北京利尔高温材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称公司） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及其他 有关法律、法规、规范性文件，以及《北京利尔高温材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会）是董事会 下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第八条 上市公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就 下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人 ...

北京利尔高温材料股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十次会议有关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公 司章程》等有关规定，作为北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第五届董事会第二十次会议审议的有关事项进行了审阅，基 于独立、客观判断的原则，发表事前认可意见如下： 一、关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期的事前认可意见 经会前认真审查董事会提供的相关资料，并了解其相关情况，我们认为： 公司延长本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期，符合相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合本次向特定对象发行 A 股股票 的实际情况和现状，有利于向特定对象发行 A 股股票工作的顺利推进，不存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。 因此，我们一致同意将《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东 大会决议有效期的议案》提交公司第五届董事会第二十次会议审议。 独 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 第五条 独立董事专门会议可通过现场会议、通讯方式（含视频、电话等）或现 场与通讯相结合的方式召开。若采用通讯方式，则独立董事在专门会议决议上签字即 视为出席了独立董事专门会议并同意会议决议内容。 第六条 独立董事专门会议应由三分之二以上的独立董事出席或委托出席方可 举行。独立董事应当亲自出席专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会 议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。每位独立董事拥有一 票的表决权；会议做出的决议，必须经全体独立董事的过半数同意。 第七条 独立董事专门会议表决方式为举手表决或书面投票表决，也可以采用通 讯表决的方式。 第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董事过 半数同意： 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护中小股 东合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《北京利尔高温材料股份有限公司章 程》（以下 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"北京利尔"、"公司"）第一 期员工持股计划股票存续期将于2024年5月27日届满，根据中国证监会《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将第一期员工持股计 划股票存续期届满前的相关情况公告如下： 一、第一期员工持股计划基本情况 公司于2020年10月29日召开第四届董事会第二十二次会议、于2020年11月16 日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<北京利尔第一期员 工持股计划（草案）及摘要>的议案》、《关于<北京利尔第一期员工持股计划管 理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关 事项的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会办理员工持股计 划的设立、变更等相关事宜。 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2023-057 公司 ...

