业绩说明会信息 - 公司拟于2024年5月13日召开2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会召开时间为2024年5月11日15：00 - 17：00[2] - 出席人员有总经理孟祥胜等[2] - 参与方式为登陆全景网“投资者关系互动平台”[2] 问题征集 - 2023年度业绩说明会提前征集问题[3] - 投资者可于2023年5月10日前征集问题[3] 其他信息 - 公告发布时间为2024年4月26日[5] - 咨询电话为0773 - 5806355[6] - 咨询邮箱为ximai@seamild.com.cn[6]

公司治理 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表100%[4] - 设立三会，建立完善治理制度[5] - 董事会下设四委员会辅佐决策[5] 制度建设 - 制定人力、财务等多项管理制度[6][9] - 制订审批授权、关联交易等规定[9][10] 合规情况 - 2023年关联交易、投资、信披合规[11][12] - 监事会、审计委履行监督职责[13] 内控缺陷 - 明确财务与非财务报告内控缺陷标准[17][20] - 内控评价基准日无重大内控缺陷[21]

桂林西麦食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》的规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了 独立董事的职权，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见， 切实维护了公司利益和股东尤其是中小股东的合法权益，现将2023年度履职情况述职如 下： 一、基本情况 作为公司第二届董事会的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力 和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 姜晏，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南税务高等专科学校， 大专。现任任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师、任浙江灿根智能 科技股份有限公司独立董事、浙江大洋生物科技集团股份有限公司独立董事、浙江致远 环境科技股份有限公司独立董事、浙江众鑫环保科技集团股份有限公司独立董事、为华 纬科技股份有限公司独 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年第一季度营业收入为565,623,157.32元，较上年同期增长46.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为45,003,373.32元，较上年同期增长14.59%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41,841,352.56元，较上年同期增长21.74%[4] - 2024年一季度营业总收入565,623,157.32元，较上期387,216,955.86元增长[17] - 2024年一季度营业总成本517,647,980.46元，较上期345,014,118.42元增长[17] - 2024年第一季度公允价值变动收益为1255454.54元，上年同期为5346641.48元；信用减值损失为 - 221745.38元，上年同期为50846.86元[19] - 2024年第一季度营业利润为53609368.29元，上年同期为49090972.07元；利润总额为53689635.59元，上年同期为48895717.21元[19] - 2024年第一季度净利润为45003373.32元，上年同期为39274078.36元[19] 财务数据关键指标变化 - 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.2013元/股，较上年同期增长13.79%[4] - 稀释每股收益为0.2012元/股，较上年同期增长13.80%[4] - 加权平均净资产收益率为3.05%，较上年同期增加0.30%[4] - 基本每股收益为0.2013元，上年同期为0.1769元；稀释每股收益为0.2012元，上年同期为0.1768元[19] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产为1,910,954,583.15元，较上年度末减少4.93%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,494,906,555.50元，较上年度末增长2.48%[4] - 2024年3月31日货币资金期末余额442,720,370.71元，较期初526,227,810.28元减少[14] - 2024年3月31日流动资产合计1,284,519,100.41元，较期初1,407,525,193.97元减少[14] - 2024年3月31日非流动资产合计626,435,482.74元，较期初602,628,967.61元增加[15] - 2024年3月31日负债合计416,048,027.65元，较期初551,404,156.83元减少[16] - 2024年3月31日所有者权益合计1,494,906,555.50元，较期初1,458,750,004.75元增加[16] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为55,129,129.89元，较上年同期增长33.65%[4] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为482522274.63元，上年同期为349778221.10元；收到其他与经营活动有关的现金为46072280.42元，上年同期为39429701.83元[20][21] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为528594555.05元，上年同期为389207922.93元；经营活动现金流出小计为473465425.16元，上年同期为347958808.16元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为55129129.89元，上年同期为41249114.77元；投资活动产生的现金流量净额为 - 72445252.01元，上年同期为104467587.46元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 34867917.28元，上年同期为 - 50573618.37元；汇率变动对现金及现金等价物的影响为68373.87元，上年同期为 - 145651.69元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 52115665.53元，上年同期为94997432.17元；期初现金及现金等价物余额为454719543.64元，上年同期为364412474.93元[21][22] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为402603878.11元，上年同期为459409907.10元[22] 其他财务相关信息 - 报告期末普通股股东总数为18,250[9] - 公司拟在宿迁经开区设立全资子公司投资“西麦大健康食品项目”，总投资3.3亿元，固定资产投资不低于2亿元，分两期，一期拟投1.52亿元，固定资产投资1.45亿元，二期拟投1.78亿元，固定资产投资0.55亿元[12] - 2024年一季度销售费用170,625,724.16元，较上期101,065,049.93元增长[17] - 2024年一季度利息收入2,488,509.51元，较上期3,267,235.64元减少[17] - 公司第一季度报告未经审计[23]

