财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入152,755,573.42元，较上年同期减少42.86%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-19,219,186.89元，较上年同期减少13.02%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-150,783,991.96元，较上年同期增加46.71%[3] - 本报告期末总资产2,969,605,511.31元，较上年度末增加1.13%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,142,277,289.43元，较上年度末减少0.89%[3] - 营业收入为152,755,573.42元，较上期减少42.86%，主要系业务调整所致[8] - 营业成本为110,964,881.85元，较上期减少49.02%，主要系业务调整所致[8] - 利息收入为1,192,312.44元，较上期增加115.86%，主要系银行存款利息收入增加所致[8] - 投资收益为18,322,631.98元，较上期增加60.01%，主要系联营企业净利润增加所致[8] - 营业利润为 -18,857,640.08元，较上期减少42.28%，主要系业务调整所致[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为200,643,305.47元，较上期减少45.99%，主要系业务收款减少所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 -150,783,991.96元，较上期增加46.71%，主要系业务调整收款减少所致[9] - 收回投资收到的现金为407,020,000.00元，较上期减少43.00%，主要系上期收回部分联营企业对外投资款所致[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -909,113.91元，较上期增加97.43%，主要系本期偿还银行借款金额减少所致[9] - 营业总收入本期为152,755,573.42元，上期为267,340,501.64元[18] - 营业总成本本期为187,332,653.67元，上期为291,976,933.73元[18] - 净利润本期净亏损19,219,155.16元，上期净亏损17,004,640.29元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 150,783,991.96元，上期为 - 282,950,623.24元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 82,638,136.60元，上期为131,968,558.49元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 909,113.91元，上期为 - 35,377,991.03元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 234,331,242.47元，上期为 - 186,360,015.33元[24] - 基本每股收益本期为 - 0.06，上期为 - 0.05[20] - 稀释每股收益本期为 - 0.06，上期为 - 0.05[20] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末金额239,450,369.55元，较期初减少49.30%，主要系本期股权投资基金新增出资所致[7] - 交易性金融资产期末金额127,449,473.30元，较期初减少65.86%，主要系本期购买理财产品减少所致[7] - 预付款项期末金额7,181,253.97元，较期初增加1351.43%，主要系本期为项目备货而预付采购款增加所致[7] - 应付职工薪酬期末金额1,742,215.02元，较期初减少89.64%，主要系期初应付职工薪酬本期支付所致[7] - 2022年3月31日货币资金期末余额239450369.55元，年初余额472260715.82元[14] - 交易性金融资产期末余额127449473.30元，年初余额373297802.81元[15] - 应收账款期末余额117010375.65元，年初余额110058572.35元[15] - 存货期末余额748416504.94元，年初余额605068785.53元[15] - 应付账款期末余额387815010.32元，年初余额347724603.21元[16] - 合同负债期末余额391386440.54元，年初余额360072931.50元[16] - 未分配利润期末余额 -39029325.18元，年初余额 -19810138.29元[17] - 资产总计期末余额2969605511.31元，年初余额2936546067.80元[15][17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计7,163,676.18元[5] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为75,979，沈飒持股比例为14.93%，持股数量为50,392,918股[11] - 华融国际信托有限责任公司持股比例0.82%，持股数量2754007股；张广清持股比例0.65%，持股数量2190039股[12] - 沈飒持有无限售条件股份数量12598230股，天津滨河数据信息技术有限公司持有5333610股，青岛城投金融控股集团有限公司持有4696937股等[12] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[25]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入364,995,855.40元，同比减少0.50%；年初至报告期末营业收入924,236,335.31元，同比增加16.73%[3] - 2021年前三季度营业总收入9.24亿元，较上期的7.92亿元增长16.73%[17] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 21,530,858.99元，同比减少151.71%；年初至报告期末为 - 40,399,656.66元，同比减少16.40%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 28,232,446.95元，同比减少73.01%；年初至报告期末为 - 60,084,300.94元，同比增加4.64%[3] - 2021年前三季度净利润亏损4039.97万元，较上期亏损的3470.81万元扩大16.4%[18] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益 - 0.06元/股，同比减少100.00%；年初至报告期末为 - 0.12元/股，同比减少20.00%[3] - 基本每股收益本期为 - 0.12元，上期为 - 0.10元；稀释每股收益本期为 - 0.12元，上期为 - 0.10元[19] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产3,053,183,639.17元，较上年度末减少2.84%；归属于上市公司股东的所有者权益2,208,717,165.39元，较上年度末减少2.06%[3] - 2021年9月30日流动资产合计22.74亿元，较2020年12月31日的17.09亿元增长33.04%[13] - 2021年9月30日非流动资产合计7.79亿元，较2020年12月31日的14.33亿元下降45.64%[13][14] - 2021年9月30日资产总计30.53亿元，较2020年12月31日的31.42亿元下降2.84%[14] - 公司2021年第三季度流动资产合计17.0897345764亿元，非流动资产合计14.3340264351亿元，资产总计31.4237610115亿元[26] - 公司归属于母公司所有者权益合计22.552022191亿元，少数股东权益5.015621万元，所有者权益合计22.5525237531亿元[27] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2021年9月30日流动负债合计8.29亿元，较2020年12月31日的8.86亿元下降6.39%[14] - 2021年9月30日非流动负债合计1562.47万元，较2020年12月31日的120.37万元增长1206.34%[14][15] - 2021年9月30日负债合计8.44亿元，较2020年12月31日的8.87亿元下降4.81%[15] - 公司流动负债合计8.8592002597亿元，非流动负债合计0.120369987亿元，负债合计8.8712372584亿元[27] - 短期借款为4020万元，应付账款为4.0841325013亿元[26] - 根据“新租赁准则”，使用权资产调增942.804086万元，一年内到期的非流动负债调增222.732982万元，租赁负债调增720.071104万元[28] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 383,276,814.57元，同比减少24.92%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1157588863.95元，上期为1066701959.68元[21] - 收到的税费返还本期为4420660.81元，上期为335066.94元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 383276814.57元，上期为 - 306822098.22元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为186746652.93元，上期为 - 63187464.28元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 38421894.36元，上期为 - 73172433.85元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 234952103.31元，上期为 - 443182706.05元[23] - 期初现金及现金等价物余额本期为370337683.40元，上期为593959414.89元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为135385580.09元，上期为150776708.84元[23] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益与综合收益总额 - 2021年前三季度其他综合收益的税后净额亏损500.52万元，上期为盈利175.77万元[18] - 综合收益总额本期为 - 45404834.45元，上期为 - 32950446.31元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 - 45404812.95元，上期为 - 32950402.79元[19] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计6,701,587.96元，年初至报告期期末为19,684,644.28元[5] - 软件增值税退税项目涉及金额143,560.81元，属经常性损益[6] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数47,495，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10大股东中沈飒持股比例14.93%，刘开同持股比例3.27%，天津滨河数据信息技术有限公司持股比例1.43%等[10] 其他资产项目数据 - 合同资产为5962.98434万元[26] - 一年内到期的非流动资产为2.672406亿元[26] - 债权投资为2.673亿元，长期股权投资为7.8233606112亿元[26] - 合同负债为3.8918358191亿元[26] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[29]

