关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11298 号 专项报告第 1 页 本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11298 号 乐普（北京）医疗器械股份有限公司全体股东： 我们审计了乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"贵 公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11295 号 的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相 ...

关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11297 号 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 募集资金存放与使用情况 鉴证报告 | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 二、2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 1-6 | | 三、附表一：募集资金使用情况对照表 | | 7 | | 附表二：境外公开发行 项目募集资金使用情况对照 | GDR | 8 | | 表 | | | 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2023年度募集资 金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11297号 乐普（北京）医疗器械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以 下简称"贵公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 对外担保管理办法 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 对外担保管理办法 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的条件 2 | | 第三章 | 对外担保履行的程序 3 | | 第一节 | 担保对象的审查 3 | | 第二节 | 担保审批权限 4 | | 第三节 | 担保合同的订立 7 | | 第四章 | 对外担保的管理 8 | | 第一节 | 对外担保经办部门及其职责 8 | | 第二节 | 风险管理 9 | | 第五章 | 法律责任 10 | | 第六章 | 附则 11 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资人的合法权益，规范乐普（北京）医疗器械股份 有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确 保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 募集资金使用管理办法 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 募集资金使用管理办法 二零二四年四月 | 总 第一章 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 募集资金的存储 2 | | 第三章 | | 募集资金的使用和变更 4 | | 第四章 | | 募集资金项目实施管理 9 | | 第五章 | | 募集资金使用情况的检查和监督 10 | | 第六章 | 法律责任 | 12 | | 第七章 附 | 则 | 13 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，保护 投资者的权益，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规 范运作指引"）等 ...

二○二四年四月二十日 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）《2023 年年度报告》 和《2024 年一季度报告》于 2024 年 4 月 20 日刊登于中国证监会创业板指定的信 息披露网站。为便于投资者进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-17:00，以网络远程互动方式召开 2023 年度和 2024 年一季度网上业绩说明会。投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长蒲忠杰先生，独立董事曲新女士， 董事会秘书江维娜女士，高级副总经理兼财务总监王泳女士，保荐代表人刘君女士。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-041 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

财务表现 - 本报告期公司营业收入为19.22亿元，同比下降21.14%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.82亿元，同比下降19.27%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.42亿元，较去年同期增长205.45%[4] - 医疗器械实现营业收入为8.86亿元，同比下降18.69%[8] - 药品实现营业收入为7.93亿元，同比下降15.69%[9] - 医疗服务及健康管理实现营业收入为2.43亿元，同比下降40.26%[9] - 公司实现净利润为4.93亿元，同比下降20.31%[9] - 公司投资亏损较去年同期减少80.07%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净流入增加205.45%[9] - 公司2024年第一季度营业总收入为1,922,028,839.15元，营业总成本为1,336,348,890.00元[29] - 2024年第一季度，乐普（北京）医疗器械股份有限公司营业利润为609,221,198.42元，较上期下降了90,621,839.77元[30] - 净利润为492,760,543.46元，较上期下降了125,557,924.33元[30] - 综合收益总额为483,962,303.22元，较上期下降了173,249,108.90元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为141,518,257.63元，较上期增加了275,721,692.64元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-280,016,903.64元，较上期下降了67,606,925.30元[33] 股东持股情况 - 公司报告期末普通股股东总数为91,316股，前十名股东持股情况中，中国船舶重工集团公司持有244,063,788股[11] - 中国船舶重工集团公司持有244,063,788股，占总股本的12.98%；洛阳船舶材料研究所持有228,074,749股，占总股本的12.13%[12] - 蒲忠杰持有123,968,600股，占总股本的6.59%；WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC持有92,976,450股，占总股本的3.60%[13] - 中国船舶重工集团公司持有244,063,788股，占总股本的12.98%；洛阳船舶材料研究所持有171,056,062股，占总股本的9.07%[14] - 中国工商银行股份有限公司持有18,199,619股，占总股本的0.97%；中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金持有38,378,618股，占总股本的2.04%[15] 产品研发及业务拓展 - 公司自主研发的一次性使用冠脉血管内冲击波导管获得国家药品监督管理局注册批准[25] - 公司自主研发的冠脉乳突球囊扩张导管获得国家药品监督管理局注册批准[25] - 公司下属公司乐普制药科技有限公司自主研发的磷酸奥司他韦干混悬剂获得国家药品监督管理局注册批准[25] - 公司参与广东联盟阿莫西林等药品集中带量采购的投标工作[26] - 公司控股子公司上海民为生物技术有限公司开展用于治疗2型糖尿病和肥胖的两个Ⅱ期临床试验[26]

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-023 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有 关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、 财务状况、关联交易、重大事项以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面 进行了监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进 了公司的规范化运作，有效发挥了监事会职能。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第六 次会议于 2024 年 4 月 19 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场及 通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式送达。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中，现场出席的监事共 2 名，以通讯方式 出席的监事共 1 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席王兴林先生主持，与会监事认真审议各项议案，形成如 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－－创业板上市公司规范 运作》等相关规定，乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）董 事会将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-031 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）境内募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 741 号《关于同意乐普（北京） 医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》核准，公司于 2021 年 3 月向社会公开发行可转换公司债券 1,638.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 163,800.00 万元。主承销商海通证券根据与本公司 签定的承销协议，将募集资金总额在直接扣除承销及保荐费 1,390.75 万元（不 含税）后，将余款 162, ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-040 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确，完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经乐普（北京）医疗器械股份 有限公司（以下简称"乐普医疗"或"公司"）第六届董事会第七次会议审议通 过，决定召开2023年年度股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第七次会议审议通 过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日 上午9:15－9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 公司章程 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股东持股情况 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第三节 | 监事会决议 42 | | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...