会议与决策 - 2024年召开9次董事会，独立董事均参与表决且投赞成票[6] - 2024年召开6次股东大会，独立董事均亲自出席[7] - 2024年独立董事对多项业务和议案发表同意意见[8][11] 考察与报告 - 2024年9 - 12日3名独立董事赴子公司实地考察[12] - 2024年编制并披露多份报告反映财务和经营情况[17][18] 其他事项 - 2024年日常关联交易符合需求且定价公允[16] - 2024年未发现内控重大缺陷[18] - 2024年续聘安永华明为审计机构[19] - 2024年董事和高管薪酬依绩效制订[20] - 2024年2020年限制性股票激励计划解除限售条件成就[20] - 2024年未涉及聘任或解聘财务负责人[20] - 独立董事王永2025年3月21日签署述职报告[24]

公司治理 - 2024年召开9次董事会，独立董事应出席9次，实际参与表决9次且均投赞成票[6] - 2024年召开6次股东大会，独立董事亲自出席5次[7] 业务决策 - 2024年12月26日独立董事同意开展商品期货套期保值业务[8] - 2024年3月25日独立董事同意2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年12月4日独立董事同意增加2024年度及2025年度日常关联交易预计额度议案[11] 考察调研 - 2024年9月9 - 11日3名独立董事赴子公司实地考察[12] 报告与内控 - 2024年编制并披露多份报告，真实准确完整[17] - 2024年未发现内部控制重大缺陷[17] 其他事项 - 2024年续聘安永华明会计师事务所为审计机构[18] - 2024年度董事和高管薪酬方案依经营和考核结果制订[20] - 2024年2020年限制性股票激励计划解除限售条件成就[20] - 2024年未涉及聘任或解聘财务负责人等事项[20]

公司基本信息 - 公司于2009年12月15日核准首次公开发行2700万股，2010年1月8日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为75,388.3446万元[7] - 公司经营范围包括铝电解电容器、锂离子二级电池专用电子化学材料的开发和产销等[8] 股本变化 - 公司成立时发行股份8000万股[10] - 2009年首次向公众发行2700万股，股本增至10700万股[10] - 2012年每10股转增6股，股本增至17120万股[10] - 2015年非公开发行1282.0884万股，股本增至18402.0884万股[10] - 2016年非公开发行股权激励股份519.68万股，股本增至18921.7684万股[10] - 2017年每10股转增10股，股本增至37843.5368万股[11] - 2022年每10股转增8股，股本增至74245.0163万股[12] - 2023年“宙邦转债”累计转股11620股，股本增至74570.5633万股[12] - 2024年“宙邦转债”累计转股691股，股本增至74962.4524万股[13] - 2024年非公开发行股份425.724万股，股本增至75388.1764万股[13] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[24] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[26] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[35][39][40] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[41] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[58] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[58] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[64][65] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，副董事长1人[78] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[82] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金；法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[102] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的15%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的45%[104] 其他 - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[115] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东[131]

深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 报告期，公司财务部门严格按照《企业会计准则》《企业会计制度》《会计 法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告，现将2024年度财务决算情 况报告如下： 一、2024年经营成果 报告期内，公司实现营业收入 784,678.70 万元，同比去年上升 4.85%，实现 营业利润 110,157.90 万元，同比去年下降 7.72%，归属于上市公司股东的净利润 94,205.33 万元，同比去年下降 6.83%，损益构成及变动分析如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减变动 | 增减变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、营业收入 | 784,678.70 | 748,395.02 | 36,283.68 | 4.85% | | 减：营业成本 | 576,800.74 | 531,786.25 | 45,014.49 | 8.46% | | 税金及附加 | 5,558.81 | 4 ...

财务审计 - 公司2024年度财务报表审计报告于2025年3月21日出具，为无保留意见[2] 资金占用 - 2024年度无控股股东等非经营性资金占用情况[6] 关联往来 - 深圳宇邦投资管理有限公司与公司有经营性租赁收入往来[6] - 深圳宇邦2024年往来累计发生额43,200元，偿还额43,200元，期末余额0元[6] - 覃九三、周达文等分别持有深圳宇邦40.2%、26.6%等股份[6] 资金数据 - 2024年度往来累计发生额（不含利息）1,070,340,714.78美元[9] - 2024年度往来资金利息38,019,390.11美元[9] - 2024年度偿还累计发生额669,446,556.24美元[9] - 2024年期末往来资金余额2,005,900,151.82美元[9] 子公司数据 - 南通新宙邦2024年期初往来资金余额40,000,000.00美元[9] - 江苏瀚康2024年期末往来资金余额307,705,506.01美元[9] - 福建海德福2024年期初往来资金余额426,146,984.83美元[9] - 天津新宙邦2024年期末往来资金余额420,221,277.04美元[9] - 新宙邦（香港）2024年往来累计发生额（不含利息）580,027,957.60美元[9] - 新宙邦（香港）2024年期末往来资金余额547,488,136.12美元[9]

