整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入889,157,566.65元，较上年同期增长1.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润53,260,766.66元，较上年同期增长5.68%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49,685,620.71元，较上年同期增长50.57%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -517,845,655.38元，较上年同期减少55.19%[5] - 资产总计达164.78亿元，较上期159.18亿元增长约3.51%[19] - 流动负债合计74.58亿元，较上期69.26亿元增长约7.68%[19] - 负债合计77.16亿元，较上期71.92亿元增长约7.29%[19] - 营业总收入8.89亿元，较上期8.79亿元增长约1.14%[20] - 营业总成本8.34亿元，较上期8.55亿元下降约2.48%[20] - 营业利润5897.60万元，较上期5123.15万元增长约15.12%[21] - 利润总额5948.18万元，较上期4879.37万元增长约21.90%[21] - 净利润4896.42万元，较上期4292.98万元增长约14.06%[21] - 归属于母公司所有者的净利润5326.08万元，较上期5039.84万元增长约5.68%[21] - 基本每股收益0.0422元，较上期0.0399元增长约5.76%[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.83亿元，上期为 -2.17亿元[24] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额33,157.92万元，较期初增长147.16%，因新购入结构性存款[8] - 应收款项融资期末余额25.55万元，较期初减少87.11%，因融资性票据结算[8] - 2024年第一季度末流动资产合计13,149,769,818.32元，期初为12,590,162,246.11元[18] - 2024年第一季度末货币资金为3,924,511,002.17元，期初为3,540,531,097.48元[18] - 2024年第一季度末交易性金融资产为331,579,189.93元，期初为134,153,580.46元[18] - 2024年第一季度末应收账款为4,616,391,629.94元，期初为4,774,556,969.24元[18] 负债与权益项目关键指标变化 - 短期借款期末余额299,245.12万元，较期初增长64.68%，因新增短期借款[8] - 应付职工薪酬期末余额14,789.03万元，较期初减少67.49%，因奖金发放[8] 现金流项目关键指标变化 - 投资性净现金流 -23,333.86万元，较上年同期减少49.36%，因本期无结构性存款到期收回[13] - 筹资性净现金流113,693.34万元，较上年同期增长311.81%，因本期新增借款增加[13] - 经营活动现金流入小计本期为10.98亿元，上期为10.91亿元；现金流出小计本期为16.16亿元，上期为14.24亿元；现金流量净额本期为 -5.18亿元，上期为 -3.34亿元[23] - 投资活动现金流入小计本期为129.33万元，上期为6380.30万元；现金流出小计本期为2.35亿元，上期为2.20亿元；现金流量净额本期为 -2333.39万元，上期为 -1562.24万元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为16.40亿元，上期为5.98亿元；现金流出小计本期为5.03亿元，上期为3.22亿元；现金流量净额本期为11.37亿元，上期为2.76亿元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为10.31亿元，上期为10.68亿元[23] - 收到的税费返还本期为94.81万元，上期为133.89万元[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为4.67亿元，上期为4.08亿元[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为6.28亿元，上期为6.14亿元[23] - 取得借款收到的现金本期为16.29亿元，上期为5.28亿元[24] - 偿还债务支付的现金本期为4.48亿元，上期为2.46亿元[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为40,823，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 广州珠江实业集团有限公司持股291,421,794股，占比23.08%，为控股股东[14] - 符冠华持股138,433,376股，占比10.96%，质押5,000,000股[14] - 王军华持股68,917,750股，占比5.46%，质押30,000,000股[14] 限售股情况 - 广州珠江实业集团有限公司291,421,794股限售股预计2024年9月23日解除限售[17] - 2024年第一季度限售股合计期初为373,969,384股，本期增加14,167,500股，期末为359,801,884股[17]