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人赵继增先生关于其部分股份质押延期购回及补充质押的通知， 现将相关事项公告如下： 一、股东股份质押延期购回及补充质押基本情况 | 是否 | 是 | 是 | 为第 | 否 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 否 | 一大 | 占其所 | 占公司 | 为 | 股东 | 本次质押延 | 为 | 质押起 | 原质押 | 延期后质 | 质押 | | | | | | | | | | | | 股东 | 持股份 | 总股本 | 补 | 质权人 | 名称 | 期购回数量 | 限 | 始日 | 到期日 | 押到期日 | 用途 | 及一 | 比例 | 比例 | 充 | | | | | | | | 售 | 致行 | 质 | 股 | | | | | | ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入15.47亿元，同比增长26.33%；年初至报告期末40.88亿元，同比增长9.64%[5] - 营业总收入本期为40.88亿元，上期为37.28亿元，同比增长9.64%[16] 净利润相关 - 本报告期归属上市公司股东净利润1.06亿元，同比增长61.68%；年初至报告期末2.97亿元，同比增长3.23%[5] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润9887.14万元，同比增长69.03%；年初至报告期末2.75亿元，同比增长6.40%[5] - 净利润本期为3.01亿元，上期为2.90亿元，同比增长3.88%[17] - 归属于母公司股东的净利润本期为2.97亿元，上期为2.88亿元，同比增长3.23%[17] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 1.27亿元，同比降低188.50%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.27亿元，上期为1.44亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.78亿元，上期为 - 2.97亿元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为29.78亿元，上期为29.43亿元，同比增长1.20%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为27.41亿元，上期为23.33亿元，同比增长17.49%[18] - 收到的税费返还本期为483.03万元，上期为2813.90万元，同比下降82.83%[18] - 取得借款收到的现金为63772729.81元[20] - 收到其他与筹资活动有关的现金为130000000元，上年同期为190000000元[20] - 筹资活动现金流入小计为193772729.81元，上年同期为190000000元[20] - 偿还债务支付的现金为56822993.44元，上年同期为98309586.41元[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为44410415.62元[20] - 支付其他与筹资活动有关的现金为220000000元，上年同期为52222391.88元[20] - 筹资活动现金流出小计为321233409.06元，上年同期为150531978.29元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 127460679.25元，上年同期为39468021.71元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 - 73738362.15元，上年同期为 - 110858548.41元[20] - 期末现金及现金等价物余额为181781105.50元，上年同期为82913458.26元[20] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产84.38亿元，较上年度末增长11.36%；归属上市公司股东的所有者权益51.45亿元，较上年度末增长5.30%[5] - 2023年9月30日流动资产合计6,491,648,214.99元，较1月1日的5,629,841,048.51元有所增加[13] - 2023年9月30日非流动资产合计1,946,342,634.19元，较1月1日的1,947,098,491.18元略有减少[13] - 2023年9月30日资产总计8,437,990,849.18元，较1月1日的7,576,939,539.69元增加[13] - 2023年9月30日流动负债合计3,137,960,554.30元，较1月1日的2,532,015,052.21元增加[14] - 2023年9月30日非流动负债合计65,515,576.57元，较1月1日的70,214,950.72元减少[14] - 2023年9月30日负债合计3,203,476,130.87元，较1月1日的2,602,230,002.93元增加[14] - 2023年9月30日所有者权益合计5,234,514,718.31元，较1月1日的4,974,709,536.76元增加[14] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计722.57万元，年初至报告期末合计2283.91万元[8] 资产项目变动相关 - 交易性金融资产较年初减少38.71%，因报告期末银行理财产品规模减少[9] - 应收账款较年初增加37.39%，因本年度客户回款率下降[9] 费用相关 - 销售费用较上年同期增长42.93%，因本报告期差旅、办公、业务招待等费用增加[9] 筹资活动现金流量净额变动相关 - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低422.95%，因本年度支付到期的信用证融资金额较大[9] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为56,375，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，赵继增持股比例24.12%，持股数量287,183,872股；牛俊高持股比例3.51%，持股数量41,831,918股等[11] 基本每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.2498元，上期为0.2420元，同比增长3.22%[17] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为37.24亿元，上期为34.32亿元，同比增长8.53%[16] 公司注册地变更相关 - 公司拟将注册地迁至河南省洛阳市洛龙区，该事项已获2023年第二次临时股东大会审议通过[12]

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2023-054 北京利尔高温材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 19 日下午 15:00。 （2）网络投票时间： 2023 年 10 月 19 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 10 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2023 年 10 月 19 日 9:15—15:00。 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 3、召开地点：河南省洛阳市伊川县产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司 三楼会议室 4、召 集 人：公司第五届董事会 5、主 持 人：公司董事长赵继增先生 6、此次股东大会的召集、召开和 ...

在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 北京市君致律师事务所 关于北京利尔高温材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 君致法字【】号 致：北京利尔高温材料股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京利尔高温材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2023 年 10 月 19 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）以及《北京利尔高温材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证， 并据此发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会是根据公 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2023-053 北京利尔高温材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知的更正暨提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 披露了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会决定于 2023 年 10 月 19 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）。经事后核查，会议通知中同一表决权出现重复表决的投票规则有误，更 正如下： 更正前： 一、召开会议的基本情况 6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。 附件一：一、网络投票的程序 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。 更正后： 1 除上述更正外，原会议通知中的其他内容不变。 为确保股东充分了解本次股东大会的有关信息和内容，现就本次股东大会的 相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 6、投 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2023-052 北京利尔高温材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2023 年 9 月 27 日审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大 会的议案》。公司董事会决定于 2023 年 10 月 19 日召开公司 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现就召开本次股东大会的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。 公司第五届董事会第十八次会议于 2023 年 9 月 27 日审议通过了《关于召开 公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 司股 ...