募资情况 - 公司向11名特定对象发行81,102,941股，发行价27.20元/股，实际募资22.06亿元，净额21.81亿元[1] - 募集资金投资项目总额22.7亿元，拟投入净额21.81亿元[2] 项目进度 - 截至2024年3月31日，5万吨负极材料基地项目累计投入5.48亿元，投资进度68.54%[7] - 截至2024年3月31日，3万吨负极及4.5万吨石墨化项目累计投入6.21亿元，投资进度68.12%[8] - 截至2024年3月31日，补充流动资金累计投入4.70亿元，投资进度100.06%，总投资进度75.16%[8] 资金使用 - 2022年4月用5.98亿元募集资金置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金[4] - 2023年4月，湖南、贵州中科星城用闲置募集资金补充流动资金，2024年4月已归还[9] - 公司拟用不超5.4亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[10] - 本次补充流动资金预计12个月最高可减少利息支出约1863万元[12] 决策程序 - 第六届董事会第七次会议通过使用闲置募集资金补充流动资金议案[14] - 监事会同意子公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项[16] - 保荐人华泰联合证券对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议[17]

证券投资 - 2023年度证券投资金额获总经理审议通过[1] - 证券投资涉及基金及股票，初始成本15473712.12元，期初账面价值17647878.93元[5] 衍生品交易 - 2023年4月同意子公司开展外汇衍生品交易，余额不超10000万美元，期限一年[2] - 外币远期结售汇初始投资0元，本期公允价值变动 -43.69万元[6] - 报告期内购入和售出金额均为5331.65万元，实际损失43.69万元[6] 合规情况 - 2023年证券和衍生品交易无违规，决策程序合法合规[7][9] - 保荐人对交易情况专项报告无异议[9]

业绩总结 - 2023年营业收入490,751.40万元，降6.64%[3] - 2023年利润总额-2,581.92万元，降107.17%[3] - 2023年归母净利润4,170.62万元，降88.55%[3] 未来展望 - 控股子公司拟在摩洛哥投建10万吨负极材料基地，不超50亿[17] 其他新策略 - 注销已回购37,884,094股股份，股本和注册资本变更[17]

业务决策 - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过开展外汇衍生品交易业务议案[6][7] 业务规模 - 业务任一时点余额不超10,000万美元，期限一年额度可循环[2][4][6][13] - 交易保证金和权利金上限不超1,000万美元，最高合约价值不超10,000万美元[4] 业务情况 - 交易品种为远期结售汇、外汇掉期等或其组合[2][4][5] - 交易场所为无关联有资格银行[2][5] 风险与措施 - 业务存在市场、流动性等风险[8] - 采取选简单产品等风险控制措施[8][9][11] 其他 - 保荐人对业务事项无异议[13] - 按准则对业务核算列报[12]

公司基本信息 - 公司股票简称为中科电气，股票代码为300035，公司注册地址为湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园[8] - 公司的法定代表人为余新，公司网址为http://www.cseco.cn，联系电话为0731-82203875[10] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张恩学、欧阳小玲[10] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn，公司年度报告备置地点为湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32号亿达中建智慧科技园3栋五楼证券部[10] 财务表现 - 公司2023年度净利润同比下降79.67%[13] - 公司2023年度现金流量净额同比增长140.11%[13] - 公司2023年度基本每股收益同比下降88.90%[13] - 公司2023年末资产总额较上年末增长9.53%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产较上年末增长3.97%[13] 锂电负极业务 - 公司锂电负极板块实现营业收入451,865.63万元，同比下降8.86%[24] - 公司锂电负极板块实现负极材料出货量14.5万吨，同比增加20.11%[24] - 公司锂电负极业务具有较强的研发实力和应用能力，石墨类负极材料占营业收入比重较高[25][28] 新能源汽车市场 - 报告期内，公司受下游新能源汽车市场波动、行业企业去库存等多重因素影响，负极材料市场需求增速放缓，负极材料产品价格呈现下降趋势，公司采取降本增效措施，全年实现正向盈利[2] - 2023年，我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场渗透率达到31.6%[20] 技术研发 - 公司研发的新型包覆技术和脱壳重排技术，能够提高动力电池的能量密度和快充性能[35][37] - 公司开发的石墨负极材料具有高体积能量密度和高倍率充放电性能，满足市场需求[37] - 公司研究开发的动力类负极产品具备快充能力、高克容量和压实密度，市场前景良好[38][39] - 公司研究开发的高端动力类负极材料具有高能量密度和快充性能，市场反馈良好[40][41] 环保和社会责任 - 公司积极参与捐资助学、关爱儿童、支持社会等公共福利事业，累计向社会捐献各类款项695万元[189] - 公司在2023年没有因环境问题受到行政处罚[189] - 公司在2023年履行了承诺事项，包括避免从事与其他企业相同或相似的业务，避免构成竞争关系的活动[191]