业绩总结 - 公司23年实现营业收入52.78亿元，同比+0.98%[1] - 扣非归母净利润2.72亿元，同比-48.4%[1] - 公司工程咨询、工程承包业务分别实现营收48.9、3.7亿元，同比分别+1.36%、+13.54%[1] - 毛利率分别为37.59%、41.84%、12.62%，同比分别-2.56、+1.12、-0.86pct[1] - 公司在江苏省内、省外、国外分别实现收入18.8、26.9、7.1亿元，占比分别为35.6%、50.9%、13.5%[1] - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将下降至199.52亿元，应收票据及应收账款将增至82.24亿元[2] - 营业收入预计将持续增长，2026年达到710.69亿元，营业成本也将逐年增加[2] - 财务费用预计将大幅增加至378.49亿元，净利润预计将在2026年达到523.74亿元[2] - 公司的营业利润率在2023年出现大幅下降，但在2024年和2025年有所回升，2026年继续增长[2] - 毛利率在2023年和2024年有所下降，但在2025年和2026年有所回升，净利率也呈现类似趋势[2] 市场扩张和并购 - 天风证券可能会根据不同假设和标准，采用不同的分析方法，对市场评论和交易观点进行口头或书面发表[7] - 天风证券可能持有本报告中提及公司发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供各种金融服务，存在潜在利益冲突[8] - 天风证券对股票和行业的投资评级分为买入、增持、持有、卖出、强于大市、中性、弱于大市等级别[9]

CONTENTS 目录 | | | | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进苏交科 | 07 | | ESG管理 | 19 | 49 54 56 低碳环保 共筑生态文明 环境生态管理 能源排放管理 绿色办公运营 携手前行 共创产业价值 | 1 | | --- | | 合规经营 助推企业发展 | | | --- | --- | | 公司治理概况 | 37 | | 遵守商业道德 | 42 | | 推进党建引领 | 45 | | 科技动力 推动产业升级 | | --- | | 研发创新能力 | 59 | | --- | --- | | 知识产权保护 | 64 | 专题聚焦 | 数字运维，占领智慧高地 | 25 | | --- | --- | | 轻量监测，推动产业创新 | 28 | | 向绿而行，践行双碳理念 | 31 | | 未来展望 | 104 | | --- | --- | | 附录 | 105 | | 指标索引 | 105 | | 意见反馈表 | 107 | | 产品质量管理 | 67 | | --- | --- | | 客户权益保障 | 69 | | ...

公司报告发布时间 - 公司2023年年度报告发布时间为2024年4月[1] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以1,262,827,774股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为52.78亿元，较2022年增长0.98%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为3.30亿元，较2022年下降44.47%[20] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.72亿元，较2022年下降48.35%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.07亿元，较2022年增长17.17%[20] - 2023年末资产总额为159.18亿元，较2022年末增长2.64%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为83.55亿元，较2022年末增长2.12%[20] - 2023年加权平均净资产收益率为3.99%，较2022年下降3.49%[20] - 2023年非经常性损益合计为5782.16万元[23] - 2023年第一至四季度营业收入分别为8.79亿元、11.27亿元、11.10亿元、21.61亿元[20] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.50亿元、1.21亿元、0.57亿元、1.01亿元[20] - 2023年公司实现营业收入52.8亿元，同比增长1.0%[33] - 2023年公司归属上市公司股东净利润3.3亿元，同比下降44.5%[33] - 2023年公司经营性净现金流3.1亿元，同比增长17.2%，占当期净利润100.2%[33] - 2023年公司营业收入合计52.78亿元，同比增长0.98%，工程咨询、工程承包收入分别同比增长1.36%、13.54%，其他业务收入同比下降79.87%[36] - 2023年销售费用9383.35万元，同比下降4.88%，管理费用5.49亿元，同比增长6.13%，财务费用2095.83万元，同比增长123.43%[39] - 2023年研发费用2.91亿元，同比下降0.41%[40] - 2023年经营活动产生的现金流量净额307,135,283.88元，同比增长17.17%[42] - 