未来展望 - 公司2025年拟开展外汇套期保值业务，额度不超20亿元[1] 业务详情 - 业务类型含远期结售汇等，币种为美元[2] - 交易保证金和权利金上限不超近一期经审计净利润50%[3] - 任一交易日最高合约价值不超近一期经审计净资产50%[3] - 交易合约期限一般不超一年[2] 业务影响 - 可提高应对外汇波动风险能力，增强财务稳健性[4] 风险与控制 - 外汇衍生品交易存在多种风险[5] - 已制定制度控制业务风险[6] 机构意见 - 保荐机构对开展业务事项无异议[10]

关联交易 - 2025年度与博硕思生态及其子公司预计关联交易1.25亿元[2] - 2025年度与天一矿业预计关联交易1.3亿元[2] - 2025年度关联交易预计总金额2.55亿元，截至2024年10月31日已发生4754.52万元[4] 公司持股与注册资本 - 公司持有博硕思生态40%的股权[10] - 新疆博硕思生态科技有限公司注册资本8000万元[6] - 瓮安县天一矿业有限公司注册资本为116,880万元[10] 会议与决策 - 2024年12月6日公司召开会议审议通过《2025年度日常关联交易预计的议案》[13] - 保荐机构认为2025年度日常性关联交易预计事项决策程序符合规定，尚需股东大会审议[17] 差异原因 - 2024年与博硕思生态及其子公司日常关联交易实际与预计差异大，受统计时间和市场行情影响[14] - 2024年与天一矿业日常关联交易实际与预计差异大，因工程矿产出和品位问题[15]

外汇套期保值业务 - 2025年度业务额度合计不超20亿元（累计发生额）[2] - 交易保证金和权利金上限不超最近一期经审计净利润50%[3] - 任一交易日最高合约价值不超最近一期经审计净资产50%[3] - 业务类型含远期结售汇、外汇互换、期权等[2] - 币种为美元，受托人是总裁及其授权人士[2] - 授权期限为2025年度，交易对手为银行类金融机构[2] 业务审议情况 - 2024年12月6日董事会审议通过业务议案[9] - 保荐机构对业务事项无异议[11]

担保情况 - 公司拟新增为子公司融资提供不超14.00亿元的担保总额[3] - 2025年对资产负债率70%以下子公司担保额度不超6.00亿元[4] - 2025年对资产负债率70%以上子公司担保额度不超8.00亿元[6] - 公司经审批已签订担保合同的对外担保金额超最近一期经审计净资产的50%[2] - 若本次及前期担保事项完成，公司对外担保总额将超最近一期经审计净资产的100%[2] - 福麟矿业本次新增担保额度6.00亿元，占上市公司最近一期净资产比例10.42%[8] - 广西鹏越本次新增担保额度8.00亿元，占上市公司最近一期净资产比例13.89%[11] - 资产负债率70%以下子公司可在6.00亿元预计担保额度内调剂[26] - 资产负债率70%以上子公司可在8.00亿元预计担保额度内调剂[26] - 资产负债率70%以上子公司8.00亿元担保额度可调剂给70%以下子公司[26] - 公司已为福麟矿业向农行福泉支行担保5.00亿元，占最近一期经审计净资产8.68%[28] - 已签订担保合同承担保证责任的担保总金额为31.04亿元，占比53.89%[29] - 已签订担保合同承担保证责任的担保总金额较2024年10月28日披露的减少14.00亿元[29] - 已审议通过尚未签订担保合同的担保总金额为15.30亿元，占比26.57%[30] - 为福麟矿业在建行黔南分行融资担保未签合同金额较2024年10月28日披露的减少1.50亿元[30] - 本次拟新增对外担保总金额为14.00亿元，占比24.31%[32] 资产情况 - 川恒生态2024年9月30日资产总额15,665.93万元，净资产9,755.80万元[13] - 福麟矿业注册资本59,797.50万元，公司持股比例90%[13] - 公司2023年末资产总额257,384.41万元，2024年1 - 9月为249,813.26万元[15] - 公司2023年末负债总额118,782.87万元，2024年1 - 9月为127,950.92万元[16] - 贵州川恒营销2023年末资产总额19,776.94万元，2024年1 - 9月为23,607.92万元[18] - 广西鹏越生态2023年末资产总额269,898.94万元，2024年1 - 9月为281,052.52万元[23] - 贵州恒轩新能源2023年末资产总额116,940.46万元，2024年1 - 9月为109,074.11万元[25] 资产负债率及拟担保情况 - 广西鹏越、恒轩新能源资产负债率超70%[2] - 川恒生态最新一期资产负债率50.53%，拟担保金额6.00亿元，占比10.42%[32] - 川恒营销最新一期资产负债率25.77%[32] - 福麟矿业最新一期资产负债率46.15%[32] - 广西鹏越最新一期资产负债率83.03%，拟担保金额8.00亿元，占比13.89%[32] - 恒轩新能源最新一期资产负债率71.69%[32] 其他 - 公司提请股东大会授权总裁决策担保额度使用和调剂[26]

