证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-068 海联金汇科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）《章程》的有关规定，公司第五届董事会第二十三次（临时）会议 和第五届监事会第十九次（临时）会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提 交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会， 有关事项具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合法律、法规、深 圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

财务数据 - 2024年融资最高授信额不超52亿元[1] - 注册资本11.74亿元[4] - 控股股东及其一致行动人持股25.06%[4] 资产负债 - 2024年9月30日资产87.07亿元[5] - 2024年9月30日负债46.39亿元[5] - 2024年9月30日净资产40.55亿元[5] 经营业绩 - 2024年1 - 9月营收58.81亿元[5] - 2024年1 - 9月利润总额1.13亿元[5] - 2024年1 - 9月净利润5041.11万元[5] 担保情况 - 累计担保总额11.62亿元，占2023年净资产27.67%[8]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十三次（临时）会议于2024年12月13日召开[2] - 公司董事会提议召开2024年第一次临时股东大会[5] 现金管理 - 公司及子公司2025年度现金管理单次投资不超5亿，余额不超30亿[3] 关联交易 - 2025年联动优势与中国银联日常关联交易金额不超5000万[4]

文章核心观点 企查查显示芜湖海联金汇汽车零部件有限公司成立且由海联金汇间接全资持股 [1][2] 公司信息 - 芜湖海联金汇汽车零部件有限公司近日成立 [1] - 公司法定代表人为王伟超 [1] - 公司注册资本为2000万元 [1] - 公司经营范围包含汽车零部件及配件制造、模具制造、金属材料销售、新材料技术研发等 [1] - 公司由海联金汇间接全资持股 [2]

担保额度与金额 - 2024年度公司为子公司担保额度不超17.11亿元[2] - 2024年12月3日为上海和达担保1.9亿元[3][4] 累计担保情况 - 累计对外担保总额11.22亿元，占2023年净资产26.72%[5] - 对合并报表外公司担保总额为0元[5] 担保状态 - 无逾期对外担保情况[5]

汽车行业现状 - 2024年1-10月，中国汽车产销分别完成2446.6万辆和2462.4万辆，同比增长1.9%和2.7% [1] - 新能源汽车产销分别完成977.9万辆和975万辆，同比增长33%和33.9% [1] - 10月，新能源汽车产销同比增长48%和49.6%，市场渗透率达到33.9% [1] - 自主汽车品牌1-10月累计销售1384.9万辆，同比增长21.2%，市场份额达到51.1% [1] 公司业务概况 - 公司主要经营汽车零部件业务，涵盖汽车安全结构总成、车身模块化焊接总成等 [2] - 公司在全国布局40余家工厂，具备自动化冲压、高强度钢辊压、热成型生产线等能力 [2] - 公司自主研发的“仪表板横梁”产品市场占有率约20%，主导完成了多家主机厂的国产化研发 [2] - 公司具备从钢板采购到全车身结构件的完整产业链服务能力，与多家知名钢铁集团建立长期合作关系 [3] 公司客户与市场 - 公司主要客户包括我国自主汽车品牌和部分合资/外资汽车品牌 [3] - 公司连续5年荣登中国汽车零部件企业百强榜 [2] 公司财务与市值管理 - 公司于2023年9月至2024年9月实施股份回购，累计回购股份93,750,298股，占公司总股本的7.99% [5] - 公司将持续提升经营效率和盈利能力，考虑实施股权激励或员工持股计划 [5] 公司未来规划 - 公司高度关注低空经济等新兴领域，积极拓展业务机会 [5] - 公司将根据市场变化和政策导向，考虑再次实施股份回购 [5]

活动信息 - 海联金汇将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2024年11月28日（周四）15:00-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录中国证券报中证网参与 [1] 交流内容 - 公司高管将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通 [1] 公告声明 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] 公告发布 - 公告发布日期为2024年11月25日 [2]

股东持股 - 天晨投资持股52443548股，比例4.47%[2] - 海立控股持股241775600股，比例20.59%[3] - 二者合计持股294219148股，比例25.06%[3] 股份质押 - 天晨投资本次质押4640000股，占所持8.85%，总股本0.40%[1] - 本次质押后天晨投资质押占所持31.73%，总股本1.42%[2] - 海立控股本次质押前后数量均为0[3]