财务表现 - 2024年第一季度，湖南中科电气营业收入为10.65亿，同比增长2.38%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.38亿，同比增长117.57%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.42亿，同比下降23.22%[5] - 公司总资产为107.24亿，同比增长3.39%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为44.99亿，同比下降4.15%[5] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为1759.61万[5] - 软件产品即征即退税款涉及金额为207.29万[7] - 项目用电补贴涉及金额为105.33万[7] - 增值税加计抵减涉及金额为176.39万[7] 股东情况 - 湖南中科电气股份有限公司2024年第一季度报告显示，公司前十名股东中，余新持股11.15%，股份数量为80,613,000股，其中34,566,100股被质押[8] - 公司回购专用证券账户持股37,683,894股，持股比例为5.21%[9] 股份回购 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为37,683,894股，占总股本比例为5.21%，成交总金额为349,984,494.58元[11] 资产状况 - 2024年第一季度，湖南中科电气股份有限公司流动资产总额为5,716,601,530.87元，较上期增长5.26%[12] - 非流动资产合计为5,007,729,383.07元，较上期增长1.34%[13] - 公司资产总计为10,724,330,913.94元，较上期增长3.39%[13] 财务指标 - 营业总收入为1,065,768,467.04元，较上期增长2.37%[14] - 营业总成本为1,017,298,469.23元，较上期下降9.42%[14] - 公司研发费用为36,602,816.03元，较上期下降49.00%[14] - 净利润为40,901,663.48元，较上期增长128.57%[14] 现金流量 - 湖南中科电气股份有限公司2024年第一季度持续经营净利润为40,901,663.48元，较上一季度净亏损143,544,241.54元[15] - 经营活动现金流入小计为278,564,385.65元，较上一期397,849,036.00元；经营活动现金流出小计为520,288,336.83元，较上一期594,014,236.52元[15] - 投资活动现金流入小计为461,768,541.12元，较上一期74,847,320.62元；投资活动现金流出小计为375,535,888.72元，较上一期348,185,103.71元[16]

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-035 湖南中科电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中科电气"）于2024年4月25 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司控股子公司湖南中科星城石 墨有限公司（以下简称"湖南中科星城"）使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金 暂时补充流动资金，同意公司全资子公司贵州中科星城石墨有限公司（原名"贵州格 瑞特新材料有限公司"，以下简称"贵州中科星城"）使用不超过人民币29,000万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个 月。现就有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意湖南中科电气股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2022]93号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注 册申请。根据发行结果 ...

湖南中科电气股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 各位股东： 本人作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东负 责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人肖劲，1967年9月出生，中共党员，中国国籍,无境外永久居留权,工学博士，中 南大学冶金与环境学院二级教授、博士生导师。现任湖南晶讯光电股份有限公司独立董 事、深圳市捷晶科技股份有限公司独立董事；2023年7月起任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文 ...

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超100亿元综合授信额度[1] - 授权期限至下一年度股东大会授权日[1] - 授信额度可循环使用，用于公司经营资金[1] 审议与授权 - 申请需提交股东大会审议[1] - 董事会授权法定代表人签署相关文件[3]

财报与说明会安排 - 公司2023年度报告于2024年4月27日发布[1] - 2024年5月13日15：00 - 17：00举行2023年度业绩网上说明会[1] - 说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] 人员与问题征集 - 董事长余新等7人出席年度业绩网上说明会[1] - 提前向投资者征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年5月10日15:00前访问指定网址或扫码提问题[2] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]