铖昌科技使用闲置自有资金进行现金管理 核心观点 公司拟使用不超1.5亿元闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率增加收益，该议案尚需股东大会审议[1][2] 具体情况 - 管理目的：提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全情况下增加现金资产收益[1][2] - 投资额度及期限：拟使用不超1.5亿元闲置自有资金，期限自股东大会审议通过日起不超12个月，额度内资金可滚动使用[2] - 投资品种：投资安全性高、流动性好、期限不超12个月的银行理财产品，不得用于证券投资等，产品不得质押[3] - 决议有效期：自股东大会审议通过日起12个月内有效[4] - 投资决策及实施：股东大会通过后授权董事长或其授权人员决策并签署文件，财务部门组织实施[5] - 信息披露：按相关法规及时披露现金管理情况[6] 对公司经营的影响 在确保日常运营和资金安全下进行，不影响主营业务，能提高资金效率获良好回报，符合股东利益[11] 审议程序 第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过该议案[12] 专项意见 - 监事会：同意公司使用不超1.5亿元自有资金进行安全、流动、风险可控的现金管理[13] - 保荐机构：认为事项已履行必要审批程序，符合法规要求，无异议[13] 铖昌科技向激励对象授予预留部分限制性股票 核心观点 公司2024年限制性股票激励计划预留授予条件成就，董事会同意以2025年4月21日为授予日，向37名激励对象授予39万股限制性股票[18] 激励计划相关审批程序及实施情况 - 2024年4 - 5月：董事会、监事会审议通过激励计划相关议案，进行激励对象名单公示，股东大会批准激励计划并授权董事会办理相关事宜[18][19][20] - 2024年5月：确定首次授予日，完成授予登记工作[21] - 2024年10月：决定回购注销1名激励对象部分限制性股票[21] - 2025年4月：决定回购注销部分限制性股票，审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票议案[22] 激励计划简述 - 股票来源：公司向激励对象定向发行的A股普通股股票[22] - 授予数量：拟授予416万股，占股本总额2.0072%，首次授予377万股，预留39万股[22] - 有效期：自授予日起至全部解除限售或回购注销止，最长不超60个月[24] - 限售期：分别为授予日起12、24、36个月[24] - 解除限售安排：满足条件办理解除限售，未满足则回购注销[24] - 解除限售考核条件：包括公司业绩考核和个人层面绩效考核要求[24][25][26] 预留授予情况 - 授予日：2025年4月21日[17][22][29] - 授予数量：39万股[17][22][29] - 股票来源：定向发行A股普通股股票[22][29] - 授予对象：37人，包括骨干管理人员等[29] - 授予价格：19.76元/股[18][30] 与股东大会审议通过的股权激励计划差异说明 因2023年度权益分派，对激励计划授予价格及数量进行调整，预留授予数量由30万股调为39万股，授予价格调为19.76元/股，调整经董事会审议通过即可[32][33] 对公司经营能力和财务状况的影响 按预留授予日收盘价确定公允价值，确认股份支付费用并按解除限售比例摊销，预计对各期经营业绩影响不大，激励计划带来的业绩提升将高于费用增加[36][37] 资金安排及用途 - 激励对象资金：自筹，公司不提供财务资助[38] - 公司筹集资金用途：补充流动资金[39] 核查意见及法律意见书结论 - 监事会：认为预留授予条件成就，同意授予[38][39] - 法律意见书：认为授予已取得必要批准和授权，条件成就，相关确定符合规定，公司需继续履行信息披露义务[39]

现金管理计划 - 公司拟用不超15000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月，额度内可滚动使用[1] - 投资品种为安全高、流动性好、期限不超12个月银行理财产品，不得用于证券投资[2] 过往投资情况 - 前十二个月在广东发展银行深圳高新支行分别买4000万、5000万、5000万产品，预期年化收益率不等[7] - 前十二个月在中信银行杭州分行营业部买2000万产品，预期年化收益率1.05%或2.26%[7] 审批情况 - 第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过现金管理议案[8] - 监事会同意使用不超15000万元自有资金现金管理[9] - 保荐机构对现金管理事项无异议[10]

业绩数据 - 2024年营业收入211,539,009.02元，同比降26.38%[2][3][7] - 2024年净利润-31,117,893.52元，同比降139.04%[2][3] - 2024年扣非净利润-43,613,965.50元，同比降162.38%[2][3] 财务状况 - 2024年末总资产1,504,087,689.14元，较2023年末增1.59%[3] - 2024年末净资产1,366,695,580.72元，较2023年末降2.95%[3] 现金流情况 - 2024年经营现金流净额-47,571,089.62元，同比降228.47%[3][7] - 2024年投资现金流净额-145,078,870.29元，同比降286.43%[7] - 2024年筹资现金流净额52,961,833.20元，同比增197.81%[7] 其他数据 - 2024年固定资产占总资产比例18.80%，较年初增10.46%[6] - 2024年研发费用87,859,915.93元，较2023年增29.15%[7]

