业务额度与期限 - 2024年开展金融衍生品业务累计使用额度不超15000万美元[6] - 2024年度累计签约办理金融衍生品业务2060万美元[6] - 2025年开展金融衍生品业务累计使用额度不超15000万美元[7] - 2025年业务授权期限自2024年年度股东大会通过之日起一年内[7] 业务原则与风险应对 - 开展金融衍生品业务遵循锁定汇率风险、套期保值原则[4] - 针对外汇余额不足风险采取保持交易计划弹性等措施[8] - 针对内部控制风险制定《金融衍生品交易管理制度》[10] - 针对标的价格倒挂风险与合作银行达成相关协议[11] 决策情况 - 董事会、监事会、保荐机构均同意2025年开展金融衍生品业务事项[12][13][15]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券发行总额为19.7亿元，实际募集资金净额为19.5247813473亿元[7] - 截至2024年12月31日，以募集资金置换预先投入募投项目的金额为2.9121338626亿元[9] - 截至2024年12月31日，以募集资金补充流动资金的金额为3.5254165892亿元[9] - 截至2024年12月31日，手续费为7548.61元[9] - 截至2024年12月31日，收到使用闲置募集资金进行现金管理及银行存款利息收入为3187.171436万元[9] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金项目的金额为10.825709702亿元[9] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金总额为2.580162851亿元[9] - 截至2024年12月31日，尚未到期的结构性存款本金为2.5亿元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为801.62851万元[9] - 截至2024年12月31日，交通银行坪山支行募集资金专户余额为713.37775万元，中国农业银行明溪县支行募集资金专户余额为14589.58元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为8,016,285.10元，初始存放金额为1,952,478,134.73元[13] 项目投入进度 - 2024年度募集资金实际投入26,564.98万元，累计投入172,632.60万元，累计投入进度88.42%[26] - 瀚康电子材料“年产59,600吨锂电添加剂项目”（一期）累计投入进度102.47%[26] - 天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目（一期）累计投入进度100.17%，本年度效益为 - 3,728.82万元[26] - 三明海斯福“高端氟精细化学品项目（二期）”累计投入进度101.08%，本年度效益为23,077.21万元[26] - 荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池材料项目”累计投入进度6.08%[26] - 补充流动资金累计投入进度100.02%[26] 项目进展与调整 - 2024年公司同意使用不超过60,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[21] - 截至2024年12月31日，结构性存款本金为250,000,000元[21] - 2024年度公司不存在变更投资项目实施地点、方式等多种募集资金使用异常情况[15][17][18][19][22][23] - 2024年3月29日公司同意将荆门新宙邦年产28.3万吨锂电池材料项目二期10.3万吨锂电池电解液产能预计可使用状态日期延至2026年12月31日[28] - 荆门新宙邦年产28.3万吨锂电池材料项目一期年产6万吨锂电池电解液已建成并盈利，荆门新宙邦具备年产8万吨电池电解液产能[28] - 2024年8月16日公司同意将瀚康电子材料年产59,600吨锂电添加剂项目预计可使用状态日期延至2024年12月31日[28] - 瀚康电子材料年产59,600吨锂电添加剂项目一期总投资额120,508.60万元，建成后可实现年产48,350吨锂电添加剂[28] - 瀚康电子材料年产59,600吨锂电添加剂项目一期于2025年1月逐步进入投料试生产阶段[28] - 天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目2024年达预定可使用状态，处于产能爬坡阶段未达预期效益[28] - 2022年10月26日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金29,121.34万元[28] - 截至2022年12月31日，募集资金置换计划实施完毕[28]

