保证。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 ...

会计政策变更 - 2025年4月21日董事会审议通过会计政策变更议案[2] - 变更后执行《准则解释第17号》《准则解释第18号》规定[5] - 变更不会对财务等产生重大影响[7]