京北方信息技术股份有限公司 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-039 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日以电 子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第六次会议的通知， 本次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北 方信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》及《京北方信息技术股份有限公 司 2024 年半年度报告摘要》（公告 ...

激励计划时间线 - 2023年7月26日公司召开2023年第二次临时股东大会，激励计划获批准[5] - 2023年9月14日，股票期权首次授予登记数量5,757,384份[7] - 2023年10月10日，限制性股票首次授予登记数量420,000股[7] - 2024年4月24日，公司审议通过调整授予权益数量及价格等议案[8] - 2024年5月24日，股票期权预留授予登记数量976,576份[8] - 2024年6月7日，限制性股票预留授予登记数量119,000股[9] - 2024年8月23日，公司审议通过首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案[9] 行权相关数据 - 符合行权条件的激励对象人数为95人[2] - 可行权的股票期权数量为1,962,732份，占公司总股本的0.32%[2] - 成帅、颜志顺、王潇可行权数量分别为35,551份、50,870份、28,311份，占已获授期权比例均为30.00%[17] - 中层管理人员、核心技术（业务）人员可行权数量为1,848,000份，占已获授期权比例为25.47%[17] 业绩考核 - 公司2023年激励成本摊销前归属于上市公司股东的净利润增长率为27.86%，满足公司层面业绩考核要求（不低于20%）[12] 价格调整与注销 - 2024年4月24日，公司将本激励计划股票期权行权价格由17.14元/份调整至12.12元/份[14] - 部分激励对象对应已获授但未行权股票期权751,422份将注销[14] 其他要点 - 股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股，行权价格为12.12元/份，行权方式为自主行权[15] - 行权期限自手续办理完成之日起至2025年7月25日止，可行权日须为交易日，且有特定禁止行权期间[15][16] - 行权所募集资金存储于行权专户用于补充公司流动资金，激励对象个人所得税资金自筹，公司代扣代缴[22] - 本次行权后公司股权结构无重大影响，假设全部行权公司总股本将增加1,962,732股，对基本每股收益及净资产收益率影响较小[24] - 董事会薪酬与考核委员会同意95名首次授予激励对象在第一个行权期内行权[25] - 监事会认为行权条件已满足，同意95名激励对象采用自主行权方式行权[26] - 北京金诚同达律师事务所和上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为相关事项符合规定[27][29] - 公司本次行权事宜需履行信息披露义务并办理相关手续[29] - 备查文件包括董事会决议、监事会决议、法律意见书和独立财务顾问报告[30]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为22.44亿元，同比增长10.90%[17] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元，同比下降20.17%[18] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-6.20亿元[20] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.19元，同比下降20.83%[20] - 公司2024年上半年总资产为32.05亿元，较上年度末增长4.30%[20] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为25.99亿元，较上年度末增长2.08%[21] - 公司2024年上半年计入当期损益的政府补助为879,406.38元[24] - 公司2024年上半年持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为842,309.60元[25] - 公司2024年上半年其他符合非经常性损益定义的项目为增值税减免[26] - 公司2024年上半年非经常性损益合计为2,078,614.20元[27] - 报告期内公司营业收入和营业成本均保持稳健增长[57] - 公司管理费用和销售费用随业务规模扩大而相应增加[57][58] - 公司经营活动产生的现金流量净额有所下降,主要系客户回款节奏放缓所致[59] - 公司投资活动和筹资活动产生的现金流量净额均有所下降,主要系减少购买结构性存款和借款金额减少所致[59] - 公司收到的税费返还和处置固定资产等现金流入有所减少[59] - 公司2024年上半年营业收入为22.44亿元，同比增长10.90%[63] - 信息技术服务业务收入占比64.01%，业务流程外包业务收入占比35.99%[63] - 软件及数字化转型服务收入占比37.80%，软件产品及解决方案收入占比21.34%[63] - 华北区收入占比44.19%，华东区收入占比17.08%，华南区收入占比13.12%[63] - 银行业务收入占比86.19%[68] - 人工成本占营业成本的97.93%，同比增长14.07%[69] - 公司货币资金较上年末下降16.07%，主要系客户回款集中在年底，而人工成本需要按月支付所致[74] - 应收账款较上年末增加14.18%，主要系营业收入增加，且公司收款主要集中在年末，半年度内回款相对较少所致[74] - 合同资产较上年末增加6.39%，主要系部分项目未能及时收到客户的收入确认单，部分项目验收进度延误导致[74] - 交易性金融资产较上年末下降5.37%，主要系截止本报告期末结构性存款全部赎回未重新购买所致[74] - 应付票据较上年末增加2.03%，主要系截止本报告期末有未到期的银行承兑汇票所致[74] - 公司本报告期内投资额为1,011.04万元，较上年同期增加100%[82] - 公司正在建设研发中心项目，截至报告期末累计投入3.53亿元[86] - 公司首次公开发行募集资金总额为9.26亿元，截至报告期末尚未使用的募集资金余额为1.13亿元[108][110] - 截至2024年6月30日,募集资金项目投入金额合计79,698.55万元,募集资金余额11,302.43万元[141][142] - 公司补充自有流动资金项目投入进度为100%[154] 业务发展 - 公司作为国内领先的数字化转型综合服务提供商，向以银行业为主的金融机构和央国企为主的非金融机构提供信息技术服务和业务流程外包服务[30] - 政策支持数字经济创新发展，为行业注入长期增长动力[31][32] - 公司收入规模平稳增长，客户结构持续优化，来自中小银行、非银金融机构及非金融机构客户收入增速显著快于公司整体增速[33][34][35] - 公司成功构建了全栈的技术和服务体系，完成16项国家级信创认证[36] - 公司重点推进了人工智能、数据要素相关产品迭代和应用落地，包括自然语言处理平台、客户信息治理平台、数据指标管理平台等[37][38] - 公司围绕金融行业深入挖掘客户需求，在渠道服务、监管报送、金融市场、支付清算、综合信贷、运营管理等方向推进产品研发和交付[39][40][41][42][43][44][45] - 公司在客户资源、业务协同、商业模式、精益运营、研发投入等方面形成了较强的竞争优势[46] - 公司拥有优质的金融机构客户资源，包括国有大型商业银行和全国性股份制商业银行等核心客户[47] - 公司的信息技术服务和业务流程外包两大业务板块相互支持、协同发展，形成了相对完整的服务供应链[48][49] - 公司的商业模式具有较强的可持续性，在信息技术服务和业务流程外包领域均有较强的客户粘性[50][51] - 公司采用精益运营管理模式，通过数字化手段持续提升经营效率[52] - 公司持续加大研发投入，在人工智能等前沿技术领域取得阶段性成果[53][54] 募集资金使用 - 公司"金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目"和"基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目"实施方式由在中关村地区购买办公楼变更为自建研发中心[130] - 公司"金融后台服务基地建设项目"已终止，将节余募集资金永久性补充自有流动资金[127][134] - 公司将募投项目建设期延长3年,以自建研发中心的方式实施[130][133] - 公司原计划在北京市中