公司基本信息 - 公司股票简称中科金财，代码002657，上市于深圳证券交易所[16] - 公司于2012年2月在深交所上市，截至2021年6月30日累计发行股本总数337,576,686股，注册资本为337,576,686.00元[172] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入559,240,479.91元，上年同期424,932,462.42元，同比增长31.61%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-18,868,797.67元，上年同期-26,154,179.64元，同比增长27.86%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-31,851,853.99元，上年同期-46,691,380.53元，同比增长31.78%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-367,766,091.52元，上年同期-211,025,099.52元，同比减少74.28%[20] - 本报告期基本每股收益-0.06元/股，上年同期-0.08元/股，同比增长25.00%[20] - 本报告期稀释每股收益-0.06元/股，上年同期-0.08元/股，同比增长25.00%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率-0.84%，上年同期-1.17%，同比增长0.33%[20] - 本报告期末总资产3,030,571,669.63元，上年度末3,142,376,101.15元，同比减少3.56%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,233,835,706.48元，上年度末2,255,202,219.10元，同比减少0.95%[20] - 公司2021年上半年实现营业收入5.59亿元，较上年同期增长31.61%[28] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为-1886.88万元，较上年同期增长27.86%[28] - 公司2021年半年度营业收入为5.5924047991亿元，较上年同期4.2493246242亿元增长31.61%[46] - 公司2021年半年度营业成本为4.5157307167亿元，较上年同期3.4602628347亿元增长30.50%[46] - 公司2021年半年度销售费用为2412.271494万元，较上年同期2158.015836万元增长11.78%[46] - 公司2021年半年度管理费用为5611.076769万元，较上年同期4436.629708万元增长26.47%[46] - 公司2021年半年度财务费用为17.68683万元，较上年同期524.357246万元减少96.63%[46] - 公司2021年半年度所得税费用为756.737104万元，较上年同期269.17238万元增长181.13%[46] - 公司2021年半年度研发投入为7718.60027万元，较上年同期6365.593432万元增长21.25%[46] - 公司2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -3.6776609152亿元，较上年同期 -2.1102509952亿元减少74.28%[46] - 公司2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为2.0436841566亿元，较上年同期 -1.5780323633亿元增长229.51%[46] - 公司2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -4115.866494万元，较上年同期 -6168.995979万元增长33.28%[46] - 本报告期营业收入为5.59亿元，上年同期为4.25亿元，同比增长31.61%[48] - 本报告期营业成本为4.52亿元，上年同期为3.46亿元，同比增加30.50%；主营业务成本为4.47亿元，上年同期为3.25亿元，同比增加37.68%[52] - 投资收益为3497.11万元，占利润总额比例为 - 309.44%；公允价值变动损益为250.56万元，占利润总额比例为 - 22.17%[54] - 本报告期末货币资金为2.09亿元，占总资产比例为6.91%，较上年末下降5.91%[56] - 本报告期末存货为7.21亿元，占总资产比例为23.78%，较上年末上升7.70%[56] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为3,000,000元，变动幅度为-100%[60] - 2021年6月30日货币资金为209446531.23元，较2020年12月31日的402805176.91元减少[136] - 2021年6月30日交易性金融资产为298265652.54元，较2020年12月31日的253760054.51元增加[136] - 2021年6月30日应收账款为110052210.07元，较2020年12月31日的124869859.37元减少[136] - 2021年6月30日预付款项为63819164.48元，较2020年12月31日的20661318.76元增加[136] - 2021年6月30日其他应收款为52636649.09元，较2020年12月31日的31258030.42元增加[136] - 2021年6月30日存货为720544023.13元，较2020年12月31日的505158894.33元增加[136] - 公司2021年6月30日资产总计30.31亿元，较2020年12月31日的31.42亿元下降3.56%[137][139] - 2021年6月30日负债合计7.97亿元，较2020年12月31日的8.87亿元下降10.14%[138][139] - 2021年6月30日所有者权益合计22.34亿元，较2020年12月31日的22.55亿元下降0.94%[139] - 母公司2021年6月30日资产总计36.77亿元，较2020年12月31日的36.92亿元下降0.41%[142][143] - 母公司2021年6月30日负债合计9.37亿元，较2020年12月31日的9.33亿元上升0.44%[142][143] - 母公司2021年6月30日所有者权益合计27.40亿元，较2020年12月31日的27.59亿元下降0.70%[143] - 公司2021年6月30日流动资产合计17.89亿元，较2020年12月31日的17.09亿元上升4.66%[137] - 公司2021年6月30日非流动资产合计12.42亿元，较2020年12月31日的14.33亿元下降13.34%[137] - 母公司2021年6月30日流动资产合计11.13亿元，较2020年12月31日的10.08亿元上升10.39%[141][142] - 母公司2021年6月30日非流动资产合计25.64亿元，较2020年12月31日的26.84亿元下降4.47%[142] - 2021年半年度营业总收入559,240,479.91元，2020年半年度为424,932,462.42元，同比增长31.61%[144] - 2021年半年度营业总成本610,993,743.36元，2020年半年度为481,656,875.28元，同比增长26.85%[144] - 2021年半年度净利润为 - 18,868,782.44元，2020年半年度为 - 26,154,254.58元，亏损幅度收窄27.86%[146] - 2021年半年度基本每股收益 - 0.06元，2020年半年度为 - 0.08元[147] - 2021年半年度母公司营业收入406,231,208.10元，2020年半年度为399,985,349.60元，同比增长1.56%[149] - 2021年半年度母公司净利润为 - 16,670,228.71元，2020年半年度为 - 15,269,284.94元，亏损幅度扩大9.29%[150] - 2021年半年度母公司基本每股收益 - 0.05元，与2020年半年度持平[151] - 2021年半年度其他收益4,617,099.77元，2020年半年度为737,621.47元，同比增长525.94%[144] - 2021年半年度信用减值损失579,638.35元，2020年半年度为 - 4,452,901.33元[146] - 2021年半年度综合收益总额 - 20,286,251.99元，2020年半年度为 - 25,754,493.80元，亏损幅度收窄21.23%[147] - 2021年半年度经营活动现金流入小计7.84亿元，2020年半年度为6.06亿元，同比增长29.27%[154] - 2021年半年度经营活动现金流出小计11.52亿元，2020年半年度为8.17亿元，同比增长40.99%[154] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -3.68亿元，2020年半年度为 -2.11亿元，同比下降74.28%[154] - 2021年半年度投资活动现金流入小计13.64亿元，2020年半年度为15.83亿元，同比下降13.84%[154] - 2021年半年度投资活动现金流出小计11.60亿元，2020年半年度为17.41亿元，同比下降33.38%[154] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为2.04亿元，2020年半年度为 -1.58亿元，同比增长229.31%[154] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为0，2020年半年度为0.57亿元[155] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计0.41亿元，2020年半年度为1.19亿元，同比下降65.73%[155] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -0.41亿元，2020年半年度为 -0.62亿元，同比增长33.69%[155] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 -2.05亿元，2020年半年度为 -4.31亿元，同比增长52.37%[155] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为2255202219.10元，少数股东权益为5015621元，所有者权益合计为2255252375.31元[160] - 2021年本期增减变动金额（减少以“－”号填列）为-21366497.39元，其中综合收益总额变动为-20286251.99元[160] - 2021年利润分配金额为-1080245.40元，均为对所有者（或股东）的分配[161] - 2021年期末归属于母公司所有者权益小计为2233835706.48元，少数股东权益为5017144元，所有者权益合计为2233885877.92元[161] - 2021年期初股本为337576686.00元[160] - 2021年期初资本公积为1772795539.99元[160] - 2021年期初其他综合收益为2441469.71元[160] - 2021年期初盈余公积为70934388.62元[160] - 2021年期初未分配利润为71454134.78元[160] - 2021年期末其他综合收益为1024000.16元[161] - 上年期末股本为337,576,686.00元，资本公积为1,772,795,539.99元，其他综合收益为268,295.70元，盈余公积为69,662,109.41元，未分配利润为65,826,227.25元，股东权益合计为2,247,002,726.07元[163] - 本年期初股本为337,576,686.00元，资本公积为1,772,795,539.99元，其他综合收益为268,295.70元，盈余公积为69,662,109.41元，未分配利润为65

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入267,340,501.64元，较上年同期增长69.07%[6] - 营业总收入本期为2.6734050164亿美元，上期为1.5812801727亿美元，增长69.07%，主要因业务增长[15] - 2021年第一季度营业总收入2.67亿元，较上期的1.58亿元增长69.06%[43] - 本期营业收入195,011,538.16元，上期为146,356,004.47元[48] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为-17,004,622.72元，较上年同期增长16.70%[6] - 2021年第一季度净利润为-1700.46万元，较上期的-2041.29万元亏损幅度收窄16.70%[45] - 本期净利润为 - 12,505,175.52元，上期为 - 17,888,742.59元[49] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为-282,950,623.24元，较上年同期减少82.18%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 282,950,623.24元，上期为 - 155,313,933.86元[53] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产2,997,375,328.39元，较上年度末减少4.61%[6] - 2021年3月31日公司资产总计36.54亿元，较2020年12月31日的36.92亿元下降1.02%[38][40] 财务数据关键指标变化 - 净资产 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,238,049,001.55元，较上年度末减少0.76%[6] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计4,892,718.09元[8] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为53,351，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 财务数据关键指标变化 - 股东持股 - 前10名股东中沈飒持股比例14.93%，持股数量50,392,918股[11] - 股东席燕平融资融券持有公司股份增加数量为142,700股[12] - 股东罗东怡融资融券持有公司股份增加数量为205,000股[12] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本本期为2.9197693373亿美元，上期为1.9123690239亿美元，增长52.68%，主要因业务增长[15] - 2021年第一季度营业总成本2.92亿元，较上期的1.91亿元增长52.79%[44] - 本期营业成本163,654,371.26元，上期为123,329,394.71元[48] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.7150369071亿美元，上期为1.9909253578亿美元，增长86.60%，主要因业务增长、销售回款增加[17] 财务数据关键指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金 - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为5.5161829638亿美元，上期为2.5950631782亿美元，增长112.56%，主要因项目备货增加[17] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金期末为2.1967156907亿美元，期初为4.0280517691亿美元，减少45.46%，主要因本期项目备货增加[15] - 