公司基本信息 - 公司股票简称完美世界，代码002624，上市于深圳证券交易所[7] - 公司在全球100多个国家和地区有业务，设有20余个分支机构[24] - 2021年9月公司第十次被认定为“全国文化企业30强”[25] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为85.18亿元，2020年为102.25亿元，同比减少16.69%[12] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为3.69亿元，2020年为15.49亿元，同比减少76.16%[12] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.02亿元，2020年为10.43亿元，同比减少90.26%[12] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为10.98亿元，2020年为36.93亿元，同比减少70.27%[12] - 2021年基本每股收益为0.19元/股，2020年为0.80元/股，同比减少76.25%[12] - 2021年稀释每股收益为0.19元/股，2020年为0.80元/股，同比减少76.25%[12] - 2021年加权平均净资产收益率为3.51%，2020年为15.24%，同比减少11.73%[12] - 2021年末总资产为170.40亿元，2020年末为155.07亿元，同比增加9.88%[12] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为102.9亿元，较2020年的108.35亿元下降5.03%[13] - 2021年公司实现营业收入851,799.81万元，同比下降16.69% [30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润36,915.40万元，同比下降76.16% [30] - 2021年公司营业收入85.18亿元，同比减少16.69%，其中游戏收入74.21亿元，占比87.12%，同比减少19.77%；影视收入9.52亿元，占比11.18%，同比增加1.84%[38] - 2021年公司境内收入74.11亿元，占比87.00%，同比减少13.02%；境外收入11.07亿元，占比13.00%，同比减少35.04%[39] - 2021年公司个人客户收入67.42亿元，占比79.15%，同比减少18.20%；公司客户收入17.76亿元，占比20.85%，同比减少10.42%[39] - 2021年销售费用1,986,019,881.01元，同比增8.46%；管理费用731,961,545.34元，同比降3.36%；财务费用123,897,859.90元，同比增10.09%；研发费用2,211,245,383.23元，同比增39.13%[45][46] - 2021年研发人员数量4,255人，同比增13.80%，占比67.84%，同比增1.84%[47] - 2021年研发投入金额2,396,784,904.19元，同比增34.42%，占营业收入比例28.14%，同比增10.70%[47] - 2021年研发投入资本化的金额185,539,520.96元，同比降4.23%，资本化研发投入占比7.74%，同比降3.13%[47] - 2021年经营活动现金流入小计94.70亿元，同比减少17.98%；现金流出小计83.73亿元，同比增加6.61%；现金流量净额10.98亿元，同比减少70.27%[49] - 2021年投资活动现金流入小计77.89亿元，同比减少6.97%；现金流出小计71.99亿元，同比减少18.44%；现金流量净额5.90亿元，同比增加230.32%[49] - 2021年筹资活动现金流入小计7.08亿元，同比减少44.27%；现金流出小计18.35亿元，同比减少54.86%；现金流量净额-11.27亿元，同比减少59.67%[49] - 2021年现金及现金等价物净增加额5.23亿元，同比增加36.30%[49] - 2021年投资收益4.08亿元，占利润总额比例261.45%；公允价值变动损益-3.58亿元，占比-229.75%；资产减值-2.35亿元，占比-150.69%[51] - 2021年末货币资金34.36亿元，占总资产比例20.17%，较年初增加3.50%；应收账款9.82亿元，占比5.76%，较年初减少1.60%[52] - 2021年末存货12.18亿元，占总资产比例7.15%，较年初增加1.33%；长期股权投资27.52亿元，占比16.15%，较年初增加0.47%[52] - 2021年末固定资产3.81亿元，占总资产比例2.23%，较年初增加0.23%；在建工程0.10亿元，占比0.06%，较年初减少1.50%[52] - 2021年末使用权资产12.85亿元，占总资产比例7.54%，较年初减少4.67%；短期借款6.28亿元，占比3.69%，较年初减少0.75%[52] - 2021年末合同负债17.93亿元，占总资产比例10.52%，较年初增加2.66%；长期借款重分类至一年内到期的非流动负债，占比减少0.13%[52][54] - 交易性金融资产期初数为17.53亿元，本期公允价值变动损益为4079.94万元，本期购买金额为61.50亿元，本期出售金额为69.56亿元，期末数为9.89亿元[56] - 其他非流动金融资产期初数为23.74亿元，本期公允价值变动损益为 - 3.99亿元，本期购买金额为2543.44万元，本期出售金额为3.37亿元，期末数为16.42亿元[56] - 报告期投资额为19119.80万元，上年同期投资额为76898.80万元，变动幅度为 - 75.14%[57] - 证券投资中，福禄控股最初投资成本为694.63万元，期初账面价值为463.01万元，本期公允价值变动损益为177.23万元，本期出售金额为521.61万元，期末账面价值为117.19万元[59] - 2016年非公开发行募集资金总额为49.51亿元，本期已使用募集资金总额为4838.35万元，已累计使用募集资金总额为51.61亿元，累计变更用途的募集资金总额为20.20亿元，比例为40.80%[61] 各季度财务数据变化 - 2021年第一至四季度营业收入分别为22.31亿元、19.76亿元、25.33亿元、17.79亿元[16] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4.64亿元、 - 2.07亿元、5.42亿元、 - 4.31亿元[16] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为3.18亿元、 - 2.80亿元、5.23亿元、 - 4.60亿元[16] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.39亿元、2.87亿元、1.81亿元、5.91亿元[16] 非经常性损益数据变化 - 2021年非流动资产处置损益为4.64亿元，2020年为0.75亿元，2019年为 - 0.10亿元[18] - 2021年计入当期损益的政府补助为0.71亿元，2020年为0.69亿元，2019年为0.72亿元[18] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为0.26亿元，2020年为0.44亿元，2019年为0.23亿元[18] - 2021年非经常性损益合计为2.68亿元，2020年为5.05亿元，2019年为4.16亿元[18] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除相关股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利12元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 2020年年度股东大会通过向全体股东每10股派发现金股利1.60元（含税），共计派发309926936.64元[129] - 2021年拟每10股派息12.00元（含税），分配预案股本基数1908212201股，现金分红金额2289854641.20元[131] - 以其他方式现金分红金额453843165.42元，现金分红总额（含其他方式）2743697806.62元[131] - 可分配利润3693441438.69元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额比例100%[131] - 截至2021年12月31日，母公司可供分配利润3693441438.69元，合并财务报表可供分配利润6481522073.16元[131] - 本次现金分红方案不会造成公司流动资金短缺，过去及未来十二个月内未计划或未使用募集资金补充流动资金[132] 游戏业务数据关键指标变化 - 2021年游戏业务营业收入74.2亿元，同比下降19.77% [30] - 2021年游戏业务归属于上市公司股东的净利润7.2亿元，同比下降68.48% [30] - 《梦幻新诛仙》手游报告期内累计流水近16亿元[32] - 《幻塔》手游首月新增用户过千万、首月流水近5亿元[32] - 报告期内游戏业务扣除非经常性损益后的净利润为2.6亿元[33] - 海外游戏业务调整产生一次性亏损约2.7亿元[34] - 2021年公司游戏业务毛利率66.62%，同比增加1.38%[40] - 分产品来看，2021年移动网络游戏收入45.61亿元，占比53.54%，同比减少25.17%；PC端网络游戏收入23.70亿元，占比27.82%，同比减少10.20%[38] - 2021年艺人经纪及综艺节目收入3462.90万元，占比0.41%，同比增加182.14%；游戏相关其他业务收入1.59亿元，占比1.86%，同比增加91.70%[38] - 2021年PC端网络游戏营业成本861,406,139.95元，占比26.24%，同比降15.25%；移动网络游戏营业成本1,336,078,251.89元，占比40.70%，同比降30.93%[42] - 2021年主机游戏营业成本137,238,047.32元，占比4.18%，同比降37.19%；电视剧营业成本701,200,938.62元，占比21.36%，同比降9.93%[42] - 