证券代码：002317 公告编号：2025-026 广东众生药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 了第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币 28,000.00 万元的闲置募集资金 进行现金管理，适时购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。现金 管理期限为本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度和期限内资金可 滚动使用，但在任一时点的实际投资金额不超过人民币 28,000.00 万元，本次使 用部分闲置募集资金进行现金管理事项将在上述额度内，授权董事长具体实施相 关事宜。 上述具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 为提高募集资金使用效率，在确保不影 ...

股东股份情况 - 股东张玉立部分股份解除质押，数量798.20万股，占其所持股份8.62%，占总股本0.94%[2] - 张玉冲持股9264.05万股，比例10.88%，变动后质押1678.00万股，占比18.11%，占总股本1.97%[3] - 张玉立持股9264.05万股，比例10.88%，变动后质押871.00万股，占比9.40%，占总股本1.02%[3] - 股东及其一致行动人合计持股18528.10万股，比例21.76%，变动后质押2549.00万股，占比13.76%，占总股本2.99%[3] 风险情况 - 控股股东、实际控制人张玉冲及持股5%以上股东张玉立所质押股份无平仓风险[4]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润预计-2.2亿至-2.7亿元[3] - 2024年公司扣非净利润为-1.7亿至-2.2亿元[3] 未来展望 - 公司决定暂缓部分项目[3] 其他新策略 - 拟对ZSP1602、ZSP1241等项目开发支出计提减值[4] 合规情况 - 公司治理、内控等多方面检查要点均符合要求[1][2][3] - 保荐人未发现公司重大违规，将继续关注并督促信披[4]

培训情况 - 2025年3月26日完成众生药业相关人员持续培训[2] - 培训采取现场及线上授课方式[3] - 培训重点介绍信息披露等规定及再融资新政[3] 人员信息 - 培训人员为郑明欣（保荐代表人）[5] - 参加培训人员为发行人董事、监事等相关人员[5] - 保荐代表人签字为郑明欣、丁明明[8] 培训效果 - 培训加深相关人员对法律法规和业务规则的了解[6] - 培训有助于提升众生药业规范运作水平[6]

股东股份情况 - 张玉立本次质押871.00万股，占所持9.40%，占总股本1.02%[2] - 张玉冲持股9264.05万股，比例10.88%，变动后质押1678.00万股[6] - 张玉立持股9264.05万股，比例10.88%，变动后质押1669.20万股[6] - 张玉冲和张玉立合计持股18528.10万股，比例21.76%，变动后质押3347.20万股[6] 风险情况 - 张玉冲和张玉立所质押股份不存在平仓风险[6]