2021年3月31日货币资金219671569.07元，较2020年12月31日的402805176.91元减少[34] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末为7298.501038万美元，期初为1.2486985937亿美元，减少41.55%，主要因本期项目回款较大[15] - 2021年3月31日应收账款72985010.38元，较2020年12月31日的124869859.37元减少[34] 财务数据关键指标变化 - 预付款项 - 预付款项期末为3072.201898万美元，期初为2066.131876万美元，增长48.69%，主要因本期为项目备货预付采购款增加[15] 财务数据关键指标变化 - 其他应付款 - 其他应付款期末为3815.990426万美元，期初为1056.857581万美元，增长261.07%，主要因本期业务往来款增加[15] 财务数据关键指标变化 - 短期借款 - 短期借款期末为520万美元，期初为4020万美元，减少87.06%，主要因本期偿还银行贷款[15] - 2021年3月31日短期借款5200000元，较2020年12月31日的40200000元减少[35] 财务数据关键指标变化 - 应付职工薪酬 - 应付职工薪酬期末为106.03631万美元，期初为1504.190169万美元，减少92.95%，主要因期初应付职工薪酬本期支付[15] - 2021年3月31日应付职工薪酬1060363.10元，较2020年12月31日的15041901.69元减少[36] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动现金流出小计本期为592,430,930.00元，上期为1,215,891,647.14元，减少51.28%[18] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为170,043,430.00元，上年同期为1,165,003,900.00元[57] 财务数据关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额本期为131,968,558.49元，上期为 - 288,620,117.37元，增长145.72%[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为131,968,558.49元，上期为 - 288,620,117.37元[53] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为97,034,837.68元，上年同期为 - 287,225,497.81元[57] 财务数据关键指标变化 - 取得借款收到的现金 - 取得借款收到的现金本期为0元，上期为51,890,000.00元，减少100.00%[18] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为0元，上年同期为51,890,000.00元[57] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计 - 筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为51,890,000.00元，减少100.00%[18] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为51,890,000.00元[57] 财务数据关键指标变化 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为377,991.03元，上期为1,748,788.97元，减少78.39%[18] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 35,377,991.03元，上期为18,251,211.03元，减少293.84%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 35,377,991.03元，上期为18,251,211.03元[54] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 35,212,650.00元，上年同期为18,252,530.53元[57] 财务数据关键指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为40.45元，上期为539.02元，减少92.50%[18] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 186,360,015.33元，上期为 - 425,682,301.18元，增长56.22%[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 186,360,015.33元，上期为 - 425,682,301.18元[54] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 87,027,757.60元，上年同期为 - 416,485,498.93元[57] 财务数据关键指标变化 - 证券投资 - 证券投资最初投资成本合计为1,922,340,000.00元，报告期损益为8,090,862.27元[22] - 证券投资审批董事会公告披露日期为2020年04月22日，股东会公告披露日期为2020年05月15日[22] 财务数据关键指标变化 - 委托理财 - 公司委托理财中银行理财产品发生额9000万元，未到期余额10600万元；信托理财产品发生额7000万元，未到期余额10000万元，合计发生额16000万元，未到期余额20600万元[26] - 国投泰康信托有限公司的非保本浮动收益型信托理财，资金6000万元，年化收益率4.63%，预期收益15.22万元[27] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 2021年3月31日交易性金融资产206951426.31元，较2020年12月31日的253760054.51元减少[34] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 2021年3月31日存货665075472.27元，较2020年12月31日的505158894.33元增加[34] 财务数据关键指标变化 - 应付账款 - 2021年3月31日应付账款290789951.19元，较2020年12月31日的408413250.13元减少[35] 财务数据关键指标变化 - 未分配利润 - 2021年3月31日未分配利润54449512.06元，较2020年12月31日的71454134.78元减少[37] 财务数据关键指标变化 - 流动资产合计 - 2021年3月31日流动资产合计9.77亿元，较2020年12月31日的10.08亿元下降3.09%[38] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产合计 - 2021年3月31日非流动资产合计26.78亿元，较2020年12月31日的26.84亿元下降0.20%[40] 财务数据关键指标变化 - 流动负债合计 - 2021年3月31日流动负债合计9.00亿元，较2020年12月31日的9.33亿元下降3.54%[40][41] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债合计 - 2021年3月31日非流动负债合计817.32万元，较2020年12月31日的4.86万元大幅增长[41] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益和稀释每股收益 - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.05元，上期均为-0.06元[46] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.04，上期均为 - 0.05[50] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 2021年第一季度综合收益总额为-1715.32万元，较上期的-1974.97万元亏损幅度收窄13.15%[46] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入 - 经营活动现金流入本期为376,684,536.06元，上期为224,439,640.52元[53] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出 - 经营活动现金流出本期为659,635,159.30元，上期为379,753,574.38元[53] 财务数据关键指标变化 - 取得投资收益收到的现金 - 2021年第一季度取得投资收益收到的现金为991,267.68元，上年同期为1,478,532.19元[57] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入小计 - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为267,078,267.68元，上年同期为877,778,402.19元[57] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出小计 - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为35,212,650.00元，上年同期为33,637,469.47元[57] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为80,052,255.06元，上年同期为89,041,125.48元[57]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以337,576,686为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.032元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 公司2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[116] - 2018年度以总股本337,576,686股为基数，每10股派现金红利0.05元，共派现金股利1,687,883.43元[118] - 2019年度不派现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[119] - 2020年度以总股本337,576,686股为基数，每10股派现金红利0.032元，共派现金股利1,080,569.24元[120][121][123][125] - 2020年现金分红金额1,080,569.24元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润6,900,186.74元的比率为15.66%[122] - 2019年现金分红金额0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润 -281,841,963.94元，分红比率为0%[122] - 2018年现金分红金额1,687,883.43元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润8,209,514.73元的比率为20.56%[122] - 2020年可分配利润71,454,134.78元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[123] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为1,758,402,676.54元，较2019年的1,672,394,416.43元增长5.14%[16] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为6,900,186.74元，较2019年的 - 281,841,963.94元增长102.45%[16] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 40,954,647.92元，较2019年的 - 425,204,607.28元增长92.97%[16] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为31,768,305.49元，较2019年的 - 136,562,562.86元增长123.27%[16] - 2020年基本每股收益为0.02元/股，较2019年的 - 0.83元/股增长103.60%[16] - 2020年末总资产为3,142,376,101.15元，较2019年末的3,150,369,309.38元下降0.25%[16] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为2,255,202,219.10元，较2019年末的2,246,128,858.35元增长0.40%[16] - 2020年营业收入扣除金额为30,003,889.70元，2019年为46,630,983.41元[17] - 2020年营业收入扣除后金额为1,728,398,786.84元，2019年为1,625,763,433.02元[17] - 2020年公司实现营业收入17.58亿元，较上年同期增长5.14%；实现归属于上市公司股东的净利润690.02万元，较上年同期增长102.45%[26] - 2020年公司实现营业收入17.5840267654亿元，较上年同期增长5.14%[39] - 2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润690.018674万元，较上年同期增长102.45%[39] - 