2021年艺人经纪及综艺节目营业成本28,444,400.85元，占比0.87%，同比增236.25%；游戏相关其他主营业务营业成本142,213,740.32元，占比4.33%，同比增187.29%[42] - 完美世界游戏有限责任公司注册资本5000万元，总资产91.10亿元，净资产27.50亿元，营业收入74.38亿元，营业利润6.50亿元，净利润7.20亿元[71] 影视业务数据关键指标变化 - 2021年影视业务营业收入9.5亿元，整体亏损2.0亿元[30] - 影视业务参与创作及发行的优秀作品达100多部，获专业奖项超200个[25] - 2021年公司环球片单投资因公允价值下降产生亏损3.86亿元，归属于公司股东的净利润减少2.73亿元，扣除该非经常性损益后，影视业务盈利0.2亿元[37] - 2021年影视业务毛利率19.93%，同比增加6.96%[40] - 2021年影视相关其他主营业务营业成本32,904,687.30元，占比1.00%，同比增14.85%；其他业务营业成本43,280,213.40元，占比1.32%，同比增90.95%[42] - 公司储备《月里青山淡如画》《云襄传》等多部影视作品正在制作、发行中[37] 其他业务数据关键指标变化 - 2021年公司其他业务收入1.44亿元，占比1.70%，同比增加262.95%，毛利率70.04%，同比减少5.55%[38][40] 募集资金使用情况 - 偿还银行贷款承诺投资8.00亿元，累计投入8.00亿元，投资进度100%；补充流动资金承诺投资6.00亿元，累计投入6.00亿元，投资进度100%[64] - 影视剧投资项目承诺投资15.51亿元，调整后投资总额为29.81亿元，本报告期投入4838.35万元，累计投入29.81亿元，投资进度100%，本报告期实现效益9545.23万元[64] - 游戏的研发运营与代理项目承诺投资12.00亿元，调整后投资总额为7.00亿元，累计投入7.00亿元，投资进度100%，本报告期实现效益5.19亿元[64] - 多端游戏智能发行平台承诺投资8.00亿元，调整后投资总额为8000万元，累计投入8000万元，投资进度100%[64] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资49.51亿元，调整后投资总额为51.61亿元，本报告期投入4838.35万元，累计投入51.61亿元，本报告期

营业收入情况 - 本报告期营业收入25.33亿元，同比减少13.21%；年初至报告期末为67.39亿元，同比减少16.40%[3] - 年初至报告期末公司实现营业收入67.39亿元，较上年同期减少16.40%[9] - 营业总收入本期为67.39亿元，上期为80.62亿元[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.42亿元，同比增加1.18%；年初至报告期末为7.99亿元，同比减少55.72%[3] - 净利润本期为7.40亿元，上期为17.79亿元[21] - 归属于母公司所有者的净利润本期为7.99亿元，上期为18.06亿元[21] 游戏业务盈利情况 - 2021年第二季度关停部分海外游戏项目产生一次性亏损约2.7亿元[4] - 2021年第三季度游戏业务盈利约5.5亿元[5] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1918.72万元，年初至报告期末为2.39亿元[6] 资产项目变化情况 - 一年内到期的非流动资产上年末为0，本期期末数为9950.83万元[7] - 长期应收款上年末为0，本期期末数为8.63亿元[7] - 在建工程期末数较上年末减少91.47%[7] - 开发支出期末数较上年末减少48.77%[7] - 长期待摊费用期末数较上年末增加966.27%[8] - 2021年9月30日货币资金为2,254,044,337.42元，2020年12月31日为2,943,191,692.01元[17] - 2021年9月30日交易性金融资产为1,284,394,872.83元，2020年12月31日为1,753,284,160.86元[17] - 2021年9月30日应收账款为1,277,639,325.74元，2020年12月31日为1,299,282,930.20元[17] - 2021年9月30日流动资产合计6,686,779,424.03元，2020年12月31日为7,884,616,979.87元[17] - 2021年9月30日非流动资产合计10,033,211,576.42元，2020年12月31日为7,622,313,293.22元[18] - 2021年初流动资产合计较2020年末减少318.16万元[26] - 2021年初非流动资产合计较2020年末增加21.56亿元[27] - 2021年初资产总计较2020年末增加21.53亿元[27] - 预付款项较年初减少318.16万元，固定资产较年初减少48.29万元，其他非流动资产较年初减少18.78万元[26][27] 负债项目变化情况 - 2021年9月30日流动负债合计3,326,208,410.87元，2020年12月31日为4,203,704,700.16元[18] - 2021年9月30日非流动负债合计2,212,730,406.88元，2020年12月31日为120,833,466.63元[19] - 2021年9月30日负债合计5,538,938,817.75元，2020年12月31日为4,324,538,166.79元[19] - 2021年初流动负债合计较2020年末减少1967.92万元[27] - 2021年初非流动负债合计较2020年末增加21.72亿元[27] - 2021年初负债合计较2020年末增加21.53亿元[27] 其他财务指标变化情况 - 年初至报告期末营业成本较上年同期减少16.54%[9] - 年初至报告期末财务费用中的利息费用较上年同期增长54.77%[9] - 年初至报告期末其他收益较上年同期增加58.18%[9] - 年初至报告期末信用减值损失为3108.80万元，上年同期为 - 2059.02万元[9] - 年初至报告期末资产减值损失较上年同期增加415.21%[9] - 综合收益总额本期为6.95亿元，上期为17.19亿元[22] - 基本每股收益本期为0.41元，上期为0.93元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为69.85亿元，上期为88.17亿元[23] - 收到的税费返还本期为1240.32万元，上期为3377万元[23] - 经营活动现金流入小计本期为71.74亿元，上期为90.06亿元[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为40.32亿元，上期为37.00亿元[23] - 营业总成本本期为61.46亿元，上期为64.41亿元[20] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净流入为5.07亿元，上年同期为28.60亿元[10] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净流出为763.43万元，上年同期为6.79亿元[10][11] - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净流出为11.42亿元，上年同期为23.13亿元[11] - 经营活动产生的现金流量净额为5.07亿元，上年同期为28.60亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-763.43万元，上年同期为-6.79亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11.42亿元，上年同期为-23.13亿元[24] 股权相关情况 - 报告期末完美世界控股集团有限公司持股比例25.33%，持股数量4.91亿股[12] - 2021年1月公司完成股份回购，累计回购20,656,250股，占总股本1.0648%，成交总金额399,792,110元[15] - 截至2021年报告披露前一交易日，8月开始的回购计划累计回购1,957,900股，占总股本0.1009%，成交总金额30,051,732元[16] 所有者权益情况 - 公司股本为2,011,660,261.00元[28] - 公司资本公积为1,961,868,862.47元[28] - 公司库存股为16,024,475.76元[28] - 公司其他综合收益为 - 167,442,093.44元[28] - 公司盈余公积为262,904,053.51元[28] - 公司未分配利润为6,782,350,972.20元[28] - 归属于母公司所有者权益合计为10,835,317,579.98元[28] - 少数股东权益为347,074,526.32元[28] - 所有者权益合计为11,182,392,106.30元[28] - 负债和所有者权益总计本期为15,506,930,273.09元，上期为17,659,607,125.19元，差值为2,152,676,852.10元[28]

完美世界股份有限公司 2021 年半年度报告全文 完美世界股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 08 月 1 完美世界股份有限公司 2021 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人池宇峰、主管会计工作负责人曾映雪及会计机构负责人(会计主 管人员)闫晗声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查 阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分， 请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 | 公司治理 21 | | 第五节 | 环境和社会责任 23 | | 第六节 | 重 ...