资金使用 - 2024年8月28日获批使用不超2.8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 2025年4月7日使用1.3亿元闲置募集资金买结构性存款保本型产品[3] - 2025年4月7日用5000万元买东莞银行结构性存款，预期年化收益率1.40% - 1.80%，期限41天[3][5] - 2025年4月7日用8000万元买东莞农商行结构性存款，预期年化收益率1.45% - 1.55%，期限41天[9] 过往投资 - 公告日前十二个月内用5000万元闲置募集资金买东莞银行大额存单，预期年化收益率1.50%[21] - 2025年1月22日广东众生药业用1亿元闲置自有资金买东莞农商行结构性存款，预期年化收益率1.45% - 1.80%，收益11.84万元[21] - 2025年1月22日广东华南药业用3000万元闲置自有资金买东莞农商行结构性存款，预期年化收益率1.45% - 1.80%，收益3.55万元[21] - 2025年1月22日广东先强药业用3000万元闲置自有资金买中信银行结构性存款，预期年化收益率1.05% - 2.05%[21] - 2025年1月22日广东逸舒制药用3000万元闲置自有资金买中信银行结构性存款，预期年化收益率1.05% - 2.05%[21] - 2025年1月13日广东众生药业用2000万元闲置募集资金买东莞农商行结构性存款，预期年化收益率1.45% - 2.00%[21] - 2024年10月30日广东众生药业用5000万元闲置募集资金买东莞农商行结构性存款，预期年化收益率1.65% - 2.00%，收益27.51万元[21] - 2024年10月29日广东众生药业用5000闲置自有资金买东莞农村商业银行“益存通”结构性存款，利率1.65%至1.80%[8] - 2024年10月29日广东华南药业用3000闲置自有资金买东莞银行单位结构性存款，利率1.65%至2.00%[9] - 2024年9月25日广东众生药业用3000闲置募集资金买东莞农村商业银行“益存通”结构性存款，利率1.85%至2.20%[10] - 2024年9月25日广东众生药业用2000闲置募集资金买东莞银行单位结构性存款，利率1.65%至2.20%[11] - 2024年9月25日广东众生药业用10000闲置募集资金买东莞银行单位结构性存款，利率1.85%至2.40%[12] - 2024年9月4日广东众生药业用5000闲置自有资金买东莞银行单位结构性存款，利率1.80%至2.30%[14] - 2024年9月4日广东众生药业用3000闲置自有资金买渤海银行WBS2400292结构性存款，利率1.50%至2.20%[15] - 2024年9月4日广东众生药业用5000闲置自有资金买交通银行蕴通财富定期型结构性存款，利率1.55%至2.30%[16] - 2024年7月17日广东众生药业用10000闲置自有资金买东莞农村商业银行“益存通”结构性存款，利率1.80%至2.65%[17] - 2024年5月20日广东众生药业用10000闲置募集资金买东莞银行单位结构性存款，利率1.80%至2.62%[19] 投资策略 - 选择保本型投资品种，不用于其他证券投资，不买股票及其衍生品和无担保债券为标的的理财产品[16] - 财务中心分析跟踪产品投向和项目进展，发现风险及时控制，独立董事和监事会可监督检查资金使用[16] - 使用闲置募集资金现金管理不影响募投项目和主营业务，可提高资金效率获收益[17][19]

文章核心观点 公司第八届董事会独立董事专门会议审议通过赎回控股子公司部分股权暨关联交易议案，并同意提交公司第八届董事会第十九次会议审议 [1][2] 会议基本信息 - 会议名称为广东众生药业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议 [1] - 会议于2025年3月31日在公司会议室以通讯方式召开 [1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人，由独立董事牟小容女士召集并主持 [1] 议案审议情况 - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》 [1] 交易合规性 - 本次赎回控股子公司部分股权暨关联交易事项符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定 [2] - 交易遵循公开、公平、公正原则，交易对价明确、公平，不存在损害公司及股东利益的情形 [2] 后续安排 - 同意将《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十九次会议审议 [2]

文章核心观点 公司第八届监事会第十九次会议审议通过赎回控股子公司众生睿创部分股权暨关联交易的议案，拟用自有资金赎回交银科创所持股权，交易公平合理且合规 [1][2] 会议情况 - 会议通知于2025年3月26日送达全体监事，3月31日在公司会议室现场表决召开 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席谭珍友主持，董事会秘书列席 [1] - 会议召集和召开符合法律、法规和《公司章程》规定 [1] 赎回事项 - 公司收到众生睿创其他股东交银科创《赎回通知》，因众生睿创未在2024年12月31日前合格上市触发赎回事件 [1][2] - 公司拟用自有资金2842.5597万元赎回交银科创所持众生睿创0.66%股权 [2] - 赎回完成后公司对众生睿创持股比例由73.60%变为74.26%，众生睿创仍为控股子公司 [2] 议案表决 - 议案审批程序符合相关规定，不存在损害公司和股东利益情形 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2]

会议信息 - 公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于3月31日召开[2] - 应出席独立董事3人，实际出席3人，由牟小容召集并主持[2] 议案审议 - 以3票同意通过赎回控股子公司部分股权暨关联交易议案[2] - 交易符合规定，同意提交公司第八届董事会第十九次会议审议[3]

业绩影响 - 一审判决公司承担违约责任，计提预计负债5029.40万元，预计减2024年净利润4274.99万元[4] - 二审判决公司预计承担费用4090.21万元，预计减2024年净利润3476.68万元[7] - 本次将冲回2024年净利润798.31万元[7] 法律纠纷 - 公司与但丁生物就《普拉洛芬滴眼液生产合作协议》产生分歧形成诉讼[3] - 2024年5月27日一审、近日二审均确认《合作协议》解除[3][7]