民生证券股份有限公司 关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东诚药业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贾石健 | 联系电话：0531-82596870 | | 保荐代表人姓名：阙雯磊 | 联系电话：0531-82596870 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、上市公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅上市公司信息披露 | 是 | | 文件 | | | （2）未及时审阅上市公司信息披露文 | 无 | | 件的次数 | | | 2、督导上市公司建立健全并有效执行 | | | 规章制度的情况 | | | （1）是否督导上市公司建立健全规章 制度（包括但不限于防止关联方占用公 | 是 | | 司资源的制度、募集资金管理制度、内 | | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）上市公司是否有效执行相关规章 | 是 | | 制度 | | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询上市公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月取得并审 ...

民生证券保荐代表人通过查阅公司治理和内部控制制度，股东大会和董事会 等会议文件、监事会报告、审计报告等资料；查阅公司董事会出具的 2023 年度 内部控制评价报告；与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部 等部门进行沟通，并结合日常的持续督导工作，对公司内部控制的完整性、合理 性及有效性进行了全面、认真的核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 民生证券股份有限公司 关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为烟台 东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业"或"公司"）2021 年非公开 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对《烟台东诚药业集团股份有限公 司 2023 年度内部控制评价报告》的相关情况进行了核查，具体如下： 一、保荐机构核查工作 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价 ...

一、会计师事务所基本情况 1、事务所基本信息 | 事务所名称 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 机构性质 | 特殊普通合伙企业 是否曾从事证券服务业 务 | | 是 | | 成立日期 | 1994 年 3 年 月完成转制 月，2013 12 | | | | 注册地址 | 北京市西城区车公庄大街 号院 号楼 9 1 | 门 1 701-704 | | | 首席合伙人 | 刘红卫 | | | | 上年末合伙人数量 | 人 54 | | | | 注册会计师 | 人 317 | | | | 签署过证券服务业务审 | 人 145 | | | | 计报告的注册会计师 | | | | 2023 年度经审计的收入总额为 56,520.37 万元、审计业务收入为 39,534.99 万 元，证券业务收入为 13,186.80 万元。 2023 年度上市公司审计客户家数 50 家，涉及的主要行业包括制造业，科学 研究和技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、 软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储 和 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-031 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议。会议审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业 会计准则》等相关法律法规的规定，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况 和财务状况，公司对截至2023年12月31日的各类应收款项、存货、商誉、开发支 出、固定资产和长期股权投资等进行了减值测试。根据测试结果，现对存在减值 迹象的有关资产计提相应的减值准备。现将相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 经对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2023年度计提各项资产减值准备共计105,372,124.33元，详见下表： 单位：元 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -6,513,600 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-023 烟台东诚药业集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中天运会计师事务所审计，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司 2023 年度财务报 告出具了标准无保留意见的审计报告。报告期，公司实现营业收入 3,275,647,886.63 元，归属于母公司所有者的净利润 209,735,777.71 元，每股 收益 0.2543 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 8,082,354,406.42 元， 归属于母公司所有者权益为 4,775,401,465.97 元。 二、报告期内财务状况及经营成果回顾 1、资产负债结构情况 2023年末，公司总资产80.82亿元，归属于上市公司股东的净资产47.75亿元， 1 2023 年 2022 年 本年比上年增减 (%) 营业收 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 1 经核查，公司董事会认为公司现任独立董事李方先生和赵大勇先生未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要关联方担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 就公司在任独立董事李方先生和赵大勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

确认 2023 年度日常关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为烟台 东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业"或"公司"）2021 年度非公 开发行 A 股股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对东诚药业进行持续督导，并对东诚药业确认 2023 年 度日常关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 2023 年 4 月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司召开第五届董事会第十 五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关 联交易预计的议案》，公司及公司子公司根据日常经营需要，拟与 Aprinoia Therapeutics Inc.（以下简称"新旭生技"）及其子公司（以下简称"关联方"）发 生日常关联交易事项，预计 2023 年度日常关联交易额度合计不超过 8,000 万元 （含税）。 民生证券股份有限公司 关 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为6.47亿元，同比下降23.90%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6,432.75万元，同比增长28.38%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.65亿，同比下降78.10%[5] - 公司总资产为85.29亿元，同比增长5.53%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为405.74万元[5] 业务表现 - 公司主要产品销售收入下降，原料药业务板块销售收入同比下降29.94%[8] 股东情况 - 公司前十名股东中，烟台东益生物工程有限公司持股比例为15.15%[10] - 公司前十名股东中，上海高毅资产管理合伙企业持股比例为2.61%[11] - 公司前十名股东中，香港中央结算有限公司持股比例为1.94%[11] 公司发展 - 公司被重新认定为高新技术企业[14] - 公司下属公司获得药物临床试验批准通知书[15] - 公司控股子公司以现金购买其他公司持有的药品及相关前体[15] 子公司财务表现 - 烟台东诚药业集团股份有限公司2024年第一季度营业总收入为647,229,057.46元，较上期下降了203,271,426.89元[19] - 本季度营业总成本为597,994,534.45元，其中销售费用为103,237,681.29元，管理费用为74,807,110.68元[20] - 公司本季度营业利润为84,009,264.62元，净利润为65,930,939.61元[20] - 烟台东诚药业集团股份有限公司2024年第一季度报告中，经营活动产生的现金流量净额为-165,318,835.72元[23] - 烟台东诚药业集团股份有限公司2024年第一季度报告显示，投资活动产生的现金流量净额为-355,587,620.34元[23] - 烟台东诚药业集团股份有限公司2024年第一季度报告中，筹资活动产生的现金流量净额为577,121,865.51元[23]

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-018 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于控股子公司增资扩股引进投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称 "东诚药业"或"公司"）于 2024年4月24日第六届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股引 进投资者的议案》，同意公司控股子公司烟台蓝纳成生物技术有限公司（以下简称 "蓝纳成"或"目标公司"）以增资扩股方式拟引入社保基金湾区科技创新股权 投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称"社保大湾区基金"）、深 圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"红土一号基 金"）、深圳市创新资本投资有限公司（以下简称"创新资本"）、青岛红土金 泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"红土金泰创投"）、烟台奥 华清洁能源有限公司（以下简称"奥华清洁能源"）、齐鲁前海（青岛）创业投 资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"齐鲁前海"）、前海乐土（石家庄） 大健康基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"前 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-019 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于变更为子公司及其下属公司提供担保额度和期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东诚药业"）公司 于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更为子 公司及其下属公司提供担保额度和期限的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 担保情况概述 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东诚药业"）于2023 年6月21日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为子公司及其下 属公司提供担保的议案》。公司董事会同意公司为烟台东诚北方制药有限公司 （以下简称"东诚北方" ）和南京江原安迪科正电子研究发展有限公司（及其控 股子公司，以下简称"安迪科" )提供金额分别不超过人民币8,000万元和人民币 34,000万元的各类融资担保，额度内可循环滚动操作，担保期限不超过5年，自 董事会批准之日起12个月内生效。内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券 日报 ...