2023年投资活动产生的现金流量净额877,467,317.55元，同比增长177.12%，主要因购买理财产品减少[42] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -698,216,180.68元，同比减少145.96%，主要因筹资活动支付现金增加[42] - 2023年末货币资金3,540,531,097.48元，占总资产比例22.24%，较年初增加6.13%，主要因理财产品到期赎回[43] - 2023年末应收账款4,774,556,969.24元，占总资产比例29.99%，较年初增加2.02%[44] - 2023年末短期借款1,817,103,433.20元，占总资产比例11.42%，较年初增加3.27%，主要因短期借款增加[44] - 报告期投资额为356,603,739.40元，上年同期投资额为129,654,676.95元，变动幅度为175.04%[48] - 证券投资最初投资成本为44,736,440.26元，期初账面价值为21,163,504.42元，报告期损益为8,662,038.50元，期末账面价值为13,363,957.63元[48] - 2021年定向增发募集资金总额为2,336,015,092.38元，本期已使用募集资金总额为519.15万元，累计已使用募集资金总额为231,314.63万元，尚未使用募集资金总额为2,395.51万元[50][51][52] - 2023年可分配利润为1,020,018,429.20元，现金分红总额占利润分配总额比例为100.00%[99] 行业宏观数据 - 2023年基础设施投资同比增长5.9%，全国交通固定资产投资完成3.9万亿元[25] - 2023年新开通高铁2776公里，新建改扩建高速公路7000公里，新增和改善航道1000公里，运输航空机场达259座[25] - 2023年计划总投资亿元及以上项目投资比上年增长9.3%，增速比全部固定资产投资高6.3个百分点；计划总投资10亿元及以上项目投资比上年增长13.3%，增速比亿元及以上项目高4.0个百分点[25] - 2023年对外承包工程完成营业额11338.8亿元人民币，增长8.8%（折合1609.1亿美元，增长3.8%），新签合同额18639.2亿元人民币，增长9.5%（折合2645.1亿美元，增长4.5%）[25] - 2023年我国企业在“一带一路”共建国家承包工程完成营业额9305.2亿元人民币，增长9.8%（折合1320.5亿美元，增长4.8%），新签合同额16007.3亿元人民币，增长10.7%（折合2271.6亿美元，增长5.7%）[25] - 2023年新增地方政府专项债券规模3.8万亿元，投资领域扩大到11个、资本金范围扩展至15个方面[25] - 2023年中央财政转移支付规模达到10.29万亿元[25] 公司业务线介绍 - 公司主营业务包括工程咨询和工程承包两大类，工程咨询业务是核心业务[28] - 公司业务涉及公路、市政、水运等多个行业，提供全产业链服务[28] 公司行业排名 - 2023年苏交科在美国《工程新闻记录》(ENR)“全球工程设计公司150强”和“国际工程设计公司225强”榜单中，分别位列第62位和第83位[25] - 2023年公司在美国《工程新闻记录》（ENR）“全球工程设计公司150强”和“国际工程设计公司225强”榜单中，分别位列第62位和第83位[31] 公司科研与资质情况 - 公司拥有40余个部省市级科研平台，获得国家和部、省级以上的成果奖励500余项，拥有国家授权专利1100余项，先后组织、参与200余项国家、行业以及地方标准的编制工作[31] - 公司拥有工程行业各领域最高等级资质，如工程设计综合甲级资质等多项甲级资质[31] - 2006年及2008年公司被认定为“国家火炬计划重点高新术企业”，2011年获“创新型企业”称号，2017年获“国家知识产权示范企业”称号，2018年获“国家企业技术中心”称号，2022年获“江苏省省长质量奖”[31] - 公司先后申请并获准成立两个国家级科研平台：“新型道路材料国家工程研究中心”、“长大桥梁安全长寿与健康运维全国重点实验室”[31] - 2006年公司成为国家人事部批准的首批设立“博士后科研工作站”的省级科研院所，2009年被列为“江苏省企业院士工作站”建设单位[32] - 公司拥有“国家引进智力示范单位”称号，引进全套美国SHRP、GTM等试验设备，与丹麦科威等达成战略合作协议[32] 公司海外发展情况 - 2009年公司设立第一家海外子公司安哥拉公司，2016年完成对西班牙Eptisa公司的战略联合，Eptisa在全球超20个国家设分支机构，在60多个国家开展项目[32] 公司数字化业务及科研成果 - 2023年公司以智慧安全为主的数字化业务承接额实现80%快速增长[34] - 公司近年来承接国家及部省市级重大航空咨询类项目60余项，2023年承接多项低空经济项目[34] - 2023年公司主持参与22项科研项目[34] - 2023年公司获得授权专利71项，其中发明专利31项，实用新型专利35项，外观设计专利5项[34] - 2023年全集团获部省级奖项62项，4项设计项目获国家优质工程奖[34] - 公司主编4项标准、参编1项国家标准发布实施[34] - 2023年新型道路材料国家工程研究中心承担五省市监测工作，累计完成4700公里路况检测等多项工作[34] 公司各业务线收入数据关键指标变化 - 2023年勘察设计及其他咨询服务收入31.31亿元，同比下降6.95%，综合检测收入14.86亿元，同比增长27.85%[36] - 