财务数据关键指标整体变化 - 本报告期末总资产28.66亿元，较上年度末增长79.16%；归属于上市公司股东的净资产24.79亿元，较上年度末增长80.23%[7] - 本报告期营业收入4.08亿元，较上年同期增长49.79%；年初至报告期末营业收入10.23亿元，较上年同期增长45.05%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7573.89万元，较上年同期增长188.40%；年初至报告期末为1.46亿元，较上年同期增长130.83%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.01亿元，较上年同期增长133.06%[7] - 基本每股收益本报告期0.22元/股，较上年同期增长120.00%；年初至报告期末0.45元/股，较上年同期增长95.65%[7] - 2015年1 - 9月主营业务收入累计10.16亿元，较上年同期增长46.33%[18] - 2015年1 - 9月销售费用累计3052.33万元，较上年同期增长92.20%[18] - 2015年1 - 9月营业利润较上年同期增长144.74%[19] - 2015年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.45元/股，较上年同期提高95.65%[20] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金累计11.90亿元，较上年同期增长62.79%[20] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为100.00%至140.00%[29] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为19,306.44万元至23,167.73万元[29] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为9,653.22万元[29] 资产负债项目数据变化 - 货币资金2015年9月30日期末数为6.91亿元，较期初数增长194.57%，系收到非公开发行募集资金[14] - 应收账款2015年9月30日期末数为8841.26万元，较期初数降低52.86%，因期初应收账款收回且新增回款好[14] - 存货2015年9月30日期末数为4.42亿元，较期初数增长52.33%，因生产规模扩大及准备库存[14] - 2015年9月30日其他流动资产期末数5.13亿元，较期初增长20449.45%[15] - 2015年9月30日短期借款和长期借款期末数为零，较期初降低100%[15][16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数9564户[10] - 前10名普通股股东中，中节能（山东）投资发展公司持股比例21.98%，持股数量7470.8万股[10] - 中节能（山东）投资发展公司和中国节能环保集团公司承诺在持股期间不参与与万润股份竞争的业务，承诺始于2011年2月17日[27] - 中国节能环保集团公司承诺2015年2月15日认购的万润股份非公开发行股票自上市之日起36个月内不转让[27] - 招商财富资产管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、财通基金管理有限公司承诺2015年2月认购的万润股份非公开发行股票自上市之日起12个月内不转让[27][28] 现金流量相关 - 2015年1 - 9月投资支付的现金累计10.07亿元，用于购买理财产品及联营公司增资[21] - 2015年1 - 9月吸收投资收到的现金累计10.10亿元，系非公开发行股票募集资金[21] 重大资产重组事项 - 2015年公司股票自5月4日开市起停牌，涉及重大资产重组[23] - 万润股份于2015年7月7日筹划重大资产重组并停牌，后续多次发布进展公告[25] 证券投资及股权持有情况 - 公司报告期不存在证券投资[31] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[32]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入6.15亿元，上年同期4.33亿元，同比增长42.06%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7004.93万元，上年同期3689.76万元，同比增长89.85%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.76亿元，上年同期5610.50万元，同比增长214.39%[20] - 本报告期末总资产27.06亿元，上年度末15.99亿元，同比增长69.18%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.03亿元，上年度末13.76亿元，同比增长74.69%[20] - 报告期利润总额为8119.43万元，较去年同期增加3893.27万元，上升92.12%[28] - 报告期内公司营业收入615,138,524.07元，同比增长42.06%，主要因订单增加[29][31] - 报告期内营业成本408,201,899.27元，同比增长29.58%，因订单增加成本相应增加[29][32] - 报告期内销售费用16,053,033.36元，同比增加36.85%，因职工薪酬增加[29][32] - 报告期内管理费用121,462,995.86元，同比增加84.80%，因技术研发费及职工薪酬增加[29][32] - 报告期内财务费用 -12,497,298.61元，同比增长194.53%，因募集资金到位结息及汇兑收益增加[29][32] - 营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别同比提高95.29%、92.12%、93.22%、91.95%、89.85%，因订单增加、毛利提高和财务费用减少[29] - 报告期内经营活动现金净流量176,387,130.99元，同比提高214.39%，因应收账款收回及回款加速[29][32] - 报告期内投资活动现金流量净额 -701,133,637.30元，同比增长736.46%，因购买理财产品及项目投入增加[29][32] - 报告期内筹资活动现金流量净额925,528,561.24元，同比增长 -2,076.55%，因收到募集资金且上年偿还借款[29][32] - 2015年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为80.00%至120.00%，变动区间为11368.64万元至13895万元，2014年1 - 9月为6315.91万元[60] - 本报告期基本和稀释每股收益为0.22元/股，剔除非公开发行股份后为0.25元/股，较上年同期增长89.85%[103] - 本报告期归属于母公司普通股股东的每股净资产为7.07元/股，剔除非公开发行股份后为5.06元/股，较年初增长1.31%[103] - 2015年6月30日货币资金期末余额641,442,723.11元，期初余额234,501,204.42元[119] - 2015年6月30日应收账款期末余额103,816,020.16元，期初余额187,564,063.86元[119] - 2015年6月30日预付款项期末余额11,305,014.26元，期初余额8,104,557.84元[119] - 2015年6月30日存货期末余额387,700,988.93元，期初余额289,896,370.82元[119] - 公司资产总计期末余额为27.06亿元，期初余额为15.99亿元，增长69.18%[120][122] - 公司负债合计期末余额为2.95亿元，期初余额为2.07亿元，增长42.08%[121] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为24.03亿元，期初余额为13.75亿元，增长74.69%[122] - 母公司资产总计期末余额为26.43亿元，期初余额为15.34亿元，增长72.28%[125][126] - 母公司负债合计期末余额为2.64亿元，期初余额为1.73亿元，增长52.76%[126] - 母公司所有者权益合计期末余额为23.79亿元，期初余额为13.61亿元，增长74.78%[126] - 公司流动资产合计期末余额为16.65亿元，期初余额为7.28亿元，增长128.63%[120] - 公司非流动资产合计期末余额为10.41亿元，期初余额为8.71亿元，增长19.52%[120] - 母公司流动资产合计期末余额为15.56亿元，期初余额为6.63亿元，增长134.76%[124] - 母公司非流动资产合计期末余额为10.87亿元，期初余额为8.71亿元，增长24.73%[125] - 公司营业总收入为6.15亿元，较上期4.33亿元增长42.06%[129] - 营业总成本为5.37亿元，较上期3.93亿元增长36.47%[129] - 营业利润为7943.99万元，较上期4067.88万元增长95.29%[129] - 利润总额为8119.43万元，较上期4226.16万元增长92.12%[129] - 