证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2023-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会 议于 2023 年 10 月 26 日下午以通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日以邮件和微信方式发出。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长华欣先生主持， 公司全体监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议就提交的各项议案形成以下决议： 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 2、审议通过《关于公司与关联方签订销售合同补充协议的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 -1- 同意公司全资子公司上海汇金六百超市有限公司（以下简称"汇金超市"） 与公司控股股东上海徐家汇商城（集团）有限公司（以下简称"商城集团"）签 署《敬老慰问品采购合同之补充协议》，修改后续结算方式 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2023-033 上海徐家汇商城股份有限公司 关于公司与关联方签订销售合同补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、关联交易概述 1、交易基本情况 股股东，本次交易事项构成关联交易。 2、审议程序 根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定， 公司于2023年10月26日召开第八届董事会第四次会议审议《关于公司与关联方签 订销售合同补充协议的议案》，关联董事华欣先生和奚妍女士回避表决，由其余7 名非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以通过。公司全体独立 董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关 规定，本次关联交易事项属于董事会审批范围，无需提交公司股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 2022年，公司全资子公司汇金超市与商城集团就商城集团向汇金超市采购商 品事项签署《敬老慰问品采购合 ...

公司业务现状 - 公司营业收入以百货零售业务为主，辅以场地租赁和其他服务 [1] - 公司业绩及客流在稳步恢复，收入结构受宏观环境和消费者行为影响有所变化 [1] - 旗下汇金南站奥特莱斯位于上海南站区域，依托交通枢纽区位，经营较为稳健 [2] 营销亮点 - 推动旗下商场把握消费热点开展主题欢庆活动，提升营销实效，带动业绩与客流恢复 [1] - 主动参与徐家汇商圈整合营销活动，与知名潮玩品牌联动，吸引年轻客流群体 [1] 未来战略拓展 - 拟投资上海六百城市更新项目，拆除重建现有建筑体，打造综合性精品购物中心 [1] - 扎实做好主业经营，推进业态和品牌调整升级，强化数字建设提升效能 [2] - 探索汇联食品和汇金超市社区连锁发展 [2] - 暂无开展免税业务和奥莱店拓展计划 [2] 行业趋势与应对 - 实体零售行业以顾客需求为核心，以互动体验为重点，打造具有精美、活力、社交属性的实体店 [2] - 公司顺应消费趋势提升体验业态占比，增强顾客体验感 [2] - 徐家汇商圈形成“错位经营”格局，公司深挖客层需求，打造差异化竞争优势 [2] - 定期组织商业调研，学习借鉴优秀同行业企业运营情况和创新举措，推动业态焕新与品牌能级提升 [2]

财务数据概述 - 本报告期营业收入275,422,795.35元，较上年同期增长31.86%[23] - 归属于上市公司股东的净利润33,421,558.21元，较上年同期增长557.81%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,882,541.90元，较上年同期增长262.76%[23] - 经营活动产生的现金流量净额117,937,755.36元，较上年同期增长245.54%[23] - 基本每股收益0.08元/股，较上年同期增长500.00%[23] - 稀释每股收益0.08元/股，较上年同期增长500.00%[23] - 加权平均净资产收益率1.49%，较上年同期增加1.81个百分点[23] - 本报告期末总资产2,750,492,102.33元，较上年度末减少0.02%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,212,435,257.65元，较上年度末减少0.74%[23] - 2023年上半年公司营业收入27,542万元，同比上升31.86%，归属上市公司股东净利润3,342万元[36] - 营业收入2.7542279535亿美元，同比增长31.86%，主要因零售业务收入增加[63] - 营业成本1.1462118785亿美元，同比增长2.52%[63] - 税金及附加1700.008394万美元，同比增长59.30%，因营业收入增加[63] - 经营活动产生的现金流量净额1.1793775536亿美元，同比增长245.54%，现金净流入增加[63] - 商业（主营业务）营业收入2.6933702935亿美元，同比增长33.76%，营业成本1.1264366903亿美元，同比增长6.68%，毛利率58.18%，增加10.62个百分点[66] - 货币资金9.4767292108亿美元，占总资产比例34.45%，较上年末增加1.45%[68] - 应收账款1686.600789万美元，占总资产比例0.61%，较上年末减少0.18%[68] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数6.4044111779亿美元，本期公允价值变动损益 - 163.189044万美元[70] - 其他权益工具投资期末数168.633125万美元，本期公允价值变动损益 - 4.6924万美元[70] - 上海银行股票期末账面值168.633125万美元，报告期损益117.31万美元[73] - 上海汇金百货有限公司总资产14000万元，净资产373643530.51元，营业收入289705929.21元，营业利润68514629.78元，净利润16925631.53元[77] - 上海汇联商厦有限公司总资产2000万元，净资产227847858.82元，营业收入176782947.02元，营业利润52482341.20元，净利润24012654.91元[77] - 2023年6月30日货币资金为947,672,921.08元，较年初907,756,613.75元有所增加[137] - 2023年6月30日应收账款为16,866,007.89元，较年初21,766,230.94元减少[137] - 2023年6月30日固定资产为477,397,475.94元，较年初492,972,634.70元减少[138] - 2023年6月30日负债合计为495,947,527.97元，较年初481,050,427.59元增加[139] - 2023年6月30日所有者权益合计为2,254,544,574.36元，较年初2,270,080,959.36元减少[139] - 2023年6月30日资产总计24.54亿元，较年初24.31亿元增长0.95%[141][143][144] - 2023年半年度营业总收入2.75亿元，较2022年半年度2.09亿元增长31.86%[146] - 2023年半年度营业总成本2.28亿元，较2022年半年度2.18亿元增长4.46%[146] - 2023年半年度营业利润5238.15万元，较2022年半年度197.45万元增长2552.87%[146] - 2023年半年度净利润3900.51万元，较2022年半年度 - 427.26万元实现扭亏为盈[149] - 2023年6月30日流动负债合计3887.75万元，较年初3703.03万元增长4.99%[143] - 2023年6月30日非流动负债合计3087.11万元，较年初287.58万元增长973.55%[143][144] - 2023年半年度基本每股收益0.08元，较2022年半年度 - 0.02元实现扭亏为盈[149] - 2023年半年度研发费用146.42万元，较2022年半年度130.30万元增长12.45%[146] - 2023年半年度利息收入950.77万元，较2022年半年度869.30万元增长9.37%[146] - 2023年上半年营业收入2903.85万元，2022年同期为2213.86万元[151] - 2023年上半年净利润4307.83万元，2022年同期为7543.53万元[151] - 2023年上半年经营活动现金流入小计8.51亿元，2022年同期为5.16亿元[154] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额1.18亿元，2022年同期为 - 8103.63万元[154] - 2023年上半年投资活动现金流入小计2.44亿元，2022年同期为1.95亿元[155] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 377.44万元，2022年同期为 - 211.25万元[155] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计7424.45万元，2022年同期为7244.93万元[155] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 7424.45万元，2022年同期为 - 7244.93万元[155] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额3991.88万元，2022年同期为 - 1.56亿元[155] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额9.42亿元，2022年同期为7.97亿元[155] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到现金121,249,446.62元，较2022年上半年的75,043,928.63元增长[157] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为33,851,412.93元，2022年上半年为 - 25,035,864.11元[157] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为45,429,737.01元，2022年上半年为91,141,841.23元[157] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为 - 50,196,732.00元，2022年上半年为 - 66,621,398.00元[158] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为29,084,417.94元，2022年上半年为 - 515,420.88元[158] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为599,004,075.03元，2022年上半年末为537,523,162.42元[158] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 16,505,194.79元[159] - 2023年上半年综合收益总额为38,969,895.00元[159] - 2023年上半年利润分配金额为 - 