青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——谢东明 作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"森麒麟"）独立 董事，2024 年在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时 了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 谢东明先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。现任天津财经大学会计学院教授，天津市园林规划设计研究总院有限公司外 派董事，中环洁集团股份有限公司独立董事，科陆电子（002121.SZ）独立董事， 森麒麟独立董事。 （二）独立性说明 本人在履职中保持客观、独立的判断立场，不在公司兼任除独立董事、董事 会专 ...

2024 年度独立董事述职报告 ——丁乃秀 作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"森麒麟"）独立 董事，2024 年在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时 了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 丁乃秀女士：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。曾任赛轮轮胎（601058.SH）独立董事，伟隆股份（002871.SZ）独立董事， 国恩股份（002768.SZ）独立董事，瑞丰高材（300243.SZ）独立董事，北化高科 （873729.NQ）董事。现任青岛科技大学高性能聚合物研究院教授，博导，青岛 三力本诺新材料股份有限公司独立 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位董事未担任其他职务且与公司及股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1]

——李鑫 作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"森麒麟"）独立 董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公 司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地 发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发 挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 李鑫先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 现任青岛科技大学法学院教授、副院长、硕士研究生导师，森麒麟独立董事。 （二）独立性说明 本人在履职中保持客观、独立的判断立场，不在公司兼任除独立董事、董事 会专门委员会委员外的其他职务，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

核心财务表现 - 2024年基本每股收益2.11元 同比增长46.53% [1] - 净利润达21.86亿元 同比大幅增长59.68% [1] - 营业收入85.11亿元 同比增长8.53% [1] - 净资产收益率17.36% 同比提升5.79个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例31.14% 较上期减少1378.69万股 [2] - 香港中央结算有限公司新进持股1466.13万股 占比2.08% [2] - 高毅庆瑞6号基金增持131.8万股至1343.21万股 [2] - 三家青岛企业咨询合伙企业合计减持222.26万股 [2] - 中欧时代先锋股票A(2082.58万股)等三家机构退出前十大股东 [2] 资本结构指标 - 每股净资产12.73元 同比下降17.28% [1] - 每股公积金4.43元 同比下降34.66% [1] - 每股未分配利润6.48元 同比下降7.16% [1] 分红方案 - 拟每10股派发现金红利2.9元(含税) [3]

财务表现 - 一季度营业收入20.56亿元 同比下降2.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.61亿元 同比下降28.29% [1]