净利润为7008.82万元，较上期3651.37万元增长91.95%[129] - 少数股东损益为3.89万元，上期为 - 38.40万元[130] - 基本每股收益为0.22元，上期为0.13元[130] - 母公司营业收入为5.84亿元，较上期4.13亿元增长41.43%[132] - 母公司净利润为6933.83万元，较上期3119.32万元增长122.29%[132] - 经营活动现金流入小计为7.53亿元，较上期4.52亿元增长66.82%[136] - 经营活动现金流出小计本期为5.77亿元，上期为3.96亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.76亿元，上期为0.56亿元[137] - 投资活动现金流入小计本期为148.31万元，上期为116.47万元；投资活动现金流出小计本期为7.03亿元，上期为0.85亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -7.01亿元，上期为 -0.84亿元[137] - 筹资活动现金流入小计本期为10.10亿元，上期为0.28亿元；筹资活动现金流出小计本期为0.85亿元，上期为0.75亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为9.26亿元，上期为 -0.47亿元[138] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为615.95万元，上期为134.68万元；现金及现金等价物净增加额本期为4.07亿元，上期为 -0.73亿元；期末现金及现金等价物余额本期为6.41亿元，上期为2.49亿元[138] - 母公司经营活动现金流入小计本期为7.00亿元，上期为4.35亿元；经营活动现金流出小计本期为5.41亿元，上期为3.62亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.60亿元，上期为0.74亿元[140] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4479.39万元，上期为3671.36万元；投资活动现金流出小计本期为7.91亿元，上期为1.41亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -7.46亿元，上期为 -1.05亿元[141] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为10.10亿元，上期为0.10亿元；筹资活动现金流出小计本期为0.68亿元，上期为0.63亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为9.42亿元，上期为 -0.53亿元[141] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为578.11万元，上期为123.40万元；现金及现金等价物净增加额本期为3.61亿元，上期为 -0.82亿元；期末现金及现金等价物余额本期为5.76亿元，上期为2.20亿元[141] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为3.89亿元，上期为2.55亿元[137] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为1.09亿元，上期为0.87亿元[137] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为1391842083元，本期增减变动金额为1019356876元，期末余额为9895939元[143] - 本期综合收益总额为70088189.92元，其中归属于母公司的为70049275.95元，少数股东权益为38913.97元[143] - 所有者投入和减少资本金额为1009474383.04元，其中股东投入普通股为1009474383.04元[143] - 利润分配金额为 - 61176825元，主要是对所有者（或股东）的分配[143] - 专项储备本期提取6513150.72元，本期使用5542022.59元，期末余额为3919748.80元[144] - 上期本年期初归属于母公司所有者权益合计为1344292240.36元，本期增减变动金额为47549842.94元[146] - 上期综合收益总额为96858879.39元，其中归属于母公司的为96532241.22元，少数股东权益为326638.17元[146] - 上期所有者投入和减少资本金额为0元，其中其他权益工具持有者投入资本和股份支付计入所有者权益的金额均为0元[146] - 上期利润分配金额为 - 49615200元，其中提取盈余公积为9390807.96元，对所有者（或股东）的分配为 - 49615200元[146] - 上期专项储备本期增减变动金额为306163.55元[146] - 公司2015年专项储备本期提取10,087,525.19元，本期使用9,781,361.64元[147] - 公司2015年母公司所有者权益上年期末余额为1,361,370,115.80元，本期增减变动金额为1,017,705,884.21元[148] - 公司2015年综合收益总额为69,338,264.19元[148] - 公司2015年所有者投入和减少资本为1,009,474,383.04元[148] - 公司2015年利润分配为 -61,176,825.00元[150] - 公司2015年专项储备本期提取3,835,047.54元，本期使用3,764,985.56元[150] - 公司2015年上期所有者权益上年期末余额为1,317,009,976.61元，本期增减变动金额为44,360,139.19元[151][152] - 公司2015年上期综合收益总额为93,908,079.59元[152] - 公司2015年上期利润分配为 -49,615,200.00元[152] - 公司2015年上期专项储备本期提取6,304,559.14元，本期使用6,237,299.54元[152][153] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 -36.25万元[24] - 计入当期损益的政府补助为195.55万元[25] 专利情况 - 报告期申请专利15项，已授权专利15项，共拥有专利59项，其中41项有效发明专利，56项发明专利正在受理中[28] - 公司拥有境内外发明专利41项，承担国家火炬计划项目，被认定为国家级企业技术中心[36] 公司注册登记信息变更 - 公司注册登记日期从2014年7月24日变更为2015年5月7日[17] 理财与募集资金情况 - 公司委托交通银行烟台开发区支行理财金额为50000万元，预计收益634.93万元[44][45] - 公司募集资金总额为181373.95万元，报告期投入26324.77万元，累计投入100538.77万元[49] - IPO募集资金净额为80431.042847万元，超募资金为44507.042847万元[49] - 截止2015年6月30日，募投项目年产600吨液晶材料改扩建项目一期（400吨）已使用资金31464.40万元[49] - 非公开发行股票募集资金净额为100942.91万元，截止2015年6月30日，募集资金投资项目使用金额为20107.73万元，购买银行理财产品50000万元[51] - 年产600吨液晶材料改扩建项目一期（400吨）募集资金承诺投资总额35924万元，累计投入31464.4万元，投资进度87.59%，本报告期实现效益3242.33万元[53] - 沸石系列环保材料二期扩建项目募集资金承诺投资总额92970万元，本报告期投入12107.73万元，累计投入12107.73万元，投资进度13.02%[53] - 增资烟台九目化学制品有限公司募集资金承诺投资总额3500万元，累计投入3500万元，投资进度100.00%[53] - 增资烟台万润药业有限公司募集资金承诺投资总额4500万元，累计投入4500万元，投资进度100.00%[53] - 节余募集资金永久性补充流动资金本报告期投入4459.6万元，累计投入4459.6万元[53] - 承诺投资项目金额为136,894万元[54] - 年产850吨V -