54,506,280.00元[159] - 2023年上半年末所有者权益合计为2,254,544,574.36元[161] - 2023年半年度母公司所有者权益合计期末余额为23.847285748亿元，较期初减少684.847054万元[168] - 2023年半年度母公司综合收益总额为4304.308946万元，其中其他综合收益减少3.5193万元[168] - 2023年半年度母公司利润分配使所有者权益减少4989.156万元，主要是对所有者（或股东）的分配[168] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为23.8575598124亿元，较期初增加878.561322万元[171] - 2022年半年度综合收益总额为7530.769322万元，其中其他综合收益减少12.757462万元[171] - 2022年半年度利润分配使所有者权益减少6652.208万元，主要是对所有者（或股东）的分配[171] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[89] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 -13,461.95元，主要是固定资产处置净损益[28] - 计入当期损益的政府补助为1,100,161.50元，主要是财政奖励与财政补贴[28] - 委托他人投资或管理资产的损益为5,726,478.57元，主要是购买理财产品投资收益[28] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 -1,514,580.44元，主要是结构性存款等公允价值变动收益和上海银行分红[28] - 除上述各项外的其他营业外收支为563,037.19元[28] - 所得税影响额为1,241,944.20元，少数股东权益影响额（税后）为80,674.36元，合计非经常性损益为4,539,016.31元[28] 公司业务运营 - 公司推动上海六百城市更新项目进展，各分、子公司落实调整改造工程[37] - 各分、子公司参与主题营销活动，围绕热点举办广场集市活动[38] - 公司推进全面数字化建设，完成全面预算管理系统一期测试等工作[39] - 公司主营百货零售业，线下门店实体销售为主，线上销售占比小，上海地区百货销售收入52496.37万元，变动率66.78%；超市销售收入9465.10万元，变动率75.66%；奥特莱斯销售收入8253.23万元，变动率5.24%[54] - 公司前五大供应商供货占比分别为5.90%、4.80%、4.63%、3.13%、2.50%[55] - 公司自营品牌处于培育期，商品销售收入占比低于总销售收入的5%[57] - 公司下属主要门店多位于上海黄金地段，且绝大多数为自有物业[58] - 公司旗下汇金百货、上海六百、汇联商厦通过错位经营覆盖不同消费层级[59] - 公司拥有长期合作的优质供应商，具备完备管理体系和成熟门店运营能力，E - MEC系统日趋完善[60] 未来规划 - 下半年公司将推进上海六百城市更新项目，汇金徐汇店落实四楼新装开业及业态调整等[43] - 各分、子公司将在下半年节庆等时段开展促销活动，完善线上营销和拉新机制[44] - 公司将完善全面预算系统一期功能，推进二期和工程项目管理系统研发等[46] - 公司将完成《内控手册》第三次修订，组织各类培训，强化人才梯队建设[47] 公司治理与会议 - 2022年度股东大会投资者参与比例为43.34%，于2023年04月25日召开[87] - 2023年04月25日董事会换届，费伟民当选副董事长，孙浩然当选董事并被聘任为副总经理，吴平任期满离任；监事会换届，丁逸当选监事会主席，原职务任期满离任，戴正坤任期满离任[88] 激励与特定事项 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[90] - 公司报告期不存在多项特定事项，如重大股权出售、承诺事项未履行、资金占用、违规担保等[77][96][97][98] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[104] - 公司与存在关联关系的财务公司、控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[105][106] - 公司报告期无其他重大关联交易[107] - 公司报告期存在租赁情况，但不存在为公司带来的损益达到报告期利润总额10%以上的租赁项目[110][111] - 公司报告期不存在重大担保情况[112] 重大交易 - 公司签订购买上海市徐汇区乌鲁木齐南路177弄6号房屋合同，交易价格为2763.68万元[113] - 公司委托理财发生额为94000万元，未到期余额为80000万元，其中券商理财产品70000万元，银行理财产品24000万元[113] 股份变动与股东情况 - 有限售条件股份从3491978股增至4206951股，比例从0.84%升至1.01%；无限售条件股份从412271022股减至411556049股，比例从99.16%降至98.99%，原因是

上海徐家汇商城股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 | | | | 占用方与上市公 | | 上市公司核算 | 2023 年期 | 2023年半年度占 | | 年半 年度占用 | 年半 年度偿还 | 2023 年 半年度期 | 占用形 | | | | | | | | | 2023 | | | 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 司的关联关系 | | 的会计科目 | 初占用资 | 用累计发生金额 | | 资金的利 | 累计发生 | 末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 金余额 | （不含利息） | | 息（如有） | 金额 | 金余额 | | | | | | | ...

