北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 北京神州泰岳软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，北京神州泰岳软件股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事均未在公司担任独立董事以外的任何职务，与公 司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2025-018 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告及摘 要已于2025年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 为了便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2025年5月16日（星期 五）下午15：00-17：00举行2024年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与 本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁冒大卫先生，副总裁 兼财务总监戈爱晶女士、董事会秘书张开彦先生、独立董事刘慧龙先生，具体以 当天实际参会人员为准。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，现就 公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意 见和建议。投资者可于2025年5月15日17:00前通过 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2025-011 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的 议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师 事务所"）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并将该议案提交股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会同意续聘立信会计 师事务所为公司2025年度的审计机构。在2024年的审计过程中，立信会计师事务 所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2024年度财务报表和内 部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。 公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据公司2025年度的具体审 计要求和审计范围，与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。 二、 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2025-014 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计 处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）（以下简称《暂行规定》）、《企业会计准则 解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称《解释 18 号》）的要求进行的变更， 不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因和变更时间 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《暂行规定》，明确了数据资源的相关会计 处理、列报及披露要求，自 2024年 1月 1日起施行，应当采用未来适用法处理。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《解释 18 号》，明确了"关于浮动收费法下 作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项履约义务的保 证类质量保证的会 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 公司海外销售主要采用美元和港币进行结算，随着海外业务规模的不断增加、 外汇结算业务量逐步增大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业 绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，经审慎考虑，公司及 合并报表范围内下属公司计划与银行开展远期外汇交易业务来降低汇率风险。 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、开展远期外汇交易业务的目的 公司开展远期外汇交易业务是以正常业务经营为基础，以稳健为原则，以货 币保值和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈 利为目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 二、开展远期外汇交易业务的背景及可行性 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率 震荡幅度不断加大，导致公司经营不确定因素增加。为防范外汇汇率风险，公司 有必要根据具体情况，适度开展远期外汇交易业务。公司开展的远期外汇交易业 务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能 进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇 汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。公司制定 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二○二四年度 关于北京神州泰岳软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11807 号 北京神州泰岳软件股份有限公司全体股东： 我们审计了北京神州泰岳软件股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11805 号的无保 留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 [2022]26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2025-013 3.风险提示：在交易过程中存在市场风险、内部控制风险、履约风险等，敬 请投资者注意投资风险。 一、远期外汇交易业务情况概述 1.投资目的 公司海外销售主要采用美元和港币进行结算，随着海外业务规模的不断增加、 外汇结算业务量逐步增大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业 绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，经审慎考虑，公司及 合并报表范围内下属公司计划与金融机构等开展远期外汇交易业务来降低汇率 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.为降低汇率波动对公司业绩的影响及汇率风险，北京神州泰岳软件股份有 限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内下属公司拟开展远期外汇交易业务， 类型包括：远期结售汇、外汇期权、掉期以及上述产品的组合业务，远期外汇交 易业务的总额度不超过 8,000 万美元（或等值货币），期限为经董事会审议通过 之日起 12 个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用，但 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二〇二五年四月 2024 年度监事会工作报告 2、第八届监事会第十三次会议 一、监事会报告 报告期内，北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真 履行各项职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管 理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事会第十二次会议 | 年 2024 | 4 | 月 18 | 日 | | 2 | 第八届监事会第十三次会议 | 2024 年 | 4 | 月 24 | 日 | | 3 | 第八届监事会第十四次会议 | 年 2024 | 5 | 月 10 | 日 | | 4 | 第八届监事会第十五次会议 | 2024 年 | 7 | 月 19 | 日 | | 5 | 第八届监事会第十六次会议 | 2024 年 | 8 | 月 26 | 日 | | 6 | 第八届监事 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2025-012 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：银行、证券公司等金融机构发行的低风险理财产品，包括银行 理财产品、结构性存款、货币基金、国债逆回购、收益凭证。 2.投资金额：拟申请闲置自有资金进行委托理财的总额度不超过 20 亿元人 民币（相关额度由公司及公司并表范围内子公司共享），在上述额度内，资金可 以滚动使用。 3.特别风险提示：公司委托理财业务会受到外部经济环境波动、标的所处行 业环境及自身经营情况变化的影响，委托理财的预期收益有一定不确定性。 一、委托理财情况概述 1.委托理财的目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险理 财，有利于提高公司的资金效益，为公司与股东创造更大的收益。 2.投资金额 拟使用合计不超过人民币 20 亿元自有闲置资金，上述资金额度可滚动使用。 3.投资方式 1 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 内部控制自我评价报告 2024 年度 北京神州泰岳软件股份有限公司董事会 内部控制的自我评价报告 北京神州泰岳软件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京神州泰岳软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止到 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效 ...