2020年经营活动现金流入小计21.0430062648亿元，同比增加6.97%；经营活动现金流出小计20.7253232099亿元，同比减少1.48%；经营活动产生的现金流量净额3176.830549万元，同比增加123.27%[67] - 投资活动现金流入小计37.5381438427亿元，同比减少42.93%；投资活动现金流出小计38.5871785113亿元，同比减少34.72%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.0490346686亿元，同比减少115.74%[67] - 筹资活动现金流入小计5709万元，同比减少67.82%；筹资活动现金流出小计2.0745577308亿元，同比减少53.08%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.5036577308亿元，同比增加43.21%[67][68] - 投资收益7164.38722万元，占利润总额比例427.70%[73] - 2020年末货币资金4.0280517691亿元，占总资产比12.82%，较年初减少7.02%；长期股权投资7.8233606112亿元，占总资产比24.90%，较年初增加13.05%[76] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数4.6424516851亿元，期末数2.5376005451亿元，本期公允价值变动损益76.005451万元[78] - 报告期末受限资金期末账面价值为32,467,493.51元，主要是保证金存款和信托计划资金账户余额[79] - 报告期投资额为392,000,000.00元，上年同期投资额为250,000,000.00元，变动幅度为56.80%[80] 各季度财务数据关键指标变化 - 2020年各季度营业收入分别为1.58亿元、2.67亿元、3.67亿元、9.67亿元[21] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 0.20亿元、 - 0.06亿元、 - 0.09亿元、0.42亿元[21] - 2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.55亿元、 - 1.96亿元、 - 0.96亿元、4.79亿元[21] - 2020年第四季度营业收入9.67亿元，归属于上市公司股东的净利润4160.83万元，全年主营业务收入第四季度相对集中[51] 非经常性损益相关数据变化 - 2020 - 2018年非流动资产处置损益分别为 - 213.84万元、177.85万元、 - 107.13万元[22] - 2020 - 2018年计入当期损益的政府补助分别为177.34万元、750.71万元、1138.65万元[23] - 2020 - 2018年持有交易性金融资产等产生的投资收益分别为5668.42万元、5986.28万元、6250.25万元[23] - 2020 - 2018年非经常性损益合计分别为4785.48万元、1.43亿元、5667.68万元[23] - 软件增值税退税涉及金额40.44万元，原因是与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按标准定额和定量持续享受的政府补助[23] 公司荣誉与合作 - 公司是北京区块链技术应用协会会长单位等多项荣誉获得者，董事长获“2020中国数字生态区块链领袖”称号[33] - 公司与多所高校开展合作，形成“产学研用”研发培训、协同创新体系[34] - 公司具备国家规划布局内重点软件企业等系列资质，软件服务业资质完整性居中国软件行业前列[34][35] 公司经营模式与制度 - 公司推行“中科金财多层级合伙人经营责任制”，降低成本，提高劳动生产率，吸引精英加盟[35] 公司项目成果 - 2020年公司与浦发银行合作的两个项目分别入选北京、上海金融科技创新监管试点[41] - 2020年公司区块链成功入选国家互联网信息办公室第三批境内区块链信息服务备案，中标工信部区块链公共服务平台项目[41] - 2020年公司积极布局隐私计算领域，已取得多项计算机软件著作权并申请专利技术[43] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2020年公司营业收入17.58亿元，同比增长5.14%，金融行业收入8.73亿元，同比增长37.60%，政府与公共事业收入3.09亿元，同比下降47.90%，企业收入5.76亿元，同比增长29.51%[50] - 2020年金融科技综合服务收入8.86亿元，同比增长37.71%，数据中心综合服务收入8.42亿元，同比下降14.26%，其他业务收入3000.39万元，同比下降35.66%[50] - 2020年华北地区收入13.72亿元，占比78.02%，同比增长13.96%，其他地区收入3.87亿元，占比21.98%，同比下降17.50%[50] 各业务线毛利率数据关键指标变化 - 2020年金融行业毛利率18.46%，同比下降3.09%，政府与公共事业毛利率17.57%，同比增长7.06%，企业毛利率9.38%，同比增长0.84%[54] - 2020年金融科技综合服务毛利率18.44%，同比下降2.09%，数据中心综合服务毛利率12.30%，同比增长1.39%[54] 各业务线营业成本数据关键指标变化 - 2020年金融行业营业成本7.12亿元，同比增长43.00%，政府与公共事业营业成本2.55亿元，同比下降52.00%，企业营业成本5.22亿元，同比增长28.32%[54] - 2020年金融科技综合服务营业成本7.23亿元，同比增长41.33%，数据中心综合服务营业成本7.39亿元，同比下降15.59%，其他业务营业成本2746.37万元，同比下降43.81%[57] - 2020年商品及服务成本14.61亿元，占营业成本比重98.15%，同比增长5.40%[58] 公司合并范围变化 - 2020年公司合并范围减少1家，增加1家，撤资北京国信金泽投资中心，投资设立杭州中科金财科技有限公司[59] - 本年与上年比较减少合并单位1家，增加1家，撤资减少北京国信金泽投资中心，投资设立增加杭州中科金财科技有限公司[155] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额4.8982233772亿元，占年度销售总额比例27.86%[61] - 前五名供应商合计采购金额2.9961722099亿元，占年度采购总额比例21.04%[61] 费用数据关键指标变化 - 2020年销售费用5195.401075万元，同比减少8.57%；管理费用1.0566545528亿元，同比减少3.55%；财务费用921.340174万元，同比减少54.67%；研发费用1.3420620149亿元，同比增加5.06%[63][64] 研发投入情况 - 研发投入总金额1.3420620149亿元，占营业收入的比例达7.63%；研发人员数量642人，占比60.00%[65] 重大股权投资情况 - 长期股权投资较期初增长109.56%，因新增对深圳市金源兴信息技术有限公司及上海惬昶信息科技有限责任公司的股权投资[32] - 对上海愜昶信息科技有限责任公司投资金额为147,000,000.00元，持股比例49.00%，本期投资盈亏为 - 6,999.90元[82] - 对深圳市金源兴信息技术有限公司投资金额为245,000,000.00元，持股比例49.00%，本期投资盈亏为2,926.54元[82] - 重大股权投资合计投资金额392,000,000.00元，本期投资盈亏为 - 4,073.36元[82] 信托投资情况 - 西藏信托 - 乐家1号单一资金信托最初投资成本477,850,000.00元，本期损益16,934,703.80元[85] - 西藏信托 - 乐家2号单一资金信托最初投资成本296,060,000.00元，本期损益 - 1,025,044.59元[85] - 西藏信托 - 宜家1号单一资金信托最初投资成本287,370,000.00元，本期损益 - 845,057.07元[85] 证券投资情况 - 证券投资合计最初投资成本2,062,340,000.00元，本期损益35,882,570.65元[86] - 证券投资审批董事会公告披露日期为2020年04月22日，股东会公告披露日期为2020年05月15日[86] 子公司财务数据 - 天津中科金财科技有限公司注册资本5008.37万元，总资产3.98亿元，净资产3.69亿元，营业收入1910.2万元，营业利润1082.96万元，净利润873.15万元[91] - 北京中科金财信息科技有限公司注册资本1亿元，总资产1.63亿元，净资产9988.59万元，营业收入1.59亿元，营业利润 - 1865.9万元，净利润 - 1914.84万元[91] - 华缔资产管理（北京）有限公司注册资本2.8亿元，总资产5.63亿元，净资产2.49亿元，净利润650.21万元[91] - 北京志东方科技有限责任公司注册资本3000万元，总资产1.4亿元，净资产7247.34万元，营业收入1.38亿元，营业利润2695.67万元，净利润2344.54万元[91] 子公司信托产品情况 - 华缔资产管理（北京）有限公司和深圳中金财富科技有限公司持有的信托产品截止2020.12.31余额合计5.91亿元[92] 行业市场情况 - 全球已有30多个

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产31.38亿元，较上年度末减少0.39%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.13亿元，较上年度末减少1.47%[7] - 本报告期营业收入3668.33万元，较上年同期增加10.60%；年初至报告期末营业收入7917.66万元，较上年同期减少17.13%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-855.39万元，较上年同期减少297.15%；年初至报告期末为-3470.81万元，较上年同期减少134.57%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1631.86万元，较上年同期减少66.19%；年初至报告期末为-6300.99万元，较上年同期增加0.79%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-9579.70万元，较上年同期减少35.52%；年初至报告期末为-30682.21万元，较上年同期增加16.19%[7] - 本报告期基本每股收益-0.03元/股，较上年同期减少400.00%；年初至报告期末为-0.10元/股，较上年同期减少133.33%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率-0.39%，较上年同期减少0.56%；年初至报告期末为-1.56%，较上年同期减少5.46%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计2830.19万元[9] - 2020年第三季度营业总收入3.67亿元，上期为3.32亿元，同比增长10.60%[44] - 2020年第三季度营业总成本3.85亿元，上期为3.46亿元，同比增长11.33%[45] - 2020年第三季度营业利润 - 175.05万元，上期为361.70万元[46] - 2020年第三季度净利润 - 855.39万元，上期为433.90万元[46] - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额135.79万元，上期为0.13万元[46] - 本报告期营业收入为3.2070311875亿元，上期为3.1290715196亿元，同比增长2.49%[49] - 本报告期营业利润为1154.299236万元，上期为325.751183万元，同比增长254.35%[50] - 本报告期净利润为599.485715万元，上期为375.369493万元，同比增长59.70%[50] - 年初到报告期末营业总收入为7.9176561607亿元，上期为9.554195217亿元，同比下降17.13%[52] - 年初到报告期末营业总成本为8.6641683598亿元，上期为10.271129905亿元，同比下降15.64%[52] - 年初到报告期末营业利润亏损2326.010735万元，上期盈利1.0301447759亿元，同比下降122.58%[53] - 年初到报告期末净利润亏损3470.812928万元，上期盈利9921.746011万元，同比下降134.98%[53] - 本报告期基本每股收益为0.02元，上期为0.01元，同比增长100%[51] - 综合收益总额本期为735.361575万元，上期为375.369493万元，同比增长96.01%[51] - 归属母公司所有者的综合收益总额为-32,950,402.79元，上期为100,399,913.51元[54] - 基本每股收益为-0.10元，上期为0.30元；稀释每股收益为-0.10元，上期为0.30元[54] - 母公司营业收入为720,688,468.35元，上期为928,571,613.26元[55] - 母公司净利润为-9,274,427.79元，上期为-8,208,432.38元[55] - 其他综合收益的税后净额为1,758,180.73元[57] - 综合收益总额为-7,516,247.06元，上期为-8,208,432.38元[57] - 基本每股收益为-0.03元，上期为-0.02元；稀释每股收益为-0.03元，上期为-0.02元[57] - 经营活动现金流入小计为1,170,063,341.86元，上期为1,163,789,269.12元[60] - 经营活动现金流出小计为1,476,885,440.08元，上期为1,529,902,963.37元[60] - 