2023年江苏省内收入18.79亿元，同比下降5.41%，江苏省外收入26.85亿元，同比增长3.85%，国外收入7.14亿元，同比增长9.08%[36] 公司成本数据关键指标变化 - 2023年工程咨询人力成本11.89亿元，同比增长10.33%，工程承包外包成本2.23亿元，同比增长27.02%[37] 公司客户与供应商数据 - 2023年前五名客户合计销售金额5.09亿元，占年度销售总额比例9.63%，前五名供应商合计采购金额1.11亿元，占年度采购总额比例3.26%[39] 公司研发数据关键指标变化 - 2023年研发人员数量1468人，较2022年减少3.04%，占比18%与2022年持平[41] - 2023年研发投入金额307,613,948.55元，占营业收入比例5.83%，较2022年的6.25%有所下降[41] - 2023年资本化研发支出17,016,494.25元，占研发投入比例5.53%，较2022年的10.67%下降[41] 公司资产受限情况 - 截至报告期末，资产权利受限合计账面价值1,247,364,777.01元，涉及货币资金、投资性房地产等多项资产[47] 公司募集资金使用情况 - 2021 - 2023年承诺投资项目小计调整后投资总额为233,601.51万元，本期投入金额为519.15万元，截至期末累计投入金额为231,314.63万元[53] - 大湾区区域研发中心调整后投资总额为3,850.38万元，截至期末投资进度为39.87%，预计2024年09月30日达到预定可使用状态[53] - 偿还银行借款调整后投资总额为120,000万元，截至期末投资进度为100.00%[53] - 补充流动资金调整后投资总额为109,751.51万元，截至期末投资进度为100.03%[53] - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,478,968.84元及已支付的发行费用2,474,926.22元，合计3,953,895.06元[54] - 尚未使用的募集资金用途为专户存储[55] 子公司经营情况 - 江苏燕宁工程科技集团有限公司注册资本1.1亿元，总资产8.42亿元，净资产1.94亿元，营业收入3.70亿元，营业利润6606.35万元，净利润4315.45万元[58] - 江苏益铭检测科技有限公司注册资本1176.47万元，总资产3.10亿元，净资产1.51亿元，营业收入1.69亿元，营业利润2895.79万元，净利润3100.28万元[58] 公司并购与新设情况 - 2023年公司并购铜陵市华信工程质量检验有限责任公司，新设南通智迪科技有限公司等多家公司，出售福建省燕宁顺通科技发展有限责任公司，对Eptisa Engineering,INC进行注销，苏交科国际（马来）公司破产清算，均无重大影响[58] 公司2024年重点工作 - 2024年公司重点工作包括激发组织人才活力、提升江苏和粤港澳大湾区市场占有率、建设管理中台和业务中台能力、推动数字化和产业化全面发展[60] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临政策性风险，将加强政策和市场前瞻性研究，涉足PPP、BT、BOT项目，拓展市场降低影响[61] - 公司存在应收账款和合同资产风险，将加强账龄分析和回收管理，挂钩绩效考核指标控制风险[61] - 公司面临投资并购整合风险，收购后委派人员参与决策，完善内控制度，加强协同和管控降低风险[61] - 公司存在商誉减值风险，将加强投后管理，为被并购企业赋能，发挥协同效应[61] - 公司面临汇率波动风险，将关注汇率变化，完善预警及管理机制，利用外汇工具降低风险[61] 公司投资者交流情况 - 2023年公司通过“全景•路演天下”平台与投资者线上交流，还接待机构、分析师等实地调研并回复问题[63] 公司未披露事项 - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[64][65] 公司治理结构 - 公司第五届董事会设董事9名，其中独立董事3名，占比1/3[66] - 公司第五届监事会设监事3名，其中监事会主席兼任职工监事[66] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.06%，召开日期为2023年02月03日[70] - 2022年度股东大会投资者参与比例为46.08%，召开日期为2023年05月12日[70] 董监高持股情况 - 董事长李大鹏期初与期末持股均为4456675股[71] - 副董事长王军华期初持股86807750股，减持17890000股，期末持股68917750股，减持方式为大宗交易[71] - 董事、总裁朱晓宁期初持股4352879股，减持1000000股，期末持股3352879股，减持方式为竞价交易[71] - 副总裁张海军期初与期末持股均为4985565股[72] - 副总裁凌晨期初与期末持股均为156576股[72] - 副总裁何兴华期初与期末持股均为76272股[72] - 董事会秘书潘岭松期初与期末持股均为