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-058 海联金汇科技股份有限公司 对外担保进展公告 2024 年 11 月 14 日，公司向招商银行出具了《最高额不可撤销担保书》，同 意为宁波泰鸿冲压件有限公司（以下简称"宁波泰鸿"）与招商银行形成的债权 提供连带责任保证，担保的债权金额为人民币 3,000 万元，所保证的主债权期限 为 2024 年 11 月 14 日至 2025 年 10 月 27 日。保证担保的范围为招商银行根据 《授信协议》在授信额度内向宁波泰鸿提供的贷款及其他授信本金余额之和以及 相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的 费用和其他相关费用。保证方式为连带责任保证。 上述担保在公司审批额度范围内。 三、累计对外担保情况 1、公司本次为浙江海联供2,000万元、为宁波泰鸿提供3,000万元担保后，公 司及控股子公司累计对外担保总额为人民币98,200万元，占公司2023年度经审计 净资产的23.38%。具体说明如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保基本情况 海联 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入17.87亿元，上年同期调整后为19.63亿元，同比减少8.96%；年初至报告期末营业收入58.81亿元，上年同期调整后为62.05亿元，同比减少5.23%[2] - 2024年前三季度，公司营业总收入为58.81亿元，较上期62.05亿元有所下降；营业总成本为55.84亿元，较上期60.44亿元有所下降[14] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 320.36万元，上年同期调整后为4288.36万元，同比减少107.47%；年初至报告期末为5041.11万元，上年同期调整后为8375.92万元，同比减少39.81%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6078.18万元，上年同期调整后为2718.07万元，同比增加123.62%；年初至报告期末为1.96亿元，上年同期调整后为1.06亿元，同比增加85.71%[2] - 公司2024年Q3净利润为4286.294704万美元，上年同期为6661.652641万美元[15] - 公司2024年Q3归属于母公司股东的净利润为5041.110345万美元，上年同期为8375.920243万美元[15] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.00元/股，上年同期调整后均为0.04元/股，同比减少100.00%；年初至报告期末均为0.05元/股，上年同期调整后均为0.07元/股，同比减少28.57%[2] - 公司2024年Q3基本每股收益为0.05美元，上年同期为0.07美元[16] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.07%，上年同期调整后为0.96%，同比减少1.03%；年初至报告期末为1.32%，上年同期调整后为1.88%，同比减少0.56%[2] 资产相关变化 - 本报告期末总资产为92.14亿元，上年度末调整后为92.17亿元，同比减少5.53%；归属于上市公司股东的所有者权益为41.99亿元，上年度末调整后为42.02亿元，同比减少3.48%[2] - 2024年9月30日货币资金较1月1日减少41.42%，主要因回购股票、缴纳子公司税款及行政处罚、购买银行理财产品影响[4] - 2024年9月30日交易性金融资产较1月1日增加49.59%，主要是购买银行理财产品未到期所致；其他流动资产增加67.64%，主要因大额存单及待抵扣增值税进项税增加[4] - 长期股权投资为109,974,571.74元，较上期74,895,527.51元增长46.84%，因公司以子公司股权对外投资所致[5] - 投资性房地产为293,465,091.09元，较上期6,730,000.00元增长4,260.55%，因公司将湖北厂区出租并重分类为投资性房地产所致[5] - 截至2024年9月30日，公司流动资产合计55.27亿元，较期初61.40亿元有所下降；非流动资产合计31.80亿元，较期初30.76亿元有所上升[10][11] - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额为9.35亿元，较期初15.97亿元减少；交易性金融资产期末余额为5.28亿元，较期初3.53亿元增加[10] - 截至2024年9月30日，公司固定资产期末余额为9.77亿元，较期初12.42亿元减少；投资性房地产期末余额为2.93亿元，较期初0.67亿元增加[11] - 2024年9月30日，公司资产总计87.07亿元，较期初92.17亿元有所下降；负债和所有者权益总计87.07亿元，与资产总计相等[11][13] 