资产负债情况 - 2024年末公司合并资产总计176.23亿元，较期初基本持平[2][3][4] - 2024年末公司合并流动资产合计82.47亿元，较期初下降13.32%[2] - 2024年末公司合并非流动资产合计93.76亿元，较期初增长15.61%[2][3] - 2024年末公司合并负债合计74.01亿元，较期初下降7.39%[3][4] - 2024年末公司合并所有者权益合计102.23亿元，较期初增长6.14%[4] - 2024年末母公司资产总计135.35亿元，较期初增长0.08%[6][7] - 2024年末母公司流动资产合计52.65亿元，较期初下降18.74%[6] - 2024年末母公司非流动资产合计82.70亿元，较期初增长17.39%[7] - 2024年末母公司流动负债合计38.97亿元，较期初下降10.82%[7] - 2024年末母公司长期股权投资45.72亿元，较期初增长4.05%[7] 经营业绩情况 - 2024年营业总收入为78.47亿元，同比增长4.85%[9] - 2024年净利润为9.52亿元，同比下降5.89%[10] - 2024年非流动负债合计为25.17亿元，同比增长6.14%[8] - 2024年所有者权益合计为71.21亿元，同比增长4.97%[8] - 2024年基本每股收益为1.26元，同比下降7.35%[11] - 2024年母公司营业收入为45.18亿元，同比下降6.40%[13] - 2024年营业成本为57.68亿元，同比增长8.46%[9] - 2024年销售费用为1.19亿元，同比增长18.91%[10] - 2024年研发费用为3.93亿元，同比下降19.93%[10] - 2024年投资收益为2004.58万元，同比增长163.19%[10] 现金流量情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为83.35536753亿美元，较2023年下降[15] - 2024年经营活动现金流入小计为85.8871894128亿美元，较2023年下降[16] - 2024年经营活动现金流出小计为77.7030608449亿美元，较2023年增长[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8.1841285679亿美元，较2023年下降[16] - 2024年投资活动现金流入小计为71.4905853816亿美元，较2023年下降[16] - 2024年投资活动现金流出小计为78.6870976357亿美元，较2023年下降[16] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.9679589845亿美元，较2023年下降[17] - 2024年度经营活动现金流入小计55.56亿元，同比下降22.15%[18] - 2024年度经营活动现金流出小计56.57亿元，同比增长18.92%[18] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.01亿元，同比下降104.25%[18] - 2024年度投资活动现金流入小计54.43亿元，同比下降29.17%[18] - 2024年度投资活动现金流出小计54.13亿元，同比下降48.03%[18] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为0.31亿元，同比增长101.13%[18] - 2024年度筹资活动现金流入小计13.09亿元，同比增长20.14%[18] - 2024年度筹资活动现金流出小计16.00亿元，同比增长37.10%[18] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.92亿元，同比下降274.36%[18] - 2024年末现金及现金等价物余额为17.91亿元，同比下降16.49%[18][19] 权益变动情况 - 2024年度上年期末股本余额为749,624,508元[28] - 2024年度上年期末资本公积余额为2,624,902,453.07元[28] - 2024年度本期增减变动金额为338,002,509.68元[28] - 2024年度综合收益总额为758,198,713.68元[28] - 2024年度所有者投入和减少资本为 - 126,409,864.14元[29] - 2024年度利润分配中提取盈余公积为 - 2,129,469.00元[29] - 2024年度对所有者（或股东）的分配为 - 450,805,434.60元[29] - 2024年度所有者权益内部结转其他综合收益结转留存收益为 - 1,547,811.34元[30] - 2024年度本期期末股本余额为753,883,446元[31] - 2024年度本期期末资本公积余额为2,751,311,406.66元[31] - 2023年初股本余额为745,694,013.00[32] - 2023年初其他权益工具余额为274,856,388.14[32] - 2023年初资本公积余额为2,433,072,858.87[32] - 2023年本期股本增加3,930,495.00[32] - 2023年本期其他权益工具减少73,346.20[32] - 2023年本期资本公积减少191,829,594.20[32] - 2023年综合收益总额为703,736,217.20[32] - 2023年所有者投入和减少资本为181,190,158.00[32] - 2023年利润分配中提取盈余公积37,360,225.08[33] - 2023年末股本余额为749,624,508.00[34]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券发行总额为19.7亿元，实际募集资金净额为19.5247813473亿元[7] - 截至2024年12月31日，以募集资金置换预先投入募投项目的金额为2.9121338626亿元[9] - 截至2024年12月31日，以募集资金补充流动资金的金额为3.5254165892亿元[9] - 截至2024年12月31日，手续费为7548.61元[9] - 