苏交科集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《规范运作》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事 制度》的有关规定，就 2023 年度担任苏交科集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，忠实、勤勉、尽责地履行了职务，积极出席了相关会议，对董 事会审议事项进行了审核，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如下： 一、基本情况 本人沙辉，男，1979 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济法硕 士研究生。历任广东广深律师事务所律师、北京市中瑞律师事务所律师，现任北 京大成律师事务所律师。2021 年 9 月 29 日至今任公司独立董事，2022 年 8 月 26 日至今担任广东雄塑科技 ...

Environmental, Social and Governance (ESG) Report JSTI GROUP Stock Code:300284 Address: No.8 Fuchunjiang East Street, Jianye District, Nanjing, Jiangsu Province, China Website: http://www.jsti.com/ Tel: 025—86576542 Table of Contents | About This Report | 03 | | --- | --- | | Statement of Chairman | 05 | | About JSTI | 07 | | ESG Management | 19 | Topic Focus | Digital Operations and Maintenance, | 25 | | --- | --- | | Occupying the Intelligent High Ground | | | Lightweight monitoring to drive | 28 | | indu ...

授信与担保 - 公司及子公司2024年度拟向银行申请不超125亿元综合授信额度[3] - 公司或子公司计划为部分子公司综合授信业务提供担保，总额度不超24.919亿元[4] - 为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超12.785亿元[4] - 公司为多家子公司新增担保额度，各子公司担保额度占上市公司最近一期净资产比例不同[7] - 苏交科集团对各子公司控股比例从51.00%到100.00%不等，担保合计金额为63,097.00，占比28.56%[8] - 截至公告披露日，公司对控股子公司及子公司对子公司担保余额61825.39万元，占最近一期经审计净资产的7.09%，无逾期担保及潜在诉讼事项[59] 子公司业绩 - 苏科建设2023年度资产总额75,661.98万元，负债总额42,331.54万元，净利润 -621.03万元[11] - 燕宁咨询2023年度资产总额16,708.03万元，负债总额5,046.06万元，净利润1,092.20万元[13] - 苏交科华东2023年度资产总额10,959.74万元，负债总额6,314.79万元，净利润 -1,168.51万元[14] - 燕宁工程2023年度资产总额40,037.15万元，负债总额26,803.06万元，净利润 -1,787.72万元[15] - 燕宁工科2023年资产总额92,367.63万元，较2022年的97,900.07万元有所下降[17][18] - 兆通工程2023年营业收入753.65万元，较2022年的2,139.09万元大幅下降[19][20] - 交科能源2023年净利润为 - 67.06万元，较2022年的814.12万元由盈转亏[20] - 苏科畅联2023年营业收入1,538.05万元，较2022年的6,010.64万元大幅下降[21][22] - 苏交科南京规划2023年净资产为 - 336.23万元，较2022年的 - 378.17万元亏损有所减少[22][24] - 苏交科检测认证2023年营业收入101,697.83万元，较2022年的90,756.33万元有所增长[24][25] - EPTISA 2023年利润总额480.15万元，较2022年的955.20万元有所下降[26] - 苏交科深圳市政2023年资产总额3824.60万元，营业收入2177.16万元，净利润83.38万元[28][29] - 苏交科重庆检测2023年资产总额6249.10万元，营业收入4099.97万元，净利润559.22万元[29][30][31] - 江苏格林勒斯2023年资产总额7717.51万元，营业收入为0，净利润 -443.09万元[32] - 江苏佳信检测2023年资产总额10569.49万元，营业收入4730.22万元[33][34] - 交科四川2023年资产总额8143.51万元，营业收入3106.16万元[36] - 交科设计2023年资产总额38145.64万元，营业收入13484.51万元[38][39] - 徐州轨道2023年资产总额11722.11万元，较2022年的10749.19万元有所增长[41] - 苏交科陕西检测2023年营业收入1719.85万元，较2022年的2221.89万元有所下降[43] - 南通智迪2023年净利润252.89万元，较2022年的936.98万元有所下降[45] - 2023年交科智慧资产总额3315.37万元，负债总额2876.91万元，净资产438.46万元，营业收入497.41万元，利润总额 -193.99万元，净利润 -161.54万元[51] - 2023年益铭技术资产总额3480.54万元，负债总额2208.06万元，净资产1272.48万元，营业收入2595.56万元，利润总额48.99万元，净利润74.12万元[54][56] 