活动基本信息 - 公司于2021年4月27日发布2020年年度报告，定于2021年5月13日15：00 - 17：00举办2020年度业绩网上说明会并参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与 [2] 出席人员 - 出席人员包括公司董事长池宇峰先生、高级副总裁兼财务总监曾映雪女士、副总裁兼董事会秘书马骏女士及独立董事王豆豆女士 [2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，投资者可于2021年5月12日15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入问题征集专题页面，公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题 [2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入22.31亿元，上年同期25.74亿元，同比减少13.34%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.64亿元，上年同期6.14亿元，同比减少24.43%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.18亿元，上年同期5.98亿元，同比减少46.81%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3907.94万元，上年同期5.71亿元，同比减少93.16%[4] - 本报告期末总资产171.45亿元，上年度末155.07亿元，同比增加10.56%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产110.29亿元，上年度末108.35亿元，同比增加1.79%[4] - 本期营业收入较上年同期减少13.34%，主要受疫情和产品周期影响[11] - 本期投资收益较上年同期增加1.2019712224亿元，主要系处置子公司带来收益[11] - 本期信用减值损失较上年同期增加4578.492059万元，主要系应收账款计提减值损失[11] - 本期发生资产处置收益6039.108419万元，主要系针对出租使用权资产确认处置收益[11] - 本期投资活动现金流量净额为5.8855906937亿元，较去年同期增加62.32%；筹资活动现金净流出6.0243586942亿元，较去年同期减少52.42%[12] - 公司2021年第一季度营业总收入为22.31亿元，较上期25.74亿元有所下降[28] - 2021年3月31日，公司流动资产合计72.99亿元，较2020年末的78.85亿元有所减少[22] - 2021年3月31日，公司非流动资产合计98.45亿元，较2020年末的76.22亿元有所增加[23] - 2021年3月31日，公司资产总计171.45亿元，较2020年末的155.07亿元有所增加[23] - 2021年3月31日，公司流动负债中短期借款4.57亿元，较2020年末的7.84亿元有所减少[23] - 2021年3月31日，公司应付账款5.30亿元，较2020年末的7.33亿元有所减少[23] - 2021年3月31日，公司预收款项3677.25万元，较2020年末的2359.44万元有所增加[23] - 2021年3月31日流动负债合计33.24亿元，较2020年12月31日的42.04亿元减少[24] - 2021年3月31日非流动负债合计24.35亿元，较2020年12月31日的1.21亿元大幅增加[24] - 2021年3月31日负债合计57.59亿元，较2020年12月31日的43.25亿元上升[24] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计110.29亿元，较2020年12月31日的108.35亿元增加[25] - 2021年3月31日母公司流动资产合计66.12亿元，较2020年12月31日的68.50亿元减少[26] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计56.15亿元，较2020年12月31日的35.32亿元增加[27] - 2021年3月31日母公司资产总计122.28亿元，较2020年12月31日的103.82亿元上升[27] - 2021年3月31日母公司流动负债合计18.49亿元，较2020年12月31日的19.02亿元减少[27] - 2021年3月31日母公司非流动负债合计22.97亿元，较2020年12月31日的1.60亿元大幅增加[28] - 公司2021年第一季度营业总成本为19.13亿元，较上期的19.67亿元有所下降[30] - 公司2021年第一季度营业利润为5.17亿元，较上期的6.69亿元有所下降[30] - 公司2021年第一季度利润总额为5.18亿元，较上期的6.68亿元有所下降[30] - 公司2021年第一季度净利润为4.53亿元，较上期的6.08亿元有所下降[31] - 归属于母公司股东的净利润为4.64亿元，较上期的6.14亿元有所下降[31] - 公司2021年第一季度其他综合收益的税后净额为720.76万元，较上期的2675.91万元有所下降[31] - 公司2021年第一季度综合收益总额为4.60亿元，较上期的6.35亿元有所下降[31] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.24元，较上期的0.32元有所下降[31] - 公司2021年第一季度母公司营业收入为5365.50万元，较上期的5157.42万元有所上升[32] - 公司2021年第一季度母公司净利润为1918.88万元，上期为亏损1249.57万元[32] - 经营活动现金流入小计本期为21.26亿元，上期为26.80亿元；现金流出小计本期为20.87亿元，上期为21.09亿元；产生的现金流量净额本期为3907.94万元，上期为5.71亿元[34][35] - 投资活动现金流入小计本期为21.88亿元，上期为22.20亿元；现金流出小计本期为15.99亿元，上期为18.57亿元；产生的现金流量净额本期为5.89亿元，上期为3.63亿元[35] - 筹资活动现金流入小计本期为635.38万元，上期为6.15亿元；现金流出小计本期为6.09亿元，上期为18.81亿元；产生的现金流量净额本期为 - 6.02亿元，上期为 - 12.66亿元[35][36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 4.92万元，上期为547.18万元；现金及现金等价物净增加额本期为2515.34万元，上期为 - 3.27亿元；期末现金及现金等价物余额本期为28.77亿元，上期为21.41亿元[36] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3690.61万元，上期为3475.86万元；现金流出小计本期为6665.43万元，上期为5200.91万元；产生的现金流量净额本期为 - 2974.82万元，上期为 - 1725.05万元[37] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4.28亿元，上期为16.77亿元；现金流出小计本期为1.22亿元，上期为16.92亿元；产生的现金流量净额本期为3.05亿元，上期为 - 1482.51万元[37][38] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为941.45万元，上期为2.15亿元；现金流出小计本期为3.13亿元，上期为677.60万元；产生的现金流量净额本期为 - 3.04亿元，上期为2.08亿元[38] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 2866.49万元，上期为1.76亿元；期末现金及现金等价物余额本期为4657.36万元，上期为2.09亿元[38] - 2021年第一季度流动资产合计78.85亿元，较之前减少319.79万元[41] - 非流动资产合计76.22亿元，较之前增加21.56亿元[41] - 资产总计155.07亿元，较之前减少21.53亿元[41] - 流动负债合计42.04亿元，较之前减少1217.50万元[41] - 非流动负债合计1.21亿元，较之前减少22.75亿元[42] - 负债合计43.25亿元，较之前减少21.53亿元[42] - 所有者权益合计111.82亿元，与之前持平[42] - 2021年第一季度母公司资产负债表中，非流动资产合计35.32亿元，较之前增加19.95亿元[44] - 负债合计20.62亿元，较之前增加19.95亿元[44] 股份相关数据 - 截至2021年3月31日，公司持有回购股份1229.51万股，截至2020年3月31日为57.12万股[5] - 截至报告披露前一交易日，2021年回购股份累计1172.385万股，占总股本0.6043%，交易总金额2.57874429亿元[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为167,194[7] - 完美世界控股集团有限公司持股比例25.33%，持股数量4.91亿股[7] - 池宇峰持股比例7.69%，持股数量1.49亿股，其中有限售条件股份1.12亿股[7] 部分科目期末数较上年末变化 - 应收票据期末数较上年末减少40.30%，在建工程减少87.17%，开发支出减少54.52%，短期借款减少41.65%，应付职工薪酬减少61.07%[10] - 长期应收款期末数较上年末增加9.3972338785亿元，使用权资产增加13.7769298141亿元，长期待摊费用增加1.9051658554亿元，租赁负债增加23.1979956501亿元，库存股增加2.5793116293亿元[10] - 无形资产期末数较上年末增加89.06%，其他非流动资产增加48.57%，预收款项增加55.85%[10] 募集资金情况 - 公司采用非公开方式发行212,463,532股普通股，募集资金50亿元，净额49.51亿元，于2016年6月3日到位[17] - 截至2021年3月31日，公司累计使用募集资金51.48亿元，利息收入2.09亿元，剩余1228.41万元[17] 委托银行理财产品情况 - 公司委托银行理财产品发生额15.78亿元，未到期余额4.39亿元[19] 业务接待情况 - 2021年1月31日，公司通过电话沟通接待多家机构，谈论2020年度业务及未来战略[21] 游戏业务数据关键指标变化 - 游戏业务本期实现净利润4.272477亿元，同比下降15.73%；扣非后净利润3.312336亿元，同比下降34.12%[11] 新租赁准则影响 - 2021年起首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[39] 合并资产负债表年初数据 - 合并资产负债表中，2020年12月31日与2021年1月1日货币资金均为29.43亿元，交易性金融资产均为17.53亿元，应收票据均为1.12亿元，应收账款均为12.99亿元[40] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[45]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利1.