| 证券代码：002413 | 证券简称：雷科防务 公告编号：2023-046 | | --- | --- | | 债券代码：124012 | 债券简称：雷科定02 | 2、本次担保进展情况 为保证公司及下属子公司的正常经营活动，公司近日与广发银行股份有限公 司北京石景山支行签订了编号（2023）京银综授额字第 000250 号-担保 01《最 高额保证合同》，约定公司为全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司（以 下简称"理工雷科"）与该行在编号（2023）京银综授额字第 000250 号《授信额 度合同》、（2023）京银授额字第 000475 号《商业汇票贴现额度合同》下形成的 债务提供连带责任保证，授信期限即主债权发生期间为 2023 年 8 月 21 日至 2024 年 7 月 5 日，主债权本金余额最高额人民币 8,000 万元。 上述担保金额在2022年年度股东大会审议通过的150,000万元担保额度内。 截至本公告日，公司对子公司提供担保余额为73,300万元,未超过股东大会审议 通过的担保额度150,000万元。具体情况如下表： 1 | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | ...

（以下无正文） （本页无正文，为江苏雷科防务科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事 会第十四次会议相关事项的事前认可意见的签字页） 全体独立董事 江苏雷科防务科技股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）和《公司章程》等有关规定，承诺独 立履行职责，作为江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着认真负责的态度，基于客观事实和独立判断，现就拟提交公司第七届 董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见： 一、 关于聘任会计师事务所的事前认可意见 根据公司在董事会审议该项议案前向我们提供的相关资料，经过与公司沟通 以及认真审阅资料，我们认为： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）遵循独立、 客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，能较 ...

江苏雷科防务科技股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）和《公司章程》等有关规定，承诺独 立履行职责，作为江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司 董事会提供的第七届董事会第十四次会议议案及相关材料，就相关事项发表如下 独立意见： 一、 关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）、《上市规则》《自律监管指 引第1号》以及《公司章程》等相关规定，在认真审阅相关资料后，对公司2023 年半年度的关联方资金占用情况和对外担保情况进行了核查和监督，基于个人客 观、独立判断的立场，现将有关情况说明如下： ...

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出通知，并通过 电话进行确认，会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 | 证券代码：002413 | 证券简称：雷科防务 公告编号：2023-039 | | --- | --- | | 债券代码：124012 | 债券简称：雷科定02 | 江苏雷科防务科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、 审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 《公司 2023 年半年度报告摘要》详见 2023 年 8 月 22 日刊载于《证券日报》 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.c ...

| 证券代码：002413 | 证券简称：雷科防务 公告编号：2023-042 | | --- | --- | | 债券代码：124012 | 债券简称：雷科定02 | 江苏雷科防务科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，江苏雷科防务科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2023 年半年度募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准江苏雷科 防务科技股份有限公司非公开股票的批复》（证监许可〔2020〕3156 号）核准， 公司以 2021 年 1 月 20 日为发行期首日，向博时基金管理有限公司等 11 名投资 者非公开发行人民币普通股股票 103,683 ...

1 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 江苏雷科防务科技股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期初占用资金 | 2023上半年度占用累 计发生金额（不含利 | 2023上半年度占用 | 2023上半年度偿还累 | 2023上半年期末占用 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 余额 | | 资金的利息(如有） | 计发生金额 | 资金余额 | | | | | 联关系 | 目 | | 息） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | ...

财务数据关键指标变化 - 整体业绩 - 2023年第一季度营业收入3.01亿元，较上年同期减少8.77%，归属于上市公司股东的净利润1658.41万元，较上年同期减少36.38%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.09亿元，较上年同期增加18.34%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年同期减少50.00%[5] - 2023年3月末总资产58.47亿元，较上年度末减少1.70%，归属于上市公司股东的所有者权益42.13亿元，较上年度末增加0.92%[5] - 2023年第一季度营业总收入301,408,771.82元，上期为330,396,250.35元[22] - 2023年第一季度营业总成本293,305,531.97元，上期为309,964,710.29元[22] - 2023年第一季度营业成本187,535,858.79元，上期为207,133,651.59元[22] - 公司2023年第一季度营业利润为1858.85万元，上年同期为3479.56万元[23] - 公司2023年第一季度净利润为1679.95万元，上年同期为2794.82万元[23] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.01元，上年同期为0.02元[24] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计326.47万元，其中计入当期损益的政府补助326.64万元[5] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 货币资金较2022年末减少51.72%，主要因回款集中在四季度，年初是回款淡季[7] - 交易性金融资产较2022年末增加91.78%，因年初货币资金多，公司购买理财产品[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额268,652,192.69元，年初余额556,414,149.07元[20] - 2023年第一季度交易性金融资产期末余额192,498,639.55元，年初余额100,374,244.89元[20] - 2023年第一季度应收账款期末余额1,266,200,051.80元，年初余额1,166,511,245.13元[20] - 2023年3月31日资产总计5,847,304,208.12元，年初为5,948,442,655.49元[21] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 2023年第一季度流动负债合计1,380,276,016.61元，年初为1,525,250,226.77元[21] - 2023年第一季度非流动负债合计205,256,746.82元，年初为201,461,854.75元[22] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 研发费用较2022年1 - 3月增加37.46%，因新立项研发项目层级提高及成本增加[12] - 投资收益较2022年1 - 3月减少857.52%，受整体市场环境影响[13] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额较2022年1 - 3月增加37.20%，因购买理财产品金额减少及收回部分投资款[14] - 筹资活动产生的现金流量净额较2022年1 - 3月减少459.23%，因本期偿还银行贷款[15] - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计2.51亿元，上年同期为2.90亿元[25] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计3.60亿元，上年同期为4.23亿元[26] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.09亿元，上年同期为 - 1.33亿元[26] - 公司2023年第一季度投资活动现金流入小计8394.28万元，上年同期为6984.06万元[26] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计1.96亿元，上年同期为2.48亿元[26] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计1.18亿元，上年同期为1.05亿元[26] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流出小计1.85亿元，上年同期为8576.70万元[26] 股东信息 - 前10名无限售条件股东中，上海通怡投资管理有限公司－通怡方圆9号私募证券投资基金持股17,373,011股[17]