2、报告期内公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或 个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。 公司累计和当期对外担保金额为零。 独立董事：余明阳 金 铭 张奇峰 二〇二三年八月二十六日 上海徐家汇商城股份有限公司独立董事 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及 对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及深圳证券交易所 《股票上市规则（2023年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》和《上海徐家汇商城股份有限公司章程》等有关规定，本着对公 司、全体股东及投资者负责的态度，对截止至2023年6月30日公司控股股东及其他 关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况以及对外担保情况进行了核查， 我们认为： 1、报告期内公司与控股股东及其他关联方的资金往来均属于经营性资金往来， 公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股 东及其他关联方占用公司资金或以其他方式变相资金占用的情形。 ...

股价与业绩 - 公司股价受宏观经济环境、股市行情、行业基本面等多种因素影响，公司做好日常经营管理维护基本面 [1] - 受同期超预期因素影响，公司业绩及客流有所恢复，但仍受宏观经济、消费市场趋势等不利因素影响 [1] 客流情况 - 旅游行业回暖使本地客流分流，外地客流增加，五一期间公司参与“五五购物节”等活动，与知名游戏 IP 联动吸引年轻客流 [1] - 公司通过汇金百货开展社群运营、汇联商厦增强顾客粘性、上海六百举办老照片展等方式吸引客流 [2] 业务调整 - 公司拟投资上海六百城市更新项目，拆除重建现有建筑体打造综合性精品购物中心；以 E - MEC 软件探索新零售技术，打造智慧零售解决方案；推进中后台系统升级增强企业软实力；暂无开展免税业务计划 [1][2] 项目进展与收益 - 上海六百城市更新项目已完成调规批复，但涉及土地评估等诸多事项，实施存在重大不确定性，公司推进审批同时推动招商和联动规划 [2] - 上海六百城市更新项目短期影响业绩，长期提升综合竞争力；E - MEC 系统为实体业态数字化赋能，公司尝试商业模式创新推动软件市场化运作带来业绩增量 [2] 分红政策 - 公司利润分配方案综合考虑股东利益、公司实际情况及长远发展，未来仍会根据监管要求和企业发展注重对投资者现金分红回报 [2]

业绩情况 - 第二季度业绩受消费者行为和消费结构变化影响，有一定恢复但无法预估，五一期间积极参与营销活动促进商圈人气恢复 [1] 奥莱业态 - 旗下汇金奥特莱斯位于上海南站，依托交通枢纽打造“城市奥莱”业态，引进多家知名运动服饰类品牌，经营平稳，暂无拓展计划 [1] 业务发展方向 - 涉足“零售软件开发”及“服装品牌自营”新业务，以“E - MEC”系统推进实体业务数字化，打造“行业软件”助力新零售；推动自营品牌TONYWEAR发展，尝试多品牌矩阵运营并探索品牌收购可行性 [1][2] 百货业态调整 - 下属各百货门店以顾客需求为中心，结合自身定位和行业趋势调整品牌，引进体验业务商户引流 [2] 线上线下销售 - 以门店实体销售为主，线上销售占比小、影响小，将加快线上线下全渠道建设，通过多种渠道加强线上互动并为线下引流 [2] 市场拓展 - 主要致力于上海市场百货零售业务，暂不考虑外省市拓展；自有品牌TONYWEAR积极拓展长三角区域市场，在南京等城市设有门店 [2] 会员销售 - 旗下各门店积累一定规模会员资源，通过营销活动提高会员占比和粘性，深入分析会员数据实施精准营销 [2] 超市发展 - 旗下汇金超市部分门店为社区门店，有社区化运营经验，将结合实际关注店铺调整动态，积极开展社区门店连锁拓展 [2]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入151,508,511.37元，同比增长0.58%；归属于上市公司股东的净利润19,971,713.78元，同比下降5.30%[3] - 2023年第一季度营业总收入1.515亿元，较上期1.506亿元略有增长[20] - 营业总成本1.243亿元，较上期1.253亿元有所下降[20] - 净利润2296.25万元，较上期2311.87万元略有下降[20] - 归属于母公司所有者的净利润1997.17万元，较上期2109.03万元有所下降[23] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额86,575,627.26元，同比增长477.60%[3] - 