公司基本信息 - 公司股票简称森麒麟，代码002984，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是秦龙，注册地址为山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号，邮编266229[15] - 董事会秘书为王倩，联系电话0532 - 68968612，传真0532 - 68968683，邮箱zhengquan@senturytire.com[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体包括《证券时报》等及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，报告备置地点在公司证券事务部[17] - 公司统一社会信用代码为91370282667873459U，上市以来主营业务无变化[18] 公司股权结构 - 公司通过森麒麟（香港）持有美国贸易公司100.00%股权[13] - 公司通过直接及间接方式共持有森麒麟（泰国）100%股权[13] 报告期相关时间 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年12月31日，上年同期为2023年1月1日 - 2023年12月31日[13] - 报告期末为2024年12月31日[13] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入85.11亿元，同比增长8.53%；归属于上市公司股东的净利润21.86亿元，同比增长59.74%[19] - 2024年末总资产174.18亿元，较上年末增长11.30%；归属于上市公司股东的净资产134.93亿元，较上年末增长14.48%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为21.15亿、19.95亿、22.30亿和21.71亿元[23] - 2024年非经常性损益合计6001.41万元，2023年为6392.77万元，2022年为 - 8734.39万元[26] - 2024年实现营业收入851071.85万元，同比增长8.53%；归母净利润218602.01万元，同比增长59.74%[51] - 2024年归母扣非净利润212600.61万元，同比增长62.96%；期末总资产1741777.01万元，同比增长11.30%；净资产1349307.94万元，同比增长14.48%[52] - 2024年公司营业收入85.11亿元，同比增长8.53%；轮胎收入85.02亿元，占比99.90%，同比增长8.57%；其他业务收入853.29万元，占比0.10%，同比下降20.01%[63][64] - 国内收入8.97亿元，占比10.54%，同比下降11.92%；出口及境外收入76.05亿元，占比89.36%，同比增长11.63%[64] - 直销收入1.39亿元，占比1.63%，同比下降41.94%；经销收入83.64亿元，占比98.27%，同比增长10.16%[64] - 轮胎营业成本57.15亿元，毛利率32.78%，营业收入同比增长8.57%，营业成本同比下降2.95%，毛利率同比增长7.98%[66] - 国内收入营业成本7.29亿元，毛利率18.77%，营业收入同比下降11.92%，营业成本同比下降9.90%，毛利率同比下降1.82%[66] - 出口及境外收入营业成本49.86亿元，毛利率34.43%，营业收入同比增长11.63%，营业成本同比下降1.85%，毛利率同比增长9.00%[66] - 经销营业成本55.87亿元，毛利率33.20%，营业收入同比增长10.16%，营业成本同比下降1.52%，毛利率同比增长7.92%[66] - 2024年销售费用1.57亿元，较2023年的1.63亿元同比减少3.09% [73] - 2024年管理费用2.16亿元，较2023年的1.69亿元同比增加27.69%，主要系人工费用增加所致 [73] - 2024年财务费用 -1.70亿元，较2023年的0.07亿元同比减少2394.85%，主要系利息收入增加所致 [73] - 2024年研发费用1.97亿元，较2023年的1.65亿元同比增加19.34%，主要系研发投入增加所致 [73] - 2024年经营活动现金流入小计8,533,605,007.04元，较2023年的7,798,957,388.74元增长9.42% [78] - 2024年经营活动现金流出小计6,573,850,874.67元，较2023年的5,432,276,414.62元增长21.01% [78] - 2024年投资活动现金流入小计262,205,328.76元，较2023年的45,251,694.10元增长479.44%，主要系投资理财款收回所致 [78] - 2024年筹资活动现金流入小计208,851,240.13元，较2023年的2,791,999,977.43元减少92.52%，主要系上期向特定对象发行股票募集资金所致 [78][79] - 2024年筹资活动现金流出小计831,331,007.08元，较2023年的131,754,226.81元增长530.97%，主要系本期向股东分配股利、支付债券利息所致 [78][79] - 投资收益29,072,971.15元，占利润总额比例1.22%，形成原因是处置交易性金融资产/负债取得的投资收益，不具有可持续性 [80] - 2024年末货币资金18.22亿元，占总资产10.46%，较年初减少14.42%，主要因支付摩洛哥项目建设款项[81] - 2024年末在建工程19.53亿元，占总资产11.21%，较年初增加8.46%，主要因投资建设摩洛哥项目[81] - 报告期投资额27.83亿元，上年同期9.69亿元，变动幅度187.08%[84] - 2024年末交易性金融资产4098.83万元，占总资产0.24%，较年初减少1.11%，主要因到期赎回结构性存款理财产品[81] - 2024年末交易性金融负债4409.4万元，占总资产0.25%，较年初增加0.22%，主要因外汇期权合约公允价值变动[81] - 截至报告期末，受限资产账面余额20.13亿元，账面价值11.13亿元，包括货币资金、应收票据和固定资产[83] - 2024年末境外资产55.86亿元，占公司净资产比重41.40%，无重大减值风险[81] - 以公允价值计量的金融资产期初22.27亿元，期末5.31亿元，本期公允价值变动3.04亿元[82] - 2024年末应收账款12.34亿元，占总资产7.09%，较年初减少0.18%[81] - 境内外股合计交易性金融资产、应收账款等相关金额为21431.29万元，融资债务等相关金额为8625.72万元[89] 原材料采购情况 - 2024年橡胶采购额占采购总额比例为50.29%，上半年平均价格11.33元/公斤，下半年13.23元/公斤[32] - 2024年骨架材料采购额占采购总额比例为35.64%，上半年平均价格8.45元/公斤，下半年8.42元/公斤[32] - 2024年其他原材料采购额占采购总额比例为14.07%，上半年平均价格14.01元/公斤，下半年13.04元/公斤[32] 行业市场数据 - 2024年中国橡胶轮胎外胎产量11.87亿条，同比增长9.2%；出口新的充气橡胶轮胎6.81亿条，同比增长10.5%[28] - 2024年中国汽车产销分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%；新能源汽车产销分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[29] 公司专利情况 - 截至2024年12月31日，公司汽车轮胎相关专利348项，航空轮胎相关专利171项[33] - 2024年公司新增专利200项，其中发明专利5项；期末累计获专利650项，其中发明专利28项[55] - 截至2024年末，公司累计参与制定或修订已发布国家标准41项、行业标准11项、团体标准3项[55] 公司产品产能及项目建设 - 半钢轮胎设计产能4000万条，产能利用率80.57%，在建森麒麟摩洛哥年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目[33] - 2014年公司在泰国投资建设年产1000万条半钢子午线轮胎基地，泰国二期2023年投产，摩洛哥项目2025年将大规模投产[46] - 2024年全力推进摩洛哥年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目建设，预计2025年大规模产能放量[56] - 年产8万条航空轮胎项目2023年12月生产98.8%，含5万条翻新胎[102] - 研发中心升级项目2025年12月进度76.5%[102] - 补充流动资金项目金额75000，完成率100%[102] - 森麒麟（泰国）年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目2022年12月进度100%[102] - 森麒麟（摩洛哥）年产1200万条高性能轿、卡子午线轮胎项目2025年12月进度52.43%[102] - 年产8万条航空轮胎项目2020年9月金额20900，2023年11月金额20600[102] - 研发中心升级项目2020年9月金额24900，2025年11月金额19100[102] - 森麒麟（泰国）高性能半钢子午线轮胎项目2021年金额219893.568，2022年金额62911.994[102] - 森麒麟（泰国）高性能全钢子午线轮胎项目2021年金额104940，2022年金额1989.78[102] - 森麒麟（摩洛哥）高性能轿、卡子午线轮胎项目2023年金额278961.253，2025年金额146253[102] - 承诺投资项目小计金额分别为620806.61、619441.93、151139.55、480735.88、62911.99、104940.5[103] - 2020年9月11日超募资金投向金额为0，占比0%[103] - 合计金额分别为620806.61、619441.93、151139.55、480735.88、62911.99、104940.5[103] - 年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目暂未达预计效益[103] - 研发中心升级项目延期至2025年12月[103] - 森麒麟（摩洛哥）年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目处于建设期[103] - 2020年截至9月18日，公司利用自筹资金先期投入航空轮胎项目164469100.39元，研发中心升级项目10929230.67元，10月9日合计175398331.06元募集资金完成置换[103] - 2021年截至11月24日，公司使用自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用共1400920008.00元，11月29日完成置换[103] - 公司同意使用不超10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，正在使用余额为3亿元[104] - 公司将航空胎项目节余455.07万元、泰国扩建项目节余2054.20万元、补充流动资金项目节余10.91万元永久补充流动资金[104] - 尚未使用的募集资金中，3亿元暂时补充流动资金，8.8亿元进行现金管理，其余存放于专户[104] - 变更后募投项目“森麒麟（摩洛哥）年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”拟投入募集资金278961.01万元，本报告期实际投入146253.32万元，投资进度52.43%[105] - “西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”因建筑许可获取时间不确定未开工建设，未使用募集资金[105] - 公司于2024年4 - 5月审议通过变更2023年向特定对象发行股票募集资金用途的议案[105][106] - 非洲智能制造基地“森麒麟（摩洛哥）年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”2025年将大规模投产放量[115] - 公司持续推进欧洲智能制造基地“西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”建设[115] 公司产品优势及市场表现 - 2019年8月，公司“路航Landsail”225/45R17 LS588规格在德国Auto Bild轮胎测评中与普利司通并列第3位，国产轮胎品牌中排名第1[35] - 2021年6月，“森麒麟Sentury”/“路航Landsail”205/55R16规格在芬兰TM轮胎测评中综合排名第4[35] - 2021年10月，公司“森麒麟Sentury”235/45R18 Qirin 990规格在中国《车与轮》轮胎测评中，对比国际品牌新能源静音棉轮胎，干地制动缩短1.2%，湿地制动缩短19%，干湿地制动总成绩缩短10.7%[36] - 公司自主研发的Qirin EV轮胎，滚阻相较于普通燃油轮胎降低12%，相较于国际一线同类产品降低6%左右，续航里程相较于国际一线同类产品增加12%，耗电节省5%，全生命周期续航周期耗电