财务数据关键指标整体变化 - 本报告期营业收入265,749,041.91元，较上年同期增长34.91%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,618,751.62元，较上年同期增长39.07%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额133,686,240.64元，较上年同期增长434.72%[8] - 本报告期末总资产2,627,273,919.77元，较上年度末增长64.23%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,409,337,159.05元，较上年度末增长75.13%[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为11,305[11] - 中节能（山东）投资发展公司持股比例21.98%，持股数量74,708,000股[11] - 鲁银投资集团股份有限公司持股比例12.00%，持股数量40,800,000股，质押股份40,800,000股[11] - 中国节能环保集团公司持股比例6.61%，持股数量22,480,937股[11] - 烟台市供销合作社持股比例6.08%，持股数量20,672,000股[11] 资产项目变化 - 本期末货币资金较期初增长435.33%，因收到非公开发行股票募集资金[15] - 本期末应收账款较期初降低65.80%，因本季度销售额低且回款好[15] 非公开发行股票情况 - 2015年2月10日，公司非公开发行64,231,250股人民币普通股，发行价16元/股，募集资金总额10.277亿元，净额10.094291亿元[17] 财务指标变动原因 - 本期营业收入较上年同期增长34.91%，因销售订单增加[15] - 本期营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期增长42.05%、41.37%、34.15%、42.86%、39.07%，因订单增加、毛利率提高[15] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均较上年同期增长33.33%，因本期利润增加[15] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长87.00%，因期初应收账款多、销售和回款情况好[15] - 本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长148.18%，因沸石系列环保材料二期扩建项目投入大[15] - 本期取得借款收到的现金较上年同期减少100%，因本期资金充裕无新增借款[15] - 本期偿还债务支付的现金较上年同期增长166.67%，因子公司偿还短期借款及提前偿还长期抵押借款[15] 股票限售承诺 - 中国节能环保集团公司承诺2015年2月15日认购的烟台万润非公开发行股票自上市之日起36个月内不转让[20] - 招商财富资产管理有限公司承诺2015年2月16日认购的烟台万润非公开发行股票自上市之日起12个月内不转让[20] - 宝盈基金管理有限公司承诺2015年2月12日认购的烟台万润非公开发行股票自上市之日起12个月内不转让[20] - 财通基金管理有限公司承诺2015年2月13日认购的烟台万润非公开发行股票自上市之日起12个月内不转让[20] 净利润预测 - 2015年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为50.00%至80.00%[22] - 2015年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为5534.64万元至6641.57万元[22] - 2014年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为3689.76万元[22] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[23] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[24] 承诺履行情况 - 其他对公司中小股东所作承诺均及时履行[21]

公司基本信息 - 公司股票简称烟台万润，代码002643，上市于深圳证券交易所[15] - 公司首次注册于2008年3月2日，报告期末注册于2014年7月24日[18] - 2012年8月21日公司经营范围增加“专项化学用品（不含危险品）的开发、生产、销售”[18] - 2014年7月24日公司经营范围增加“房屋、设备的租赁”[18] - 公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为赵艳美、郭冬梅[19] - 公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬100万元，审计服务连续年限为1年，注册会计师为赵艳美、郭冬梅[99] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入10.69亿元，较2013年增长10.71%[22][28][29][30] - 2014年归属于上市公司股东的净利润9653.22万元，较2013年下降22.11%[22] - 2014年经营活动产生的现金流量净额1.43亿元，较2013年下降27.64%[22] - 2014年末总资产15.99亿元，较2013年末增长3.35%[22] - 2014年销售费用2416.32万元，较上年增加47.88%[29] - 2014年管理费用1.60亿元，较上年增加30.52%[29] - 2014年财务费用 - 583.04万元，较上年减少175.10%[29] - 2014年销售费用24,163,207.61元，比上年增加47.88%；管理费用159,983,783.44元，比上年增加30.52%；财务费用-5,830,414.03元，比上年减少175.10%；所得税费用14,829,152.79元，比上年减少31.21%[38] - 2014年度公司研发支出总额为8,796.45万元，较2013年度增长41.13%，分别占经审计净资产、营业收入的6.32%和8.23%，较2013年度分别提高1.68和1.77个百分点[39] - 2014年经营活动现金流入小计1,085,529,906.02元，同比增加4.91%；现金流出小计942,154,241.69元，同比增加12.62%；现金流量净额143,375,664.33元，同比减少27.64%[41] - 2014年末货币资金234,501,204.42元，占总资产比例14.66%，较2013年末减少6.13%，主要因在建工程项目投入大[47] - 2014年末应收账款187,564,063.86元，占总资产比例11.72%，较2013年末增加2.70%，因12月销售额增加[48] - 2014年末固定资产626,050,201.68元，占总资产比例39.14%，较2013年末增加5.67%，因600吨液晶材料项目一期完工转资[48] - 2014年短期借款12,400,000.00元，占总资产比例0.78%，较2013年末减少0.41%；长期借款10,000,000.00元，占总资产比例0.63%，系子公司本年新增[49] - 2014年末资产总计1,599,718,932.69元，较期初1,547,792,544.70元增长3.35%[181][183] - 2014年末流动资产合计728,267,619.88元，较期初762,838,248.43元下降4.53%[180] - 2014年末非流动资产合计871,451,312.81元，较期初784,954,296.27元增长10.99%[181] - 2014年末负债合计207,876,849.39元，较期初203,500,304.34元增长2.15%[182] - 2014年末流动负债合计185,565,209.88元，较期初191,603,971.98元下降3.15%[182] - 2014年末非流动负债合计22,311,639.51元，较期初11,896,332.36元增长87.55%[182] - 2014年末所有者权益合计1,391,842,083.30元，较期初1,344,292,240.36元增长3.53%[183] - 公司2014年应收账款期末余额187,564,063.86元，较期初139,562,369.38元增长34.40%[180] - 2014年固定资产期末余额626,050,201.68元，较期初518,069,504.48元增长20.84%[181] - 2014年长期待摊费用期末余额8,653,543.59元，较期初556,011.09元增长1456.33%[181] - 公司2014年资产总计1,534,555,863.84元，较上一年的1,475,879,818.98元增长约3.97%[186] - 2014年非流动资产合计871,529,577.58元，较上一年的741,359,746.29元增长约17.56%[186] - 2014年流动负债合计161,936,580.24元，较上一年的148,465,773.94元增长约9.07%[186] - 2014年负债合计173,185,748.04元，较上一年的158,869,842.37元增长约9.01%[187] - 2014年营业总收入1,068,796,191.57元，较上一年的965,382,340.43元增长约10.71%[189] - 2014年营业总成本971,029,341.58元，较上一年的830,397,329.60元增长约16.93%[189] - 2014年营业利润99,851,027.49元，较上一年的136,094,438.77元下降约26.62%[190] - 2014年利润总额111,688,032.18元，较上一年的145,093,558.60元下降约23.02%[190] - 2014年净利润96,858,879.39元，较上一年的123,537,328.15元下降约21.60%[190] - 2014年基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元，较上一年的0.45元下降约22.22%[191] - 