桂林西麦食品股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是西麦食品董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 。 信会师报字[2024]第 ZA11773 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了桂林西麦食品股份有限公司（以下简称西麦食品） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 我们认为，西麦食品于 20 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-014 桂林西麦食品股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的 议案》，具体内容如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第三届董事会第 八次会议审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日 7、会议出席对象 (1)截止股权登记日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在 册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股发行价36.66元，募集资金总额7.332亿元，净额6.6063749246亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计募集资金利息等净额为5085.287823万元[4] - 2023年度募集资金总额为66063.75万元，本年度投入10138.99万元，累计投入55320.12万元[29] 资金使用与结余 - 截至2023年12月31日，募投项目投入5.5320119594亿元，购买理财产品余额1.45亿元[4] - 截至2023年12月31日，永久性补充流动资金586.833301万元，募集资金专户余额742.084174万元[4] - 2020 - 2023年多个项目专户注销，结余资金转至其他项目或补充流动资金[10][11][12][21][22][23] 项目调整 - 2023年12月调减“江苏西麦燕麦食品创新工厂项目”资金，对广西贺州西麦增资6500万元[15] - “江苏西麦燕麦食品创新工厂项目”总投资调为16500万元，建设期调为四年[15] - “燕麦食品创新生态工厂项目”建设期从18个月调为33个月[15] 项目进度与效益 - 燕麦食品产业化项目累计投入9632.89万元，进度104.45%，本年度效益978.99万元[29] - 品牌建设及营销渠道升级项目累计投入11414.73万元，进度103.13%[29] - 江苏西麦燕麦食品生产基地建设项目（一期）累计投入10173.46万元，进度100.00%，本年度效益8498.05万元[29] - 运营及信息化中心建设项目本年度投入106.55万元，累计投入7070.97万元，进度101.01%[29] - 江苏西麦燕麦食品创新工厂项目本年度投入2755.65万元，累计投入6838.46万元，进度44.99%[29] - 燕麦食品创新生态工厂项目本年度投入7276.80万元，累计投入10189.61万元，进度62.51%[29] 其他 - 公司对江苏西麦燕麦食品创新工厂项目实施周期延长至2025年9月末，燕麦食品创新生态工厂项目延长至2024年底[30] - 报告期内变更用途的募集资金总额为6300.00万元，累计变更用途的募集资金总额为38500.00万元，比例为58.28%[29] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理投资14500万元，预期年化收益率1.1% - 2.57%[20] - 公司本年度无尚未使用的募集资金[30]

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-019 桂林西麦食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]940 号文《关于核准桂林西麦食品股份有限公 司首次公开发行股票的批复》核准，同意公司向社会公开发行 20,000,000 股人民币普通股（A 股），每股发行价为人民币 36.66 元，共募集资金人民币 733,200,000.00 元。截至 201 ...

招商证券股份有限公司关于桂林西麦食品股份有限公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为桂林西麦食 品股份有限公司（以下简称"西麦食品"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，对西麦食品拟使用闲置募集资金进行现金管理所涉及的事项进行 了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林西麦食品股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2019]940 号）核准，由主承销商招商证券股份有限公司采用网 上公开申购发行的方式，公开发行人民币普通股股票 2,000 万股，每股发行价格为人民 币 36.66 元。截至 2019 年 7 月 2 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通 股股票 2,000 万股，本次公开发行股票募集股款为人民币 733 ...

我们审计了桂林西麦食品股份有限公司(以下简称"西麦食 品")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11770 号的 无保留意见审计报告。 关于桂林西麦食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 。 信会师报字[2024]第 ZA11771 号 西麦食品管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是西麦食品管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与 ...