融资与担保 - 2024年公司及下属公司银行授信融资业务总额不超15亿元，担保额度不超15亿元[3][16] - 为奇维科技提供最高4000万元连带责任担保，授信期2024.6.14 - 2025.6.13[4] - 为雷智数提供最高2000万元连带责任担保，授信期2024.6.14 - 2025.6.13[5] - 截至公告日，公司对子公司担保余额为5.03亿元，未超额度[5][16] - 本次担保后，公司对外担保总余额占2023年末经审计净资产的13.15%[17] 股权情况 - 公司直接及间接持有尧云科技75.60%股权，间接持有雷智数75.60%股权[5][16] 子公司数据 - 奇维科技2024.3.31资产总额10.43亿元，负债3.36亿元，净资产7.07亿元[10] - 奇维科技2024年1 - 3月营收9867.82万元，利润总额1477.78万元，净利润1558.39万元[10] - 雷智数注册资本10083.8694万元[11] - 奇维科技2023年末资产19371.72万元，2024.3.31为18624.04万元[13] - 奇维科技2023年末负债7006.43万元，2024.3.31为5839.42万元[13] - 奇维科技2023年度营收15924.34万元，2024年1 - 3月为976.67万元[13] - 奇维科技2023年度净利润416.15万元，2024年1 - 3月为419.32万元[13]

股价情况 - 2024年5月22日公司股价涨停[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 不存在违反信息披露公平披露的情形[5] 经营状况 - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 公司及大股东无应披露未披露重大事项[4] 投资提醒 - 基本面未变但股价大幅波动，提醒理性投资[5]

可转债发行与转股 - 公司向16名特定对象非公开发行397万张可转债，金额3.97亿元[4] - 截至公告日，382万张（3.82亿元）可转债完成转股，转为59590368股A股普通股[6] - 截至公告日，“雷科定02”可转债剩余15万张未转股，余额1500万元[6] 利率与付息 - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[3][6] - 2021 - 2023年分别完成“雷科定02”第一年至第三年付息[8] - 本年付息利率1.50%，下一年度利率1.80%[9] 付息安排 - “雷科定02”第四年付息，票面利率1.50%，每张派息1.50元（含税）[9] - 个人投资者和基金债券持有人每10张派息12元，QFII和RQFII每10张派息15元[10] - 债权登记日为2024年5月24日，付息日为2024年5月27日[3][11]

一、本次注销回购股份暨减资事项概况 证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-026 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、债权申报登记及材料送达地点：北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园 5号楼 公司证券事务部 2、申报时间：2024年5月18日本公告披露之日起45天内（9:30-11:30；14:00- 17:00，双休日及法定节假日除外） 3、联系人：鲁建峰 4、联系电话：010-68916588 特此公告。 北京雷科防务科技股份有限公司 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 的第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议以及2024年5月17日 召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第 三个解锁期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2023年度业绩考核指标未达到《公司2021年限制性股票激 ...

会议安排 - 公司2024年4月22日决定于5月17日召开2023年年度股东大会[7] - 2024年4月23日刊登股东大会通知，距召开日期达20日[8] - 5月17日下午14:30现场会议在北京市海淀区召开，9:15 - 15:00安排网络投票[10] 参会情况 - 出席股东大会股东63名，代表有表决权股份193,661,121股，占公司股份总数14.5900％[12] - 现场出席股东及代理人17名，代表有表决权股份120,087,774股，占公司股份总数9.0471％[12] - 网络出席股东46名，代表有表决权股份73,573,347股，占公司股份总数5.5429％[14] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比超99%[17][19][20][21] - 《关于修订<股东大会议事规则>》等议案同意股数占比超98%[30][32][35]