公司2014年净利润为93,908,079.59元，较上期112,829,712.06元有所下降[194] - 2014年基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元，上期为0.41元[195] - 2014年销售商品、提供劳务收到的现金为1,048,135,260.59元，上期为983,713,246.06元[196] - 2014年经营活动产生的现金流量净额为143,375,664.33元，上期为198,143,305.23元[197] - 2014年投资活动产生的现金流量净额为 - 187,754,423.98元，上期为 - 189,312,919.08元[197] - 2014年筹资活动产生的现金流量净额为 - 46,164,658.41元，上期为 - 109,764,360.47元[198] - 2014年汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,193,390.51元，上期为 - 6,513,064.46元[198] - 2014年现金及现金等价物净增加额为 - 87,350,027.55元，上期为 - 107,447,038.78元[198] - 2014年母公司活动产生的流量净额为142,493,279.39元，上期为178,377,052.37元[200] - 2014年母公司取得收益收到收到的现金为11,330,231.21元，上期为856,247.79元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 化学原料及化学制品制造业2014年销售量1508吨，较2013年增长7.25%[32] - 化学原料及化学制品制造业2014年生产量1827吨，较2013年增长16.15%[32] - 化学原料及化学制品制造业2014年库存量584吨，较2013年增长120.38%[32] - 化学原料及化学制品制造业2014年营业收入1,053,692,093.17元，同比增加10.76%；营业成本765,059,016.37元，同比增加14.58%；毛利率27.39%，同比减少2.42%[44] - 显示材料2014年营业收入741,659,030.53元，同比增加18.72%；营业成本502,453,765.14元，同比增加17.56%；毛利率32.25%，同比增加0.66%[44] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为80431.04万元，报告期投入6386.57万元，已累计投入74214万元[54] - 公司本次募集资金净额为804310428.47元，超募资金为445070428.47元[56] - 截至2014年12月31日，募投项目年产600吨液晶材料改扩建项目一期（400吨）已使用资金30309.52万元[56] - 公司计划使用超募资金11676万元偿还银行贷款，截至2012年6月30日已偿还[56] - 公司计划使用不超过3500万元超募资金用于土地相关项目，截至2014年12月31日已使用3500.00万元[56] - 公司计划使用不超过13643万元超募资金投资“年产850吨V - 1产品项目”，截至2014年12月31日已使用13040.44万元[56] - 公司计划使用超募资金15600万元暂时性补充流动资金，实际使用10600.00万元，截至2013年1月18日已全部归还[56] - 公司计划使用超募资金13300万元永久性补充流动资金，截至2013年3月31日已全部转入公司经营户[56] - 公司首次公开发行募集资金净额为80431.04万元，其中超募资金为44507.04万元[58] - 年产600吨液晶材料改扩建项目一期（400吨）累计投入30309.52万元，投资进度84.37%，实现效益3293.06万元[58] - 年产850吨V - 1产品项目累计投入13040.44万元，投资进度95.58%，实现效益684.69万元[58] - 购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作投入3500万元，投资进度100%[58] - 归还银行贷款11676万元，投资进度100%[58] - 补充流动资金15688.04万元，投资进度100%[58] - 公司以自筹资金9845.96万元预先投入募集资金投资项目，后用募集资金置换[59] - 公司使用闲置募集资金9000万元暂时补充流动资金，期限不超六个月，已归还[59] - 公司计划使用超募资金13300万元永久性补充流动资金，于2013年3月31日全部转入经营户[59] - 截至2014年12月31日，公司尚未使用的募集资金全部存放于专用账户[59] 子公司相关情况 - 烟台海川化学制品有限公司注册资本1500万元，2014年末总资产5652.66万元，净资产4400.04万元，报告期营业收入10629.30万元，营业利润1336.42万元，净利润1022.38万元[63] - 公司出资设立上海誉润贸易有限公司，对整体生产和业绩影响很小[63] - 本年4月公司在上海设立全资子公司，注册资本100万元，实际出资10万元[71] 行业市场情况 - 预计2013 - 2017年用于OLED面板发光层及一般层的有机材料市场规模将从5.3亿美元成长至34亿美元[65] - 医药行业目标到2015年前100家企业销售收入占全行业50%以上，基本药物主要品种销量前20家企业所占市场份额达80% [66] 公司业务项目进展 - 公司2014年400吨液晶扩产募投项目全部投产[64] - 公司“沸石系列环保材料二期扩建项目”正在进行[65] - 公司第一个口服硬胶囊制剂已通过新版GMP认证上市销售[67] 公司面临风险 - 公司产品以出口为主，面临出口退税政策变化、汇率、原材料价格波动风险[67][68] 会计准则与会计差错 - 2014年7月1日公司开始执行7项新颁布或修订的企业会计准则，2014年年度财务报告开始执行金融工具列报准则[69] - 公司报告期无重大会计

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,586,056,802.15元，较上年度末增长2.60%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,342,775,727.40元，较上年度末增长1.13%[6] - 本报告期营业收入为272,087,387.44元，较上年同期增长22.31%；年初至报告期末营业收入为705,098,562.99元，较上年同期减少0.08%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为26,261,437.97元，较上年同期减少4.89%；年初至报告期末为63,159,067.69元，较上年同期减少30.08%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,297,812.56元，较上年同期增长2.98%；年初至报告期末为58,844,967.82元，较上年同期减少29.82%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为129,319,731.53元，较上年同期增长0.35%[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，较上年同期无变化；年初至报告期末均为0.23元/股，较上年同期减少30.30%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.98%，较上年同期减少0.18%；年初至报告期末为4.72%，较上年同期减少2.41%[6] - 营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期降低29.66%、29.94%、30.80%、29.79%、30.08%[14] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，较上年同期降低30.30%[14] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 50.00%至 - 20.00%，变动区间为6197.08万元至9915.33万元，2013年度该净利润为12394.16万元[21] - 期末流动资产合计767370670.59元，期初为765663321.26元；期末非流动资产合计818686131.56元，期初为780137323.27元；期末资产总计1586056802.15元，期初为1545800644.53元[26][27] - 期末流动负债合计208104048.44元，期初为189612071.81元；期末非流动负债合计19421600.83元，期初为11896332.36元；期末负债合计227525649.27元，期初为201508404.17元[27][28] - 期末所有者权益（或股东权益）合计1358531152.88元，期初为1344292240.36元[28] - 公司资产总计为15.3033919163亿美元，较上期的14.7587981898亿美元有所增长[31] - 公司负债合计为2.0932398076亿美元，较上期的1.5886984237亿美元有所增长[31] - 