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入20.56亿元，上年同期21.15亿元，同比减少2.79%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.61亿元，上年同期5.04亿元，同比减少28.29%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1112.60万元，上年同期3.99亿元，同比减少97.21%[5] - 本报告期末总资产179.26亿元，上年度末174.18亿元，同比增加2.92%[5] - 2025年1 - 3月公司实现营业收入205,611.03万元，较上年同期减少2.79%[13] - 2025年1 - 3月公司实现归属于上市公司股东的净利润36,123.78万元，较上年同期减少28.29%[13] - 2025年1 - 3月公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,461.65万元，较上年同期减少28.58%[13] - 截至2025年3月底，公司总资产1,792,613.20万元，较上年末增长2.92%；净资产1,384,549.65万元，较上年末增长2.61%[13] - 资产总计为179.26亿元，较上期174.18亿元增长2.92%[15] - 营业总收入为20.56亿元，较上期21.15亿元下降2.79%[17] - 营业总成本为16.78亿元，较上期15.88亿元增长5.64%[17] - 营业利润为3.86亿元，较上期5.30亿元下降27.18%[18] - 利润总额为3.86亿元，较上期5.31亿元下降27.37%[18] - 净利润为3.61亿元，较上期5.04亿元下降28.29%[18] - 在建工程为23.72亿元，较上期19.53亿元增长21.45%[15] - 短期借款为3.59亿元，较上期0.50亿元增长618.05%[15] - 应付债券为19.51亿元，较上期19.37亿元增长0.74%[15] - 归属于母公司所有者权益合计为138.45亿元，较上期134.93亿元增长2.61%[16] - 综合收益总额本期为349,849,003.60元，上期为545,588,040.19元[19] - 基本每股收益本期为0.35元，上期为0.68元[19] - 稀释每股收益本期为0.33元，上期为0.68元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,964,526,214.00元，上期为2,003,543,736.06元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为11,126,032.07元，上期为398,948,251.34元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 530,550,423.46元，上期为 - 1,549,855,708.99元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为308,246,153.77元，上期为 - 76,902,308.45元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为7,003,952.15元，上期为 - 1,462,577.60元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 204,174,285.47元，上期为 - 1,229,272,343.70元[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,545,857,123.50元，上期为2,598,702,169.21元[20] 部分资产负债项目变化 - 交易性金融资产较上期减少44.83%，主要系外汇掉期合约公允价值变动所致[9] - 应收票据较上期增加68.62%，主要系本期内销银行承兑汇票结算方式增加所致[9] - 预付款项较上期增加160.33%，主要系预付原材料款增加所致[9] - 短期借款较上期增加618.06%，主要系一年期流动借款增加所致[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数45190人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 秦龙持股比例37.11%，持股数量3.84亿股，为公司第一大股东[10] - 秦龙持有人民币普通股96,062,182股，为前10名无限售条件股东中持股最多[11] - 青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）持股比例1.57%，持有人民币普通股16,739,100股[11] - 全国社保基金四一八组合持股比例1.21%，持有人民币普通股12,514,920股[11] 轮胎业务数据变化 - 2025年1 - 3月公司完成轮胎产量792.48万条，较上年同期下降1.87%；销售737.74万条，较上年同期减少3.02%[13] - 2025年1 - 3月半钢胎产量769.17万条，较上年同期减少0.62%；销量716.37万条，较上年同期减少1.60%[13] - 2025年1 - 3月全钢胎产量23.31万条，较上年同期减少30.58%；销量21.37万条，较上年同期减少34.61%[13]