截至2024年12月31日，收到使用闲置募集资金进行现金管理及银行存款利息收入为3187.171436万元[9] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金项目的金额为10.825709702亿元[9] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金总额为2.580162851亿元[9] - 截至2024年12月31日，尚未到期的结构性存款本金为2.5亿元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为801.62851万元[9] - 截至2024年12月31日，交通银行坪山支行募集资金专户余额为713.37775万元，中国农业银行明溪县支行募集资金专户余额为14589.58元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为8,016,285.10元，初始存放金额为1,952,478,134.73元[13] 项目投入进度 - 2024年度募集资金实际投入26,564.98万元，累计投入172,632.60万元，累计投入进度88.42%[26] - 瀚康电子材料“年产59,600吨锂电添加剂项目”（一期）累计投入进度102.47%[26] - 天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目（一期）累计投入进度100.17%，本年度效益为 - 3,728.82万元[26] - 三明海斯福“高端氟精细化学品项目（二期）”累计投入进度101.08%，本年度效益为23,077.21万元[26] - 荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池材料项目”累计投入进度6.08%[26] - 补充流动资金累计投入进度100.02%[26] 项目进展与调整 - 2024年公司同意使用不超过60,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[21] - 截至2024年12月31日，结构性存款本金为250,000,000元[21] - 2024年度公司不存在变更投资项目实施地点、方式等多种募集资金使用异常情况[15][17][18][19][22][23] - 2024年3月29日公司同意将荆门新宙邦年产28.3万吨锂电池材料项目二期10.3万吨锂电池电解液产能预计可使用状态日期延至2026年12月31日[28] - 荆门新宙邦年产28.3万吨锂电池材料项目一期年产6万吨锂电池电解液已建成并盈利，荆门新宙邦具备年产8万吨电池电解液产能[28] - 2024年8月16日公司同意将瀚康电子材料年产59,600吨锂电添加剂项目预计可使用状态日期延至2024年12月31日[28] - 瀚康电子材料年产59,600吨锂电添加剂项目一期总投资额120,508.60万元，建成后可实现年产48,350吨锂电添加剂[28] - 瀚康电子材料年产59,600吨锂电添加剂项目一期于2025年1月逐步进入投料试生产阶段[28] - 天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目2024年达预定可使用状态，处于产能爬坡阶段未达预期效益[28] - 2022年10月26日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金29,121.34万元[28] - 截至2022年12月31日，募集资金置换计划实施完毕[28]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[7] 纳入范围情况 - 纳入评价范围主要单位有26家，含子公司和孙公司[7] - 纳入评价范围主要业务含电池化学品等[8] 风险关注领域 - 重点关注销售、采购等五项高风险领域[8] 公司战略与治理 - 公司战略体系分三个层次[10] - 公司建立完善治理结构[11] 制度建设 - 公司制定人力资源、财务等系列制度[13][22] - 公司制定财产保全、对外担保等制度[25][35] 认证与体系 - 新宙邦及其子公司获ISO 27001信息安全体系认证[24] - 公司依据体系标准整合发布手册[26] 业务流程 - 公司建立销售流程体系并实行集中采购模式[30][31] 缺陷评价标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[40][43] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[45][46] 其他 - 公司设立审计监察部履行内部审计等职能[38] - 公司依据法规制度开展内部控制评价工作[39] - 公司确定内控缺陷认定标准并与以前年度一致[39] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[47]

人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人[1] - 截至2024年末有执业注册会计师逾1700人[2] 业绩数据 - 2023年度经审计业务总收入59.55亿元[2] - 2023年审计业务收入55.85亿元[2] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[2] 审计相关 - 2024年续聘安永华明为审计机构[4] - 安永华明对2024年度财务报告等出具标准无保留意见[5][6] - 2024 - 2025年审计委员会多次开会沟通[7][8]

公司信息 - 公司证券代码为300037，证券简称为新宙邦，债券代码为123158，债券简称为宙邦转债[1] 财报披露 - 《公司2024年年度报告及其摘要》于2025年3月25日在指定创业板信息披露网站披露[4] 会议审议 - 2025年3月21日公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》[4]