公司信息 - 公司证券代码为300037，证券简称为新宙邦，债券代码为123158，债券简称为宙邦转债[1] 财报披露 - 《公司2024年年度报告及其摘要》于2025年3月25日在指定创业板信息披露网站披露[4] 会议审议 - 2025年3月21日公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》[4]

新策略 - 公司拟开展保值性衍生品投资防范汇率、利率波动不利影响[1] - 投资业务包括外汇远期、外汇掉期等[1] - 合约期限匹配实际业务需求，交易对手为有资质金融机构[2] 风险控制 - 公司通过跟踪市场、敏感性分析等降低市场风险影响[4] - 以实际业务匹配投资，降低流动性风险[5] - 交易对手信用良好，基本不存在履约风险[6] 制度管理 - 公司制定《金融衍生品交易管理制度》，禁止投机套利[8] - 审计监察部每季度审查衍生品交易业务情况[10]

股东持股 - 覃九三、周达文、钟美红、张桂文、郑仲天在深圳宇邦投资管理有限公司分别持股40.2%、26.6%、14.4%、7.2%、5.6%[2] 往来资金 - 深圳宇邦投资管理有限公司2024年往来累计发生与偿还金额均为43,200元[2] - 惠州市宙邦化工有限公司2024年往来累计4,571,841.58元，偿还4,067,645.12元，期末余额504,196.46元[5] - 南通新宙邦电子材料有限公司2024年期初余额40,000,000元，往来20,000,000元，利息93,553元，偿还60,093,553元[5] - 诺莱特电池材料（苏州）有限公司2024年往来237,302.87元，偿还235,880.87元，期末余额1,422元[5] - 湖南福邦新材料有限公司2024年期初余额93,752,416.12元，往来41,000,000元，利息3,693,172.27元，偿还2,482,416.12元，期末余额135,963,172.27元[5] - 三明市海斯福化工有限责任公司2024年期初余额20,550,000元，往来16,249,377.87元，利息299,118.21元，偿还37,098,496.08元[5] - 福建海德福新材料有限公司2024年期初余额426,146,984.83元，往来496,100,000元，利息13,050,121.66元，偿还395,299,298.75元，期末余额539,997,807.74元[5] - 天津新宙邦电子材料有限公司2024年期初余额275,574,134.81元，往来134,500,000元，利息10,147,142.23元，期末余额420,221,277.04元[5] - 公司2024年往来累计1,070,340,714.78元，利息1,566,986,603.17元，偿还669,446,556.24元，期末余额2,005,900,151.82元[5]