经营活动产生的现金流量净额为-306,822,098.22元，上期为-366,113,694.25元[60] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计25.28亿元，上年同期为51.71亿元；现金流出小计25.91亿元，上年同期为47.24亿元；产生的现金流量净额为-6318.75万元，上年同期为4.47亿元[61] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计5709万元，上年同期为1.27亿元；现金流出小计1.30亿元，上年同期为3.50亿元；产生的现金流量净额为-7317.24万元，上年同期为-2.23亿元[61] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为-4.43亿元，上年同期为-1.42亿元；期初余额为5.94亿元，上年同期为3.29亿元；期末余额为1.51亿元，上年同期为1.87亿元[61] - 母公司2020年前三季度经营活动现金流入小计10.60亿元，上年同期为13.72亿元；现金流出小计12.95亿元，上年同期为14.81亿元；产生的现金流量净额为-2.35亿元，上年同期为-1.08亿元[62] - 母公司2020年前三季度投资活动现金流入小计23.06亿元，上年同期为47.17亿元；现金流出小计24.24亿元，上年同期为44.56亿元；产生的现金流量净额为-1.18亿元，上年同期为2.61亿元[62] - 母公司2020年前三季度筹资活动现金流入小计5709万元，上年同期为1.27亿元；现金流出小计1.30亿元，上年同期为3.49亿元；产生的现金流量净额为-7306.97万元，上年同期为-2.22亿元[64] - 母公司2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为-4.26亿元，上年同期为-6942.60万元；期初余额为5.06亿元，上年同期为1.88亿元；期末余额为7964.98万元，上年同期为1.19亿元[64] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末金额191,292,598.74元，较期初625,177,481.72元减少69.40%，因项目备货及债权投资增加[15] - 预付款项期末金额41,593,845.75元，较期初11,153,866.83元增加272.91%，因项目备货预付采购款增加[15] - 存货期末金额776,379,402.51元，较期初492,933,565.14元增加57.50%，因项目备货增加[15] - 债权投资期末金额267,300,000.00元，较期初197,980,200.00元增加35.01%，因本期增加债权投资[15] - 长期待摊费用期末金额3,338,419.17元，较期初76,281.13元增加4276.47%，因支付装修费[15] - 2020年9月30日货币资金为191,292,598.74元，较2019年12月31日的625,177,481.72元减少[36] - 2020年9月30日交易性金融资产为300,049,320.30元，较2019年12月31日的464,245,168.51元减少[36] - 2020年9月30日应收账款为126,949,507.24元，较2019年12月31日的118,861,176.34元增加[36] - 2020年9月30日存货为776,379,402.51元，较2019年12月31日的492,933,565.14元增加[36] - 2020年9月30日流动资产合计为2,140,745,141.77元，较2019年12月31日的2,212,449,562.04元减少[36] - 2020年9月30日非流动资产合计为997,332,333.61元，较2019年12月31日的937,919,747.34元增加[37] - 2020年9月30日货币资金1.13亿元，较2019年12月31日的5.35亿元下降79.09%[39] - 2020年9月30日存货6.93亿元，较2019年12月31日的4.65亿元增长49%[39] - 2020年9月30日长期股权投资21.39亿元，较2019年12月31日的21.20亿元增长0.91%[41] - 2020年1月1日合并资产负债表中流动资产合计22.12亿元，非流动资产合计9.38亿元，资产总计31.50亿元，与2019年12月31日数据相同[66][67] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为1,562,045,698.69元，非流动资产合计均为2,249,684,370.88元，资产总计均为3,811,730,069.57元[70][71] 负债项目关键指标变化 - 2020年9月30日短期借款为87,090,000.00元，较2019年12月31日的126,157,746.00元减少[37] - 2020年9月30日应付账款为304,733,069.71元，较2019年12月31日的358,495,549.74元减少[37] - 2020年9月30日负债合计为924,848,894.77元，较2019年12月31日的903,366,583.31元增加[38] - 2020年9月30日短期借款0.87亿元，较2019年12月31日的1.26亿元下降30.91%[41] - 2020年第三季度流动负债合计901,710,477.02元，非流动负债合计1,656,106.29元，负债合计903,366,583.31元[68][69] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为1,067,718,818.97元，非流动负债合计均为250,663.15元，负债合计均为1,067,969,482.12元[72] 所有者权益关键指标变化 - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计22.13亿元，2019年12月31日为22.46亿元[39] - 2020年第三季度所有者权益合计2,247,002,726.07元，负债和所有者权益总计3,150,369,309.38元[69] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为2,743,760,587.45元，负债和所有者权益总计均为3,811,730,069.57元[73] 收益及费用关键指标变化 - 税金及附加本期金额4,505,842.86元，较上期1,146,653.33元增加292.96%，因缴纳增值税增加[16] - 投资收益本期金额51,637,053.52元，较上期175,591,329.58元减少70.59%，因不再将大金所纳入合并范围[16] - 营业利润本期为 -23,260,107.35元，较上期103,014,477.59元减少122.58%，因不再将大金所纳入合并范围[16] - 利润总额本期为 -28,094,791.75元，较上期100,019,795.51元减少128.09%，因不再将大金所纳入合并范围[16] - 净利润本期为 -34,708,129.28元，较上期99,217,460.11元减少134.98%，因不再将大金所纳入合并范围[16] - 持续经营净利润为-34708129.28元，较上期99217460.11元下降134.98%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为-34708085.76元，较上期100398538.89元下降134.57%[17] - 少数股东损益为-43.52元，较上期-1181078.78元增长100.00%[17] - 其他综合收益的税后净额为1757682.97元，较上期增长127

公司基本信息 - 公司股票简称中科金财，代码002657，上市于深圳证券交易所[12] - 公司为上百家银行及金融机构客户提供金融科技综合服务[33] - 公司是北京区块链技术应用协会会长单位等多个荣誉称号获得者[32] - 公司董事长朱烨东入选新金融联盟理事，获2019年十大IT服务领军人物称号[32] - 公司实行的多层级合伙人经营责任制影响力不断提升[32] - 公司与多所高校开展战略合作，建立人工智能联合实验室[33] - 公司具备多项行业核心资质，软件服务业资质完整性居中国软件行业前列[35] - 公司在金融、政务监管、民生三大领域探索区块链应用，产品已完成与华为、浪潮服务器适配[42] - 公司SINORPA系列产品已在多地上线运营，应用于多个领域[43] - 公司于2012年2月在深圳证券交易所上市，所属行业为电子类软件和信息技术服务业[191] - 截至2020年6月30日，公司累计发行股本总数337,576,686股，注册资本为337,576,686.00元[191] - 公司实际控制人为沈飒、朱烨东夫妇[191] - 本财务报表于2020年8月25日经公司全体董事批准报出[192] - 截至2020年6月30日，公司合并财务报表范围内有天津中科金财科技有限公司等15家子公司[192] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，自报告期末起12个月持续经营能力不存在重大怀疑因素[193][195] - 会计期间为公历1月1日至12月31日[198] - 公司营业周期为12个月[199] - 公司采用人民币为记账本位币[200] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[87] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入424,932,462.42元，上年同期调整后为623,734,800.44元，同比减少31.87%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -26,154,179.64元，上年同期调整后为96,059,663.04元，同比减少127.23%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -46,691,380.53元，上年同期调整后为 -53,693,865.51元，同比增加13.04%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -211,025,099.52元，上年同期调整后为 -295,424,822.87元，同比增加28.57%[16] - 本报告期基本每股收益 -0.08元/股，上年同期调整后为0.28元/股，同比减少128.57%[16] - 本报告期稀释每股收益 -0.08元/股，上年同期调整后为0.28元/股，同比减少128.57%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率 -1.17%，上年同期调整后为3.73%，同比减少4.90%[16] - 本报告期末总资产3,076,842,341.16元，上年度末调整后为3,150,369,309.38元，同比减少2.33%[16] - 2020年上半年公司营业收入424,932,462.42元，较上年同期下降31.87%；归属于上市公司股东的净利润-26,154,179.64元，较上年同期下降127.23%[23] - 2020年上半年公司营业收入424,932,462.42元，较上年同期下降31.87%[39] - 2020年上半年公司归属于上市公司股东的净利润-26,154,179.64元，较上年同期下降127.23%[39] - 2020年上半年公司营业收入424,932,462.42元，同比减少31.87%，营业成本346,026,283.47元，同比减少35.56%[46] - 销售费用21,580,158.36元，同比减少9.43%；管理费用44,366,297.08元，同比减少15.66%；财务费用5,243,572.46元，同比减少55.61%；所得税费用2,691,723.80元，同比增加81.65%[46] - 研发投入63,655,934.32元，同比增加3.05%[47] - 经营活动现金流净额-211,025,099.52元，同比增加28.57%；投资活动现金流净额-157,803,236.33元，同比减少138.51%；筹资活动现金流净额-61,689,959.79元，同比增加30.73%；现金及现金等价物净增加额-430,517,843.58元，同比减少1,800.16%[47] - 2020年6月30日流动资产合计2,081,275,595.24元，2019年12月31日为2,212,449,562.04元[156][157] - 2020年6月30日非流动资产合计995,566,745.92元，2019年12月31日为937,919,747.34元[157] - 2020年6月30日负债合计856,417,808.04元，2019年12月31日为903,366,583.31元[158] - 2020年6月30日所有者权益合计2,220,424,533.12元，2019年12月31日为2,247,002,726.07元[159] - 2020年6月30日资产总计3,076,842,341.16元，2019年12月31日为3,150,369,309.38元[157][159] - 2020年6月30日资产总计37.48亿元，较2019年12月31日的38.12亿元下降1.67%[162] - 2020年半年度营业总收入4.25亿元，较2019年半年度的6.24亿元下降31.82%[164] - 2020年半年度营业总成本4.82亿元，较2019年半年度的6.82亿元下降29.47%[164] - 2020年半年度营业利润为亏损2150.96万元，而2019年半年度盈利9939.75万元[166] - 2020年半年度净利润为亏损2615.43万元，而2019年半年度盈利9487.85万元[166] - 2020年6月30日流动负债合计10.18亿元，较2019年12月31日的10.68亿元下降4.63%[163] - 2020年6月30日非流动负债合计99.42万元，较2019年12月31日的25.07万元增长296.57%[163] - 2020年半年度基本每股收益为 -0.08元，2019年半年度为0.28元[167] - 2020年半年度稀释每股收益为 -0.08元，2019年半年度为0.28元[167] - 2020年半年度营业收入399,985,349.60元，2019年半年度为615,664,461.30元[169] - 2020年半年度净利润为-15,269,284.94元，2019年半年度为-11,962,127.31元[170] - 