公司所有者权益合计为13.2101521087亿美元，较上期的13.1700997661亿美元略有增长[32] - 公司营业总收入为2.7208738744亿美元，较上期的2.2246002847亿美元增长了22.31%[33] - 公司营业总成本为2.4378260008亿美元，较上期的1.9562762135亿美元增长了24.61%[33] - 公司营业利润为2830.478736万美元，较上期的2683.240712万美元增长了5.48%[34] - 公司利润总额为3182.966094万美元，较上期的3271.290046万美元下降了2.70%[34] - 公司净利润为2663.109104万美元，较上期的2735.718021万美元下降了2.65%[34] - 公司基本每股收益为0.10美元，与上期持平[34] - 公司稀释每股收益为0.10美元，与上期持平[34] - 公司本期营业总收入705,098,562.99元，上期为705,638,264.82元[38] - 本期营业总成本637,032,973.20元，上期为608,246,035.67元[38] - 本期营业利润68,983,539.17元，上期为98,077,696.95元[38] - 本期净利润63,144,760.39元，上期为89,940,853.15元[39] - 基本每股收益本期0.23元，上期0.33元[39] - 母公司本期营业收入674,065,002.06元，上期为665,854,216.50元[41] - 母公司本期净利润53,532,144.07元，上期为84,760,834.78元[42] 公司现金流量相关指标变化 - 收到的税费返还2014年1 - 9月累计发生数为12615783.91元，较上年同期降低54.14%[14][15] - 收到其他与经营活动有关的现金2014年1 - 9月累计发生数为8698485.66元，较上年同期降低55.82%[15] - 支付其他与经营活动有关的现金2014年1 - 9月累计发生数为51133327.84元，较上年同期增长31.09%[15] - 经营活动现金流入小计本期752,381,030.26元，上期为769,143,319.00元[45] - 经营活动现金流出小计本期623,061,298.73元，上期为640,271,781.00元[45] - 经营活动产生的现金流量净额本期129,319,731.53元，上期为128,871,538.00元[45] - 经营活动现金流入小计本期为720,737,146.19元，上期为724,954,299.47元[48] - 经营活动产生的现金流量净额本期为141,852,005.77元，上期为114,875,555.76元[48] - 投资活动现金流入小计本期为36,850,570.86元，上期为29,250,897.84元[48] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 139,165,516.90元，上期为 - 127,963,720.67元[48] - 筹资活动现金流入小计本期为10,000,000.00元，上期为56,464,900.00元[48][50] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 52,705,358.66元，上期为 - 130,333,972.70元[50] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1,334,621.43元，上期为 - 4,237,391.64元[50] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 48,684,248.36元，上期为 - 147,659,529.25元[50] - 期初现金及现金等价物余额本期为302,471,587.83元，上期为426,891,229.89元[50] - 期末现金及现金等价物余额本期为253,787,339.47元，上期为279,231,700.64元[50] 公司资产项目关键指标变化 - 预付款项2014年9月30日期末数为30787904.62元，较年初数增长160.73%[14] - 应收利息2014年9月30日期末数为0元，较年初数降低100%[14] - 其他应收款2014年9月30日期末数为13651129.63元，较年初数增长107.26%[14] - 在建工程2014年9月30日期末数为231456132.98元，较年初数增长36.65%[14] - 期末货币资金276684977.61元，期初为321851231.97元[26] - 期末应收账款134053584.65元，期初为139562369.38元[26] - 期末存货312193074.08元，期初为285245447.90元[26] - 期末固定资产492930704.68元，期初为518069504.48元[27] - 期末在建工程231456132.98元，期初为169380379.22元[27] - 母公司期末流动资产合计697181143.01元，期初为738292881.69元；期末非流动资产合计827720490.86元，期初为731887996.57元[30] 公司股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15,799户[10] - 前十大普通股股东中，中节能（山东）投资发展公司持股比例为27.10%，持股数量为74,708,000股[10] 公司非公开发行股票情况 - 公司非公开发行股票方案尚需中国证监会核准[16]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为15.86亿元，较上年度末增长2.60%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为13.43亿元，较上年度末增长1.13%[7] - 本报告期营业收入为2.72亿元，较上年同期增长22.31%；年初至报告期末为7.05亿元，较上年同期减少0.08%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2626.14万元，较上年同期减少4.89%；年初至报告期末为6315.91万元，较上年同期减少30.08%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元，较上年同期增长0.35%[7] - 基本每股收益本报告期为0.10元/股，较上年同期无变化；年初至报告期末为0.23元/股，较上年同期减少30.30%[7] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.98%，较上年同期减少0.18%；年初至报告期末为4.72%，较上年同期减少2.41%[7] - 营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期降低29.66%、29.94%、30.80%、29.79%、30.08%[15] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，较上年同期降低30.30%[15] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-50.00%至-20.00%[22] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为6197.079673万元至9915.327476万元[22] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为12394.159345万元[22] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15799户[11] - 前10名普通股股东中，中节能（山东）投资发展公司持股比例为27.10%，持股数量为7470.8万股[11] - 前10名无限售条件普通股股东中，鲁银投资集团股份有限公司持有无限售条件普通股股份数量为4080万股[11] 资产项目数据关键指标变化 - 预付款项2014年9月30日期末数为30787904.62元，较年初数增长160.73%[15] - 应收利息2014年9月30日期末数为0元，较年初数降低100%[15] - 其他应收款2014年9月30日期末数为13651129.63元，较年初数增长107.26%[15] - 在建工程2014年9月30日期末数为231456132.98元，较年初数增长36.65%[15] 现金流量相关数据关键指标变化 - 收到的税费返还2014年1 - 9月累计发生数为12615783.91元，较上年同期降低54.14%[15][16] - 支付其他与经营活动有关的现金2014年1 - 9月累计发生数为51133327.84元，较上年同期增长31.09%[16] 公司业务进展及承诺情况 - 公司非公开发行股票方案尚需中国证监会核准[17] - 控股股东及实际控制人相关承诺正在履行，报告期内未出现不遵守承诺的情况[20] 公司投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[23] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[23]