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-043 京北方信息技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真 实、准确反映公司2024年半年度财务状况和经营成果，对截至2024年6月30日存 在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的资 产计提了减值准备。主要情况如下： 一、计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的资产范围、金额、计入的报告期间 经公司测算，公司2024年半年度需计提各项资产减值准备3,755.04万元，具 体如下表： | 项目 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | | 存货跌价准备 | 1,748,321.88 | | 合同资产减值准备 | 8,897,813.10 | | 应收账款减值准备 | 25,970,069.87 | | 其他应收款减值准备 | 934,185.10 | | 合计总 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二四年七月 京北方信息技术股份有限公司 发行保荐书 关于京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方"、"发行人"或"公司"）拟 申请向不特定对象发行不超过 45,093.57 万元（含本数）的可转换公司债券（以下简称 "本次证券发行"、"本次发行"或"可转债"），并已聘请中国国际金融股份有限公 司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或 "本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发 行保荐工 ...

股票简称：京北方 股票代码：002987 京北方信息技术股份有限公司 NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. （北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （上会稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 年 月 京北方信息技术股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 京北方信息技术股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项： ...

中国国际金融股份有限公司 关于 京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二四年七月 京北方信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受京北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方"、"发行人"或"公司"）的委 托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市事项（以下简称"本次发 行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"），以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称 "《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督 ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施。上述事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决 定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律 法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 京北方信息技术股份有限公司董事会 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落 实函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 20 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于京北方信息技术股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函 〔2024〕120025 号）（以下简称"《落实函》"）。 公司收到《落实函》后，会同中介机构就《落实函》中提出的问题进行了认 真研究和逐项落实，并按照要求对《落实函》提出的问题进行了逐项回复和说明， 同时 ...

关于京北方信息技术股份有限公司审核中心意见落实函的回复 深圳证券交易所： 股票简称：京北方 股票代码：002987 关于京北方信息技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函的回复报告 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年七月 贵所于 2024 年 7 月 20 日出具的《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕120025 号）（以 下简称"《落实函》"）已收悉。京北方信息技术股份有限公司（以下简称"发行人"、 "公司"、"京北方"）与中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、北 京金诚同达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对《落实函》所列问题进行了逐项核查，现 回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《募集说明书》中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋 ...

股票简称：京北方 股票代码：002987 京北方信息技术股份有限公司 NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. （北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 年 月 京北方信息技术股份有限公司 募集说明书（修订稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能 力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 京北方信息技术股份有限公司 募集说明书（修订稿） 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别 ...