资金募集 - 发行50亿元可转换公司债券，实际募资净额49.7107735849亿元[2] 项目投资 - 募投项目为23GWh储能和21GWh乘用车电池项目，拟投50亿元[4][5] 资金置换 - 自筹预投19.2712592802亿元，获董事会、监事会及保荐机构同意置换[6][8][9]

融资情况 - 公司发行50亿元可转债，净额49.71亿元[2] - 募资项目总投资106.77亿，用募资50亿[5] 子公司情况 - 曲靖亿纬注册资本5.5亿，公司持股90%[6][7] - 2024年1 - 9月资产22.20亿，负债17.39亿，净资产4.81亿[10] - 2024年1 - 9月营收1.22亿，净利润 - 0.23亿[10] 资金安排 - 2024年累计资助曲靖亿纬1300万[10] - 拟增资不超11.75亿，借款不超19.25亿[12][16] 决策情况 - 董事会、监事会通过增资及借款议案[16][17]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行48,440,224股A股，发行价51.61元/股，募资24.9999996064亿元，净额24.7685682872亿元[2] - 2022年向3名特定对象发行142,970,611股A股，发行价62.95元/股，募资90亿元，净额89.7359625415亿元[3] - 2025年向不特定对象发行500亿元可转换公司债券，净额49.7107735849亿元[5] 资金投入情况 - 截至2024年6月30日，2020年募集资金承诺投资总额24.768568亿元，累计投入23.3512亿元[6] - 截至2024年6月30日，2022年募集资金承诺投资总额89.735963亿元，累计投入63.340845亿元[9] 现金管理调整 - 自有资金现金管理额度从不超60亿元调为不超100亿元，期限自2025年4月3日起不超12个月[10] - 2020年、2022年及本次募集资金现金管理额度从不超30亿元调为不超50亿元，期限自2025年4月3日起不超12个月[11] 现金管理安排 - 拟用不超50亿元闲置募集资金和不超100亿元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[14] - 投资产品选12个月以内安全性高、流动性好的低风险理财产品，不得用于质押等[15] 审批监督情况 - 第六届董事会第四十九次会议审议通过调整现金管理额度和有效期议案，使用期限不超12个月[23] - 第六届监事会第四十七次会议审议通过该议案，认为不影响公司正常经营，有利于提高收益[24] - 保荐机构中信证券核查认为本次事项已履行必要决策程序，符合相关规定[26]

资金募集 - 公司发行可转债面值总额50亿，净额49.7107735849亿[2] 项目投资 - 圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目拟投31亿，大圆柱乘用车动力电池项目拟投19亿[5] 资金置换 - 公司及子公司预先投入19.2712592802亿，董事会、监事会及保荐机构同意置换[6][9][10]

资金使用 - 同意以2025年19.2712592802亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[1] - 公司使用募集资金向曲靖亿纬增资及提供借款实施募投项目建设[3] - 公司及子公司调整使用部分暂时闲置资金进行现金管理的额度及有效期[5] 议案表决 - 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》3票同意通过[2] - 《关于使用募集资金向曲靖亿纬增资及提供借款用于实施募投项目的议案》3票同意通过[4] - 《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度和有效期的议案》3票同意通过[6]

资金募集 - 公司发行可转债募资50亿元，净额49.71亿元[3] 项目投资 - “23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目”总投资54.74亿，用募资31亿[5] - “大圆柱乘用车动力电池项目21GWh”总投资52.03亿，用募资19亿[5] 子公司情况 - 曲靖亿纬注册资本5.5亿，公司持股90%[6][8] - 2024年9月30日曲靖亿纬资产22.20亿，负债17.39亿，净资产4.81亿[10] - 2024年1 - 9月曲靖亿纬营收1.22亿，净利润 - 0.23亿[10] 资金支持 - 2024年公司及其子公司向曲靖亿纬提供资助1300万[10] - 公司拟向曲靖亿纬增资不超11.75亿，借款不超19.25亿[12] 议案审议 - 公司董事会、监事会审议通过对曲靖亿纬增资及借款议案[16][17]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行48,440,224股，募资24.9999996064亿元，净额24.7685682872亿元[2] - 2022年向3名特定对象发行142,970,611股，募资90亿元，净额89.7359625415亿元[3][4] - 2025年向不特定对象发行50亿元可转债，净额49.7107735849亿元[4] 资金投入情况 - 截至2024年6月30日，2020年募资承诺投资24.768568亿元，累计投入23.3512亿元[6] - 截至2024年6月30日，2022年募资承诺投资89.735963亿元，累计投入63.340845亿元[7] 现金管理调整 - 自有资金现金管理额度从不超60亿调为不超100亿，有效期自2025年4月3日起不超12个月[8] - 2020、2022年及本次募资现金管理额度从不超30亿调为不超50亿，有效期自2025年4月3日起不超12个月[8] 现金管理安排 - 拟用不超50亿闲置募资和不超100亿闲置自有资金现金管理[12] - 投资12个月以内低风险理财产品[13] - 现金管理决议自第六届董事会第四十九次会议通过起一年内有效[14] 决策审议情况 - 第六届董事会第四十九次会议通过调整现金管理额度和有效期议案[20] - 第六届监事会第四十七次会议通过调整现金管理额度和有效期议案[21] - 监事会认为调整不损害公司及中小股东利益[21] - 保荐机构认为调整履行必要程序，符合规定且无异议[22]

融资情况 - 公司发行50亿元6年期可转换公司债券，净额49.7107735849亿元[12] 项目投资 - 募集资金投资项目总额106.7679亿元，拟投50亿[13][14] - 23GWh储能项目投资54.7379亿，拟投31亿[14] - 21GWh乘用车项目投资52.03亿，拟投19亿[14] 资金投入 - 截至2025年3月27日，自筹预投19.2712592802亿元[16] - 23GWh项目自筹预投19.2712592802亿元，21GWh为0元[17]

资金使用 - 截至2025年3月27日，公司及子公司以自筹资金预先投入募投项目19.27亿元，拟用等额募集资金置换[1] - 公司及子公司使用不超过50亿元闲置募集资金进行现金管理[7] - 公司及子公司使用不超过100亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，期限不超12个月[7] 投资决策 - 向曲靖亿纬增资金额不超过11.75亿元，借款总额度不超过19.25亿元，借款期限1年[5] 会议表决 - 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》等三议案均7票同意通过[3][6][7]

资金募集 - 公司发行可转债募资50亿元，净额49.71亿元[2] 专户余额 - 截至2025年3月31日，各银行专户合计余额49.72亿元[5] 支取规定 - 甲方支取超5000万或净额20%应通知丙方[9]