会计政策变更 - 2024年8月23日审议通过变更会计政策议案[2] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[2] - 变更不涉及追溯调整，不影响已披露财报[5] 审批情况 - 审计、监事会、董事会均同意变更事项[6] 公告信息 - 公告日期为2024年8月24日[9]

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-062 浙江大华技术股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，浙 江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"大华股份"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]853 号《关于核准浙江大华技术 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象发行人民币普通股 （A 股）293,103,400 股，发行价格 17.40 元/股，募集资金总额为 5,099,999,160.00 元，扣除保 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江大华技术股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 大华技术股份有限公司（以下简称"大华股份"或"公司"）向特定对象发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对公司部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]853 号《关于核准浙江大华技术 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）293,103,400 股，发行价格 17.40 元/股，募集资金总额为 5,099,999,160.00 元，扣除保荐及承销费用人民币（不含增值税）4,000,000.00 元，减除其他与发 行权益性证券直接相关的发行费用人民币（不含增值税）6,166,575.28 元，实际 募集资金净额为人民币 ...

股份回购与利润分配 - 已回购股份为19,819,601股[5] - 以3,272,527,089股为基数进行利润分配[5] - 向全体股东每10股派发现金红利1.84元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 公司扣除已回购的19,819,601股后，以3,272,527,089股为基数进行利润分配[65] - 2024年半年度利润分配预案为每10股派发现金1.84元（含税），分配预案的股本基数为3,272,527,089股，现金分红金额为602,144,984.38元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[65] - 公司可分配利润为23,977,722,114.13元[65] - 公司上市以来累计现金分红超69亿元，2023年年度现金分红约12.51亿元，2024年半年度拟现金分红约6.02亿元[61][62] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临技术更新换代、商业模式转变等8类风险[2][3][4] - 公司通过加大研发投入应对技术更新换代风险[2] - 公司持续关注行业变化，探索新业务和新商业模式应对商业模式转变风险[2] - 公司完善内控制度、优化项目评审办法应对地方财政支付能力下降风险[4] - 公司建立海外合规风控体系应对国际化经营风险[4] - 公司通过外汇资金集中管理等方式对冲和规避汇率风险[4] - 公司成立网络安全委员会保障产品安全[4] - 公司面临商业模式转变、地方财政支付能力下降、国际化经营、汇率、产品安全、知识产权、供应链安全等风险，并采取相应措施应对[57][58][59] - 公司面临技术更新换代风险，通过加大研发投入应对[56] 公司相关主体定义 - 大华股份指浙江大华技术股份有限公司[8] - 大华系统工程指浙江大华系统工程有限公司[8] - 大华科技指浙江大华科技有限公司[8] - 大华安防联网指浙江大华安防联网运营服务有限公司[8] - 大华居安指浙江大华居安科技有限公司[8] - 广西大华信息指广西大华信息技术有限公司[8] - 广西云联指广西大华云联信息技术有限公司[8] - 小华科技、杭州小华指杭州小华科技有限公司[8] - 大华智联指浙江大华智联有限公司[8] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为14,866,622,569.81元，上年同期为14,633,547,280.64元，同比增长1.59%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1,809,589,445.46元，上年同期为1,976,018,373.13元，同比下降8.42%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,762,237,469.53元，上年同期为1,754,769,829.96元，同比增长0.43%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -507,185,620.71元，上年同期为262,696,745.71元，同比下降293.07%[17] - 本报告期基本每股收益为0.56元/股，上年同期为0.63元/股，同比下降11.11%[17] - 本报告期稀释每股收益为0.56元/股，上年同期为0.63元/股，同比下降11.11%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.10%，上年同期为6.70%，同比下降1.60%[17] - 本报告期末总资产为50,209,775,852.19元，上年度末为52,881,927,214.00元，同比下降5.05%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为35,406,684,602.41元，上年度末为34,719,173,825.42元，同比增长1.98%[17] - 公司报告期不存在同时按照国际、境外与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[18] - 非流动性资产处置损益为1.0488989873亿元，计入当期损益的政府补助为0.8146968071亿元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为 - 0.4549454245亿元等[19] - 非经常性损益合计为0.4735197593亿元[20] - 2024年上半年公司实现营业收入148.67亿元，比上年同期增长1.59%[25] - 2024年上半年公司实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润17.62亿元，比上年同期增长0.43%[25] - 本报告期营业收入148.67亿元，同比增长1.59%；营业成本87.31亿元，同比增长4.39%[30] - 销售费用22.68亿元，同比增长3.54%；管理费用5.11亿元，同比下降11.00%[30] - 财务费用-2.50亿元，同比增长40.59%；所得税费用-0.34亿元，同比下降116.77%[30] - 经营活动现金流量净额19.01亿元，同比增长4.78%；投资活动现金流量净额-5.07亿元，同比下降293.07%[30] - 