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额36,337,772.02元，同比增长553.02%，因本期收到拆迁专项款[12] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额51,650,887.67元，同比增长61.16%，因本期发放上年年终奖[12] - 支付的各项税费本期发生额24,210,036.46元，同比下降43.69%，因本期缴纳税金支付的现金减少[12] - 经营活动产生的现金流量净额8657.56万元，上期为 - 2292.79万元[25] - 投资活动产生的现金流量净额13.90万元，上期为 - 202.49万元[25][26] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 887.72万元，上期为 - 82.00万元[26] - 现金及现金等价物净增加额7783.74万元，上期为 - 2577.29万元[26] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产2,807,079,373.25元，较上年度末增长2.03%；归属于上市公司股东的所有者权益2,248,929,762.72元，较上年度末增长0.90%[3] - 预收款项期末余额22,558,003.23元，较期初增长32.47%，因本期预收租金增加[7] - 应付职工薪酬期末余额26,255,915.01元，较期初下降34.31%，因本期发放上年年终奖[7] - 期末流动资产合计1,837,591,497.31元，较年初1,765,718,642.22元有所增加[16] - 期末非流动资产合计969,487,875.94元，较年初985,412,744.73元有所减少[17] - 期末资产总计2,807,079,373.25元，较年初2,751,131,386.95元有所增加[17] - 期末流动负债合计341,278,352.81元，较年初302,276,506.34元有所增加[17] - 期末非流动负债合计172,739,926.35元，较年初178,773,921.25元有所减少[18] - 期末负债合计514,018,279.16元，较年初481,050,427.59元有所增加[18] - 期末所有者权益合计2,293,061,094.09元，较年初2,270,080,959.36元有所增加[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为61,839，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 上海徐家汇商城(集团)有限公司持股比例30.37%，持股数量126,274,555股，为第一大股东[14] - 前10名股东中的俞杏娟、孙玉婷为一致行动人（母女），其余股东无关联关系和一致行动关系[14] 其他收益与投资收益情况 - 其他收益本期发生额734,990.84元，同比增长452.89%，因本期收到政府补助增加[10] - 投资收益本期发生额3,212,178.60元，同比下降44.91%，因本期持有的理财产品确认投资收益减少[10] 每股收益与其他综合收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05，与上期持平[23] - 其他综合收益的税后净额为1.76万元，上期为 - 10.78万元[23]

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 | | 态、业态、文态及生态""方面高质量发展，实现"3+1+X" | | --- | --- | | | 的战略发展目标。即：着力推动打造新一体化建筑新形态业 | | | 态，努力实现城市奥莱、汇联食品、汇金超市等网点连锁的 | | | 新发展路径，深入探索线上线下一体化及自营品牌的新商业 | | | 模式；并充分发挥上市公司资本平台融资功能，把公司打造 | | | 成为"管理卓越、品牌知名、效益一流"的现代化零售上市 | | | 公司。谢谢！ | | | 4、问：业绩下滑？ | | | 答：您好！2022 年，宏观经济环境和国内消费市场受到持 | | | 续冲击，公司下属各门店经营场所和经营活动均面临一定限 | | | 制和阻碍，全年经营业绩较同期有较大幅度下降。谢谢！ | | | 5、问：一季度经营恢复到疫情前了吗 | | 投资者关系活动主要内容 | 答：您好，公司一季度经营情况请关注 2023 年第一季度报 | | 介绍 | 告，报告将于 2023 年 4 月 27 日披露，谢谢。 | | | 贵司 年业绩大幅下 6、问：领导，您好！我来自大决策 22 | | ...