独立董事情况 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[2] - 现任独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[2] - 现任独立董事符合独立性要求[2] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[3]

监事会会议 - 2024年召开6次监事会会议[3] - 各月会议审议通过多项议案[3][4][5][6][7][8] 公司评价 - 2024年决策程序合规，内控完善[9] - 2024年财务制度健全、运作规范、状况良好[10] - 2024年关联交易决策程序合规，定价公允[12]

业绩总结 - 截止2024年12月31日无财务和非财务内控重大缺陷[5][7] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年优化内控设计、强化执行力度[17] 其他新策略 - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量、定性标准[10][12][13] - 内控评价基准日至发出日无影响评价结论因素[7]

财务数据 - 2024年末公司资产总计81.32亿元，较上年末增长19.53%[4] - 2024年末流动资产合计50.85亿元，较上年末增长33.72%[4] - 2024年末非流动资产合计30.47亿元，较上年末增长1.59%[4] - 2024年末负债合计11.19亿元，较上年末增长10.14%[7] - 2024年末所有者权益合计70.13亿元，较上年末增长21.20%[7] - 2024年公司货币资金为18.30亿元，较上年末下降14.08%[4] - 2024年公司应收账款为8.81亿元，较上年末增长8.53%[4] - 公司营业总收入本期为64.52亿元，上期同比增长8.22%[16] - 公司净利润本期为14.19亿元，上期同比增长61.25%[16] - 流动负债合计本期为12.06亿元，上期同比下降55.34%[13] - 非流动负债合计本期为408.74万元，上期同比下降44.14%[13] - 所有者权益合计本期为29.50亿元，上期同比增长5.67%[13] - 营业利润本期为16.41亿元，上期同比增长56.02%[16] - 利润总额本期为16.33亿元，上期同比增长55.35%[16] - 基本每股收益本期为0.73元/股，上期同比增长58.70%[16] - 综合收益总额本期为14.21亿元，上期同比增长62.26%[16] - 负债和所有者权益总计本期为41.59亿元，上期同比下降24.38%[13] - 本期营业收入为8.2017800066亿美元，上期同比增长3.42%[19] - 本期净利润为1.8048623751亿美元，上期同比增长62.05%[19] - 本期经营活动现金流入小计为60.3987506909亿美元，上期同比增长19.63%[22] - 本期经营活动现金流量净额为16.4806897023亿美元，上期同比增长52.83%[22] - 本期投资活动现金流入小计为45.5663335703亿美元，上期同比增长99.13%[22] - 本期投资活动现金流量净额为 - 17.2560444556亿美元，上期亏损扩大138.36%[22] - 本期筹资活动现金流入小计为4.142019656亿美元，上期同比下降31.79%[22] - 本期筹资活动现金流量净额为 - 2.2799801049亿美元，上期亏损扩大161.60%[22] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 2.84032557亿美元，上期由正转负[22] - 期末现金及现金等价物余额为18.1745233907亿美元，期初同比下降13.52%[22] 股本变动 - 公司2001年成立时注册资本为1000万元，2002年变更为2159.20万元[37] - 2009年公司向社会公众公开发行3160万股A股并上市，注册资本为9480万元[38] - 2010 - 2013年公司多次以资本公积金转增股本、回购注销股份等[38][39][40] - 2014年公司因股权激励行权、发行股份及支付现金购买资产等使股本增加[40][41] - 2015 - 2016年公司股份总数因转增股本、激励对象行权、回购注销等变化[43][44][45] - 2024年10月28日，股票归属使公司股份总数变更为1,962,564,954股，注册资本变更为1,962,564,954元[46] 会计政策与业务 - 公司主营业务分为软件与信息技术服务和游戏业务两大业务集群[48] - 公司多项会计政策变更，执行新规定对财务状况和经营成果无重大影响[170][172] - 公司主要税种为增值税、城市维护建设税、企业所得税，存在不同纳税主体适用不同税率情况[174] 其他财务项目 - 应收票据期末余额为17,888,640.72元，上年年末余额为12,563,187.50元[182] - 应收账款期末余额为1,170,955,304.94元，上年年末余额为1,096,286,793.12元[188] - 期末预付款项合计金额为8,790,815.50元，上年年末为8,405,120.92元[200]

会计政策变更 - 2025年4月25日公司审议通过会计政策变更议案[3][5] - 变更后执行《暂行规定》《解释18号》，未变更部分按前期规定执行[5] 政策影响 - 本次变更对主要指标无重大影响，不改变已披露年报盈亏性质[8] 决策情况 - 董事会和审计委员会认为变更合理，同意变更[9][11]

业务概况 - 公司开展远期外汇交易业务降低汇率波动对业绩的影响[1] - 业务主要涉及美元及港币[3] 额度与资金 - 12个月内业务总额度不超8000万美元（或等值货币），可循环滚动使用[4] - 业务资金全部为自有资金[4] 交易相关 - 交易对手为有资格的金融机构[4] - 汇率波动大时可能承担汇兑损失[5] 制度与核算 - 公司制定远期外汇交易管理制度[6] - 按相关准则对业务核算处理[8] 业务评估 - 开展远期外汇交易业务有必要性和可行性[9]

财报与业绩说明会安排 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月26日刊登于指定网站[2] - 2025年5月16日15：00 - 17：00举行2024年度业绩说明会[2] - 业绩说明会采用网络远程方式，可登录全景网参与[2] 参会人员与问题征集 - 出席业绩说明会人员包括董事长兼总裁冒大卫等[2] - 投资者可于2025年5月15日17:00前通过全景网征集问题[2] - 公司将在业绩说明会上交流投资者普遍关注的问题[2]

北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期 从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册 ...

业务概况 - 公司拟开展远期外汇交易业务，总额度不超8000万美元（或等值货币）[3][5] - 业务期限12个月，额度可循环，投资余额不超8000万美元（或等值货币）[3][5] - 预计占用资金余额不超4000万人民币（或等值货币）[3][6] 业务决策 - 业务经董事会、监事会审议通过，属董事会权限，无需股东大会审议[3][7] 业务风险 - 市场风险为远期结汇汇率低于交割日实时汇率时承担汇兑损失[9] 业务管理 - 公司以自有资金开展，遵循套期保值原则，有正常业务背景[9] - 制定远期外汇交易管理制度，财务管理中心评估风险敞口[9][10] 业务评价 - 监事会认为业务可降低汇率影响、成本及经营风险，符合规定[12]

委托理财计划 - 拟申请闲置自有资金委托理财额度不超20亿元[2] - 投资低风险产品，期限自股东大会通过起一年[2][4] - 2025年4月25日董监事会通过议案，尚需股东大会审议[5] 风险与管理 - 预期收益有不确定性，制定制度防范风险[6] - 闲置资金理财不影响经营，利于提高效率[8] - 监事会同意开展委托理财事项[9]