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 2019年公司按每10股派发现金股利2.40元（含税），共计310,249,785.60元，以资本公积金每10股转增5股，合计转增646,353,720股[91][92] - 2020年公司按每10股派发现金股利1.60元（含税），共计308,427,736.64元[92] - 2018年公司按每10股派发现金股利1.80元（含税），共计232,896,973.97元[92] - 2020年现金分红金额为308,427,736.64元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.92%[93] - 2019年现金分红金额为310,249,785.60元，占比20.64%，以其他方式现金分红金额为148,977,755.44元，占比9.91%，现金分红总额为459,227,541.04元，占比30.56%[93] - 2018年现金分红金额为232,896,973.97元，占比13.65%，以其他方式现金分红金额为416,678,107.22元，占比24.42%，现金分红总额为649,575,081.19元，占比38.07%[93] - 2020年每10股派息数为1.6元（含税），分配预案的股本基数为1,927,673,354股[94] - 2020年可分配利润为762,864,914.64元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[94] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为102.25亿元，较2019年调整后增长27.19%[10] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为15.49亿元，较2019年调整后增长3.04%[10] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.43亿元，较2019年调整后减少4.01%[10] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为36.93亿元，较2019年调整后增长82.49%[10] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.80元/股，较2019年调整后增长3.90%[10] - 2020年加权平均净资产收益率为15.24%，较2019年调整后减少1.49%[12] - 2020年末总资产为155.07亿元，较2019年末调整后减少6.75%[12] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为108.35亿元，较2019年末调整后增长13.88%[12] - 2020年各季度营业收入分别为25.74亿元、25.69亿元、29.18亿元、21.63亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为6.14亿元、6.56亿元、5.36亿元、 - 2.58亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为5.98亿元、5.54亿元、5.19亿元、 - 6.28亿元[16] - 2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为5.71亿元、15.57亿元、7.31亿元、8.33亿元[17] - 2020年非经常性损益合计5.05亿元，2019年为4.16亿元，2018年为2.59亿元[18] - 2020年公司实现营业收入102.25亿元，同比增长27.19%；归属于上市公司股东的净利润15.49亿元，同比增长3.04%[28] - 销售费用18.31亿元，同比增59.92%；管理费用7.57亿元，同比增10.65%；财务费用1.13亿元，同比降45.43%；研发费用15.89亿元，同比增5.64%[42] - 研发人员数量3739人，同比增8.47%；研发投入金额17.83亿元，同比降0.86%；研发投入占营业收入比例17.44%，同比降4.93%[43] - 经营活动现金流入小计115.46亿元，同比增37.34%；经营活动现金流出小计78.54亿元，同比增23.03%；经营活动产生的现金流量净额36.93亿元，同比增82.49%[44] - 投资活动现金流入小计83.73亿元，较上期43.89亿元增长90.80%；现金流出小计88.27亿元，较上期63.83亿元增长38.29%；现金流量净额-4.53亿元，较上期-19.94亿元减少77.28%[45] - 筹资活动现金流入小计12.71亿元，较上期20.83亿元减少38.98%；现金流出小计40.65亿元，较上期35.09亿元增长15.84%；现金流量净额-27.94亿元，较上期-14.27亿元增长95.87%[45] - 现金及现金等价物净增加额3.84亿元，较上期-13.84亿元增长-127.72%[45] - 投资收益1.96亿元，占利润总额比例11.81%；公允价值变动损益4.13亿元，占比24.93%；资产减值-9.69亿元，占比-58.52%；营业外收入0.40亿元，占比2.40%；营业外支出0.12亿元，占比0.70%[47] - 货币资金年末29.43亿元，占总资产比例18.98%，较年初25.26亿元占比15.19%增加3.79%[49] - 应收账款年末12.99亿元，占总资产比例8.38%，较年初20.87亿元占比12.55%减少4.17%[49] - 存货年末10.27亿元，占总资产比例6.62%，较年初21.02亿元占比12.64%减少6.02%[49] - 长期股权投资年末27.68亿元，占总资产比例17.85%，较年初19.14亿元占比11.51%增加6.34%[49] - 交易性金融资产期末数17.53亿元，其他非流动金融资产期末数23.74亿元，合计期末数41.27亿元[51] - 金融负债期末数为0元[51] - 报告期投资额为768,987,993.43元，上年同期为371,956,440.07元，变动幅度为106.74%[53] - 证券投资最初投资成本为6,946,302.00元，本期公允价值变动损益为 - 2,123,109.37元，报告期损益为2,123,109.37元，期末账面价值为 - 4,630,112.89元[55] 业务板块概况 - 公司业务涵盖游戏和影视两大板块，游戏自研产品占比超95%，影视参与创作及发行优秀作品超100部，获专业奖项超200个[19] - 公司确立“匠心精品 内容为王”发展战略，游戏业务树立长线精品化标杆，影视业务推出多类型优质作品[21][22] 游戏业务线数据关键指标变化 - 2020年游戏业务实现营业收入92.62亿元，同比增长35.00%；净利润22.85亿元，同比增长20.43%[29] - 2020年公司核心品类MMORPG市场占有率提升至24.4%[27] - 2020年全年公司在移动游戏MMORPG细分市场份额由上半年的22.5%提升至24.4%[29] - 《诛仙》《完美世界国际版》等端游持续贡献稳定收入，《DOTA2》《CS:GO》带动电竞业务增长[29] - 《诛仙》《完美世界》《新笑傲江湖》等手游延续稳定表现，《新神魔大陆》手游贡献新利润来源[29] - 《新神魔大陆》云游戏版首发中国电信天翼云游戏，突显公司云游戏先发优势与技术实力[29] - 2021年3月《非常英雄救世奇缘》《旧日传说》公测，取得良好市场口碑[29] - 公司有多款游戏正在推进，《战神遗迹》计划于2021年5月20日公测[30] - 公司深化电竞领域布局，蒸汽平台项目正在上线测试中[27] - 2020年移动网络游戏收入60.94亿元，占比59.60%，同比增长57.05%；PC端网络游戏收入26.39亿元，占比25.81%，同比增长9.11%；主机游戏收入4.33亿元，占比4.24%，同比下降5.26%[34] - 2020年游戏毛利率65.24%，同比下降2.93%；影视毛利率12.97%，同比下降5.76%[34] - 2020年移动网络游戏毛利率68.26%，同比下降6.76%；PC端网络游戏毛利率61.49%，同比增长1.37%[34] - 2020年2月《R5》（《新神魔大陆》）在韩国上线，取得Google免费榜第2、畅销榜Top 10以及iOS免费榜第3、畅销榜Top 10的佳绩[31] - 2020年3月《新笑傲江湖M》在港澳台地区上线，取得香港、台湾iOS游戏畅销榜第1以及Google畅销总榜Top 3的好成绩[31] - 2020年5月《新笑傲江湖》在新加坡和马来西亚上线，上线首周勇夺新加坡iOS免费榜第4、畅销榜第7以及Google免费榜Top 1[31] - 公司自研的ERA引擎性能提升显著，游戏性能提升22%，游戏帧数稳定率提升21%，游戏时长提升11%[31] - 2020年10月10日，第十届DOTA2国际邀请赛（Ti10）总奖金池突破4000万美元，刷新单项电竞赛事奖金众筹金额与速度[31] - 主机游戏收入4.33亿元，同比降5.26%；电视剧收入8.86亿元，同比降16.45%；艺人经纪及综艺节目收入0.12亿元，同比降37.59%[35] - 移动网络游戏营业成本19.34亿元，占比47.68%，同比增99.50%；PC端网络游戏营业成本10.16亿元，占比25.05%，同比增5.38%[37] 影视业务线数据关键指标变化 - 2020年公司营业收入合计102.25亿元，同比增长27.19%，其中游戏收入92.62亿元，占比90.58%，同比增长35.00%；影视收入9.63亿元，占比9.42%，同比下降18.30%[34] - 电视剧收入8.86亿元，同比降16.45%；艺人经纪及综艺节目收入0.12亿元，同比降37.59%[35] - 