公司业务概况 - 公司主营业务包括雷达系统、智能控制、卫星应用、安全存储、智能网联五大业务方向[11] - 公司在雷达系统、卫星应用、智能控制、安全存储、智能网联五大方向均有具体业务群，并提供相应的解决方案和产品[19] - 公司在各业务方向均取得了一定的营业收入，展现了多元化的经营格局[26][28][30][31][34] 财务表现 - 2022年营业收入为1,363,724,358.28元，较上年下降15.93%，净利润为-935,153,420.97元，下降288.42%[13] - 公司2022年营业收入为1,363,724,358.28元，较2021年下降15.3%，净利润为-908,178,730.67元，下降96.3%[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-63,633,365.54元，现金及现金等价物净增加额为-8.52亿元[13][52] - 公司2022年研发投入金额为2.40亿，占营业收入比例为17.62%，研发人员数量为935人[51] 资产负债情况 - 公司2022年资产构成中，存货占总资产比例增加至18.65%，长期借款占比下降至0.35%[55] - 公司2022年金融资产中，交易性金融资产小计为5.07亿元，金融负债为0元[55] 募集资金使用 - 公司已向投资者非公开发行人民币普通股股票103,683,304股，募集资金总额为602,399,996.24元[61] - 公司通过使用募集资金置换自有及自筹资金预先支付的交易对价的议案，同意使用募集资金28,230万元置换预先支付现金对价的自有及自筹资金[61] 公司治理 - 公司严格按照法律法规要求，完善公司治理结构，健全内部控制体系，强化规范运作，符合上市公司治理规范性文件[81] - 公司建立规范的股东大会、董事会、监事会等法人治理结构，独立进行财务运作，具备独立的财务管理制度和会计核算体系[94] 员工情况 - 公司报告期末在职员工数量合计为2,086人，主要以技术人员和行政人员为主，教育程度以本科和硕士为主[126][127] - 公司每年制定系统的年度培训计划，旨在提升管理人员的领导力和综合素质，支持公司业务发展[128] 关联交易及担保 - 公司与多家公司进行了与日常经营相关的关联交易，交易金额较大，需注意公平合理进行[181][182] - 公司对子公司担保额度合计为10,000万元，实际担保余额合计为63,100万元，需注意担保风险[194] 公司承诺与业绩目标 - 公司承诺净利润不低于4,000万元至6,500万元，业绩考核中剔除股权激励产生的股份支付费用的影响[166] - 公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的30%[171]

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2023-016 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 江苏雷科防务科技股份有限公司 为了使广大投资者更全面深入的了解公司情况，公司定于 2023 年 4 月 28 日 （周五）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度网上业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 出席本次说明会的人员有：公司董事长、董事会秘书高立宁先生，公司董事、 总经理刘峰先生，公司财务总监宋鑫先生，公司独立董事关峻先生以及公司保荐 机构中信建投证券股份有限公司保荐代表人杜鹏飞先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 27 日（周四）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括中银基金、广发基金等多家机构 [1] - 时间为2015年11月25日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事长黄小平先生、董秘刘训雨先生 [1] 公司情况介绍 - 董秘介绍公司股票停牌以来的各项收购工作、各公司简要情况及业绩承诺 [1] - 董事长介绍公司未来军工集团发展战略、被收购公司选择及整合思路 [1] 问答环节要点 业绩承诺方面 - 理工雷科2015年扣非后净利润承诺为6193万元，预计高于承诺 [1] 研究院进展方面 - 雷达装备研究院正在注册设立，初期注册资本7500万元，公司出资6000万元，北京首科开阳创业投资基金管理中心出资1500万元，毛二可院士任名誉院长，戴斌先生任院长，后续将引进其他战略投资者 [2] 资产重组方面 - 剥离传统资产的重大资产重组预计在2015年12月31日前完成，常发集团预计年底前支付首期6亿多元款项 [2] - 以股份及现金结合方式收购奇维科技并募集配套资金，奇维科技为股转市场上市公司，未来四年业绩承诺分别为4500万元、6000万元、7800万元、9600万元 [2] 协同效应方面 - 北京理工雷科、成都爱科特、西安奇维科技有一定协同效应，理工雷科与爱科特在卫星系统、理工雷科与奇维科技在弹载系统有协同效应，公司有望成为国内“民参军”一流企业 [2]