利亚德光电股份有限公司 股东大会议事规则 1 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； 利亚德光电股份有限公司 股东大会会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》 及本议事规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第五条 股东大 ...

利亚德光电股份有限公司 董事会议事规则 利亚德光电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会工 作的效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《利亚德光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会应具备合理的专业结构，其成员应具备履行职务所必须的知 识、技能和素质。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内享有经营管理公司的充分权力，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。 第二章 董事长及职权 第五条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第六条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会，召集和主持董事会会议，领导董事会日常工作； （二）督促、 ...

利亚德光电股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1856号《关于核准利亚德光电股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行可转 换公司债券总额为人民币800,000,000.00元，每张面值100元，按面值发行，发行 期限为6年，即自2019年11月14日至2025年11月13日。公司发行可转换公司债券 募集资金总额为人民币800,000,000.00元，扣除承销费用10,000,000.00元后公司实 际收到上述可转债的募集资金为人民币790,000,000.00元，上述资金已由中信建投 证券股份有限公司 ...

利亚德光电股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信事务所"）为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，公司对 立信 2023 年度履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性、勤勉尽责、公允地表达意见，具体情况如下： 质量控制复核人 李振 2003 年 10 月 2007 年 5 月 2019 年 2022 年 （1）项目合伙人辛文学近三年签署或复核上市公司审计报告情况： 时间 上市公司名称 职务 2020 年-2023 年 利亚德光电股份有限公司 签字合伙人 2020 年-2023 年 河南硅烷科技发展股份有限公司 签字合伙人 2021-2022 年 北方铜业股份有限公司 签字合伙人 2021-2023 年 昆山沪光汽车电器股份有限公司 签字合伙人 2020 年-2023 年 郑州煤矿机械集团股份有限公司 复核 ...

利亚德光电股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 利亚德光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

利亚德光电股份有限公司 2023年度公司经营活动产生的现金净流量89,404.69万元；投资活动产生的现金 净流量-45,069.87万元；筹资活动产生的现金净流量-54,778.11万元；汇率变动对现金 影响1,258.85万元，现金及现金等价物净增加额-9,184.45万元。 二、2023 年度财务状况经营成果分析 2023年度总经理工作报告 各位董事： 我代表公司管理层向公司董事会作2023年度总经理工作报告，请各位董事予以 审议。 一、2023 年公司总体经营情况 2023年公司主要经营指标的完成情况： 公司实现营业收入761,500.00万元，比上年度减少6.61%；利润总额33,195.87万 元，比上年度减少9.50%；归属于母公司的净利润28,571.08万元，比上年同期增加 1.60%。 截止2023年12月31日公司总资产达1,503,690.93万元，负债总计650,528.85万元， 净资产853,162.08万元。 （一）资产结构及变动分析 1、资产构成及其变化分析 报告期内，公司资产的构成情况如下表所示： | 项目 | 2023 | 年 12 | 月 31 | 日 | | 2022 ...

利亚德光电股份有限公司 2023年财务决算报告 2023 年，在公司董事会的领导下，集团内各公司在积极防范经营风险的同 时，采取多种积极有效措施，公司经营业绩得以持续稳步发展。现将公司 2023 年度的财务决算情况报告如下： 公司 2023 年财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2024 年 4 月 11 日出具了标准无保留意见的审计报告，立信会计师事务所认为公 司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、报告期内主要财务数据和指标 （一）报告期内主要财务数据 2023年公司主要经营指标的完成情况： 公司实现营业收入761,500.00万元，比上年度减少6.61%；利润总额33,195.87 万元，比上年度减少9.50%；归属于母公司的净利润28,571.08万元，比上年同期 增加1.60%。 截止2023年12月31日公司总资产达1,503,690.93万元，负债总计650,528.85万 元，净资产853,162.08万元。 2023年度公司经营活动产生的现金净流量89 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-031 利亚德光电股份有限公司 （四）本次会计政策变更的性质 （一）变更原因及日期 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），《企业会计准则解释 17 号》要求"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份 ...

利亚德光电股份有限公司 2024年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）依据《利亚德光电股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度，结合公司实际经营情况， 并参照行业、地区薪酬水平，制定了2024年度公司董事、监事及高级管理人员的 薪酬方案，并于2024年4月11日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事 会第十次会议进行审议，鉴于本方案所有董事、监事均回避表决，故本方案直接 提交公司2023年年度股东大会审议，方案具体情况如下： 一、适用对象 2024年1月1日至2024年12月31日。 三、薪酬标准 1、董事 （1）非独立董事 在公司任职的非独立董事按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩 效领取薪酬福利及董事津贴。津贴标准为每人每年税前6万元。相关报酬以上一 年度的薪酬为参考，并根据公司业绩情况，进行相应调整。 （2）独立董事 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每人每月税前8,000元。 3、监事 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 4、高级管理人员 在公司任职的高级管理人员按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作 绩 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-025 利亚德光电股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司 于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式等发出了召开监事会会议的通知。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席潘喜填主持，本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《利亚德光电股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议通过以下议案： （一） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 公司监事会严格按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定和要求，认真 履行并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召 ...