2023年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规的要求，作为浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"洁美科 技"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐机构"）对公司 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2868 号），公司由主承销商中信证 券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 24,237,881 股，发行价为每股人民币 20.01 元，共计募集资金 48,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 500.32 万元（其中，不含增值税金额 472.00 万元属于发行费用，增值税额 28.32 万元不属于发行费用）后的募集资金 为 47,999.68 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 12 月 30 ...

（一）三会治理 浙江洁美电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定和要求，认真履行独立董事的职责 和义务，积极参加股东大会和董事会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的 独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是中小投资者的合法权益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人毕业于上海交通大学金融工程专业。2011年2月至2012年12月，任浙江大学管理学 院讲师。2013年1月至今，任浙江大学管理学院副教授。2013年8月至2013年12月，任新加坡 国立大学访问教授。2016年9月至2022年10月，任报喜鸟控股股份有限公司独立董事。2022 年6月至2023年6月，任上海科诺牧业设备股份有限公司独立董事。2022年12月至今，任浙江 洁美电子科技股 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为浙江省安吉经济开发区阳光工业园区，办公地址为浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层[8] - 公司股票简称为洁美科技，股票代码为002859，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] 公司财务表现 - 公司2023年度报告显示，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0.00股（含税）[2] - 公司2023年营业收入为1,572,267,243.15元，同比增长20.83%；净利润为255,619,754.84元，同比增长54.11%[12] - 公司2023年末总资产为5,151,369,379.25元，同比增长7.12%；归属于上市公司股东的净资产为2,978,753,756.75元，同比增长7.10%[12] 主营业务 - 公司主营业务为电子元器件封装及制程材料的研发、生产和销售，产品包括电子封装薄型载带、电子封装胶带、电子级薄膜材料等[14] - 公司主营业务包括电子封装薄型载带、电子封装胶带、电子级薄膜材料等，主要应用于电子元器件贴装工业[17] 技术创新和专利 - 公司拥有232项有效国内专利和11项有效国外发明专利，长期致力于技术研发和创新[20] - 公司产品已被客户高度认可，与知名企业如三星、村田、英飞凌等建立了稳定合作关系[21] 财务运营 - 公司2023年度实现营业总收入157,226.72万元，同比增长20.83%[24] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润25,561.98万元，同比增长54.11%[24] - 公司持续优化产品结构，高附加值产品的产销量增长较快，日韩客户的份额稳步提升[24] 未来发展规划 - 公司2024年经营计划：继续加大研发投入，优化产品结构，延伸产业链，提升内部管理水平，实现全年业绩稳定增长[67] - 公司将以电子薄型载带为基础，加快向光电膜材料领域延伸拓展，积极推进与国内外电子信息行业领军企业的深度合作[69] 公司治理 - 公司董事会共召开了8次会议，会议程序符合法律法规和公司章程规定，认真贯彻执行股东大会通过的决议[82] - 公司的监事会共召开了5次会议，对公司的规范运作、财务状况、关联交易等进行严格监督，维护公司股东的合法权益[82] 环保责任 - 公司通过能效考核降低生产部门的能耗使用，采取多项措施减少碳排放[147] - 公司未因环境问题受到行政处罚，无其他应当公开的环境信息[148]

浙江洁美电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江洁美电子科技股份有限公司全体股东： 为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能 力，促进公司规范运作和健康发展，维护全体股东和利益相关者的合法权益，根 据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管（以下简 称"企业内部控制规范体系"）的要求，结合浙江洁美电子科技股份有限公司《公 司章程》等规定，公司全面建立健全公司内部控制制度，彻底落实相关制度规范 的要求，强化对内控制度执行的监督检查，不断提高治理水平，促进企业规范运 作，有效防范经营决策及管理风险，确保公司的稳健经营。在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制工作有效性进 行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券简称：128137 | 债券代码：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于公司及各子公司之间相互提供担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求，结合公司2024年度发展计划，2024 年度公司拟在被担保人申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，新增担保总额预 计不超过人民币31亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。具体担保金额、担保 期限、担保费率等内容由公司及被担保人与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定， 相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保项下银行授信的用途和涉及项目应符合公司 经批准的经营计划，并根据《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "） 的规定履行并获得相应批准。由于上述担保额度为基于目前公司业务情况的预计金额，为确 保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1818 号 浙江洁美电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称洁美科技 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的洁美科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供洁美科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为洁美科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解洁美科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足国际贸易及投融资业务需要，在 银行等金融机构办理的以规避和防范汇率风险为目的的包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。公司开展的外汇 套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展 的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等 外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，遵循公 司谨慎、稳健的风险管理原则。 浙江洁美电子科技股份有限公司 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 关于开展外汇套期保值的可行性分析报告 随着公司国际业务的规模增长，公司面临的汇率敞口风险也随之增加。为 有效规避汇率波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇敞口，公司有必要根 据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公 司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一 步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇 率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 四、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 根 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务履行监督职责的情况汇报如 下： （一）会计师事务所基本情况 （一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司 提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会 审议通《关于续聘 2023年度审计机构的议案》，同意聘任天健所为公司 2023年 度审计机构，并同意提交公司董事会审议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙 ...

开展外汇套期保值业务的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，作为浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"洁美科技"或 "公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券"或"保荐机构"）对洁美科技开展外汇套期保值业务事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 由于公司主营业务中外销占比较大，外汇收款比重较大，主要采用美元、 欧元、日元等进行结算，因此当汇率出现较大波动时汇兑损益对公司的经营业 绩会造成较大影响。为有效规避和防范外汇市场风险，缓解汇率大幅波动对公 司生产经营造成的不利影响，公司及各子公司拟与银行等金融机构开展外汇套 期保值业务。 二、拟开展的外汇套期保值业务情况 1、外汇套期保值业务的品种及币种 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足国际贸易及投融资业务需要，在 银行等金融机构办理的以规避和防范汇率风险为目的的包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。 公司拟开展的外汇套期保 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开的第四 届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师 事务所为公司2024年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天健"）是一家主要从事上市公司审 计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资 格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市 公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全 内部控制以及财务审计工作的 ...