公司整体业绩 - 公司2023年净资产28380.49万元，2022年为28077.22万元[40] - 公司2023年营业收入17677.44万元，2022年为22336.84万元[40] - 公司2023年利润总额477.75万元，2022年为2526.75万元[40] - 公司2023年净利润503.27万元，2022年为815.57万元[40] - 公司2023年资产总额33502.50万元，2022年为31917.13万元[48] - 2023年苏交科资产总额17998.20万元，负债总额10563.71万元，净资产7434.50万元，营业收入8662.65万元，利润总额1749.68万元，净利润1521.27万元；2022年资产总额14507.85万元，负债总额8821.94万元，净资产6413.23万元，营业收入7291.88万元，利润总额1891.52万元，净利润1691.61万元[55] 其他 - 苏交科各控股子公司业务涵盖工程施工、设计、检测、新能源、智能交通等多个领域[17][18][20][21][22][24][26] - 本次担保为拟担保事项，相关协议未签署，实际担保总额不超授予额度[57] - 董事会认为子公司财务风险可控，担保不会损害公司及股东利益[58]

章程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 独立董事 29 | | 第三节 | | 董事会 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 37 | | 第五节 | | 董事会秘书 40 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | | 监事 43 | | 第二节 | | 监事会 44 | ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-013 苏交科集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更的原因 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》，其中规定 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的内容，要求自2024年1月1日起施行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则-基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其 他相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 （一）关于流动负债与非流动负债的划分 1、列示 （1）企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上 的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。 企业是否有行使上述权利的主观可能性，并不影响负债的流动性划分。对于 符合《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》非流动负债划分条件的负债， 即使企业有意图或者计划在 ...

担保审批 - 董事会审议批准对外担保须经出席董事会的三分之二以上董事同意[4] - 股东大会审议对外担保，一般须经出席股东所持表决权半数以上通过；特定担保须三分之二以上通过[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审批[6] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审批[6] - 为资产负债率超70%的对象提供担保须经股东大会审批[6] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审批[6] - 按担保金额连续十二个月累计计算，超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元的担保须经股东大会审批[6] - 按担保金额连续十二个月累计计算，超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审批[6] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东大会审批[6] 信息披露与责任追究 - 被担保人债务到期十五个工作日内未还款，公司应及时披露并采取补救措施[9] - 担保债务到期展期需重新履行审议和披露义务[10] - 董事等擅自越权签担保合同致公司受损应被追责[10] - 全体董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任[10] - 审批决策等人员决策失误或失职应视情况追责[10] - 担保致公司损失应采取措施并追究相关人员责任[10] 子公司担保规定 - 控股子公司对外担保视同公司担保需遵守规定[10] - 控股子公司未经审批不得对外提供担保[10] - 公司及其控股子公司提供反担保比照相关规定执行[11] - 纳入合并报表范围子公司对外担保适用本规定[11] 制度生效与解释 - 本制度自股东大会通过生效由董事会负责解释[11]