证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2023-047 云南旅游股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议于 2023 年 12 月 5 日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决 的方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通 过了《公司关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。 截至2022年末，公司连续聘用信永中和已超过8年，根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》规定公司需要更换会计师事务所。为保证年报审计 工作的高质量完成，实现年审机构的平稳过渡，根据上述关于过渡期安排的相关规 定，公司于近日向上级国资管理机构报告，并已取得批复，同意公司续聘信永中和 为公司2023年年报审计机构，按其要求公司将在一年内（2024年12月31日前）完成 审计机构轮换工作。 经 ...

云南旅游股份有限公司 独立董事关于续聘2023年度审计机构的独立意见 公司聘请信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构的决策程序符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定。同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。 云南旅游股份有限公司 独立董事：王好谦、杨向红、李小军 2023年12月8日 1 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为云南旅游股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，对 公司续聘2023年度审计机构事项发表独立意见如下： 截至2022年末，公司连续聘用信永中和已超过8年，根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》规定公司需要更换会计师事务所。为保证年报审计工 作的高质量完成，实现年审机构的平稳过渡，根据上述关于过渡期安排的相关规定， 公司于近日向上级国资管理机构报告，并已取得批复，同意公司续聘信永中和为公 司2023年年报审计机构，按其要求公司将在一年内（2024年12月31日前）完成审计 机构轮换工作。 信永 ...

独立董事：王好谦、杨向红、李小军 2023年12月4日 1 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备为上市公 司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司 财务状况进行审计。同意续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构，并 将此议案提交公司董事会审议。 云南旅游股份有限公司 云南旅游股份有限公司独立董事 关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规 定，我们作为云南旅游股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，对公司续聘 2023年度审计机构事项发表独立董事事前认可意见如下： 截至2022年末，公司连续聘用信永中和已超过8年，根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》规定公司需要更换会计师事务所。为保证年报审计工 作的高质量完成，实现年审机构的平稳过渡，根据上述关于过渡期安排的相关规定， 公司于近日向上级国资管理机构报告，并已取得批复，同意公司续聘信永中和为公 司2023年年报审计机构，按其要 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2023-044 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第四次会议于2023年11 月24日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2023年11月28日以通讯表决的方式召 开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审 议通过了《公司关于所属全资公司签署投资协议的议案》。 同意公司全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司所属全资公司深圳 华侨城卡乐技术有限公司与安徽滁州经济技术开发区管理委员会签署相关投资协议 及补充协议，投资建设华侨城文旅装备产业园项目。 详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅 游股份有限公司关于所属全资公司签署投资协议的公告》。 特此公告。 云南旅游股份有限公司董事会 2023年11月30日 1 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2023-045 云南旅游股份有限公司 关于所属全资公司签署投资协议的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 云南旅游股份有限公司（以下简称公司）于2023年11月28日召开第八届董事会 第四次会议，以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于所属全资公司 签署投资协议的议案》。 为满足公司的战略发展规划及不断扩大的市场需求，公司全资子公司深圳华侨 城文化旅游科技集团有限公司所属全资公司深圳华侨城卡乐技术有限公司（以下简 称卡乐技术）与安徽滁州经济技术开发区管理委员会（以下简称滁州经济技术开发 区）拟签署《滁州华侨城文旅装备产业园项目投资协议书》及《滁州华侨城文旅装 备产业园项目补充协议书》（以下统称项目协议），就卡乐技术在滁州经济技术开 发区拟投资建设华侨城文旅装备产业园项目（以下简称本项目，相关投资事宜以下 简称本次投资）的建设内容、投资计划及政府支持等事项进行了原则约定。 华侨城文旅装备产业园项目全生命周期计划总投资约5亿元（包括固定资产投资、 流动资金等运营性费用 ...

营业收入及净利润情况 - 云南旅游2023年第三季度营业收入为126,539,384.92元，同比下降21.34%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-45,021,049.30元，同比下降170.52%[5] - 2023年第三季度，云南旅游股份有限公司营业总收入为37.00亿元，较上期47.33亿元有所下降[15] - 净利润为-11.10亿元，较上期-7.76亿元有所下降[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-197,428,390.96元，同比下降233.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-19.74亿元，较上期-5.91亿元有所下降[17] - 经营活动现金流出小计为77.88亿元，较上期94.11亿元有所下降[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-57,862,156.56元，同比减少65.73%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.79亿元，较上期-16.88亿元有所下降[18] - 2023年第三季度，云南旅游股份有限公司筹资活动产生的现金流量净额为-53,744,406.46和-76,413,163.98，现金及现金等价物净增加额为-308,274,437.48和-304,026,343.22[19] - 2023年第三季度，云南旅游股份有限公司期末现金及现金等价物余额为422,802,651.70和589,665,598.27[19] 资产情况 - 公司2023年第三季度末流动资产总额为1,671,663,072.51元[13] - 公司2023年第三季度末非流动资产总额为2,942,914,160.40元[14] - 预付款项增加至58,089,968.14元，同比增长86.44%[8] - 存货增加至205,341,923.84元，同比增长56.92%[8] - 应交税费减少至2,659,648.92元，同比减少95.47%[8] - 财务费用减少至15,111,686.42元，同比减少50.58%[8] - 投资收益减少至-2,702,244.54元，同比减少193.55%[8] - 2023年第三季度，云南旅游股份有限公司首次执行新会计准则调整，递延所得税资产为92,949,123.11和92,723,310.07，非流动资产合计为3,013,446,595.86和3,013,220,782.82[20] 股东情况 - 云南世博旅游控股集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为35.74%[9] - 华侨城集团有限公司为公司第二大股东，持股比例为18.14%[9]

