业绩数据 - 2023年公司营业收入490,751.40万元，比上年下降6.64%[5] - 2023年公司利润总额 - 2,581.92万元，比上年下降107.17%[5] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润4,170.62万元，比上年下降88.55%[5] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,348.90万元，比上年下降79.67%[5] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额97,663.75万元，比上年增长140.11%[5] 利润分配 - 2023年度利润分配以685,426,671股为基数，每10股派发现金红利1.50元，合计派发现金红利102,814,000.65元[6] 资金相关 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超过100亿元[14] - 董事会授权董事长或总经理审批内部资金拆借，额度不超过30亿元，有效期12个月[16] - 控股子公司湖南中科星城开展外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超10000万美元，期限一年[17] - 控股子公司湖南中科星城拟用不超25000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，贵州中科星城拟用不超29000万元，期限不超十二个月[20] 股本变更 - 公司拟将回购的37884094股股份用途变更为注销并减少注册资本，股本总额将由723310765股变为685426671股，注册资本由723310765元变为685426671元[21] 市场扩张 - 控股子公司湖南中科星城拟在摩洛哥设项目公司，投资不超50亿元建设年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目，分两期，每期产能5万吨/年，建设周期各24个月[23] 其他事项 - 2023年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况[12] - 公司《2024年第一季度报告》编制和审核程序合规，内容真实准确完整，同意对外报出[19] - 公司董事会决定于2024年5月17日下午2:30在湖南省长沙市岳麓区召开2023年度股东大会[26]

募资情况 - 公司向11名特定对象发行81,102,941股，发行价27.20元/股，实际募资22.06亿元，净额21.81亿元[1] - 募集资金投资项目总额22.7亿元，拟投入净额21.81亿元[2] 项目进度 - 截至2024年3月31日，5万吨负极材料基地项目累计投入5.48亿元，投资进度68.54%[7] - 截至2024年3月31日，3万吨负极及4.5万吨石墨化项目累计投入6.21亿元，投资进度68.12%[8] - 截至2024年3月31日，补充流动资金累计投入4.70亿元，投资进度100.06%，总投资进度75.16%[8] 资金使用 - 2022年4月用5.98亿元募集资金置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金[4] - 2023年4月，湖南、贵州中科星城用闲置募集资金补充流动资金，2024年4月已归还[9] - 公司拟用不超5.4亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[10] - 本次补充流动资金预计12个月最高可减少利息支出约1863万元[12] 决策程序 - 第六届董事会第七次会议通过使用闲置募集资金补充流动资金议案[14] - 监事会同意子公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项[16] - 保荐人华泰联合证券对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议[17]

证券投资 - 2023年度证券投资金额获总经理审议通过[1] - 证券投资涉及基金及股票，初始成本15473712.12元，期初账面价值17647878.93元[5] 衍生品交易 - 2023年4月同意子公司开展外汇衍生品交易，余额不超10000万美元，期限一年[2] - 外币远期结售汇初始投资0元，本期公允价值变动 -43.69万元[6] - 报告期内购入和售出金额均为5331.65万元，实际损失43.69万元[6] 合规情况 - 2023年证券和衍生品交易无违规，决策程序合法合规[7][9] - 保荐人对交易情况专项报告无异议[9]

证券投资 - 2023年度证券投资合计最初投资成本154737121.12元，期末账面价值78761349.97元[4] - 朗润利方卓远灵动私募证券投资基金最初投资成本149500000元，期末账面价值75206568.54元[4] - 重庆钢铁股票最初投资成本4753683元，期末账面价值3003463.30元[4] - 西宁特钢股票最初投资成本483438.12元，期末账面价值551318.13元[4] 衍生品交易 - 2023年4月子公司开展外汇衍生品交易，余额不超10000万美元，期限一年，额度可循环[2] - 外币远期结售汇本期公允价值变动 -43.69万元，报告期内购入和售出金额均为5331.65万元[7] - 报告期内远期结售汇实际损失43.69万元[7] 合规情况 - 2023年度证券投资和衍生品交易业务无违规情形[9] - 保荐人认为2023年度证券投资与衍生品交易情况合规[10]

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-041 湖南中科电气股份有限公司 关于回购股份结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开第六届董 事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公 司股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币16.00元/股，回购资 金总额不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含），回购 股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购数量以回购期限届 满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网 站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-050）。 2024年2月4日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议 通过《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 ...

合规与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为7次[3] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[4] 培训与承诺 - 培训次数为1次，日期为2023年12月6日[4] - 公司及股东各项承诺均已履行[7] 资金使用 - 2023年度公司使用募集资金等额置换自有资金支付募投项目建设支出145.16万元[9]

资金审计 - 审计公司对中科电气2023年度资金汇总表发表专项审计意见[4] - 管理层需保证汇总表内容真实准确完整[6] - 审计认为汇总表如实反映2023年度相关资金情况[9] 子公司资金数据 - 湖南中科星城2023年期初往来资金余额2550万元[11] - 2023年度往来累计发生金额 - 1700万元[11] - 2023年度往来资金利息63.51万元[11] - 2023年度偿还累计发生金额63.51万元[11] - 2023年期末往来资金余额850万元[11] - 子公司相关往来累计发生金额总计68300万元[11] - 子公司相关偿还累计发生金额总计70274.73万元[11]

公司治理 - 2023年度公司召开7次董事会、4次股东大会[3] - 2023年7月17日聘任新一届高级管理人员（含财务总监）[14] 独立董事履职 - 独立董事2023年7月17日起任相关委员会委员，任期内参与会议[5] - 2023年8月28日对关联交易发表合规公允意见[10] 报告与审计 - 2023年度按时编制披露半年度和三季度报告[11] - 2023年度未更换会计师事务所[13] 决策事项 - 2023年9月28日审议通过股份回购方案[16] - 2023年10月25日审议通过公司与子公司担保事项[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司提供建议[19]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月17日14:30召开[2] - 网络投票时间为2024年5月17日[2] - 股权登记日为2024年5月10日[3] - 登记时间为2024年5月16日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[6] 会议事项 - 审议年度董事会、监事会工作报告等10项议案[4] - 议案5、9需三分之二以上表决权通过[5] 投票信息 - 网络投票代码为“350035”，简称为“中科投票”[12] - 深交所交易系统投票2024年5月17日9:15—9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票2024年5月17日9:15 - 15:00[14] 其他信息 - 现场会议会期半天，费用自理[7] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[19] 议案内容 - 涉及2023年度财务决算报告等多项议案[18] - 有投资建设海外锂离子电池负极材料一体化基地项目议案[19]

湖南中科电气股份有限公司 关于内部控制的自我评价报告 湖南中科电气股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 湖南中科电气股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求，结合湖南中科电气股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）内部控制制度的执行情况，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控 制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司 2023 年度与公司财务报表相 关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...