筹资活动现金流量净额-37.39亿元，同比下降2080.04%；现金及现金等价物净增加额-22.31亿元，同比下降158.98%[30] - 货币资金95.98亿元，占总资产比例19.12%，较上年末下降11.08%；应收账款166.54亿元，占比33.17%，较上年末上升2.39%[34] - 其他非流动资产38.70亿元，占总资产比例7.71%，较上年末上升7.31%，主要系本期购买银行大额存单所致[35] - 金融资产期初数为23.4792565357亿元，本期公允价值变动损益为 - 1.6182767086亿元，期末数为20.6400201595亿元[36] - 金融负债期初数为61400.12元，本期公允价值变动损益为 - 1845682.12元，期末数为1196685.79元[36] - 截至2024年6月30日，公司受限资产合计10.1203304873亿元，包括货币资金90019255.68元、应收票据及应收款项融资9.2104058749亿元、应收账款973205.56元[37] - 报告期投资额为93948173.50元，上年同期投资额为27.07295505亿元，变动幅度为 - 96.53%[38] - 境内外股票思特威最初投资成本为1.03317亿元，期初账面价值为4.269786亿元，本期公允价值变动损益为 - 61907020.07元，期末账面价值为3.6980668亿元[41] - 外汇合约期初金额为29838.25万元，本期公允价值变动损益为44.59万元，报告期内购入金额为527860.53万元，售出金额为553748.78万元，期末金额为3950万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.11%[42] - 本报告期外汇套期保值实际收益金额为1029.39万元[42] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）其他变动为4.269786亿元，主要是金融资产重分类变动[36][37] - 其他非流动金融资产期初数为15.3574238571亿元，本期公允价值变动损益为 - 1.0030512185亿元，其他变动为 - 4.270091789亿元，期末数为10.0842808496亿元[36] - 应收款项融资期初数为8.1071326786亿元，其他变动为 - 1.2533048793亿元，期末数为6.8538277993亿元[36] - 2023年公司非公开募集资金总额509,999.92万元，净额508,983.26万元，累计变更用途的募集资金总额30,191.75万元，比例为5.92%[44] - 截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金388,358.13万元，尚未使用募集资金余额为128,251.86万元[44] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为9,597,623,116.53元，期初余额为15,971,005,114.47元[106] - 2024年6月30日，公司流动资产合计期末余额为35,293,092,631.62元，期初余额为41,062,096,679.53元[106] - 公司资产总计期末余额为502.0977585219亿元，期初余额为528.81927214亿元，较期初减少约5.05%[107] - 非流动资产合计期末余额为149.1668322057亿元，期初余额为118.1983053447亿元，较期初增长约26.20%[107] - 流动负债合计期末余额为129.6418290225亿元，期初余额为163.1020705164亿元，较期初减少约20.40%[108] - 负债合计期末余额为136.1028432423亿元，期初余额为169.97832815亿元，较期初减少约20.05%[108] - 所有者权益合计期末余额为365.9949152796亿元，期初余额为358.84094399亿元，较期初增长约2.00%[108] - 母公司流动资产合计期末余额为243.7077076012亿元，期初余额为299.205411792亿元，较期初减少约18.55%[110] - 母公司非流动资产合计期末余额为140.3378473885亿元，期初余额为118.5214235616亿元，较期初增长约18.41%[110] - 母公司资产总计期末余额为384.0455549897亿元，期初余额为417.7268353536亿元，较期初减少约8.06%[110] - 长期应收款期末余额为8.3895447202亿元，期初余额为9.466593097亿元，较期初减少约11.38%[107] - 固定资产期末余额为49.8853938264亿元，期初余额为49.3718087688亿元，较期初增长约1.04%[107] - 2024年上半年营业总收入148.67亿元，2023年同期为146.34亿元，同比增长1.6%[113] - 2024年上半年营业总成本132.63亿元，2023年同期为126.40亿元，同比增长4.9%[113] - 2024年上半年营业利润18.26亿元，2023年同期为22.39亿元，同比下降18.4%[113] - 2024年上半年净利润18.63亿元，2023年同期为20.40亿元，同比下降8.7%[114] - 2024年上半年归属母公司股东的净利润18.10亿元，2023年同期为19.76亿元，同比下降8.4%[114] - 2024年上半年综合收益总额18.71亿元，2023年同期为20.44亿元，同比下降8.5%[114] - 2024年上半年基本每股收益0.56元，2023年同期为0.63元，同比下降11.1%[114] - 2024年上半年流动负债合计31.96亿元，2023年同期为61.97亿元，同比下降48.4%[111] - 2024年上半年非流动负债合计3.83亿元，2023年同期为5.00亿元，同比下降23.4%[111] - 2024年上半年负债合计32.34亿元，2023年同期为62.47亿元，同比下降48.2%[111] - 2024年上半年净利润为7.778108919亿美元，2023年同期为10.5225450825亿美元[116] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.24，2023年同期均为0.34[117] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -5.0718562071亿美元，2023年同期为2.6269674571亿美元[118] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -37.3873527602亿美元，2023年同期为 -1.7149832633亿美元[119] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -22.3105311428亿美元，2023年同期为37.8279216114亿美元[119] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为159.9980174736亿美元，2023年同期为154.1978948432亿美元[118] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为108.3756177287亿美元，2023年同期为107.533334857亿美元[118] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为43.2031553452亿美元，2023年同期为37.7639715868亿美元[118] - 2024年上半年支付的各项税费为14.9358247914亿美元，2023年同期为8.16894394