财务审计 - 公司2024年度财务报表审计报告于2025年3月21日出具，为无保留意见[2] 资金占用 - 2024年度无控股股东等非经营性资金占用情况[6] 关联往来 - 深圳宇邦投资管理有限公司与公司有经营性租赁收入往来[6] - 深圳宇邦2024年往来累计发生额43,200元，偿还额43,200元，期末余额0元[6] - 覃九三、周达文等分别持有深圳宇邦40.2%、26.6%等股份[6] 资金数据 - 2024年度往来累计发生额（不含利息）1,070,340,714.78美元[9] - 2024年度往来资金利息38,019,390.11美元[9] - 2024年度偿还累计发生额669,446,556.24美元[9] - 2024年期末往来资金余额2,005,900,151.82美元[9] 子公司数据 - 南通新宙邦2024年期初往来资金余额40,000,000.00美元[9] - 江苏瀚康2024年期末往来资金余额307,705,506.01美元[9] - 福建海德福2024年期初往来资金余额426,146,984.83美元[9] - 天津新宙邦2024年期末往来资金余额420,221,277.04美元[9] - 新宙邦（香港）2024年往来累计发生额（不含利息）580,027,957.60美元[9] - 新宙邦（香港）2024年期末往来资金余额547,488,136.12美元[9]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超90亿综合授信额度[2] - 授信含流动资金贷款等业务[2] - 以合法财产作抵押物或质押物[2] 授权安排 - 提请授权董事长或指定代理人处理授信事务[3] - 授权有效期至2025年度股东大会召开日[3] - 申请需提交2024年度股东大会审议[4]

担保情况 - 为波兰新宙邦和香港新宙邦担保，预计不超2.5亿元[3] - 本次担保后累计对外担保5.5亿元，占净资产5.64%[18] 股权与资本 - 持有波兰新宙邦90%股权，股本4223万兹罗提[8] - 持有香港新宙邦100%股权，注册资本3244.56万美元[11] 业绩数据 - 波兰新宙邦24年营收3.31亿，25年1 - 2月6621.61万[9] - 香港新宙邦24年营收2.01亿，25年1 - 2月4964万[12] - 波兰新宙邦24年净利润 - 861.38万，25年1 - 2月1161.31万[9] - 香港新宙邦24年净利润 - 986.17万，25年1 - 2月908.12万[12] - 波兰新宙邦24年末资产负债率59.47%，25年2月末56.16%[9] - 香港新宙邦24年末资产负债率70.86%，25年2月末69.35%[12]

独立董事评估 - 公司董事会评估张晓凌、孟鸿、王永独立性[1] - 三人未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月25日[2]