负债相关变化 - 短期借款为615,245,652.60元，较上期448,510,208.91元增长37.18%，因公司新增银行借款所致[5] - 应交税费为67,572,676.33元，较上期25,345,815.80元增长166.60%，因公司按照税收政策计提的税费尚未缴纳所致[5] - 2024年9月30日，公司流动负债合计40.39亿元，较期初42.09亿元有所下降；非流动负债合计6.00亿元，较期初7.99亿元有所下降[11][12] - 截至2024年9月30日，公司短期借款期末余额为6.15亿元，较期初4.49亿元增加；应付票据期末余额为5.75亿元，较期初10.39亿元减少[10][11] 其他综合收益及少数股东权益变化 - 其他综合收益为101,016,675.08元，较上期49,811,278.51元增长102.80%，因公司投资性房地产会计政策变更影响所致[5] - 少数股东权益为12,362,622.47元，较上期5,850,694.91元增长111.30%，因公司子公司少数股东出资影响所致[5] - 截至2024年9月30日，公司归属于母公司所有者权益合计40.55亿元，较期初42.02亿元有所下降；少数股东权益为1236.26万元，较期初585.07万元有所增加[13] - 公司2024年Q3其他综合收益的税后净额为5386.261025万美元，上年同期为166.883215万美元[15] 费用相关变化 - 财务费用为20,116,006.24元，较上期12,824,364.46元增长56.86%，因公司增加银行借款，利息费用同比增加所致[5] - 营业外支出为195,235,797.52元，较上期59,804,506.43元增长226.46%，因公司子公司缴纳行政罚款及补缴税金、滞纳金所致[5] - 所得税费用为70,352,027.63元，较上期16,673,940.07元增长321.93%，因公司经营利润增长及不可抵扣成本、费用及损失上升影响所致[5] - 2024年前三季度，公司营业成本为50.54亿元，较上期54.99亿元有所下降；研发费用为1.58亿元，较上期1.43亿元有所增加[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计为 - 6398.54万元，年初至报告期期末为 - 1.46亿元[3] 子公司罚没情况 - 公司子公司联动优势电子商务有限公司被没收违法所得38.73万元，罚款8432.11万元，罚没款合计8470.84万元[9] 营业利润变化 - 公司2024年Q3营业利润为3.0505103854亿美元，上年同期为1.4008982637亿美元[15] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.28亿元，上年同期调整后为5.02亿元，同比减少125.47%[2] - 公司2024年Q3销售商品、提供劳务收到的现金为53.0278250085亿美元，上年同期为65.5804503092亿美元[16] - 公司2024年Q3经营活动现金流入小计为56.6133923832亿美元，上年同期为69.6533838853亿美元[17] - 公司2024年Q3经营活动现金流出小计为57.8924967231亿美元，上年同期为64.6319444531亿美元[17] - 公司2024年Q3经营活动产生的现金流量净额为 - 1.2791043399亿美元，上年同期为5.0214394322亿美元[17] 投资活动现金流量变化 - 购建固定资产等支付现金2024年为1.1001588176亿美元，2023年为1.1897872104亿美元[18] - 投资支付现金2024年为2671.534365万美元，2023年为1100万美元[18] - 支付其他与投资活动有关现金2024年为15.8115768513亿美元，2023年为34.515亿美元[18] - 投资活动现金流出小计2024年为17.1788891054亿美元，2023年为35.8147872104亿美元[18] - 投资活动产生现金流量净额2024年为 - 3.9439238228亿美元，2023年为 - 8.7897269937亿美元[18] - 公司2024年Q3投资活动现金流入小计为13.2349652826亿美元，上年同期为27.0250602167亿美元[17] 筹资活动现金流量变化 - 取得借款收到现金2024年为7.0647008亿美元，2023年为9.4504亿美元[18] - 筹资活动现金流入小计2024年为7.1058408亿美元，2023年为9.4504亿美元[18] - 筹资活动现金流出小计2024年为7.6972051282亿美元，2023年为4.9410757693亿美元[18] - 筹资活动产生现金流量净额2024年为 - 5913.643282万美元，2023年为4.5093242307亿美元[18] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 5.8312771197亿美元，2023年为7701.734581万美元[18]