公司基本信息 - 公司股票简称烟台万润，代码002643，上市于深圳证券交易所[12] - 公司拥有境内外发明专利29项，并拥有多项专有技术，研制开发了上千种产品和技术[34] - 公司注册资本为275,640,000.00元，股本总数27,564万股，股票面值每股1元[127] - 2011年公司向社会首次公开发行3,446万股新股，发行后股本总额变更为137,820,000.00元[128] - 2013年公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后股本变更为275,640,000.00元[128] - 截至2014年6月30日，公司股本总数为27,564万股[128] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[132] 财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入433,011,175.55元，上年同期483,178,236.35元，同比减少10.38%[19] - 报告期归属于上市公司股东的净利润36,897,629.72元，上年同期62,721,036.83元，同比减少41.17%[19] - 报告期经营活动产生的现金流量净额56,104,951.13元，上年同期65,391,736.07元，同比减少14.20%[19] - 报告期基本每股收益0.13元/股，上年同期0.23元/股，同比减少43.48%[19] - 报告期末总资产1,520,213,619.41元，上年度末1,545,800,644.53元，同比减少1.66%[19] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,316,299,377.14元，上年度末1,327,826,505.66元，同比减少0.87%[19] - 非经常性损益合计1,350,474.46元，其中非流动资产处置损益 - 521,158.62元，政府补助2,038,528.47元[21] - 报告期公司实现营业收入43,301万元，同比减少5,017万元，较上年减少10.38%[25] - 报告期公司利润总额为4,226万元，较去年同期减少3,078万元[25] - 营业收入4.33亿元，较上年同期4.83亿元降低10.38%，营业成本3.15亿元，较上年同期3.42亿元降低7.87%[27][30] - 营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期降低42.90%、42.14%、45.06%、41.66%、41.17%[27] - 销售费用1173.05万元，较上年同期757.66万元增长54.83%，管理费用6572.52万元，较上年同期5396.50万元增长21.79%[27][30] - 财务费用2014年上半年为 - 424.31万元，较上年同期539.80万元减少964.11万元，减少178.61%[27][30] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 4682.55万元，上年同期为 - 11677.56万元，减少59.90%；现金及现金等价物净增加额本报告期末为 - 7319.50万元，上年同期为 - 13370.51万元，减少45.26%[27][30] - 2014年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 50.00%至 - 20.00%，变动区间为4516.62万元至7226.58万元，2013年1 - 9月该净利润为9033.23万元[46] - 公司2013年度以2013年12月31日总股本275,640,000股为基数，每10股派发现金股利1.8元（含税），共派发现金股利49,615,200元，方案于2014年5月12日实施[47] - 合并报表中流动资产期末余额为7.1218703822亿元，期初余额为7.6566332126亿元，较期初下降6.98%[96] - 合并报表中非流动资产期末余额为8.0802658119亿元，期初余额为7.8013732327亿元，较期初增长3.57%[97] - 合并报表中资产总计期末余额为15.2021361941亿元，期初余额为15.4580064453亿元，较期初下降1.65%[97] - 合并报表中流动负债期末余额为1.6832459959亿元，期初余额为1.8961207181亿元，较期初下降11.22%[98] - 合并报表中非流动负债期末余额为0.2020387027亿元，期初余额为0.1189633236亿元，较期初增长70%[98] - 合并报表中负债合计期末余额为2.0150840417亿元，期初余额为1.8852846986亿元，较期初增长6.88%[98] - 母公司报表中流动资产期末余额为6.4345956664亿元，期初余额为7.3829288169亿元，较期初下降12.84%[100] - 母公司报表中非流动资产期末余额为8.2517189866亿元，期初余额为7.3758693729亿元，较期初增长11.87%[101] - 母公司报表中资产总计期末余额为14.686314653亿元，期初余额为14.7587981898亿元，较期初下降0.49%[101] - 公司本期营业总收入433,011,175.55元，上期为483,178,236.35元[103] - 本期营业总成本393,250,373.12元，上期为412,618,414.32元[103] - 本期营业利润40,678,751.81元，上期为71,245,289.83元[104] - 本期净利润36,513,669.35元，上期为62,583,672.94元[104] - 本期基本每股收益0.13元，上期为0.23元[104] - 经营活动现金流入小计本期为451,605,501.21元，上期为522,043,988.43元[110] - 经营活动现金流出小计本期为395,500,550.08元，上期为456,652,252.36元[110] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 83,821,309.51元，上期为 - 79,025,812.95元[111] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 46,825,469.31元，上期为 - 116,775,599.72元[111] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 73,194,978.38元，上期为 - 133,705,147.99元[111] - 经营活动现金流入小计为435,177,144.00元，上年同期为497,159,646.37元[114] - 经营活动现金流出小计为361,668,336.37元，上年同期为431,193,608.07元[114] - 经营活动产生的现金流量净额为73,508,807.63元，上年同期为65,966,038.30元[114] - 投资活动现金流入小计为36,713,634.24元，上年同期为14,504,289.25元[114] - 投资活动现金流出小计为141,341,794.83元，上年同期为114,238,688.63元[114] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 104,628,160.59元，上年同期为 - 99,734,399.38元[114] - 筹资活动现金流入小计为10,000,000.00元，上年同期为56,464,900.00元[114] - 筹资活动现金流出小计为62,552,025.33元，上年同期为180,550,777.50元[115] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 52,552,025.33元，上年同期为 - 124,085,877.50元[115] - 现金及现金等价物净增加额为 - 82,437,369.77元，上年同期为 - 160,989,848.34元[115] - 公司2014年年初所有者权益合计为12.444579855亿元[120] - 本期增减变动金额为9983.425486万元[120] - 本期净利润为1.2353732815亿元[120] - 所有者投入资本为1687万元[120] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为4134.6万元[120] - 专项储备本期提取915.303017万元，本期使用838.010346万元[121] - 母公司2014年年初所有者权益合计为13.1700997661亿元[123] - 母公司本期增减变动金额为 - 1833.374549万元[123] - 母公司本期净利润为3119.316432万元[123] - 母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为4961.52万元[124] - 公司2014年上半年净利润为112,829,712.06元[126] - 公司2014年上半年利润分配中提取盈余公积11,282,971.21元，对所有者（或股东）分配 - 41,346,000.00元[126] - 