业绩总结 - 2024年度计提信用减值损失49,584,115.85元、资产减值损失18,493,324.01元[1] - 本次计提资产减值准备共计68,077,439.86元[1][6] - 本次计提使公司2024年度利润总额减少68,077,439.86元[6] 其他 - 应收票据坏账损失为 -6,191,211.16元[1] - 应收账款坏账损失为 -43,620,182.85元[1] - 其他应收款坏账损失为227,278.16元[1] - 存货跌价损失为 -18,493,324.01元[1] - 本次计提相应减少公司报告期期末的净资产[6] - 本次计提对公司报告期的经营现金流无影响[6] - 本次计提资产减值事项经立信会计师事务所审计确认[6]

业绩相关 - 2024年未出现重大资产收购及出售事宜[7] 会议情况 - 2024年监事会召开七次会议[2] - 各次监事会会议召开时间分别为1月2日、3月28日等[2][3] 未来展望 - 2025年监事会继续履行监督职责[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》的相关规定，浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称 "公司"）就 2024 年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-015 浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司制定 了《募集资金使用管理制度》并开立了募集资金专项账户（以下简称"专户"）对 募集资金的存储与使用进行管理。公司于 2022 年 6 月分别与广发银行股份有限 公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行以及保荐机构国信证券股份 有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款与深圳证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异，本报告期内三方监管协议正常履行。 (一) 募集资金金额、资金 ...

业绩总结 - 2024年公司计提预期信用减值损失4958.41万元，致营业利润等指标同比下降[2] - 2024年研发费用相比上期增加1982.96万元，影响相关指标[2] 公司治理 - 董事会现有独立董事3名，非独立董事6名，独立董事占比达三分之一[5] - 报告期内召开8次董事会会议、1次年度股东大会、4次临时股东大会[5] - 2024年公司召开5次股东大会[9] 会议审议 - 第二届董事会第三次会议于2024年1月2日召开，审议多项议案[6] - 第二届董事会第四次会议于2024年3月28日召开，审议多项议案[6] - 第二届董事会第五次会议于2024年4月19日召开，审议2024年第一季度报告等议案[7] - 第二届董事会第六次会议于2024年4月26日召开，审议限制性股票激励计划相关议案[7] - 第二届董事会第七次会议于2024年5月13日召开，审议调整限制性股票激励计划相关事项等议案[7] - 第二届董事会第八次会议于2024年7月9日召开，审议变更公司注册资本等议案[7] - 2024年董事会第十次会议审议多项议案，包括修订《总经理工作细则》等[8] - 2024年第一次临时股东大会审议通过募投项目变更等议案[9] - 2024年第三次临时股东大会审议通过调整募投项目内部投资结构等议案[10] - 2024年第四次临时股东大会审议通过改聘会计师事务所等议案[10] - 董事会战略委员会审议通过拟购买办公大楼等议案[11] - 董事会审计委员会审议通过定期报告等议案[11] 未来展望 - 公司将加大对核心技术、人才的投入，提高自主创新能力[17] - 公司将围绕既定规划和目标，推进健康、稳定发展[17] - 公司将提升规范运作和治理水平，完善法人治理结构[17] - 公司将加强内控制度建设，完善风险控制体系[17] - 公司将加强投资者交流，组织交流会并披露信息[17] - 公司将认真对待信息披露，落实股东大会决议[18] - 公司董事会将加强自身建设，组织法规学习和培训[18] - 公司将严格履行信息披露义务，提升规范运作水平和透明度[18] 投资者活动 - 公司报告期内组织开展8次投资者调研活动[15]

浙江铖昌科技股份有限公司 2024年度年审会计师履职情况评估报告 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）作为公司2024年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信所2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为立信所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信20 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江铖昌科技股份有限公司全体股东： 根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等 有关法律法规的规定，并结合浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制检查和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司于 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董 事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领 导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司内部控制的目标是合理保证 经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和 效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 目标提供合理保证。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 ...

会计政策变更 - 2025年4月21日董事会审议通过会计政策变更议案[2] - 变更后执行《准则解释第17号》《准则解释第18号》规定[5] - 变更不会对财务等产生重大影响[7]