投资原则 - 投资遵循战略性、盈利性、合规性、风险性、创新性考量原则[3] 投资范围与期限 - 涉房类纯地产项目销售型业态/资产投资额占比超70%（不含），公司原则上不直接从事[5] - 涉房类综合性项目非销售型业态/资产投资额占比在30%以上（含）[5] - 销售型业态/资产进入销售期后持有年限少于5年（不含）[5] 投资总额确定 - 纯地产项目、综合性项目投资总额含土地成本等资本性支出，不含增值税等税费[6][7] - 其他固定资产投资项目投资总额依资产取得方式确定[8] - 其他股权投资项目投资总额含获取股权初始对价及增量资金[8] 投资管理 - 公司战略拓展中心统筹投资管理，多部门协作监管[10] - 投资管理体系涵盖负面清单、计划、全程监督、分类分级、风险管理等机制[11] 信息管理 - 各级单位明确投资信息管理部门，配备人员收集分析报送数据[12] 投资限制与审批 - 各级单位不得开展负面清单“禁止类”项目投资，开展“特别监管类”须提交决策机构审批[13] - 年度投资计划应与年度财务预算衔接，投资规模与资产负债水平适应[16] - 下属单位固定资产构建额度由公司统筹分解批复，超额度需报公司审批[17] - 各级单位调整年度投资计划需在每年第三季度前提出建议报告[17] - 投资项目决策意见自最高决策机构文件出具日起6个月内有效，“发行股份购买资产”方式投资为12个月[21] - 云南旅游产权代表决策投资事项需先形成内部一致意见，再报公司履行审批程序[26] - 涉及华侨城集团投资负面清单和境外投资事项，按相关制度履行审批程序[26] - 投资项目审批按公司总经理办公会、董事会和股东大会决策权限履行程序[26] 项目流程 - 项目资源获取后1个月内，项目公司或筹备小组须报项目资料给公司审核[22] - 涉及文旅业态综合性项目完成初步设计后、施工图设计前需编制实施方案，经总经理办公会审批[22] - 项目执行中发生重大变化，须按规则确定决策机构并履行再决策程序[23] 项目评价与审计 - 公司可对部分已完成投资项目进行后评价或专项审计[23] - 后评价由战略拓展中心牵头，专项审计由审计风控部负责[23][24] 风险管理 - 各级单位应在公司风险管理体系内健全投资风险管理的制度[28] - 重大股权投资项目应执行资产评估制度，开展专项风险评估[28] - 高风险投资除可行性研究外，应聘请外部第三方出具报告[29] 责任追究 - 违反制度未履行或未正确履行责任的人员应被追究责任[31] - 因客观因素导致不良后果的经营管理人员可免责[31] 制度解释与执行 - 本制度相关指标定义等由公司战略拓展中心商有关部门解释[33] - 本制度自发布之日起执行，旧制度废止[34]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司云旅汽车拟转让云旅交投100%股权及相关债权[2] - 云旅交投注册资本13757.299808万元，成立于2012年11月14日[2] - 转让完成后公司不再持有云旅交投股权，不纳入合并范围[6] 其他情况 - 云旅汽车已委托开展对云旅交投审计、评估工作，仍在进行中[5] - 转让对公司财务影响和具体数据待评审完成后测算[6] - 公告为挂牌预披露，转让是否完成及时间不确定[7]

《2023年第三季度报告》于同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于修订<投资管理制度> 的议案》 详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《云南旅游股份有 限公司投资管理制度》。 三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于制定<董事会会议管理 办法>的议案》。 特此公告。 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2023-040 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议于2023年 10月20日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2023年10月30日以现场和通讯表决 相结合的方式召开，现场会议地点为公司17楼会议室。会议应出席董事9名，实际出 席董事9名。会议由公司董事长冯军先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 ...