公司专项储备本期提取5,563,822.59元，本期使用5,628,842.15元，期末为 - 65,019.56元[126] - 公司2014年6月30日期末余额为1,317,009,976.61元[126] 各条业务线数据关键指标变化 - 化学原料及化学制品制造业营业收入4.26亿元，较上年同期降低10.54%，营业成本3.14亿元，较上年同期降低7.72%，毛利率26.30%，较上年同期降低2.25%[33] - 液晶单体营业收入1.96亿元，较上年同期降低16.45%，营业成本1.27亿元，较上年同期降低19.40%，毛利率35.17%，较上年同期增加2.38%[33] - 液晶中间体营业收入1.18亿元，较上年同期增长64.17%，营业成本9832.13万元，较上年同期增长78.20%，毛利率16.71%，较上年同期降低6.56%[33] 募集资金使用情况 - 募集资金总额8.04亿元，报告期投入1588.82万元，已累计投入6.94亿元[38] - 公司募集资金净额为804,310,428.47元，超募资金为445,070,428.47元[40][42] - 计划用超募资金11,676万元偿还银行贷款，2012年6月30日已偿还[40][42] - 计划用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金，2012年8月2日已归还[40] - 计划用超募资金不超3,500万元用于土地项目，2014年6月30日已使用3,500万元，投资进度100%[40][42] - 计划用不超13,643万元投资“年产850吨V - 1产品项目”，2014年6月30日已使用12,667.12万元，投资进度92.85%[40][42] - 计划用超募资金15,600万元暂时性补充流动资金，实际使用10,600万元，2013年1月18日已归还[40] - 计划用超募资金13,300万元永久性补充流动资金，2013年3月31日已转入经营户[40][42] - 计划用超募资金3,032.66万元补充项目资金缺口，后取消该计划[40] - 计划用超募资金及利息31,806,167.95元永久性补充流动资金，2014年8月5日已转入32,087,771.81元[40] - 年产600吨液晶材料改扩建项目一期（400吨）预计投资35,924万元，截至期末累计投入28,273.14万元，投资进度78.70%[42] - 公司计划使用超募资金15,600万元暂时性补充流动资金，实际使用10,600万元，于2013年1月18日归还[43] - 公司计划使用超募资金13,300万元永久性补充流动资金，于2013年3月31日全部转入公司经营户[43] - 公司原计划使用超募资金3,032.66万元（含利息收入）补充研发中心建设资金缺口，2014年4月16日取消该计划[43] - 2014年公司计划使用超募资金及利息收入31,806,167.95元永久性补充流动资金，截至2014年8月5日，32,087,771.81元已全部转入公司经营户[43] - 公司以自筹资金98,459,568.27元预先投入募集资金投资项目，2012年1月17日使用募集资金置换该自筹资金[43] -

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入196,981,639.65元，较上年同期减少10.99%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,983,652.02元，较上年同期减少44.58%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额25,001,014.36元，较上年同期减少11.98%[8] - 本报告期末总资产1,563,553,741.14元，较上年度末增加1.15%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,345,101,797.34元，较上年度末增加1.3%[8] - 非经常性损益合计540,973.75元[9] - 2014年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 -50%至 -20%，变动区间为3136.05至5017.68万元，2013年1 - 6月为6272.1万元[22] 股东相关数据 - 报告期末股东总数为15,474户[12] - 国有法人投资发展公司持股比例27.1%，持股数量74,708,000股[12] - 鲁银投资集团股份有限公司持股比例14.8%，持股数量40,800,000股[12] - 烟台市供销合作社持股比例7.5%，持股数量20,672,000股[12] 财务科目数据关键指标变化 - 本期末预付款项较上年度期末增长74.34%，因购买固定资产等支付预付款[16] - 本期末应收利息较上年度期末降低100%，因上年度计提利息本年全部收回[16] - 短期借款较上年度期末增长34.82%，因全资子公司新增短期银行借款[16] - 本期营业税费较上年同期增长250.52%，因增值税情况变化[16] - 本期销售费用较上年同期增长76.95%，因运费和佣金增加[16] - 本期财务费用为 -57.16万元，去年同期为44.72万元，因借款和利息情况变化[16] - 本期营业外收入为100.85万元，较上年同期增长29.20%，因收到政府补贴增加[16] - 本期营业外支出为37.26万元，较上年同期增长500.96%，因资产清理损失增加[16] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年同期降低45.45%，因本期利润减少[16]

财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入965,382,340.43元，较2012年增长22.27%[23] - 2013年归属于上市公司股东的净利润123,941,593.45元，较2012年增长13.45%[23] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润116,339,355.71元，较2012年增长15.16%[23] - 2013年经营活动产生的现金流量净额198,143,305.23元，较2012年增长198.34%[23] - 2013年基本每股收益0.45元/股，较2012年增长12.5%[23] - 2013年稀释每股收益0.45元/股，较2012年增长12.5%[23] - 2013年加权平均净资产收益率9.69%，较2012年增加0.64%[23] - 2013年末总资产1,545,800,644.53元，较2012年末增长3.19%[23] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产1,327,826,505.66元，较2012年末增长6.7%[23] - 2013年公司实现营业收入96,538万元，同比增长22.27%；利润总额14,509万元，同比增长14.40%；归属于母公司的净利润12,394万元，同比增长13.45%[29] - 2013年公司营业成本67,081.30万元，比去年同期增长28.54%；财务费用776.33万元，比去年同期增长1,101.14万元[31] - 2013年公司经营活动的现金净流量为19,814.33万元，比去年同期增长198.34%；筹资活动产生的现金流量净额为-10,976.44万元，绝对值同比降低54.09%[32] - 2013年非流动资产处置损益为-738,515.90元，计入当期损益的政府补助为9,330,986.05元等[25] - 2013年度财务费用发生数为776.33万元，比上年增加1101.14万元，原因是定期存款利息减少和汇兑损失增加[38] - 2013年度研发支出总额为6232.83万元，较2012年度增长5.07%，分别占经审计净资产、营业收入的4.64%和6.46%，较2012年度分别降低0.13和1.05个百分点[40] - 2013年经营活动现金流入小计10.35亿元，同比增长29.73%；现金流出小计8.37亿元，同比增长14.41%；现金流量净额1.98亿元，同比增长198.34%[42] - 2013年末货币资金3.22亿元，占总资产比20.82%，较2012年末降低7.84%，原因是归还借款和资金支出多[48] - 2013年末固定资产5.18亿元，占总资产比33.51%，较2012年末增长8.88%，因项目完工转资[48] - 2013年末短期借款1843.77万元，占总资产比1.19%，较2012年末降低4.71%，因归还上期借款且新增少[52] - 2013年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为123,941,593.45元，母公司实现净利润112,829,712.06元[82] - 2013年提取10%法定盈余公积金11,282,971.21元，截止2013年12月31日可供股东分配利润为313,270,464.06元[82] - 公司资产总计期末余额为15.46亿元，期初余额为14.98亿元，增长3.2%[192,194] - 流动资产合计期末余额为7.66亿元，期初余额为8.43亿元，下降9.1%[190] - 非流动资产合计期末余额为7.80亿元，期初余额为6.55亿元，增长19.1%[192] - 