公司概况 - 公司1996年成立，2010年在深交所上市，总部位于深圳[28] - 有25家全资（控股）子公司，全球20多个生产基地，4000多名员工[32] - 主要产品包括电池、有机氟、电容器和半导体化学品[29] 业绩数据 - 2024年营业收入78.47亿元，净利润9.52亿元，每股收益1.26元，总资产176.23亿元，加权平均净资产收益率9.97%[35] - 环境投资3405万元，二氧化碳排放量2878063.71吨，购买绿电消费量11207181.05千瓦时，中水回用率38%，一般废物综合回收量69.90吨[35] - 研发投入4.24亿元，占总收入5.41%，累计国内外专利授权量543项，累计职业健康安全保障投入5545万元，员工总数4197人，女性员工占比24%，员工培训时长超173000小时[36] 社会责任与ESG - 2020年披露可持续发展和社会责任表现，2023年将社会责任报告升级为ESG报告，2024年持续披露[6] - 2024年确定并梳理27个实质性问题并开展双重实质性评估工作[20] - 2024年100%供应商签署《廉洁协议》或《廉洁条款》，全体员工反腐培训参与率和廉洁承诺书签署率达100%[21] - 制定“2029年运营碳达峰，2049年运营碳中和”双碳目标[24] - 截至2024年，90.9%稳定运营基地获得ISO 14001环境管理体系认证[24] - 2024年投资261.37万元开展公益慈善和社区交流活动[26] 未来展望 - 运营层面2029年实现碳达峰，2049年实现碳中和[55] - 2030年相比2023年单位产品废水和危险废物产生量降低超35%，一般废物再利用或回收率提高至90%以上，中水回用率超50%[55] - 2030年实现一般及以上安全生产事故为零，与核心供应商合作协议和承诺书签约率达100%，员工满意度良好，客户满意度保持在90分以上[55] - 2030年在深交所信息披露评估中获A级评价，全体员工廉洁承诺书签约率达100%，合格供应商廉洁协议或廉洁条款签约率达100%[55] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入4.2442亿元，开展314场研发和知识产权培训，累计获得543项国内外专利和262项注册商标[148] - 2024年8月，分析测试中心通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可评审[168] - 2024年1月，起草的团体标准T/CI 291 - 2024《含热敏性特殊添加剂的六氟磷酸锂电解液》正式获批发布实施[181] - 2024年1月1日至12月31日，新国内外注册商标授予41个，新国外发明专利授予17个，新国内专利授予21个，新PCT国际专利申请25个，新国外专利申请27个，新国内专利申请51个[194][195] 其他新策略 - 2024年将RBA管理体系引入总部及多地基地，提升社会责任管理能力[65] - 构建并完善“三道防线”风险管理结构，设置法务合规部为风险管理部门，审计委员会等为风险监督部门[131] - 构建全面的信息安全和隐私保护管理系统，保密办公室协同各部门和子公司实施信息安全管理举措[135] - 在集团层面设立品牌管理委员会，升级知识产权管理系统平台[189] - 建立质量生态系统，建立由质量保证中心等支持的质量管理结构，各部门职责明确[198][199] - 建立包括不合格产品控制程序等在内的系统规定，2024年新增业务连续性管理手册并修订相关程序[200]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，至评价报告发出日未发生影响评价结论因素[2] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷及上年度未完成整改的此类缺陷[44] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷及上年度未完成整改的此类缺陷[45] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[46] - 保荐机构认为公司现行内控制度符合法规要求，2024年度执行情况较好[47] 评价范围 - 纳入评价范围的主要单位有26家，包括15家全资子公司、7家控股子公司和4家孙公司[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表相应总额的100%[5] 制度建设 - 公司设立董事会战略与可持续发展委员会，制定相关工作细则和战略管理制度，战略体系分三个层次[8] - 公司建立完善治理结构，设股东大会、董事会、监事会及四个专门委员会，制定系列规则和制度[9] - 公司制定系列人力资源管理制度，涵盖人力资源规划等多方面[11] - 公司制定全生命周期质量管理体系，结合内审与外审保障产品质量[12] - 公司推进化学品及安全生产管理，推动建立ISO45001职业健康管理体系[12] - 公司将绿色可持续发展理念融入生产运营，确保污染防治设施正常运转和达标排放[13] - 公司建立能源与资源管理程序，通过多种措施提高能源管理体系有效性[14] - 公司采取定量与定性结合方法分析战略、财务等风险并控制在可接受范围[16] - 公司制定《公司分级授权管理制度》明确各层级职责权限并实现权限信息化控制[19] - 公司发布系列财务制度体系并使用SAP - ERP实现会计信息处理信息化[20] - 公司依据相关体系与标准要求整合发布《一体化运营管理手册》保障业务运行[24] - 公司制定《预算管理制度》，以预算达成情况作为绩效指标激励计划完成[25] - 公司通过CRM等系统对销售业务全程控制和记录并防范法律风险[29] - 公司实行集中采购模式，通过SRM等系统管控供应商和采购数据[30] - 公司制定多项信息管理制度，利用信息技术提高信息质量[35] 认证情况 - 新宙邦及其子公司惠州宙邦、南通新宙邦均获得ISO 27001信息安全体系认证[21] 其他 - 公司愿景是成为全球电子化学品和功能材料行业领导者[15] - 公司设有多种投资者沟通渠道，保证投资者了解经营动态[36] - 公司内部审计监察部履行多项职能，监督内控目标实现[37] - 财务报告内控缺陷定量标准：经营收入潜在错报重大≥2%、重要1%-2%、一般＜1%；利润总额潜在错报重大≥5%、重要2%-5%、一般＜2%；资产总额潜在错报重大≥2%、重要1%-2%、一般＜1%[39] - 非财务报告内控缺陷定量标准：重大缺陷损失>资产总额1%，重要缺陷资产总额0.5%-1%，一般缺陷≤资产总额0.5%[42] - 报告期内公司未发生违规对外担保事项[34]