激励计划调整 - 2022年6月27日，股票期权行权价调为16.59元/份，限制性股票授予价调为8.16元/股[5] - 2022年7月12日，向4249名对象授予7473.77万股限制性股票和7473.53万份股票期权[6] 回购注销 - 2023年，注销31795580股限制性股票和31861466份股票期权[7] - 2024年，注销2134680股限制性股票和2211600份股票期权[8] 利润分配 - 2024年半年度拟以3272527089股为基数，每10股派现1.84元，分红602144984.38元[9][10] - 利润分配实施后，股票期权行权价调为15.473元/份[12]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月9日下午3:30，网络投票同日[1] - 股权登记日为2024年9月2日[2] 审议事项 - 审议《2024年半年度利润分配预案》和《关于修订<公司章程>的议案》[4] - 议案2为特别决议，需三分之二以上表决权通过[4] 登记信息 - 登记时间为2024年9月4日9:00 - 11:30、13:30 - 15:00[6] - 登记地点为浙江大华技术股份有限公司证券投资部[6] 投票信息 - 投票代码为"362236"，简称为"大华投票"[12] - 深交所交易系统投票9月9日9:15—9:25等时段[13] - 互联网投票9月9日9:15开始，15:00结束[14] 委托有效期 - 授权委托有效期至本次股东大会结束[18]

担保额度 - 2024年拟为部分子公司担保总额度不超136亿元[2] - 对资产负债率低于70%子公司担保额度1.042亿元，高于70%的为12.558亿元[2] 具体担保 - 为浙江大华科技有限公司担保债权最高本金余额5亿元及相关费用[3] - 为浙江大华系统工程有限公司担保债权最高本金余额5000万元及相关费用[3] 担保现状 - 截至2024年8月16日，实际担保余额86.733899亿元，占2023年末净资产24.98%[4] - 全部为对子公司担保，无对合并报表外单位担保[4] - 无逾期、涉诉及败诉承担损失的对外担保情形[4]

限制性股票回购 - 本次回购注销2134680股，占回购注销前总股本0.06%，涉及204名激励对象，回购价8.16元/股[1] - 2023年同意对2022年激励计划31795580股限制性股票回购注销[5] - 已支付回购价款17418988.80元[7] 股本及股份变动 - 回购注销前总股本3294481370股，后减至3292346690股[9][10] - 有限售条件股份等各类股份变动前后数量及占比有变化[9] 限制性股票授予 - 2022年7月12日向4249名激励对象授予7473.77万股，7月15日上市[4]

担保额度 - 2024年拟为部分子公司担保总额度不超136亿元[2] - 资产负债率低于70%子公司担保额度10.42亿元[2] - 高于70%子公司担保额度125.58亿元[2] 具体担保 - 为浙江大华智联与交行西湖支行最高额保证担保6亿元及费用[3] - 为浙江大华科技与杭州银行最高融资余额不超4.95亿元担保[3] - 为浙江大华智联与杭州银行最高融资余额不超1.65亿元担保[4] 担保现状 - 截至2024年7月26日，实际担保余额86.728018亿元，占2023年末净资产24.98%[5] - 全部为对子公司担保，无对合并报表外单位担保[5] - 无逾期、涉诉及败诉担责情形[5]

担保额度 - 2024年拟为子公司担保总额度不超136亿元[2] - 资产负债率低于70%子公司担保额度10.42亿元[2] - 高于70%子公司担保额度125.58亿元[2] 具体担保 - 为成都大华智安8000万元、郑州大华智安5000万元担保[3] - 担保期限至2025年6月9日[3] 担保余额 - 截至2024年7月16日，实际担保余额85.178018亿元[5] - 占2023年末经审计净资产24.53%[5] 担保情况 - 全部为对子公司担保，无对合并报表外单位担保[5] - 无逾期、涉诉及败诉承担损失情形[5]