流动负债合计期末余额为1.90亿元，期初余额为2.42亿元，下降21.7%[194] - 非流动负债合计期末余额为1189.63万元，期初余额为1151.90万元，增长3.3%[194] - 所有者权益合计期末余额为13.44亿元，期初余额为12.44亿元，增长8.0%[194] - 货币资金期末余额为3.22亿元，期初余额为4.29亿元，下降25.0%[190] - 应收账款期末余额为1.40亿元，期初余额为1.30亿元，增长7.5%[190] - 存货期末余额为2.85亿元，期初余额为2.56亿元，增长11.2%[190] - 实收资本期末余额为2.76亿元，期初余额为1.38亿元，增长100%[194,199] 各条业务线数据关键指标变化 - 化学原料及化学制品制造业2013年销售量1,406吨，同比增长95.55%；生产量1,573吨，同比增长103.49%；库存量265吨，同比增长170.41%[33] - 化学原料及化学制品制造业2013年原材料成本438,913,064.72元，占营业成本比重65.73%；人工成本51,643,024.51元，占比7.73%等[36] - 2013年化学原料及化学制品制造业营业收入9.51亿元，同比增长22.92%；营业成本6.68亿元，同比增长28.95%；毛利率29.81%，同比降低3.28%[46] - 2013年液晶单体营业收入4.51亿元，同比降低7.12%；营业成本2.95亿元，同比增长0.59%；毛利率34.65%，同比降低5.01%[46] - 2013年其他化学品营业收入3.53亿元，同比增长184.54%；营业成本2.58亿元，同比增长148.21%；毛利率26.98%，同比增长10.69%[46] 利润分配情况 - 公司2013年利润分配预案为每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本[5] - 2011年以137,820,000股为基数，每10股派发现金红利5元，共派发现金股利68,910,000元，占当年净利润57.31%[76][80] - 2012年以137,820,000股为基数，每10股派息3元，共派发现金股利41,346,000元，占当年净利润37.85%，每10股转增10股，转增股本137,820,000股[77][80] - 2013年以275,640,000股为基数，每10股派发现金红利1.8元，共派发现金股利49,615,200元，占当年净利润40.03%[77][80] - 公司利润分配政策规定每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的20%[75] - 公司2013年度利润分配预案现金分红占利润分配总额的比例为100%[80] 募集资金使用情况 - 公司募集资金净额为804,310,428.47元，超募资金为445,070,428.47元[62][66] - 报告期投入募集资金总额为25,439.44万元，已累计投入募集资金总额为67,827.44万元[60][66] - 年产600吨液晶材料改扩建项目一期（400吨）承诺投资总额35,924万元，报告期投入6,117.63万元，累计投入27,051.8万元，投资进度75.3%[64] - 年产850吨V - 1产品项目计划投资13,643万元，2013年投入5,415.26万元，累计投入12,299.64万元，投资进度90.15%，2013年06月06日实现效益1,503.28万元[66] - 购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作计划投资3,500万元，2013年投入606.55万元，累计投入3,500万元，投资进度100%[66] - 公司计划使用超募资金11,676万元偿还银行贷款，2012年6月30日已偿还[62][66] - 公司计划使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金，2012年8月2日已全部归还[62] - 公司计划使用超募资金15,600万元暂时性补充流动资金，实际使用10,600万元，2013年1月18日已全部归还[62][66] - 公司计划使用超募资金13,300万元永久性补充流动资金，2013年3月31日已全部转入公司经营户[62][66] - 公司计划使用超募资金3,032.66万元补充年产600吨液晶材料改扩建项目一期（400吨）项目中研发中心建设资金缺口[62][66] - 公司以自筹资金98,459,568.27元预先投入募集资金投资项目，并使用募集资金置换该自筹资金[67] - 公司使用闲置募集资金9000万元暂时补充流动资金，于2012年8月2日全部归还并存入专用账户[67] 行业市场情况 - 2013年三季度大尺寸液晶面板价量双跌，价格跌幅达20% [68] - 预计2014年OLED电视出货量超100万台，2016年市场普及率超3% [70] - 2014年1月1日起国内全面执行国4汽油标准，油品硫含量从小于150ppm降至小于50ppm，降低67% [70] 公司治理与规范运作 - 公司严格规范股东大会召集、召开、表决程序，履行信息披露义务[84] - 公司加强投资者关系管理，建立双向交流机制[86] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[96] - 公司无媒体普遍质疑事项[97] - 公司现聘任境内会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬90万元[102] - 公司原审计机构合并更名，2013年8月28日股东大会审议通过改聘瑞华会计师事务所为2013年度外部审计机构[102] - 2012年度股东大会于2013年3月26日召开，全部议案审议通过[158] - 2013年第一次临时股东大会于2013年8月28日召开，审议通过变更公司2013年度审计机构的议案[160] - 独立董事余沐雨本报告期应参加董事会4次，均以通讯方式参加，无委托和缺席情况[161] - 独立董事胡元木本报告期应参加董事会4次，现场出席1次，通讯方式参加3次，无委托和缺席情况[161] - 独立董事孙东莹本报告期应参加董事会4次，现场出席1次，通讯方式参加3次，无委托和缺席情况[161] - 独立董事列席股东大会次数为2次[161] - 报告期内独立董事提出的专业性建议被公司采纳，且未对有关事项提出异议[162] - 审计委员会报告期内召开四次会议，围绕年报审计开展工作[164] - 薪酬与考核委员会报告期内召开两次会议，确认高管薪酬、奖金情况并通过董事长薪酬与考核方案[166][168] - 战略委员会报告期内召开两次会议，对公司发展战略规划及重大事项研究并提出建议[168] - 提名委员会报告期内召开两次会议，审查公司董事候选人情况[169] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[170] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，具有独立完整业务及自主经营能力[171] - 公司2012年2月20日通过《烟台万润精细化工股份有限公司高级管理人员绩效考核管理办法》[173] - 公司2013年度财务报告内部控制不存在重大缺陷，于2013年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[179,181] - 内部控制自我评价报告全文于2014年2月28日在巨潮资讯网披露，报告期内未发现内部控制重大缺陷[180] - 内部控制审计报告全文于2014年2月28日在巨潮资讯网披露，会计师事务所出具标准意见且与董事会自我评价报告意见一致[181] - 《年报信息披露重大差错责任追究制度》经2012年1月17日第二届董事会第五次会议审议通过，2011、2012年度报告未发生重大差错[181] - 审计报告为标准无保留审计意见，签署日期为2014年2月26日，审计机构是瑞华会计师事务所[184] - 审计报告文号为瑞华审字[2014]37050001号，注册会计师为王传顺、王乾[184] - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2013年12月31日财务状况及2013年度经营成果和现金流量[187] - 公司依据《会计法》《企业会计准则》等建立财务报告内部控制[178] - 公司制定了涵盖法人治理、信息披露等多方面的内部控制制度体系并不断完善[176] - 公司建立全面预算体系，经营内控管理制度本报告期得到较好执行[176] 公司人员与组织架构 - 2013年5月，公司研究所原副所长葛立权工作岗位变动[142] - 截至2013年12月31日，公司员工总数为1790人（含全资子公司）[143] - 生产人员1001人，占员工总数的55.92%[145] - 研发人员245人，占员工总数的13.69%[145] - 技术人员340人，占员工总数的18.99%[145] - 管理人员204人，占员工总数的11.40%[145] - 硕士及以上学历员工127人，占员工总数的7.10%[148] - 大学本科学历员工334人，占员工总数的18.66%[148] - 公司现有董事9人，其中独立董事3名，占董事会成员的三分之一[153] - 公司监事会由5名监事组成，包括3名股东代表监事和2名职工代表监事[154] 股东情况 - 本次变动