2020年影视毛利率12.97%，同比下降5.76%[34] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额12.20亿元，占年度销售总额比例11.93%；前五名供应商合计采购金额27.05亿元，占年度采购总额比例48.85%[39][40] 募集资金情况 - 2016年非公开发行募集资金总额为495,117.43万元，本期已使用16,221.61万元，已累计使用511,225.61万元[57] - 累计变更用途的募集资金总额为202,000万元，占比40.80%，尚未使用募集资金总额为4,823.53万元[57] - 截至2020年12月31日，累计使用募集资金中偿还银行贷款80,000.00万元，补充流动资金60,000.00万元，影视剧投资项目293,225.61万元，游戏的研发运营与代理项目70,000.00万元，多端游戏智能发行平台项目8,000.00万元[58] - 累计收到募集资金利息收入（扣除手续费）20,931.71万元，剩余募集资金余额为4,823.53万元[58] - 偿还银行贷款项目投资进度为100.00%，补充流动资金项目投资进度为100.00%，影视剧投资项目投资进度为98.38%，游戏的研发运营与代理项目投资进度为100.00%，多端游戏智能发行平台项目投资进度为100.00%[61] - 影视剧投资项目本报告期实现效益为 - 22,029.43万元，游戏的研发运营与代理项目本报告期实现效益为84,684.40万元，承诺投资项目小计本报告期实现效益为62,654.97万元[61] - 尚未使用的募集资金存放公司募集资金三方监管账户资金总额为48,235,292.97元[63] 公司战略 - 传媒娱乐行业精品化发展成必然趋势，创新构建差异化优势[70] - 国产文创产品出海规模逐年攀升，海外影响力逐渐上升[71] - 5G技术助力游戏产业革新，云游戏未来可期，影视行业进入阶段性调整期[72] - 公司坚持精品化战略，深化核心优势，培养和储备IP资源[73][74] - 公司实施多元化战略，构建游戏和影视多元化业务体系[75] - 公司秉承国际化战略，向世界输送优质中国制作，探索合作机会[76] - 公司推进多板块联动战略，实现IP在多业务板块的高效联动[78] 公司业务发展动态 - 2021年4月完美世界游戏进行全新品牌升级，启用全新LOGO，以“永不止步”为主旨，“玩，在一起”为Slogan[79] - 公司有多款游戏正在研发，包括PC端游、主机游戏、移动游戏等多种类型，如《新诛仙世界》《Perfect New World》等[80][81] - 公司取得《天龙八部2》等优质游戏产品的发行代理权[81] - 2020年12月公司与华为HarmonyOS达成战略合作，在游戏领域展开更深层次探索[81] - 公司多款游戏产品已登陆多个云游戏平台，积极布局《诛仙2》等云原生游戏研发[81] - 2021年公司影视业务将谨慎投资与消化库存结合，新项目立项及开机采取更聚焦策略[82] - 2021年有16个影视投资项目，部分处于后期制作、拍摄中，部分预计2021年上半年或下半年开拍[8

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产163.15亿元，较上年度末减少1.89%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产111.71亿元，较上年度末增长17.41%[4] - 本报告期营业收入29.18亿元，较上年同期增长35.37%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.36亿元，较上年同期增长17.74%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额28.60亿元，较上年同期增长249.86%[4] - 2020年9月30日货币资金为23.73亿元，较2019年12月31日的25.26亿元减少6.05%[34] - 2020年9月30日应收账款为20.02亿元，较2019年12月31日的22.70亿元减少11.81%[34] - 2020年9月30日存货为12.51亿元，较2019年12月31日的17.60亿元减少28.92%[34] - 2020年9月30日流动资产合计为88.92亿元，较2019年12月31日的101.32亿元减少12.24%[34] - 2020年9月30日长期股权投资为26.22亿元，较2019年12月31日的19.14亿元增长37.02%[35] - 2020年9月30日非流动资产合计为74.23亿元，较2019年12月31日的64.97亿元增长14.25%[35] - 2020年9月30日短期借款为9.60亿元，较2019年12月31日的11.39亿元减少15.64%[35] - 2020年9月30日预收款项为360.49万元，较2019年12月31日的6.06亿元减少94.06%[35] - 2020年9月30日负债合计为45.24亿元，较2019年12月31日的65.01亿元减少30.41%[36] - 2020年9月30日所有者权益合计为117.92亿元，较2019年12月31日的101.29亿元增长16.42%[37] - 2020年9月30日公司资产总计109.0982202963亿元，较2019年12月31日的87.4592179824亿元增长24.74%[39] - 2020年9月30日流动资产合计74.6282107404亿元，较2019年12月31日的53.9972777082亿元增长38.21%[38] - 2020年9月30日非流动资产合计34.4700095559亿元，较2019年12月31日的33.4619402742亿元增长3.01%[39] - 2020年9月30日负债合计22.1300462452亿元，较2019年12月31日的9.4757357085亿元增长133.54%[40] - 2020年9月30日所有者权益合计86.9681740511亿元，较2019年12月31日的77.9834822739亿元增长11.52%[40] - 2020年第三季度营业总收入29.1842809346亿元，较上期的21.5583188301亿元增长35.37%[41] - 2020年第三季度营业总成本24.4089212198亿元，较上期的17.9239480708亿元增长36.18%[42] - 2020年第三季度营业利润5.4256731106亿元，较上期的4.7139131997亿元增长15.10%[42] - 2020年第三季度利润总额5.3816171979亿元，较上期的4.6810243098亿元增长14.97%[42] - 公司2020年第三季度净利润为5.23亿元，上年同期为4.49亿元[43] - 归属于母公司所有者的净利润为5.36亿元，上年同期为4.55亿元[43] - 基本每股收益为0.28元，上年同期为0.23元[43] - 母公司本报告期营业收入为5350.2万元，上期为264.8万元[44] - 母公司本报告期营业利润为 - 1094.6万元，上期为 - 487.8万元[44] - 母公司本报告期净利润为 - 821.1万元，上期为 - 365.8万元[44] - 合并年初到报告期末营业总收入为80.62亿元，上期为58.12亿元[46] - 合并年初到报告期末营业总成本为64.41亿元，上期为44.15亿元[46] - 合并年初到报告期末营业成本为32.75亿元，上期为19.95亿元[46] - 合并年初到报告期末税金及附加为2497.1万元，上期为2234.9万元[46] - 公司2020年第三季度销售费用为13.77亿元，去年同期为8.26亿元[47] - 管理费用为4.97亿元，去年同期为4.49亿元[47] - 研发费用为11.83亿元，去年同期为10.06亿元[47] - 财务费用为8503.85万元，去年同期为1.18亿元[47] - 营业利润为18.80亿元，去年同期为15.49亿元[47] - 利润总额为19.08亿元，去年同期为15.51亿元[47] - 净利润为17.79亿元，去年同期为14.61亿元[47] - 基本每股收益为0.93元，去年同期为0.76元[48] - 母公司本期营业收入为1.92亿元，上期为1.40亿元[49] - 母公司本期净利润为12.06亿元，上期净亏损为811.84万元[50] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为90.06亿元，上期为56.60亿元；现金流出小计本期为61.47亿元，上期为48.43亿元；现金流量净额本期为28.60亿元，上期为8.17亿元[51] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为63.78亿元，上期为12.38亿元；现金流出小计本期为70.57亿元，上期为10.53亿元；现金流量净额本期为 - 6.79亿元，上期为1.86亿元[52] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为12.30亿元，上期为12.62亿元；现金流出小计本期为35.43亿元，上期为21.67亿元；现金流量净额本期为 - 23.13亿元，上期为 - 9.04亿元[52] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.56亿元，上期为1.21亿元；期末余额本期为23.12亿元，上期为39.73亿元[52] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为1.73亿元，上期为0.54亿元；现金流出小计本期为1.02亿元，上期为1.92亿元；现金流量净额本期为0.71亿元，上期为 - 1.38亿元[54] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为28.79亿元，上期为5.32亿元；现金流出小计本期为25.57亿元，上期为6.86亿元；现金流量净额本期为3.22亿元，上期为 - 1.54亿元[54] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期为4.67亿元，上期为3.03亿元；现金流出小计本期为8.47亿元，上期为8.19亿元；现金流量净额本期为 - 3.80亿元，上期为 - 5.16亿元[54] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为0.13亿元，上期为 - 8.07亿元；期末余额本期为0.46亿元，上期为0.49亿元[55] - 2020年9月30日货币资金4595.743351万元，较2019年12月31日的3285.251138万元增长39.89%[38] - 