2020年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.05，2019年半年度均为-0.04[171] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为-211,025,099.52元，2019年半年度为-295,424,822.87元[174] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为-157,803,236.33元，2019年半年度为409,800,944.42元[174][175] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-61,689,959.79元，2019年半年度为-89,054,387.77元[175] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为538,579,982.94元，2019年半年度为568,887,469.83元[173] - 2020年半年度收回投资收到的现金为1,558,764,950.00元，2019年半年度为3,922,254,300.00元[174] - 2020年半年度取得借款收到的现金为57,090,000.00元，2019年半年度为82,157,746.00元[175] - 2020年半年度期末现金及现金等价物余额为163,322,231.31元，2019年半年度为353,956,632.22元[175] - 经营活动现金流出小计为7.68亿元，较上期9.38亿元有所减少；经营活动产生的现金流量净额为-1.84亿元，较上期-0.58亿元亏损扩大[178] - 投资活动现金流入小计为14.36亿元，较上期35.52亿元减少；投资活动现金流出小计为16.04亿元，较上期33.07亿元减少；投资活动产生的现金流量净额为-1.68亿元，上期为2.45亿元[178] - 筹资活动现金流入小计为0.57亿元，较上期0.82亿元减少；筹资活动现金流出小计为1.19亿元，较上期1.70亿元减少；筹资活动产生的现金流量净额为-0.62亿元，较上期-0.88亿元亏损缩小[178] - 现金及现金等价物净增加额为-4.14亿元，上期为0.99亿元；期初现金及现金等价物余额为5.06亿元，上期为1.88亿元；期末现金及现金等价物余额为0.91亿元，上期为2.87亿元[178] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为22.46亿元，本年期初余额为22.46亿元，本期期末余额为22.20亿元[180][181] - 少数股东权益上年期末余额为873.87万元，本期增减变动金额为-82.37万元，本期期末余额为500.93万元[180][181] - 综合收益总额为-2575.44万元，其中其他综合收益为399.76万元，未分配利润减少2615.42万元[180] - 所有者权益内部结转中其他项导致减少82.37万元[180][181] - 股本为3.38亿元，资本公积为17.73亿元，盈余公积为0.70亿元[180][181] - 专项储备无本期提取和使用金额[181] - 上年期末股本为337,576,686.00元，资本公积为1,773,201,926.11元，盈余公积为68,729,799.54元，未分配利润为346,231,552.50元，股东权益合计为2,540,938,489.43元[183] - 本年期初股本为337,576,686.00元，资本公积为1,773,201,926.11元，盈余公积为67,440,297.05元，未分配利润为347,521,054.99元，股东权益合计为2,540,938,489.43元[183] - 本期增减变动金额中综合收益总额为96,059,741.28元，其中其他综合收益为78.24元，未分配利润增加96,059,663.04元，股东权益减少1,181,191.47元[183] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为1,687,883.43元[183][184] - 本期其他变动使股东权益减少13,140,602.45元[184] - 本期期末股本为337,576,686.00元，资本公积为1,773,201,926.11元，盈余公积为67,440,297.05元，未分配利润为441,892,834.60元，股东权益合计为2,620,988,553.36元[184] - 2020年半年度初所有者权益合计为2,743,760,587.45元[186] - 2020年半年度所有者权益变动金额为 - 14,869,862.81元[186] - 2020年半年度末所有者权益合计为2,728,890,724.64元[187] - 2019年半年度初所有者权益合计为2,736,266,577.80元[188] - 2019年半年度所有者权益变动金额为 - 12,895,024.93元[188] - 2019年半年度末所有者权益合计为2,723,371,552.87元[189] - 2020年半年度综合收益总额为 - 14,869,862.81元[186] - 2019年半年度综合收益总额为 - 11,962,127.31元

公司整体财务关键指标变化 - 2019年营业收入为16.72亿元，较2018年调整后数据增长12.57%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 - 2.82亿元，较2018年调整后数据下降3533.11%[17] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 4.25亿元，较2018年调整后数据下降777.30%[17] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.37亿元，较2018年调整后数据下降383.38%[17] - 2019年基本每股收益为 - 0.83元/股，较2018年调整后数据下降4250.00%[17] - 2019年稀释每股收益为 - 0.83元/股，较2018年调整后数据下降4250.00%[17] - 2019年加权平均净资产收益率为 - 11.80%，较2018年调整后数据下降12.13%[18] - 2019年末总资产为31.50亿元，较2018年末调整后数据下降17.30%[18] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为22.46亿元，较2018年末调整后数据下降11.07%[18] - 2019年公司实现营业收入16.72亿元，较上年同期增长12.57%[27] - 2019年公司归属于上市公司股东的净利润 - 2.82亿元，较上年同期下降3533.11%[27] - 2019年公司营业收入16.72亿元，较上年同期增长12.57%[43] - 2019年公司归属于上市公司股东的净利润-2.82亿元，较上年同期下降3533.11%[43] - 2019年公司营业收入16.72亿元，同比增长12.57%[52] 公司各季度财务数据 - 2019年各季度营业收入分别为2.64亿元、3.59亿元、3.32亿元、7.17亿元[23] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.98亿元、 - 0.02亿元、0.04亿元、 - 3.82亿元[23] - 2019年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.95亿元、 - 1.01亿元、 - 0.71亿元、2.30亿元[23] 非经常性损益相关数据 - 2019年非经常性损益合计1.43亿元，2018年为0.57亿元，2017年为0.62亿元[25] - 2019年非流动资产处置损益为177.85万元，2018年为 - 107.13万元，2017年为73.69万元[25] - 2019年计入当期损益的政府补助为750.71万元，2018年为1138.65万元，2017年为905.49万元[25] - 2019年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为5986.28万元，2018年为6250.25万元，2017年为6233.21万元[25] - 2019年其他符合非经常性损益定义的损益项目为8155.31万元[25] 公司分红计划 - 公司计划2019年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2019年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[133] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[135] 公司业务资质与合作 - 公司是北京区块链技术应用协会会长单位等，获多项荣誉[35] - 公司为上百家银行及金融机构客户提供金融科技综合服务[36] - 公司与多所高校开展合作，形成“产学研用”体系[36] - 公司具备国家规划布局内重点软件企业等系列资质[38] - 公司通过多项体系认证，获得系列行业核心资质[38] - 公司能为产业链合作伙伴提供整套赋能服务体系[40] 公司业务发展方向 - 2019年公司致力于帮助中小银行数字化转型，提供综合服务[44] - 公司将以金融科技整体解决方案和数据中心综合服务为基础，推进科技创新业务，打造产业互联网科技赋能平台[112] - 2020年公司将推进中小银行数字化转型，打造产业互联网科技赋能平台[113] - 公司将加大区块链领域技术投入，探索金融、政务监管、民生三大领域区块链应用[115] - 公司会夯实智能银行和数据中心综合解决方案等传统优势业务[116] - 公司将加大主营业务领域核心产品和技术研发及产业化投入[117] - 公司会利用收购兼并等手段进行资源整合，完善战略布局[118] 各业务线收入数据 - 金融行业收入6.35亿元，占比37.94%，同比增长14.41%；政府与公共事业收入5.93亿元，占比35.44%，同比增长75.78%；企业收入4.45亿元，占比26.62%，同比下降25.04%[52] - 金融科技综合服务收入6.44亿元，占比38.48%，同比增长13.06%；数据中心综合服务收入9.82亿元，占比58.73%，同比增长7.68%；其他业务收入0.47亿元，占比2.79%，同比增长989.85%[52] - 华北地区收入12.04亿元，占比71.98%，同比增长5.86%；其他地区收入4.69亿元，占比28.02%，同比增长34.49%[53] 各业务线成本与毛利率数据 - 金融行业营业成本4.98亿元，毛利率21.55%，同比下降2.32%；政府与公共事业营业成本5.30亿元，毛利率10.51%，同比下降6.46%；企业营业成本4.07亿元，毛利率8.54%，同比下降8.70%[56] - 金融科技综合服务营业成本5.11亿元，毛利率20.53%，同比下降3.25%；数据中心综合服务营业成本8.75亿元，毛利率10.91%，同比下降6.21%[56] - 金融行业商品及服务成本4.98亿元，占营业成本比重34.68%，同比增长17.89%；政府与公共事业商品及服务成本5.30亿元，占营业成本比重36.95%，同比增长89.44%；企业商品及服务成本4.07亿元，占营业成本比重28.36%，同比下降17.16%[58] - 金融科技综合服务商品及服务成本5.11亿元，占营业成本比重35.63%，同比增长17.88%；数据中心综合服务商品及服务成本8.75亿元，占营业成本比重60.97%，同比增长15.76%；其他业务商品及服务成本0.49亿元，占营业成本比重3.41%，同比增长1153.37%[59] - 商品及服务成本本报告期为13.86亿美元，占营业成本比重96.59%，上年同期为11.90亿美元，占比99.67%，同比增长16.53%[60] 公司主营业务季节性特征 - 公司主营业务具有季节性特征，第四季度业务收入高于前三季度[54] 公司区块链技术研究成果 - 公司在区块链技术及应用领域积极研究，取得多项计算机软件著作权，连续三年发布《中国区块链发展报告》[45] 公司合并范围变化 - 报告期内合并范围减少4家增加2家，注销3家公司，因股权被动稀释减少1家公司，投资设立和非同一控制下企业合并各增加1家公司[61] - 本年与上年比较减少合并单位4家，增加2家[153] 公司客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额4.57亿美元，占年度销售总额比例27.33%，前五名供应商合计采购金额4.44亿美元，占年度采购总额比例30.17%[63] 公司费用数据 - 2019年销售费用5682.55万美元，同比减少2.25%；管理费用1.09亿美元，同比增加1.84%；财务费用2032.69万美元，同比减少19.18%；研发费用1.28亿美元，同比减少7.30%[65] 公司研发投入数据 - 研发投入总金额1.34亿美元，占营业收入的比例8.02%，其中资本化部分金额为646.03万美元[66] - 2019年研发人员数量607人，较2018年减少11.77%，研发人员数量占比58.59%，较2018年减少9.94%[67] 公司现金流量数据 - 2019年经营活动现金流量净额为-1.37亿美元，同比减少383.38%；投资活动现金流量净额为6.67亿美元，同比增加39.58%；筹资活动现金流量净额为-2.65亿美元，同比增加60.32%[72] - 报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-1.37亿美元，本年度净利润为-2.82亿美元，经营活动现金净流量大于净利润主要因计提商誉减值准备[76] 公司资产与信用减值数据 - 资产减值-3.34亿美元，占利润总额比例114.87%；信用减值损失-4509.90万美元，占利润总额比例15.49%[78] 公司资产结构数据 - 2019年末货币资金6.25亿美元，占总资产19.84%，较年初比重增加9.62%；短期借款1.26亿美元，占总资产4.00%，较年初比重减少4.33%[80] 公司金融资产数据 - 交易性金融资产期初数为991,114,277.07元，本期公允价值变动损益为 - 2,572,094.86元，本期购买金额为5,469,800,000.00元，本期出售金额为6,024,100,000.00元，期末数为464,245,168.51元[81] - 