资产负债情况 - 2024年末公司合并资产总计176.23亿元，较期初基本持平[2][3][4] - 2024年末公司合并流动资产合计82.47亿元，较期初下降13.32%[2] - 2024年末公司合并非流动资产合计93.76亿元，较期初增长15.61%[2][3] - 2024年末公司合并负债合计74.01亿元，较期初下降7.39%[3][4] - 2024年末公司合并所有者权益合计102.23亿元，较期初增长6.14%[4] - 2024年末母公司资产总计135.35亿元，较期初增长0.08%[6][7] - 2024年末母公司流动资产合计52.65亿元，较期初下降18.74%[6] - 2024年末母公司非流动资产合计82.70亿元，较期初增长17.39%[7] - 2024年末母公司流动负债合计38.97亿元，较期初下降10.82%[7] - 2024年末母公司长期股权投资45.72亿元，较期初增长4.05%[7] 经营业绩情况 - 2024年营业总收入为78.47亿元，同比增长4.85%[9] - 2024年净利润为9.52亿元，同比下降5.89%[10] - 2024年非流动负债合计为25.17亿元，同比增长6.14%[8] - 2024年所有者权益合计为71.21亿元，同比增长4.97%[8] - 2024年基本每股收益为1.26元，同比下降7.35%[11] - 2024年母公司营业收入为45.18亿元，同比下降6.40%[13] - 2024年营业成本为57.68亿元，同比增长8.46%[9] - 2024年销售费用为1.19亿元，同比增长18.91%[10] - 2024年研发费用为3.93亿元，同比下降19.93%[10] - 2024年投资收益为2004.58万元，同比增长163.19%[10] 现金流量情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为83.35536753亿美元，较2023年下降[15] - 2024年经营活动现金流入小计为85.8871894128亿美元，较2023年下降[16] - 2024年经营活动现金流出小计为77.7030608449亿美元，较2023年增长[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8.1841285679亿美元，较2023年下降[16] - 2024年投资活动现金流入小计为71.4905853816亿美元，较2023年下降[16] - 2024年投资活动现金流出小计为78.6870976357亿美元，较2023年下降[16] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.9679589845亿美元，较2023年下降[17] - 2024年度经营活动现金流入小计55.56亿元，同比下降22.15%[18] - 2024年度经营活动现金流出小计56.57亿元，同比增长18.92%[18] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.01亿元，同比下降104.25%[18] - 2024年度投资活动现金流入小计54.43亿元，同比下降29.17%[18] - 2024年度投资活动现金流出小计54.13亿元，同比下降48.03%[18] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为0.31亿元，同比增长101.13%[18] - 2024年度筹资活动现金流入小计13.09亿元，同比增长20.14%[18] - 2024年度筹资活动现金流出小计16.00亿元，同比增长37.10%[18] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.92亿元，同比下降274.36%[18] - 2024年末现金及现金等价物余额为17.91亿元，同比下降16.49%[18][19] 权益变动情况 - 2024年度上年期末股本余额为749,624,508元[28] - 2024年度上年期末资本公积余额为2,624,902,453.07元[28] - 2024年度本期增减变动金额为338,002,509.68元[28] - 2024年度综合收益总额为758,198,713.68元[28] - 2024年度所有者投入和减少资本为 - 126,409,864.14元[29] - 2024年度利润分配中提取盈余公积为 - 2,129,469.00元[29] - 2024年度对所有者（或股东）的分配为 - 450,805,434.60元[29] - 2024年度所有者权益内部结转其他综合收益结转留存收益为 - 1,547,811.34元[30] - 2024年度本期期末股本余额为753,883,446元[31] - 2024年度本期期末资本公积余额为2,751,311,406.66元[31] - 2023年初股本余额为745,694,013.00[32] - 2023年初其他权益工具余额为274,856,388.14[32] - 2023年初资本公积余额为2,433,072,858.87[32] - 2023年本期股本增加3,930,495.00[32] - 2023年本期其他权益工具减少73,346.20[32] - 2023年本期资本公积减少191,829,594.20[32] - 2023年综合收益总额为703,736,217.20[32] - 2023年所有者投入和减少资本为181,190,158.00[32] - 2023年利润分配中提取盈余公积37,360,225.08[33] - 2023年末股本余额为749,624,508.00[34]

监事会构成 - 2024年度公司监事会设监事3名，含1名职工代表监事[2] 会议情况 - 2024年共召开8次监事会会议，议案全票通过[2] - 2025年监事会将学习法规制度、审议议题、加强监督[13] 审议事项 - 审议各季度及年度报告相关议案[2][3] - 审议拟聘任会计师事务所议案[2] - 审议投资江西石磊氟材料公司议案[3] - 审议关联交易预计额度议案[3] - 审议子公司建设研究中心项目议案[3]

公司信息 - 公司证券代码为300037，证券简称为新宙邦，债券代码为123158，债券简称为宙邦转债[1] 财报披露 - 《公司2024年年度报告及其摘要》于2025年3月25日在指定创业板信息披露网站披露[4] 会议审议 - 2025年3月21日公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》[4]

深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 报告期，公司财务部门严格按照《企业会计准则》《企业会计制度》《会计 法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告，现将2024年度财务决算情 况报告如下： 一、2024年经营成果 报告期内，公司实现营业收入 784,678.70 万元，同比去年上升 4.85%，实现 营业利润 110,157.90 万元，同比去年下降 7.72%，归属于上市公司股东的净利润 94,205.33 万元，同比去年下降 6.83%，损益构成及变动分析如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减变动 | 增减变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、营业收入 | 784,678.70 | 748,395.02 | 36,283.68 | 4.85% | | 减：营业成本 | 576,800.74 | 531,786.25 | 45,014.49 | 8.46% | | 税金及附加 | 5,558.81 | 4 ...