公司2020年其他流动资产为5.1738233622亿美元，较之前减少1.5380208878亿美元[58] - 公司流动资产合计为101.3210968506亿美元，非流动资产合计为64.9728492567亿美元，资产总计为166.2939461073亿美元[58] - 公司流动负债合计为47.9960636897亿美元，非流动负债合计为17.0104135549亿美元，负债合计为65.0064772446亿美元[59] - 公司归属于母公司所有者权益合计为95.1471456945亿美元，少数股东权益为6.1403231682亿美元，所有者权益合计为101.2874688627亿美元[60] - 母公司2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为53.9972777082亿美元[61] - 母公司非流动资产合计为33.4619402742亿美元，资产总计为87.4592179824亿美元[62] - 公司预收款项从6.0575714075亿美元降至71.375万美元，减少6.0504339075亿美元[58] - 公司合同负债为15.9379543398亿美元[59] - 公司应交税费从2.89114312亿美元增至3.4871256841亿美元，增加0.5959825641亿美元[59] - 母公司预收款项从5338万美元降至0，减少5338万美元，合同负债新增5338万美元[62] - 一年内到期的非流动负债为3.2亿美元[63] - 流动负债合计为7.8757357085亿美元[63] - 其他非流动负债为1.6亿美元[63] - 非流动负债合计为1.6亿美元[63] - 负债合计为9.4757357085亿美元[63] - 股本为12.93168859亿美元[63] - 资本公积为60.7798892375亿美元[63] - 减：库存股为0.1602447576亿美元[63] - 盈余公积为1.1035902099亿美元[63] - 所有者权益合计为77.9834822739亿美元[63] 股份回购情况 - 截至2020年9月30日，公司已回购未注销股份累计57.12万股，2019年9月30日累计7万股[5] - 公司2019年8月6日决定回购股份，资金总额3 - 6亿元，价格不超36元/股，2020年7月14日终止，累计回购571,200股，占总股本0.0442%，交易总金额16,020,951元[21][22] - 公司回购股份最高成交价28.80元/股，最低成交价27.70元/股[22] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末非流动资产处置损益5929.74万元[6] - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助3633.36万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数78126户，表决权恢复的优先股股东总数为0[6] 权益分派情况 - 2019年度以资本公积金向股东每10股转增5股，权益分派已实施完毕[4] 游戏业务数据关键指标变化 - 公司2020年前三季度实现营业收入80.62亿元，较上年同期增长38.71%，主要因游戏业务发展良好[13] - 营业成本年初至报告期末较上年同期增长64.20%，因收入增长及自主发行游戏占比提高[13] - 销售费用年初至报告期末较上年同期增长66.73%，因游戏业务规模扩大及自主发行游戏占比提高[13] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净流入较上年同期增长249.86%，因游戏业务流水增加及影视投资款减少[15] 资产项目关键指标变化 - 其他应收款期末数较上年末减少34.36%，系收回代垫款及股权转让款[12] - 存货期末数较上年末减少28.95%，受影视业务存货结转和游戏业务成本重分类影响[12] - 长期股权投资期末数较上年末增长37.02%，受对联营企业投资等综合影响[12] - 在建工程期末数较上年末增长287.71%，因进行中的装修工程[12] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为净流出6.79亿元，上年同期为净流入1.86亿元，因结构性存款等投资增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加155.77%，因购买合伙企业投资份额[15] 股票期权激励计划情况 - 2015年6月17日，公司股东大会通过股票期权激励计划，激励对象134人，授予股票165万股，授予价格29.18元/股[16] - 2015年7月3日，因2014年度利润分配，股票期权行权价格由29.18元/股调整为29.14元/股[16] - 2016年6月20日，因2015年度利润分配，股票期权行权价格由29.14元/股调整为29.11元/股[16] - 2016年7月4日，因24名激励对象离职，激励对象总人数由134名调整至110名，期权总数由165万份调整至127.145万份[17] - 2017年4月27日，因2016年度利润分配，股票期权行权价格由29.11元/股调整为29.02元/股[18] - 2017年7月3日，因17名激励对象离职、1名考核未达标，激励对象总人数由110名调整至93名，期权总数

整体财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入为51.44亿元，上年同期调整后为36.56亿元，同比增长40.68%[10] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为12.71亿元，上年同期调整后为10.20亿元，同比增长24.53%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为11.52亿元，上年同期调整后为9.73亿元，同比增长18.42%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为21.28亿元，上年同期调整后为1.67亿元，同比增长1173.20%[10] - 基本每股收益本报告期为0.66元/股，上年同期调整后为0.52元/股，同比增长26.92%[10] - 稀释每股收益本报告期为0.66元/股，上年同期调整后为0.52元/股，同比增长26.92%[10] - 加权平均净资产收益率本报告期为12.50%，上年同期调整后为11.40%，同比增长1.10%[10] - 本报告期末总资产为163.60亿元，上年度末调整后为166.29亿元，同比下降1.62%[10] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为108.21亿元，上年度末调整后为95.15亿元，同比增长13.73%[10] - 2020年上半年公司实现营业收入514,362.93万元，同比增长40.68%，主要因游戏业务发展良好[24] - 2020年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润127,059.78万元，同比增长24.53%，得益于游戏业务表现[24] - 公司本报告期营业收入51.44亿元，同比增长40.68%，主要因游戏业务发展良好[30] - 营业成本20.18亿元，同比增长75.62%，源于收入增长及自主发行游戏占比提高[30] - 销售费用7.48亿元，同比增长117.20%，因游戏业务规模扩大及自主发行游戏占比提高[30] - 经营活动产生的现金流量净额21.28亿元，同比增长1173.20%，得益于游戏业务流水增加及影视项目投资款减少[30] - 投资活动产生的现金流量净额 -9.42亿元，同比下降238.39%，因结构性存款等净投资增加及对联营企业投资增加[30] - 筹资活动产生的现金流量净额 -17.87亿元，同比下降194.15%，因购买股权投资合伙企业份额带来现金流出[30] - 2020年上半年营业总收入为51.44亿元，2019年上半年为36.56亿元，同比增长40.68%[112] - 2020年上半年营业总成本为40.00亿元，2019年上半年为26.23亿元，同比增长52.48%[112] - 2020年上半年营业利润为13.38亿元，2019年上半年为10.77亿元，同比增长24.26%[113] - 2020年上半年净利润为12.56亿元，2019年上半年为10.12亿元，同比增长24.06%[113] - 2020年上半年归属于母公司所有者的净利润为12.71亿元，2019年上半年为10.20亿元，同比增长24.63%[113] - 2020年上半年流动负债合计为20.10亿元，2019年上半年为7.88亿元，同比增长155.07%[111] - 2020年上半年负债合计为21.70亿元，2019年上半年为9.48亿元，同比增长128.81%[111] - 2020年上半年所有者权益合计为90.15亿元，2019年上半年为77.98亿元，同比增长15.60%[111] - 2020年上半年基本每股收益为0.66元，2019年上半年为0.52元，同比增长26.92%[114] - 2020年上半年稀释每股收益为0.66元，2019年上半年为0.52元，同比增长26.92%[114] - 2020年上半年母公司营业收入为138,765,358.58元，2019年上半年为137,766,102.30元[115] - 2020年上半年母公司净利润为1,213,768,651.66元，2019年上半年为 - 4,460,070.44元[115] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为5,780,926,338.22元，2019年上半年为3,295,961,166.37元[118] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为2,128,407,512.59元，2019年上半年为167,170,058.97元[118] - 2020年上半年投资活动现金流入小计为3,871,742,480.61元，2019年上半年为1,127,579,021.82元[118] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 942,223,199.46元，2019年上半年为680,827,576.24元[118] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计为965,842,263.49元，2019年上半年为637,112,111.01元[119] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,787,286,231.10元，2019年上半年为 - 607,614,201.28元[119] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 593,989,246.80元，2019年上半年为240,912,032.71元[119] - 2020年上半年期末现金及现金等价物余额为1,873,900,575.67元，2019年上半年为4,092,762,969.03元[119] - 2020年半年度经营活动现金流入小计93759348.78元，2019年半年度为20341912.24元[120] - 2020年半年度经营活动现金流出小计77463941.84元，2019年半年度为134094606.92元[120] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额16295406.94元，2019年半年度为 - 113752694.68元[120] - 2020年半年度投资活动现金流入小计2275518652.94元，2019年半年度为650350624.88元[121] - 2020年半年度投资活动现金流出小计2124662241.00元，2019年半年度为631482289.31元[121] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额150856411.94元，2019年半年度为18868335.57元[121] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计316495485.19元，2019年半年度为202782207.45元[121] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计434389916.66元，2019年半年度为633153800.22元[121] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 117894431.47元，2019年半年度为 - 430371592.77元[121] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额49257387.41元，2019年半年度为 - 525255951.88元[121] - 2019年末归属于母公司所有者权益合计93.09亿元，2020年半年度末为99.52亿元[125][127] - 2019年末股本为13.86亿元，2020年半年度末为13.87亿元[125][127] - 2019年末资本公积为29.08亿元，2020年半年度末为29.09亿元[125][127] - 2019年末库存股为4.17亿元，2020年半年度末为5.22亿元[125][127] - 2019年末未分配利润为44.38亿元，2020年半年度末为44.38亿元[125][127] - 2020年半年度综合收益总额为10.11亿元[126] - 2020年半年度所有者投入和减少资本为 - 1.37亿元[126] - 2020年半年度利润分配为 - 2.33亿元[126] - 2019年末母公司所有者权益合计77.98亿元，2020年半年度末为90.15亿元[128] - 2020年半年度母公司综合收益总额为12.14亿元[128] - 2019年半年度所有者权益合计7,872,559,399.55元，2020年半年度末所有者权益合计7,530,959,577.36元，减少341,599,822.19元，减少比例约4.34%[130][131] - 2020年本期增减变动中综合收益总额为 -4,460,070.44元[130] - 2020年所有者投入和减少资本中其他权益工具持有者投入资本651,738.27元，股份支付计入所有者权益的金额181,271.84元[130] - 2020年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -232,896,973.97元[130] - 2020年6月30日公司资产总计163.60亿元，较2019年12月31日的166.29亿元下降1.62%[106] - 2020年6月30日公司负债合计49.31亿元，较2019年12月31日的65.01亿元下降24.15%[107] - 2020年6月30日公司所有者权益合计114.29亿元，较2019年12月31日的101.29亿元增长12.83%[108] - 2020年6月30日母公司资产总计111.86亿元，较2019年12月31日的87.46亿元增长27.88%[110] - 2020年6月30日公司流动资产合计95.81亿元，较2019年12月31日的101.32亿元下降5.44%[106] - 2020年6月30日公司非流动资产合计67.79亿元，较2019年12月31日的64.97亿元增长4.34%[106] - 2020年6月30日母公司流动资产合计78.51亿元，较2019年12月31日的53.99亿元增长45.40%[110] - 2020年6月30日母公司非流动资产合计33.35亿元，较2019年12月31日的33.46亿元下降0.32%[110] - 2020年6月30日公司流动负债合计47.09亿元，较2019年12月31日的47.99亿元下降1.88%[107] - 2020年6月30日公司非流动负债合计2.22亿元，较2019年12月31日的17.01亿元下降86.95%[107] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年公司游戏业务实现净利润115,748.70万元，同比增长25.07%[24] - 报告期内公司游戏业务营业收入435,768.66万元，同比增长51.44%[25] - 2020年上半年公司在移动游戏MMORPG细分市场获22.5%市场份额[26] - 《诛仙》手游报告期内在国内iOS游戏畅销榜平均第34名[26] - 《完美世界》手游报告期内在国内iOS游戏畅销榜平均第18名，最高至第6名[26] - 《新笑傲江湖》手游报告期内在国内iOS游戏畅销榜平均第11名[26] - 《新神魔大陆》手游上线至今在国内iOS游戏畅销榜平均第10名[26] - 2020年2月《R5》（《新神魔大陆》）在韩国上线，取得Google免费榜第2、畅销榜Top 10以及iOS免费榜第3、畅销榜Top 10佳绩[27] - 2020年3月《新笑傲江湖M》在港澳台地区上线，取得香港、台湾iOS游戏畅销榜第1以及Google畅销总榜Top 3成绩[27] - 2020年5月《新笑傲江湖》在新加坡和马来西亚上线，首周勇夺新加坡iOS免费榜第4、畅销榜第7以及Google免费榜Top 1[27] - 报告期内公司影视业务营业收入78,594.27万元，同比基本持平[29] - 游戏业务收入43.58亿元，占比84.72%，同比增长51.44%；影视业务收入7.86亿元，占比15.28%，同比增长0.91%[31] - 境内收入44.19亿元，占比85.91%，同比增长40.10%；境外收入7.25亿元，占比14.09%，同比增长44.29%[31] - 游戏业务毛利率65.08%，同比降低8.27%；影视业务毛利率36.88%，同比降低14.06%[32] - 移动网络游戏收入29.14亿元，同比增长72.48%，但毛利率同比降低11.41%[32] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为59,194,61

活动基本信息 - 活动名称为 2019 年度业绩网上说明会暨 2020 年浙江辖区“凝心聚力 共克时艰”上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为 2020 年 5 月 15 日（周五）15：00 - 17：00 [2] - 活动方式为网络远程，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [2] 公司相关信息 - 公司于 2020 年 4 月 24 日发布 2019 年年度报告 [2] - 公司证券代码为 002624，证券简称为完美世界 [1] 出席人员 - 出席人员有公司董事长池宇峰先生、高级副总裁兼董事会秘书王巍巍女士、高级副总裁兼财务总监曾映雪女士及独立董事施丹丹女士 [2]

公司利润分配 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利2.4元（含税），送红股0股（含税），每10股转增5股[3] - 2019年公司按每10股派发现金股利2.40元（含税），共计310,245,729.60元，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增646,345,270股[87][89][90] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为20.64%，以其他方式现金分红金额占比为9.91%，现金分红总额（含其他方式）占比为30.56%[88] - 2018年公司按每10股派发现金股利1.80元（含税），共计232,896,973.97元[87] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为13.65%，以其他方式现金分红金额占比为24.42%，现金分红总额（含其他方式）占比为38.07%[88] - 2017年公司按每10股派发现金股利1.70元（含税），共计223,499,553.35元[87] - 2017年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为14.85%，以其他方式现金分红金额占比为0.00%，现金分红总额（含其他方式）占比为14.85%[88] - 2019年公司可分配利润为332,855,899.41元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[89] - 2019年公司以截至报告披露前一交易日的股份总数1,293,261,740股扣除已回购股份571,200股后的总股本为基数进行利润分配及转增股本，转增后总股本将增加至1,939,607,010股[90] - 2019年公司以其他方式（如回购股份）现金分红金额为148,977,755.44元，现金分红总额（含其他方式）为459,223,485.04元[88][89] 公司整体财务关键指标变化 - 