其他非流动金融资产期初数为18,248,400.00元，本期出售金额为4,800,000.00元，其他变动为2,362,430.00元，期末数为15,810,830.00元[81] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数为1,009,362,677.07元，本期公允价值变动损益为 - 2,572,094.86元，本期购买金额为5,469,800,000.00元，本期出售金额为6,028,900,000.00元，其他变动为32,365,416.30元，期末数为480,055,998.51元[81] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为1,009,362,677.07元，本期公允价值变动损益为 - 2,572,094.86元，报告期内购入金额为5,502,165,416.30元，报告期内出售金额为6,028,900,000.00元，累计投资收益为41,771,087.79元，期末金额为480,055,998.51元，资金来源为自有资金、募集资金[87] 公司募集资金使用情况 - 2016年定向增发募集资金总额为95,723.64万元，本期已使用募集资金总额为47,193.32万元，已累计使用募集资金总额为102,768.63万元[89] - 变更用途的募集资金总额为8,000万元，累计变更用途的募集资金总额为39,919.51万元，累计变更用途的募集资金总额比例为41.70%[89] - 截至2019年12月31日，公司定向增发募集资金已全部使用完毕，累计使用募集资金1,027,686,288.58元，累计募集资金理财收益、利息收入扣减手续费净额70,449,905.77元[89] - 互联网金融云中心原计划投资38890.86万元，使用募集资金38800万元，变更后投资6880.49万元，投资进度100%，2019年实现效益372745.18元[92] - 智能银行研发中心原计划投资8080.05万元，使用募集资金8000万元，暂未投入，投资进度0%[92] - 增资安粮期货承诺投资25400万元，累计投入25400万元，投资进度100%[92] - 补充流动资金承诺投资23523.64万元，累计投入23523.64万元，投资进度100%[92] - 节余资金永久性补充流动资金承诺投资0万元，累计投入46964.5万元，投资进度0%[92] - 承诺投资项目小计承诺投资95723.64万元，本报告期投入47193.32万元，累计投入102768.63万元[92] - 合计承诺投资95723.64万元，本报告期投入47193.32万元，累计投入102768.63万元[92] - 互联网金融云中心项目原实施地点在天津，变更为北京，剩余募集资金存放专户监管[92] - 智能银行研发中心项目因对场地建设环境要求高，暂不适宜在北京总部开展建设，拟暂停实施[92] - 互联网金融云中心项目于2019年初达到预定可使用状态，受多种因素影响实现效益[92] - 互联网金融云中心项目原计划投资38890.86万元，拟使用募集资金38800.00万元，变更后预计投资总额为6880.49万元，全部使用募集资金投入[93][94] - 智能银行研发中心项目原计划投资8080.05万元，使用募集资金8000.00万元，拟暂停实施[93][94] - 互联网金融云中心项目于2019年初达预定可使用状态，2019年度实现效益372745.18元[93][94] - 2016年公司定向增发募集资金到位前，利用自筹资金对募集资金项目累计投入254000000.00元，后用募集资金置换[94] - 2017年4月18日第四届董事会第七次会议同意变更募集资金投资项目建设地点及部分建设内容，5月10日2016年度股东大会审议通过[93][94] - 2019年公司终止尚未投入的募集资金项目并结项，将节余资金永久性补充流动资金[93] - 2019年12月5日第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议和12月

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入1.58亿元，上年同期2.64亿元，同比减少40.17%[7] - 营业收入本期金额为158,128,017.27元，较上期减少40.17%，主要因业务进度延缓[15] - 公司2020年第一季度营业总收入1.58亿元，较上期的2.64亿元下降40.16%[43] - 母公司2020年第一季度营业收入为146,356,004.47元，上年同期为260,822,497.37元[48] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2041.28万元，上年同期9784.51万元，同比减少120.86%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3154.90万元，上年同期 - 5038.91万元，同比增长37.39%[7] - 净利润本期为 -20,412,924.89元，较上期减少124.80%，主要因不再将大金所纳入合并范围[16] - 公司2020年第一季度净利润为 - 20,412,924.89元，上年同期为82,298,292.40元[45] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 - 20,412,813.98元，上年同期为97,845,085.72元[45] - 母公司2020年第一季度净利润为 - 17,888,742.59元，上年同期为 - 13,005,823.38元[49] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.55亿元，上年同期 - 1.95亿元，同比增长20.27%[7] - 收回投资收到的现金本期为920,336,070.00元，较上期减少58.03%，主要因赎回理财产品减少[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -288,620,117.37元，较上期减少245.88%，主要因投资理财产品现金流量净额减少[17] - 偿还债务支付的现金本期为31,890,000.00元，较上期减少60.13%，主要因偿还短期借款金额减少[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为18,251,211.03元，较上期增长144.57%，主要因偿还短期借款金额减少[17] - 经营活动现金流入小计本期为224,439,640.52元，上期为305,128,707.16元[52] - 经营活动现金流出小计本期为379,753,574.38元，上期为499,921,976.36元[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 155,313,933.86元，上期为 - 194,793,269.20元[53] - 投资活动现金流入小计本期为927,271,529.77元，上期为2,210,828,081.10元[53] - 投资活动现金流出小计本期为1,215,891,647.14元，上期为2,012,987,227.34元[53] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 288,620,117.37元，上期为197,840,853.76元[53] - 筹资活动现金流入小计本期为51,890,000.00元，上期为42,894,527.14元[54] - 筹资活动现金流出小计本期为33,638,788.97元，上期为83,841,897.55元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为18,251,211.03元，上期为 - 40,947,370.41元[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 425,682,301.18元，上期为 - 37,900,895.63元[54] 财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产31.13亿元，上年度末31.50亿元，较上年度末减少1.18%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.26亿元，上年度末22.46亿元，较上年度末减少0.88%[7] - 公司2020年3月31日资产总计31.13亿元，较2019年12月31日的31.50亿元下降1.18%[36] - 公司2020年3月31日负债合计8.87亿元，较2019年12月31日的9.03亿元下降1.73%[37] - 公司2020年3月31日所有者权益合计22.26亿元，较2019年12月31日的22.47亿元下降0.92%[38] - 母公司2020年3月31日资产总计37.75亿元，较2019年12月31日的38.12亿元下降0.96%[40] - 母公司2020年3月31日负债合计10.49亿元，较2019年12月31日的10.68亿元下降1.77%[41] - 母公司2020年3月31日所有者权益合计27.27亿元，较2019年12月31日的27.44亿元下降0.63%[41] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司资产总计均为31.5036930938亿元，负债合计均为9.0336658331亿元，所有者权益合计均为22.4700272607亿元[60][61] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产总计均为38.1173006957亿元，负债合计均为10.6796948212亿元，所有者权益合计均为27.4376058745亿元[62][63] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 报告期末普通股股东总数63982户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中沈飒持股比例14.93%，持股数量5039.29万股，其中3779.47万股为限售股，质押3945.99万股[11] - 非经常性损益合计1113.62万元，其中非流动资产处置损益2.57万元，政府补助12.89万元，交易性金融资产等投资收益1144.19万元[8] - 软件增值税返还涉及金额5.12万元，属与公司正常经营业务密切相关的政府补助[9] - 公司2020年第一季度营业总成本为191,236,902.39元，上年同期为299,865,966.03元[44] - 公司2020年第一季度基本每股收益为 - 0.06元，上年同期为0.29元[46] - 母公司2020年第一季度营业利润为 - 17,668,824.59元，上年同期为 - 13,360,552.63元[49] - 母公司2020年第一季度基本每股收益为 - 0.05元，上年同期为 - 0.04元[50] - 公司2020年第一季度其他综合收益的税后净额为663,251.72元，上年同期为 - 957.14元[45] - 公司2020年第一季度综合收益总额为 - 19,749,673.17元，上年同期为82,297,335.26元[46] 财务数据关键指标变化 - 资产项目变化 - 货币资金期末金额为205,594,843.78元，较期初减少67.11%，主要因购买理财产品[15] - 交易性金融资产期末金额为767,579,139.47元，较期初增加65.34%，主要因购买理财产品[15] - 营业成本本期金额为129,282,761.47元，较上期减少42.82%，主要因营业收入减少[15] - 投资收益本期金额为11,584,965.33元，较上期减少92.07%，主要因不再将大金所纳入合并范围[16] - 2020年3月31日公司货币资金为2.0559484378亿元，2019年12月31日为6.2517748172亿元[35] - 2020年3月31日公司交易性金融资产为7.6757913947亿元，2019年12月31日为4.6424516851亿元[35] - 2020年3月31日公司应收账款为1.2055277746亿元，2019年12月31日为1.1886117634亿元[35] - 2020年3月31日公司存货为5.6434735085亿元，2019年12月31日为4.9293356514亿元[35] - 公司长期股权投资从2019年12月31日的3.73亿元增长至2020年3月31日的3.79亿元，增幅1.56%[36] - 公司无形资产从2019年12月31日的9254.11万元减少至2020年3月31日的8390.70万元，降幅9.33%[36] - 公司短期借款从2019年12月31日的1.26亿元增长至2020年3月31日的1.46亿元，增幅15.86%[36] 证券投资情况 - 公司证券投资最初投资成本合计21.1234亿元[20][21][22] - 西藏信托-乐家1号单一资金信托最初投资成本4.7785亿元，本期出售金额3000元，报告期损益-15万元[20] - 西藏信托-乐家2号单一资金信托最初投资成本2.9606亿元[20] - 西藏信托-宜家1号单一资金信托最初投资成本2.8737亿元，本期出售金额3030万元，报告期损益-4.852万元[20] - 光大信托-深汇集合资金信托计划最初投资成本3000万元，本期公允价值变动损益43.380822万元[21] - 国投泰康信托·招福宝B款理财2号集合资金信托计划最初投资成本3000万元，本期公允价值变动损益39.641096万元[21] - 光大兴陇信托·鑫投1号证券投资集合资金信托计划最初投资成本1亿元，本期公允价值变动损益96.164384万元[21] - 证券投资审批董事会公告披露日期为2019年4月19日[22] - 证券投资审批股东会公告披露日期为2019年5月11日[22] 委托理财情况 - 公司委托理财发生额为11.11亿元，未到期余额为7.595亿元，逾期未收回金额为0 [24] - 杭州银行股份有限公司非保本浮动收益型理财产品金额6000万元，年化收益率4.12%，收益61.63万元[25] - 厦门国际银行股份有限公司非保本浮动收益型理财产品金额1.5亿元，年化收益率4.40%，收益164.55万元[26] - 广发银行股份有限公司非保本浮动收益型理财产品金额6000万元，年化收益率4.20%，收益62.14万元[26] - 