监事会构成 - 2024年度公司监事会设监事3名，含1名职工代表监事[2] 会议情况 - 2024年共召开8次监事会会议，议案全票通过[2] - 2025年监事会将学习法规制度、审议议题、加强监督[13] 审议事项 - 审议各季度及年度报告相关议案[2][3] - 审议拟聘任会计师事务所议案[2] - 审议投资江西石磊氟材料公司议案[3] - 审议关联交易预计额度议案[3] - 审议子公司建设研究中心项目议案[3]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券发行总额为19.7亿元，实际募集资金净额19.5247813473亿元[1] - 截至2024年12月31日，以募集资金置换预先投入募投项目的金额为2.9121338626亿元[3] - 截至2024年12月31日，以募集资金补充流动资金的金额为3.5254165892亿元[3] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金项目的金额为10.825709702亿元[3] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金总额为2.580162851亿元[3] - 截至2024年12月31日，收到使用闲置募集资金进行现金管理及银行存款利息收入为3187.171436万元[3] - 2024年度募集资金总额为19.524781亿元，本年度投入2.656498亿元，累计投入17.26326亿元[25] 项目投入与效益 - 瀚康电子材料“年产59,600吨锂电添加剂项目”承诺投资5亿元，截至期末累计投入5.123548亿元，投入进度102.47%[25] - 天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目（一期）承诺投资3.8亿元，截至期末累计投入3.80662亿元，投入进度100.17%，本年度效益为 - 3728.82万元[25] - 三明海斯福“高端氟精细化学品项目（二期）”承诺投资4.6亿元，截至期末累计投入4.649551亿元，投入进度101.08%，本年度效益为2.307721亿元[25] - 荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池材料项目”承诺投资2.6亿元，截至期末累计投入1581.25万元，投入进度6.08%[25] - 补充流动资金承诺投资3.524781亿元，截至期末累计投入3.525416亿元，投入进度100.02%[25] - 2024年所有承诺投资项目合计投入进度为88.42%，累计实现效益1.934839亿元[25] 项目进展与调整 - 2024年3月29日，公司同意将“荆门新宙邦年产28.3万吨锂电池材料项目”二期预计可使用状态日期延长至2026年12月31日[25] - 瀚康电子材料“年产59,600吨锂电添加剂项目”预计可使用状态日期延长至2024年12月31日[26] - “天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目”2024年达到预定可使用状态且处于产能爬坡阶段[26] 其他情况 - 公司2024年度不存在变更投资项目的实施地点、实施方式的情况[9] - 公司2024年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[11] - 公司2024年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他项目[12] - 安永华明会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况，保荐机构无异议[19][22] - 荆门新宙邦具备年产8万吨电池电解液产能[26] - 瀚康电子材料“年产59,600吨锂电添加剂项目”一期建成后可实现年产48,350吨锂电添加剂[26] - 瀚康电子材料“年产59,600吨锂电添加剂项目”合计总投资额为120,508.60万元[26] - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金29,121.34万元[26] - 截至2022年12月31日，募集资金置换计划实施完毕[26]

业绩表现 - 2009 - 2023年公司营业收入、归母净利润年复合增长率均超20%[2] - 自2010年上市已实施现金分红13次，累计现金分红达18.21亿元，每年股利支付率超20%[2] 合规运营 - 2024年公司或持股5%以上股东等严格履行相关承诺[3] - 2021 - 2023年度深交所信息披露考核均获评“A”级[6] 公司治理 - 2024年独立董事出席公司9次董事会[4] - 2024年召开6次股东大会，均提供现场和网络投票两种参会渠道[8] 投资者关系 - 报告期内接待投资机构及个人投资者5场，召开2023年年度业绩说明会1场[7]

财报与会议信息 - 公司于2025年3月25日披露《2024年年度报告及其摘要》[2] - 2024年度网上业绩说明会定于2025年3月31日15:00 - 17:00举办[2][3][4] 会议详情 - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3] - 召开方式为网络互动[3] - 参加人员有总裁等[3] 投资者参与 - 可于指定时间通过网址或小程序参与互动[4] - 可于2025年3月31日前会前提问[4] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[5]

资金募集 - 2022年9月26日公司公开发行1970万张可转债，总额19.7亿元，实际募资19.52亿元[3] - 募集资金投资项目总额32.3亿元，拟用募资19.52亿元[5] 项目投资 - 天津新宙邦项目一期投资5.8亿元，拟投募资3.8亿元，二期投资额增至2.17亿元[6] 现金管理 - 2024年获批用不超15亿自有资金和不超6亿募资现金管理[7] - 截至2024年底，自有资金现金管理未到期余额3.75亿，募资未到期余额2.5亿[7] - 拟用不超15亿自有资金和不超3亿募资现金管理，期限12个月[22] 风险与措施 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[16][17] - 风险控制措施包括适配产品、筛选对象等[18][19] 各方意见 - 监事会认为现金管理不影响经营且可增收益[23][24] - 保荐机构认为事项合规且未变相改变募资用途[25]