2019年营业收入为80.39亿元，较2018年增长0.07%[11] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为15.03亿元，较2018年下降11.92%[11] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.87亿元，较2018年下降24.88%[11] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为20.23亿元，较2018年增长1656.63%[11] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为1.16元/股，较2018年下降10.77%[11] - 2019年加权平均净资产收益率为16.73%，较2018年下降3.68%[11] - 2019年末总资产为166.29亿元，较2018年末增长4.08%[11] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为95.15亿元，较2018年末增长12.75%[11] - 2019年公司实现营业收入803,902.13万元，较上年同比增长0.07%，剔除院线业务影响后，游戏及影视业务收入实际较上年同比增长6.80%[26] - 2019年公司营业成本为314,165.98万元，较上年同比下降11.50%[26] - 2019年公司营业收入80.39亿元，同比增长0.07%，其中游戏收入68.61亿元，占比85.34%，同比增长26.56%；影视收入11.78亿元，占比14.66%，同比下降54.90%[31] - 公司归属于母公司所有者的净利润15.03亿元，较上年同比减少11.92%；游戏业务净利润18.98亿元，同比增长38.70%[30] - 2019年销售费用为11.45亿元，同比增长30.06%；管理费用为6.85亿元，同比下降2.79%；财务费用为2.06亿元，同比增长22.87%；研发费用为15.04亿元，同比增长6.47%[40] - 2019年研发人员数量为3202人，同比增长13.43%；研发投入金额为17.99亿元，同比增长27.28%；研发投入资本化的金额为2.94亿元，同比增长100%[41] - 2019年经营活动现金流入小计为84.07亿元，同比增长6.59%；经营活动现金流出小计为63.83亿元，同比下降20.38%；经营活动产生的现金流量净额为20.23亿元，同比增长1656.63%[42] - 2019年投资活动现金流入小计为43.89亿元，同比下降0.27%；投资活动现金流出小计为63.83亿元，同比增长348%；投资活动产生的现金流量净额为 -19.94亿元，同比下降167.02%[42] - 2019年筹资活动现金流入小计为20.83亿元，同比增长4.41%；筹资活动现金流出小计为35.09亿元，同比下降11.09%；筹资活动产生的现金流量净额为 -14.27亿元，同比下降26.92%[42] - 2019年投资收益为2.29亿元，占利润总额比例为17.05%；公允价值变动损益为4.27亿元，占利润总额比例为31.76%；资产减值为 -7.07亿元，占利润总额比例为 -52.54%；营业外收入为0.10亿元，占利润总额比例为0.78%[43] - 2019年营业外支出为0.06亿元，占比0.47%[44] - 货币资金年末金额为2,525,503,815.22元，占总资产比例15.19%，较年初减少11.28%[45] - 应收账款年末金额为2,270,115,856.35元，占总资产比例13.65%，较年初增加1.36%[45] - 交易性金融资产年末金额为2,249,050,040.58元，占总资产比例13.52%，较年初增加7.48%[45] - 存货年末金额为1,760,214,872.01元，占总资产比例10.58%，较年初减少2.82%[45] - 长期股权投资年末金额为1,913,898,044.58元，占总资产比例11.51%，较年初增加1.75%[45] - 短期借款年末金额为1,138,639,469.41元，占总资产比例6.85%，较年初减少1.10%[45] - 长期借款年末金额为225,316,706.52元，占总资产比例1.35%，较年初减少3.62%[45] - 预收款项年末金额为605,757,140.75元，占总资产比例3.64%，较年初增加1.08%[46] - 报告期投资额为371,956,440.07元，上年同期投资额为593,711,395.48元，变动幅度为-37.35%[49] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为4,686,571,204.65元，本期公允价值变动损益为427,384,787.16元[47] - 2019年度公司营业收入80.39亿元，较2018年上升0.07%[200] 公司各季度财务数据 - 公司2019年各季度营业收入分别为20.42亿元、16.15亿元、21.56亿元、22.27亿元[14] - 公司2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4.86亿元、5.34亿元、4.55亿元、0.27亿元[14] - 公司2019年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为4.63亿元、5.10亿元、4.47亿元、 - 3.33亿元[14] - 公司2019年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.75亿元、3.42亿元、6.50亿元、12.06亿元[14] 公司非经常性损益情况 - 公司2019年非流动资产处置损益为 - 102.53万元，2018年为1.79亿元，2017年为6758.82万元[15] - 公司2019年计入当期损益的政府补助为7185.14万元，2018年为8096.29万元，2017年为7338.63万元[15] - 公司2019年委托他人投资或管理资产的损益为2291.43万元，2018年为3515.90万元，2017年为4264.05万元[15] 公司业务构成 - 公司主要业务包括网络游戏、影视、综艺娱乐、艺人经纪等[17] - 公司业务收入包括影视剧项目发行及版权转让、游戏运营及授权等[200] 公司资产变动情况 - 公司股权资产、无形资产、在建工程增加，固定资产无重大变化[18] 公司荣誉 - 2011 - 2019年公司8次被认定为“全国文化企业30强”[22] 公司游戏业务数据关键指标变化 - 2019年公司游戏业务实现营业收入686,074.85万元，较上年同比增长26.56%[27] - 移动网络游戏收入38.81亿元，占比48.27%，同比增长43.15%；PC端网络游戏收入24.19亿元，占比30.09%，同比增长10.14%[31] - 游戏业务营业成本21.84亿元，毛利率68.17%，同比增长1.61%[31] - 移动网络游戏营业成本9.70亿元，毛利率75.02%，同比增长11.84%；PC端网络游戏营业成本9.65亿元，毛利率60.12%，同比下降13.55%[32] 公司游戏业务产品情况 - 端游及主机双平台游戏《遗迹：灰烬重生》在Steam平台上线不久销量破百万套[27] - 《完美世界》手游于2019年3月推出，上线至今稳居各大游戏排行榜前列[27] - 《神雕侠侣2》于2019年7月底公测，获苹果推荐与硬核联盟超明星双推荐[27] - 《新笑傲江湖》手游于2019年12月公测，目前仍稳居iOS畅销榜前列[27] - 《非常英雄》于2019年1月推出，获第47届安妮奖最佳动画角色（游戏类）大奖[28] - 2019年8月公司协助Valve在上海举办《DOTA2》2019年国际邀请赛[28] - 公司手游《我的起源》成为首款华为5G终端发布会上亮相的唯一沙盒游戏[29] 公司影视业务数据关键指标变化 - 电视剧收入10.60亿元，占比13.19%，同比下降39.38%；艺人经纪及综艺节目收入0.197亿元，占比0.24%，同比下降89.86%[31] - 影视业务营业成本9.58亿元，毛利率18.73%，同比下降14.77%[31] - 电视剧营业成本7.19亿元，毛利率32.15%，同比下降2.25%；艺人经纪及综艺节目营业成本0.22亿元，毛利率88.78%，同比增长54.38%[32] 公司影视业务作品情况 - 2019年公司出品多部精品电视剧、网剧，多部剧集入选重要展播名单或获重点剧目推荐[30] - 2019年国家广电总局为庆祝新中国成立70周年遴选的86部献礼剧中，8部作品来自完美世界影视[128] - 《最美的乡村》和《温暖的味道》得到国家广电总局脱贫攻坚题材重点剧目推荐，《光荣与梦想》入选建党100周年重点献礼项目[128] 公司市场销售与采购情况 - 公司前五名客户合计销售金额为19.64亿元，占年度销售总额比例为24.43%[37] - 公司前五名供应商合计采购金额为14.49亿元，占年度采购总额比例为32.34%[38] 公司募集资金使用情况 - 2016年非公开募集资金净额495,117.43万元，截至2019年末累计使用495,004.00万元，剩余20,538.98万元[53][54] - 累计变更用途的募集资金总额202,000万元，占比40.80%[53] - 偿还银行贷款承诺投资80,000.00万元，累计投入80,000.00万元，进度100.00%[55] - 补充流动资金承诺投资60,000.00万元，累计投入60,000.00万元，进度100.00%[55] - 影视剧投资项目承诺投资155,117.43万元，调整后297,542.98万元，累计投入277,004.00万元，进度93.10%，本报告期效益 -11,128.00万元[55] - 游戏的研发运营与代理项目承诺投资120,000.00万元，调整后70,000.00万元，累计投入70,000.00万元，进度100.00%，本报告期效益14,425.86万元[57] - 多端游戏智能发行平台承诺投资80,000.00万元，调整后8,000.00万元，累计投入8,000.00万元，进度100.00%[57] - 自2016年至报告期末，影视剧投资项目累计收益为36,284.76万元[60] 公司子公司情况 - 完美世界游戏有限责任公司注册资本50,000,000.00元，总资产7,927,598,173.13元，净资产4,586,181,732.06元，营业收入6,860,794,186.24元，营业利润1,924,050,203.76元，净利润1,897,715,613.86元[63] - 报告期通过非同一控制下企业合并取得武汉智乐愉网络科技有限公司，对外出售Unknown Worlds Entertainment, Inc.，对生产经营和