中国国际金融股份有限公司非保本浮动收益型理财产品金额1亿元，年化收益率4.50%，收益250.27万元[26] - 光大兴陇信托有限责任公司非保本浮动收益型理财产品金额5000万元，年化收益率5.60%，收益94.36万元[26] 资产负债结构 - 公司流动资产中货币资金为6.2517748172亿元，交易性金融资产为4.6424516851亿元，存货为4.9293356514亿元[60] - 公司非流动资产中债权投资为1.979802亿元，长期股权投资为3.7332563878亿元，商誉1.9357899956亿元[60] - 公司流动负债中短期借款为1.26157746亿元，应付账款为3.5849554974亿元，预收款项调整为合同负债3.1906102284亿元[60][61] - 母公司流动资产中货币资金为5.3535642777亿元，交易性金融资产为3.5167108768亿元，存货为4.6509648212亿元[62] - 母公司非流动资产中长期股权投资为21.1957976142亿元，固定资产为0.1718942762亿元，无形资产为0.7506272929亿元[62][63] - 母公司流动负债中短期借款为1.26057746亿元，应付账款为3.4540267623亿元，预收款项调整为合同负债2.9622697426亿元[63] - 公司所有者权益中股本为3.37576686亿元，资本公积为17.7279553999亿元，未分配利润为0.6582622725亿元[61] - 母公司所有者权益中股本为3.37576686亿元，资本公积为17.7533479352亿元，未分配利润为5.6092181798亿元[63]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产35.48亿元，较上年度末减少6.87%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.24亿元，较上年度末增加3.91%[7] - 本报告期营业收入3.32亿元，较上年同期增加57.02%；年初至报告期末营业收入9.55亿元，较上年同期增加16.09%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润433.89万元，较上年同期增加6140.72%；年初至报告期末为1.00亿元，较上年同期增加48.60%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -981.89万元，较上年同期增加48.16%；年初至报告期末为 -6351.28万元，较上年同期减少447.53%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -7068.89万元，较上年同期减少273.69%；年初至报告期末为 -3.66亿元，较上年同期减少10.29%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0129元/股，较上年同期增加6350.00%；年初至报告期末均为0.2974元/股，较上年同期增加48.63%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计1.64亿元[9] - 2019年9月30日公司资产总计35.48亿元，较2018年12月31日的38.10亿元下降6.86%[33,35] - 2019年9月30日公司负债合计9.23亿元，较2018年12月31日的12.69亿元下降27.27%[34,35] - 2019年9月30日公司所有者权益合计26.25亿元，较2018年12月31日的25.41亿元增长3.30%[35] - 2019年9月30日公司流动资产合计20.98亿元，较2018年12月31日的24.18亿元下降13.23%[33] - 2019年9月30日公司非流动资产合计14.50亿元，较2018年12月31日的13.91亿元增长4.25%[33] - 公司营业总收入本期为331,684,721.26元，上期为211,240,261.06元，同比增长约57.01%[42] - 公司营业总成本本期为345,594,845.06元，上期为241,264,958.66元，同比增长约43.24%[42] - 公司净利润本期为4,338,988.54元，上期为 - 1,895,901.22元，扭亏为盈[43] - 归属于母公司所有者的净利润本期为4,338,875.85元，上期为69,525.23元，同比增长约6140.74%[43] - 公司综合收益总额本期为4,340,284.92元，上期为 - 1,891,926.03元，扭亏为盈[44] - 基本每股收益本期为0.0129元，上期为0.0002元，同比增长约6350%[44] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为955,419,521.70元，上期为823,028,719.95元，同比增长16.08%[49] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为1,027,112,990.50元，上期为826,244,895.45元，同比增长24.31%[49] - 合并年初到报告期末净利润本期为99,217,460.11元，上期为59,596,793.28元，同比增长66.48%[51] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.2974元，上期为0.2001元，同比增长48.63%[52] - 合并年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,022,714,302.07元，上期为906,403,857.06元，同比增长12.83%[58] - 合并年初到报告期末投资收益本期为175,591,329.58元，上期为73,498,493.31元，同比增长138.90%[49] - 经营活动现金流入小计本期为11.64亿元，上期为10.75亿元；现金流出小计本期为15.30亿元，上期为14.07亿元；产生的现金流量净额本期为 -3.66亿元，上期为 -3.32亿元[59] - 投资活动现金流入小计本期为51.71亿元，上期为39.25亿元；现金流出小计本期为47.24亿元，上期为33.60亿元；产生的现金流量净额本期为4.47亿元，上期为5.65亿元[60] - 筹资活动现金流入小计本期为1.27亿元，上期为2.84亿元；现金流出小计本期为3.50亿元，上期为9.07亿元；产生的现金流量净额本期为 -2.23亿元，上期为 -6.23亿元[60] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1.42亿元，上期为 -3.91亿元；期末余额本期为1.87亿元，上期为1.56亿元[60] - 2019年第三季度流动资产合计2,418,108,091.77元，非流动资产合计1,391,414,618.80元，资产总计3,809,522,710.57元[67] - 2019年第三季度流动负债合计1,215,428,474.10元，非流动负债合计53,155,747.04元，负债合计1,268,584,221.14元[68][69] - 2019年第三季度归属于母公司所有者权益合计2,525,742,415.22元，少数股东权益15,196,074.21元，所有者权益合计2,540,938,489.43元[69] - 公司2019年第三季度非流动资产合计2,036,322,492.24元，资产总计3,907,923,237.22元[73] - 公司2019年第三季度流动负债合计1,131,395,937.31元，其中短期借款317,075,718.84元[73] - 公司2019年第三季度非流动负债合计53,155,747.04元，其中长期应付款51,410,035.67元[74] - 公司2019年第三季度负债合计1,184,551,684.35元，所有者权益合计2,723,371,552.87元[74] 母公司财务关键指标变化 - 2019年9月30日母公司资产总计38.19亿元，较2018年12月31日的39.08亿元下降2.27%[38,40] - 2019年9月30日母公司负债合计11.05亿元，较2018年12月31日的11.85亿元下降6.76%[39,40] - 2019年9月30日母公司所有者权益合计27.13亿元，较2018年12月31日的27.23亿元下降0.36%[40] - 2019年9月30日母公司流动资产合计18.45亿元，较2018年12月31日的18.72亿元下降1.47%[38] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计19.74亿元，较2018年12月31日的20.36亿元下降3.05%[38] - 母公司营业收入本期为312,907,151.96元，上期为194,699,385.89元，同比增长约60.71%[46] - 母公司净利润本期为3,753,694.93元，上期为7,009,243.88元，同比下降约46.44%[46] - 母公司综合收益总额本期为3,753,694.93元，上期为7,009,243.88元，同比下降约46.44%[48] - 母公司基本每股收益本期为0.0111元，上期为0.0208元，同比下降约46.63%[48] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为928,571,613.26元，上期为772,493,341.78元，同比增长20.20%[54] - 母公司年初至报告期末净利润本期为 - 8,208,432.38元，上期为61,934,457.81元，同比下降113.25%[55] - 母公司年初至报告期末基本每股收益本期为 - 0.0243元，上期为0.1835元，同比下降113.24%[56] - 母公司年初至报告期末投资收益本期为39,165,866.46元，上期为26,905,018.44元，同比增长45.57%[55] - 母公司经营活动现金流入小计本期为13.72亿元，上期为10.46亿元；现金流出小计本期为14.81亿元，上期为12.49亿元；产生的现金流量净额本期为 -1.08亿元，上期为 -2.03亿元[63] - 母公司投资活动现金流入小计本期为47.17亿元，上期为33.13亿元；现金流出小计本期为44.56亿元，上期为31.23亿元；产生的现金流量净额本期为2.61亿元，上期为1.90亿元[63] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.27亿元，上期为2.80亿元；现金流出小计本期为3.49亿元，上期为5.00亿元；产生的现金流量净额本期为 -2.22亿元，上期为 -2.20亿元[63][64] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -0.69亿元，上期为 -2.33亿元；期末余额本期为1.19亿元，上期为0.81亿元[64] - 2019年母公司交易性金融资产为784,000,000.00元，较2018年增加784,000,000.00元[72] - 2019年母公司其他流动资产为8,797,308.43元，较2018年减少784,000,000.00元[72] - 2019年母公司可供出售金融资产为0元，较2018年减少4,800,000.00元[72] - 2019年母公司其他非流动金融资产为4,800,000.00元，较2018年增加4,800,000.00元[72] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数74695户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十大股东中，沈飒持股比例14.93%，刘开同持股比例3.60%[10] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末金额为212,895,470.82元，较期初减少45.36%，主要因偿还银行短期借款[15] - 交易性金融资产期末金额为924,326,208.39元，较期初增长100%，因执行新金融工具准则调整科目列示[15] - 应收账款期末金额为144,542,258.47元，较期初增长32.82%，因本期营业收入增长[15] - 存货期末金额为684,504,394.43元，较期初增长39.56%，因部分项目未完成交付[15] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为1,540,117,038.39元[22] - 2019年9月30日货币资金为212895470.82元，2018年12月31日为389651012.22元[32] - 2019年9月30日交易性金融资产为924326208.39元，2018年12月31日无此项[32] - 2019年9月30日存货为684504394.43元，2018年12月31日为490477654.58元[32] - 2019年1月1日交易性金融资产为12.73亿元，调整数为12.73亿元[66] - 2018年12月31日与2019年1月1日货币资金均为3.90亿元，应收票据均为0.29亿元，应收账款均为1.09亿元，预付款项均为0.20亿元，其他应收款均为0.95亿元[66] - 2019年第三季度公司存货为490,477,654.58元[67] - 2019年第三季度其他流动资产为1,285,451,694.38元，较之前减少1,272,848,160.59元[67] - 公司2019年第三季度无形资产为34,200,500.27元，开发支出为67,203,242.86元[73] 利润表项目关键指标变化 - 营业成本本期发生额为814,695,217.26元，较上期增长36.25%，因本期营业收入增加[17] - 投资收益本期发生额为175,591,329.58元，较上期增长138.90%，因不再将大金所纳入合并范围[17] - 营业利润本期为103,014,477.59元，较上期增长49.86%，受多种因素综合影响[17] - 净利润本期为99,217,460.11元，较上期增长66.48%，受多种因素综合影响[17] - 归属于母公司所有者的净利润本期为100,398,538.89元，较上期增长48.60%，受多种因素综合影响[17] - 少数股东损益本期为 - 1,18