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开第 四届董事会第二次会议，于 2025 年 2 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》，同意公司 2025 年度为下属子公 司提供连带责任担保，担保额度合计 250,000 万元人民币，授权有效期自公司股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承 兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵 押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及 担保期限以最终实际发生的担保事项为准。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 1 ...

可转换公司债券发行上市概况 - 公司发行可转换公司债券总额为219,893.91万元人民币，债券简称"麒麟转债"，债券代码"127050"，于2021年12月6日在深圳证券交易所上市交易 [1] - 初始转股价格为34.85元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价 [2] 可转换公司债券转股价格调整情况 - 2022年4月29日因2021年年度权益分派（每10股派发现金红利1.7元），转股价格由34.85元/股调整为34.68元/股 [2] - 2022年11月15日因公司股票连续15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，触发向下修正条件，转股价格修正为28.52元/股 [3] - 2023年8月30日因向特定对象发行94,307,847股新股（发行价29.69元/股），转股价格由28.52元/股调整为28.67元/股 [5] - 2024年1月16日因注销5,205,569股回购股份（占注销前总股本0.70%），转股价格由28.67元/股调整为28.66元/股 [5][6] - 2024年5月10日因注销2,500,000股回购股份，转股价格由20.20元/股调整为20.16元/股 [7] - 2024年10月21日因2024年半年度权益分派（每10股派2.1元），转股价格由20.16元/股调整为19.95元/股 [7] 可转换公司债券转股及股份变动情况 - 截至2025年3月31日，"麒麟转债"剩余可转债余额为2,086,119,500元（20,861,195张） [8] - 限售条件流通股减少7,172,006股至323,238,721股（占比31.22%），无限售条件流通股增加7,227,365股至712,222,280股（占比68.78%） [9] - 总股本增加55,359股至1,035,461,001股 [9]