2025年业务额度规划 - 对资产负债率70%以下子公司新增担保额度不超6亿元[2] - 对资产负债率70%以上子公司新增担保额度不超8亿元[4] - 公司及子公司预计向银行申请融资总额不超40亿元[6] - 与博硕思开展日常关联交易预计额度为1.25亿元[7] - 向天一矿业采购磷矿石预计交易额度为1.3亿元[9] - 开展外汇套期保值业务交易额度不超20亿元[10] - 拟使用不超5.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[12] 会议与文件相关 - 董事会提议2024年12月24日召开2024年第七次临时股东大会[14] - 公司备查文件包含多项会议决议及核查意见[15][16] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月7日[17]

公司基本信息 - 公司于2017年8月4日获批发行4001万股人民币普通股，8月25日在深交所上市[3] - 公司注册资本为54198.2637万元[7] - 公司发起人为6名，发起设立时认购股份总数为3.6亿股[14] - 公司股份总数为54198.2637万股，均为普通股[15] - 公司注册中文全称是贵州川恒化工股份有限公司，简称川恒股份，英文全称是Guizhou Chanhen Chemical Corporation [4][7] - 公司住所为贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇，邮政编码550505 [4][7] 公司经营与管理 - 公司经营范围涉及化工、肥料、电子材料等多领域[10] - 公司增加资本可采用公开发行股份、向特定对象发行股份等方式[19] - 公司减少注册资本需董事会制订方案，经股东大会批准，购回股份注销并办理变更登记[20][21] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[22] 股东权益与规定 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[36] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼[40] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司作出书面报告[41] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[47] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[56] - 股东大会作出普通决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[71] - 股东大会作出特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[71] 董事、监事与高管 - 董事、监事任期3年，任期届满可连选连任[87] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[88] - 独立董事人数占董事会人数的比例不应低于1/3[93] - 独立董事原则上最多在3家上市公司兼任[93] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季度报告[170] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[170] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[177] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[177] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[178] 公司变更与通知 - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[196] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[197] - 公司减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[198]

募资情况 - 公司向特定对象发行4025万股，每股16.4元，募资6.601亿元，净额6.5059716981亿元[1] 项目投入 - 中低品位磷矿项目拟投6.50099亿元，已投7345.477165万元，账户余额1.86595599亿元[3] 资金管理 - 4亿元募资进行现金管理，拟用不超5.5亿闲置募资现金管理[3][6] - 现金管理期限2025年1月1日至12月31日，产品为保本型[5][7] - 监事会和保荐机构同意现金管理，不影响业务可提升业绩[12][13][11]

会议时间 - 2024年第七次临时股东大会现场会议时间为12月24日15:30[3] - 网络投票时间为12月24日[3] - 会议登记时间为2024年12月24日9:00 - 12:00、13:00 - 15:00[9] 股权登记 - 公司股权登记日为2024年12月19日[4] 审议议案 - 会议审议《2025年度对子公司担保额度预计的议案》等多项议案[6] 提案情况 - 提案1.00、6.00为特别决议事项[7] - 提案1.00、3.00为逐项表决提案[7] - 提案3.00为关联交易事项[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362895"，投票简称为"川恒投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月24日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月24日09:15 - 15:00[16] 议案同意情况 - 对多项议案表示同意，如《2025年度对子公司担保额度预计的议案》等[18]

关联交易 - 2025年向博硕思销售商品关联交易预计金额12500万元[2] - 2025年向天一矿业采购磷矿石关联交易预计金额13000万元[2] - 2024年1 - 10月向博硕思销售掺混肥等实际发生额2441.76万元，占比64.19%，差异 - 67.44%[7] - 2024年1 - 10月向博硕思销售磷酸一铵等实际发生额2312.76万元，占比2.21%，差异 - 50.79%[7] - 2024年1 - 10月向天一矿业采购磷矿石实际发生额为0，差异 - 100%[7] - 公司及子公司关联交易金额预计不超合并报表营收10%[22] 公司数据 - 公司持有博硕思生态40%股权[9][13][14][16][18] - 博硕思生态截至2024年9月30日总资产19831.64万元，净资产16834.53万元，营收15550.13万元，净利润1896.01万元[9] - 博硕思佳木注册资本1486.30万元[11] - 新疆博硕思肥业注册资本1000万元[12] - 新疆博硕思化肥注册资本710万元[14] - 新疆博硕思新安化肥注册资本300万元[16] - 新疆博硕思农业科技注册资本500万元[17] - 瓮安县天一矿业注册资本116880万元[19] - 天一矿业截至2024年9月30日总资产214021.35万元，净资产98309.08万元，营收0万元，净利润 -60.31万元[20] 未来展望 - 2025年度日常性关联交易预计事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[23] - 保荐机构同意川恒股份2025年度日常性关联交易预计事项[23] 其他 - 发布《独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的专门会议审核意见》[25] - 发布《国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司2025年度日常性关联交易预计事项的核查意见》[25] - 公告日期为2024年12月7日[26]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议2024年11月29日发通知，12月6日召开[3] - 应出席监事3人，实出席3人，1人通讯表决[3] 资金管理 - 公司拟用不超55000万元闲置募集资金现金管理，期限2025年1月1日至12月31日[4] - 《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决通过，待股东大会审议[5]