股东大会出席情况 - 出席股东及委托代理人63人，代表股份193,661,121股，占总股份14.5900％[3][4] - 现场出席17人，代表股份120,087,774股，占股份总数9.0471％[4] - 网络投票出席46人，代表股份73,573,347股，占总股份5.5429％[4] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意193,093,021股，占出席会议股东所持股份99.7067％[5] - 《公司2023年度利润分配预案》同意193,194,421股，占出席会议股东所持股份99.7590％[15] - 《关于确定公司2024年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》同意193,204,421股，占出席会议股东所持股份99.7642％[17] - 《关于确定公司部分董事、独立董事、高级管理人员薪酬（津贴）的议案》同意89,886,880股，占出席会议股东所持股份99.4835％[20] - 《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》同意193,199,021股，占出席会议股东所持股份99.7614％[23] - 提案9.00总表决同意193,194,621股，占比99.7591％[25] - 提案10.00总表决同意191,064,814股，占比98.6594％[27] - 提案13.00总表决同意191,064,814股，占比98.6594％[36] - 提案14.00总表决同意191,074,814股，占比98.6645％[38] 中小股东表决情况 - 中小股东对某议案表决同意101,240,417股，占比99.5456％[24] - 提案9.00中小股东表决同意101,236,017股，占比99.5413％[26] - 提案10.00中小股东表决同意99,106,210股，占比97.4472％[28] - 提案13.00中小股东表决同意99,106,210股，占比97.4472％[37] - 提案14.00中小股东表决同意99,116,210股，占比97.4570％[39] 其他信息 - 股东大会于2024年5月17日召开，现场地点在北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼公司会议室[3] - 股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合方式审议通过多个议案[5] - 律师认为股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果及决议均合法有效[41]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入131,754.63万元，2022年为136,372.44万元[7] - 2023年营收扣除项目占比0.68%，金额890.11万元，2022年占比0.44%，金额605.50万元[7] - 2023年营收扣除后金额130,864.52万元，2022年为135,766.94万元[7] 审计情况 - 信永中和对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 报表编制 - 公司编制了2023年度营业收入扣除情况表[4]

财务表现 - 2024年第一季度，雷科防务营业收入为238,357,963.09元，同比下降20.92%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-31,321,344.43元，同比下降288.86%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为26,228,589.54元，同比增长124.15%[5] - 公司交易性金融资产增长222.51%，达到102,984,664.69元[8] - 公司财务费用同比下降66.53%，为1,744,741.44元[12] - 公司其他收益同比下降77.68%，为3,245,639.38元[13] - 公司信用减值损失同比增长210.78%，为-6,670,521.89元[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长124.15%，为26,228,589.54元[15] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比减少33.88%，为-73,884,193.98元[16] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少213.97%，为-211,636,081.24元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为134,854股，前十名股东持股情况中，刘升持股数量为24,747,692股，占比1.86%[18] - 伍捍东与魏茂华为夫妻关系[19] - 公司未知上述股东间是否存在关联关系，也未知上述股东间是否存在一致行动人关系[20] 资产情况 - 公司流动资产合计为2,832,434,275.13元，其中应收账款为1,099,030,136.29元，存货为964,418,613.90元[22] - 公司非流动资产合计为2,196,204,462.69元，其中商誉为645,010,034.20元，无形资产为303,404,260.27元[23] 公司业务情况 - 北京雷科防务科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为238,357,963.09元，较上期下降20.9%[24] - 2024年第一季度净利润为-29,925,092.80元，较上期下降78.2%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为26,228,589.54元，较上期增加[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-73,884,193.98元，较上期减少[26] - 北京雷科防务科技股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为41,024,673.00元[27] - 北京雷科防务科技股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为252,660,754.24元[27] - 北京雷科防务科技股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-259,371,311.66元[27]

会议信息 - 公司第七届监事会第十六次会议4月23日发通知，4月26日召开[1] - 会议应到、实到监事均为3名[1] 报告审议 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年第一季度报告》[1] - 《公司2024年第一季度报告》公告编号为2024 - 024[2] - 《公司2024年第一季度报告》同日刊载于《证券时报》等报刊及巨潮资讯网[2]

会议信息 - 公司第七届董事会第十七次会议4月23日发通知，4月26日召开[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1] 报告审议 - 会议表决通过《公司2024年第一季度报告》，9票同意[1] - 《公司2024年第一季度报告》同日刊载于指定报刊及网站[2]